Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10645;;0;1837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10605;;0;575;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10463;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9156;;12653,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9145;;55,1;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9147;;320,68;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9146;;21,31;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9148;;208,44;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9144;;451,76;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10381;;0;106586,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9501;;0;20960,58;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9149;;29989,48;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9162;;5098,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9166;;21,08;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9161;;867,4;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9164;;4848,85;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9157;;468,49;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9163;;6259,79;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9165;;214,19;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9160;;9491,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9159;;10824,01;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9158;;2054,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8488;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8490;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10381;;106586,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9149;;0;29989,48;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9158;;0;2054,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9157;;0;468,49;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9156;;0;12653,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9145;;0;55,1;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9144;;0;451,76;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9146;;0;21,31;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9160;;0;9491,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9162;;0;5098,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9161;;0;867,4;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9159;;0;10824,01;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8488;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8490;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10463;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10645;;1837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10605;;575;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10604;;0;575;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10644;;0;1837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10462;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9501;;20960,58;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8813;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8823;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8829;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8834;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8835;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8827;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8821;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8815;0;0;5059,2;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8824;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8816;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8813;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8829;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8823;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8834;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8835;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10644;;1837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10604;;575;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10462;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8816;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8821;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8827;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8824;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8815;0;5059,2;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9163;;0;6259,79;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9147;;0;320,68;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9164;;0;4848,85;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9148;;0;208,44;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9165;;0;214,19;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9166;;0;21,08;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9149;;29989,48;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9144;;451,76;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9156;;12653,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9145;;55,1;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9157;;468,49;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9146;;21,31;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9158;;2054,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9159;;10824,01;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9160;;9491,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9161;;867,4;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9162;;5098,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9163;;6259,79;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9147;;320,68;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9164;;4848,85;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9148;;208,44;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9165;;214,19;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9166;;21,08;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9144;;0;451,76;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9149;;0;29989,48;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9145;;0;55,1;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9156;;0;12653,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9157;;0;468,49;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9158;;0;2054,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9146;;0;21,31;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9159;;0;10824,01;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9160;;0;9491,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9161;;0;867,4;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9162;;0;5098,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9163;;0;6259,79;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9147;;0;320,68;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9164;;0;4848,85;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9148;;0;208,44;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9165;;0;214,19;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9166;;0;21,08;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8929;PAD nº184/2020;6443,72;0;"Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC." 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8808;0;5059,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8814;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8810;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8812;0;9317,36;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8809;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8820;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8811;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8828;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8833;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8832;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;8929;PAD nº184/2020;0;6443,72;"Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC." 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10462;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10604;;575;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10644;;1837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8810;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8812;0;0;9317,36;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8814;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8808;0;0;5059,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8821;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8824;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8827;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8815;0;5059,2;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8809;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8816;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8835;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8832;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8833;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8834;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8820;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8828;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8811;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8823;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8813;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8829;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8490;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8488;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10604;;0;575;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10644;;0;1837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10462;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10463;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10645;;1837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10605;;575;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8815;0;0;5059,2;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8821;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8824;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8827;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8816;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8834;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8835;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8829;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8823;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8813;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8490;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8488;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10605;;0;575;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10645;;0;1837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10463;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9159;;10824,01;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9158;;2054,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9161;;867,4;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9157;;468,49;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9164;;4848,85;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9149;;29989,48;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9160;;9491,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9162;;5098,54;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9165;;214,19;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9166;;21,08;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9163;;6259,79;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9156;;12653,67;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9145;;55,1;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9144;;451,76;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9146;;21,31;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9147;;320,68;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9148;;208,44;0;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9166;;0;21,08;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9161;;0;867,4;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9159;;0;10824,01;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9149;;0;29989,48;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9164;;0;4848,85;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9162;;0;5098,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9158;;0;2054,54;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9165;;0;214,19;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9160;;0;9491,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9163;;0;6259,79;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9157;;0;468,49;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8929;PAD nº184/2020;6443,72;0;"Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC." 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9156;;0;12653,67;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9147;;0;320,68;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9144;;0;451,76;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9145;;0;55,1;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9148;;0;208,44;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9146;;0;21,31;Cobrança. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8832;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8833;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8809;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8820;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8808;0;5059,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8811;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8814;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8828;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8812;0;9317,36;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8810;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8929;PAD nº184/2020;0;6443,72;"Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC." 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10462;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10604;;575;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10644;;1837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8809;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8835;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8833;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8834;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8832;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8812;0;0;9317,36;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8810;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8828;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8816;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8808;0;0;5059,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8814;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8820;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8811;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8829;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8813;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8823;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8824;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8827;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8815;0;5059,2;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8821;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8829;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8815;0;0;5059,2;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8821;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8823;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8813;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8824;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8827;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8834;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8816;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8835;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8490;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8488;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10604;;0;575;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10644;;0;1837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10462;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10605;;575;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10645;;1837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10463;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9501;;20960,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9501;;0;20960,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10463;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10645;;0;1837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10605;;0;575;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8488;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8490;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8492;630/2018;0;126,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8369;473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8552;MEMO Nº 0049/2022;0;2624,13;13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8371;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9004;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9006;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9003;;117,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9002;;147,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9005;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8998;;319,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9001;;233,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8999;;400,75;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9000;;26,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9502;;0;19154,02;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9007;;0;55,94;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9008;;0;698,9;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9020;;6243,84;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9009;;24747,61;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9027;;64,98;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9012;;1746,77;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9011;;201,88;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9014;;8048,52;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9010;;12507,62;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9013;;7593,56;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9028;;373,34;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9019;;8205,92;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9016;;3800,75;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9018;;431,22;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9025;;27,48;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9017;;644,27;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9021;;214,19;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9022;;213,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9024;;539,6;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9015;;198,24;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9023;;126,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9026;;449,03;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9029;;242,66;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10641;;0;1587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10593;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8818;0;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8826;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8831;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8822;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8825;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8817;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8830;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8819;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8837;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8836;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10335;;5;0;BB CP Automático SP 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10334;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 02/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10335;;0;5;BB CP Automático SP 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9009;;0;24747,61;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9024;;0;539,6;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9025;;0;27,48;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9023;;0;126,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9010;;0;12507,62;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9011;;0;201,88;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9012;;0;1746,77;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9000;;0;26,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8999;;0;400,75;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9002;;0;147,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9001;;0;233,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9003;;0;117,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8998;;0;319,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9017;;0;644,27;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9027;;0;64,98;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9015;;0;198,24;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9018;;0;431,22;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9013;;0;7593,56;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9016;;0;3800,75;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9014;;0;8048,52;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9026;;0;449,03;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;8552;MEMO Nº 0049/2022;2624,13;0;13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8955;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8954;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8953;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8951;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10640;;0;1587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10592;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10593;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10641;;1587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8969;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8975;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8947;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8971;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8973;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8977;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8970;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8948;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8492;630/2018;126,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8369;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8371;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8369;473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.) 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10334;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9008;;698,9;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9502;;19154,02;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9007;;55,94;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8836;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8837;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8830;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8817;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8825;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8819;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8826;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8818;0;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8822;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8831;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8953;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8954;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8955;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;8951;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8947;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8948;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10592;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10640;;1587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8975;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8970;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8973;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8977;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8971;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8969;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9019;;0;8205,92;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9028;;0;373,34;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9004;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9020;;0;6243,84;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9029;;0;242,66;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9005;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9021;;0;214,19;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9006;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9022;;0;213,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;8986;;0;36720;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022. 02/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8987;;32720;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8988;;4000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9009;;24747,61;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9023;;126,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8998;;319,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9024;;539,6;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9010;;12507,62;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8999;;400,75;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9011;;201,88;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9000;;26,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9025;;27,48;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9012;;1746,77;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9001;;233,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9013;;7593,56;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9026;;449,03;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9002;;147,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9014;;8048,52;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9015;;198,24;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9003;;117,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9027;;64,98;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9016;;3800,75;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9017;;644,27;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9018;;431,22;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9019;;8205,92;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9028;;373,34;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9004;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9029;;242,66;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9020;;6243,84;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9005;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9021;;214,19;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9006;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9022;;213,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8998;;0;319,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9009;;0;24747,61;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9023;;0;126,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9010;;0;12507,62;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9024;;0;539,6;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8999;;0;400,75;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9011;;0;201,88;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9012;;0;1746,77;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9025;;0;27,48;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9000;;0;26,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9001;;0;233,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9013;;0;7593,56;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9026;;0;449,03;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9002;;0;147,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9014;;0;8048,52;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9015;;0;198,24;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9003;;0;117,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9027;;0;64,98;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9016;;0;3800,75;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9017;;0;644,27;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9018;;0;431,22;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9028;;0;373,34;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9019;;0;8205,92;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9004;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9029;;0;242,66;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9020;;0;6243,84;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9005;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9021;;0;214,19;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9006;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9022;;0;213,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;8967;326/2022;0;0,01;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;8965;326/2022;0;307,39;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;8986;;36720;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8987;;0;32720;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8988;;0;4000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8953;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8954;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8955;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8965;326/2022;307,39;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8967;326/2022;0,01;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8951;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8970;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8975;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8973;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8977;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8971;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8969;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10640;;1587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10592;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8947;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8948;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8953;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8954;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8955;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8371;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8369;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8951;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8971;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8975;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8977;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8973;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8970;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8969;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8492;630/2018;126,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10593;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10641;;1587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10640;;0;1587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10592;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8948;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8947;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8819;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8822;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8831;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8818;0;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8826;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8830;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8817;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8825;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8837;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8836;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8371;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8369;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8492;630/2018;0;126,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10641;;0;1587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10593;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8818;0;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8826;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8822;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8831;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8819;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8830;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8825;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8817;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8837;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8836;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9013;;7593,56;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9026;;449,03;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9028;;373,34;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9017;;644,27;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9018;;431,22;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9009;;24747,61;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9020;;6243,84;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9010;;12507,62;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9025;;27,48;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9023;;126,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9019;;8205,92;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9012;;1746,77;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9011;;201,88;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9022;;213,5;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9027;;64,98;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9024;;539,6;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9016;;3800,75;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9029;;242,66;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9021;;214,19;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9014;;8048,52;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9015;;198,24;0;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8998;;319,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9006;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9001;;233,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9003;;117,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9000;;26,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9002;;147,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9004;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9005;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8999;;400,75;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9022;;0;213,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9011;;0;201,88;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9009;;0;24747,61;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9013;;0;7593,56;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9024;;0;539,6;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9029;;0;242,66;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9027;;0;64,98;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9015;;0;198,24;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9010;;0;12507,62;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9017;;0;644,27;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9016;;0;3800,75;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9019;;0;8205,92;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9018;;0;431,22;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9012;;0;1746,77;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9021;;0;214,19;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9020;;0;6243,84;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9023;;0;126,5;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9014;;0;8048,52;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9028;;0;373,34;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9026;;0;449,03;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9025;;0;27,48;Cobrança. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8965;326/2022;0;307,39;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8967;326/2022;0;0,01;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9002;;0;147,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9003;;0;117,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9001;;0;233,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9006;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9004;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8999;;0;400,75;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8998;;0;319,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9000;;0;26,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9005;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10640;;1587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10592;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8973;0395/2019;2959,37;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8965;326/2022;307,39;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8975;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8977;0395/2019;2951,6;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8948;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8967;326/2022;0,01;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8947;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8969;0395/2019;2965,07;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8970;0395/2019;2961,96;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8954;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8971;0395/2019;8826,03;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8951;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8955;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8953;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8825;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8822;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8818;0;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8953;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8954;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8371;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8369;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8492;630/2018;126,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8977;0395/2019;0;2951,6;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8948;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8971;0395/2019;0;8826,03;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8947;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8973;0395/2019;0;2959,37;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8970;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8969;0395/2019;0;2965,07;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8975;0395/2019;0;2961,96;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8951;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8955;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9008;;698,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9007;;55,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9502;;19154,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10334;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10641;;1587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10593;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10592;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10640;;0;1587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8837;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8819;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8836;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8826;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8817;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8831;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8830;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8492;630/2018;0;126,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8371;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8369;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10593;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10641;;0;1587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9007;;0;55,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10334;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9008;;0;698,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9502;;0;19154,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8837;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8836;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8819;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8826;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8831;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8818;0;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8830;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8822;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8825;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8817;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10443;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10481;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10485;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10425;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10503;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10483;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10577;;0;347,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10611;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10475;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9061;;105,5;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9058;;4601,33;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9057;;6078,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9062;;160,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9060;;200;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9066;;353,76;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9047;;14263,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9059;;214,19;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9050;;1185,51;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9053;;538,92;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9063;;13,32;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9048;;11168,01;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9065;;931,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9052;;6204,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9054;;2802,31;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9051;;6006,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9049;;180,94;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9056;;590,24;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9055;;974,97;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9046;;0;1325,69;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9503;;0;14142,5;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9043;;61,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9040;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9041;;51,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9042;;2,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9045;;0;133,31;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10382;;0;30608,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9034;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9035;;761,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9038;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9030;;373,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9037;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9033;;2116,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9031;;508,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9032;;34,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9039;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9044;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9036;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8379;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8515;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8486;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8513;PEF nº001/2022;0;544,9;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8994;PAD nº 0323/2017;0;329000;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8394;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8375;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8391;PEF Nº 006/2022;0;977,93;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8385;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8388;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8389;PEF Nº 006/2022;0;887,63;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8377;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8383;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8395;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8373;PEF Nº 006/2022;0;880,6;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8381;PEF Nº 006/2022;0;3882,83;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10337;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10338;;0;161,85;"BB CP Automático SP " 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10336;;166,85;0;Cobrança 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10382;;30608,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10338;;161,85;0;"BB CP Automático SP " 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9041;;0;51,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9042;;0;2,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9030;;0;373,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9032;;0;34,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9031;;0;508,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9047;;0;14263,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9061;;0;105,5;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9048;;0;11168,01;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9049;;0;180,94;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9050;;0;1185,51;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9063;;0;13,32;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9062;;0;160,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9051;;0;6006,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9065;;0;931,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9055;;0;974,97;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9054;;0;2802,31;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9052;;0;6204,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9056;;0;590,24;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9053;;0;538,92;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9066;;0;353,76;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9033;;0;2116,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9035;;0;761,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9034;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;8984;12/2021;17000;0;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8375;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8394;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8391;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8379;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8377;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8381;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8383;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8385;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8388;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8395;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8373;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8389;PEF Nº 006/2022;988;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8515;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8486;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8994;PAD nº 0323/2017;329000;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8984;12/2021;0;17000;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8993;PAD nº 0323/2017;0;329000;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10611;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10475;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10485;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10503;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10443;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10577;;347,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10425;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10481;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10483;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10442;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10474;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10502;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10610;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10576;;0;347,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10482;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10480;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10484;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10424;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8389;PEF Nº 006/2022;0;100,37;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8373;PEF Nº 006/2022;0;259,91;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8391;PEF Nº 006/2022;0;242,47;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8381;PEF Nº 006/2022;0;828,38;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8381;PEF Nº 006/2022;0;912,85;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8373;PEF Nº 006/2022;0;42,81;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8391;PEF Nº 006/2022;0;47,44;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8513;PEF nº001/2022;544,9;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10337;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10336;;0;166,85;Cobrança 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9046;;1325,69;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9503;;14142,5;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 03/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9045;;133,31;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10610;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10474;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10502;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10442;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10424;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10484;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10482;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10480;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10576;;347,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8993;PAD nº 0323/2017;329000;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9036;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9039;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9043;;0;61,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9057;;0;6078,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9037;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9044;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9058;;0;4601,33;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9059;;0;214,19;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9060;;0;200;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9040;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9038;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;8990;;0;329000;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8991;;329000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9030;;373,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9061;;105,5;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9047;;14263,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9031;;508,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9048;;11168,01;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9062;;160,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9049;;180,94;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9041;;51,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9063;;13,32;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9050;;1185,51;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9032;;34,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9042;;2,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9065;;931,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9051;;6006,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9033;;2116,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9052;;6204,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9034;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9053;;538,92;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9054;;2802,31;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9066;;353,76;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9035;;761,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9055;;974,97;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9056;;590,24;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9039;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9043;;61,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9036;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9057;;6078,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9037;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9044;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9058;;4601,33;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9059;;214,19;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9060;;200;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9038;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9040;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9047;;0;14263,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9061;;0;105,5;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9030;;0;373,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9031;;0;508,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9062;;0;160,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9048;;0;11168,01;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9049;;0;180,94;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9041;;0;51,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9042;;0;2,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9032;;0;34,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9063;;0;13,32;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9050;;0;1185,51;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9065;;0;931,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9051;;0;6006,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9033;;0;2116,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9052;;0;6204,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9034;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9053;;0;538,92;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9054;;0;2802,31;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9066;;0;353,76;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9035;;0;761,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9055;;0;974,97;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9056;;0;590,24;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9036;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9043;;0;61,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9039;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9057;;0;6078,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9037;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9044;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9058;;0;4601,33;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9059;;0;214,19;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9060;;0;200;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9040;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9038;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;8990;;329000;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8991;;0;329000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8992;PAD nº 0323/2017;329000;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10474;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10442;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10502;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10484;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10482;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10480;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10610;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10576;;347,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10424;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8993;PAD nº 0323/2017;329000;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8992;PAD nº 0323/2017;0;329000;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;8984;12/2021;17000;0;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8394;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8375;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8373;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8381;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8391;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8389;PEF Nº 006/2022;988;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8383;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8377;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8379;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8395;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8385;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8388;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8515;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8486;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10502;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10610;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10576;;0;347,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10503;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10483;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10425;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10481;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10482;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10480;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10424;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10474;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10442;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10484;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10611;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10475;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10443;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10577;;347,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10485;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8994;PAD nº 0323/2017;329000;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8993;PAD nº 0323/2017;0;329000;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;8984;12/2021;0;17000;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8394;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8375;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8389;PEF Nº 006/2022;0;988;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8373;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8391;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8381;PEF Nº 006/2022;0;5624,06;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8377;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8383;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8379;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8385;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8395;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8388;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;8515;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8486;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10485;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10443;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10425;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10611;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10481;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10503;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10483;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10577;;0;347,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10475;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8994;PAD nº 0323/2017;0;329000;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9038;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9032;;34,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9037;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9043;;61,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9041;;51,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9042;;2,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9036;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9030;;373,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9034;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9031;;508,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9033;;2116,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9035;;761,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8389;;100,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8381;;1741,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8391;;289,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8373;;302,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10336;;166,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9058;;4601,33;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9056;;590,24;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9047;;14263,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9066;;353,76;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9065;;931,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9063;;13,32;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9049;;180,94;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9060;;200;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9062;;160,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9053;;538,92;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9055;;974,97;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9048;;11168,01;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9057;;6078,98;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9061;;105,5;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9054;;2802,31;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9052;;6204,38;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9051;;6006,17;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9050;;1185,51;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9059;;214,19;0;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9044;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9039;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9040;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9037;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9030;;0;373,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9041;;0;51,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9039;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9043;;0;61,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9044;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9033;;0;2116,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9038;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9032;;0;34,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9036;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9035;;0;761,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9031;;0;508,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9034;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8389;;0;100,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8373;;0;302,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8391;;0;289,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8381;;0;1741,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10336;;0;166,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10336;;166,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8389;;100,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8373;;302,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8381;;1741,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8391;;289,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9040;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9042;;0;2,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8992;PAD nº 0323/2017;329000;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9053;;0;538,92;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9061;;0;105,5;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9057;;0;6078,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9050;;0;1185,51;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9056;;0;590,24;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9049;;0;180,94;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9055;;0;974,97;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9052;;0;6204,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9066;;0;353,76;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9058;;0;4601,33;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9047;;0;14263,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9051;;0;6006,17;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9062;;0;160,98;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9048;;0;11168,01;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9059;;0;214,19;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9060;;0;200;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9054;;0;2802,31;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9065;;0;931,38;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9063;;0;13,32;Cobrança. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8993;PAD nº 0323/2017;329000;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8984;12/2021;17000;0;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8992;PAD nº 0323/2017;0;329000;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10610;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10474;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10502;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10576;;347,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10442;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10480;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10484;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10482;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10424;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8984;12/2021;0;17000;Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8993;PAD nº 0323/2017;0;329000;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8486;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8515;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8994;PAD nº 0323/2017;329000;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8375;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8394;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8391;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8379;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8381;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8389;PEF Nº 006/2022;988;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8377;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8388;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8395;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8385;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8373;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8383;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10442;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10610;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10474;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10502;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10424;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10484;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10482;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10576;;0;347,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10480;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10443;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10611;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10475;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10577;;347,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10483;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10481;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10503;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10485;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10425;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10337;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9045;;133,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8513;;544,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9503;;14142,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9046;;1325,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8389;;0;100,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10336;;0;166,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8381;;0;1741,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8373;;0;302,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8391;;0;289,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9046;;0;1325,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10337;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9045;;0;133,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9503;;0;14142,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8513;;0;544,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10485;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10443;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10611;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10475;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10481;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10425;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10577;;0;347,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10483;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10503;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8515;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8486;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8994;PAD nº 0323/2017;0;329000;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8394;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8375;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8395;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8381;PEF Nº 006/2022;0;5624,06;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8379;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8383;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8377;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8373;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8389;PEF Nº 006/2022;0;988;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8388;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8385;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8391;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8968;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9093;;220,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9084;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9077;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9091;;462,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9092;;199,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9079;;446,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9080;;15,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9074;;1009,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10383;;301016,33;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9095;;0;220,84;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9083;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9081;;652,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9090;;317,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9078;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9085;;327,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9076;;449,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9082;;118,23;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9089;;31,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9094;;867,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9070;;325,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9096;;0;390,82;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9086;;450,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9069;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9071;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9505;;0;32248,78;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9137;;100;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9118;;453,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9127;;678,7;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9120;;129,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9128;;2870,07;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9124;;69,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9135;;10492,69;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9132;;8625,93;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9131;;816,24;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9136;;7600,23;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9119;;27,59;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9122;;70,42;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9133;;1233,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9125;;33337,68;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9134;;827,84;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9126;;24960,43;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9129;;17392,76;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9130;;18729,86;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9117;;122,87;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9121;;359,16;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9123;;106,91;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10563;;0;227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10567;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10521;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10537;;0;77,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10633;;0;1372,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10601;;0;485;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10491;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10340;;2,5;0;BB CP Automático SP 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10339;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10383;;0;301016,33;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10340;;0;2,5;BB CP Automático SP 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9125;;0;33337,68;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9119;;0;27,59;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9126;;0;24960,43;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9128;;0;2870,07;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9117;;0;122,87;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9127;;0;678,7;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9118;;0;453,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9089;;0;31,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9085;;0;327,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9071;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9070;;0;325,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9080;;0;15,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9086;;0;450,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9079;;0;446,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9069;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9082;;0;118,23;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9092;;0;199,86;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9076;;0;449,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9091;;0;462,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9074;;0;1009,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9081;;0;652,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9090;;0;317,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9131;;0;816,24;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9129;;0;17392,76;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9121;;0;359,16;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9132;;0;8625,93;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9122;;0;70,42;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9133;;0;1233,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9130;;0;18729,86;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9134;;0;827,84;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9120;;0;129,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8968;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10632;;0;1372,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10600;;0;485;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10490;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10520;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10536;;0;77,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10562;;0;227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10566;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10537;;77,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10491;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10521;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10563;;227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10633;;1372,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10601;;485;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10567;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10339;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 06/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9505;;32248,78;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 06/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9096;;390,82;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9095;;220,84;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8996;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;8996;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10536;;77,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10632;;1372,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10566;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10520;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10600;;485;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10490;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10562;;227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9123;;0;106,91;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9135;;0;10492,69;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9083;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9093;;0;220,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9124;;0;69,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9136;;0;7600,23;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9084;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9077;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9094;;0;867,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9078;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9137;;0;100;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9117;;122,87;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9125;;33337,68;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9085;;327,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9069;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9079;;446,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9126;;24960,43;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9118;;453,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9086;;450,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9070;;325,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9127;;678,7;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9080;;15,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9089;;31,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9071;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9119;;27,59;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9128;;2870,07;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9081;;652,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9090;;317,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9129;;17392,76;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9120;;129,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9091;;462,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9074;;1009,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9121;;359,16;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9130;;18729,86;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9131;;816,24;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9092;;199,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9076;;449,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9082;;118,23;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9132;;8625,93;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9122;;70,42;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9133;;1233,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9134;;827,84;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9135;;10492,69;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9123;;106,91;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9093;;220,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9083;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9136;;7600,23;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9124;;69,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9084;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9077;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9094;;867,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9078;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9137;;100;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9079;;0;446,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9085;;0;327,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9069;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9125;;0;33337,68;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9117;;0;122,87;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9118;;0;453,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9126;;0;24960,43;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9086;;0;450,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9070;;0;325,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9127;;0;678,7;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9128;;0;2870,07;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9119;;0;27,59;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9080;;0;15,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9071;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9089;;0;31,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9090;;0;317,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9081;;0;652,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9129;;0;17392,76;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9120;;0;129,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9091;;0;462,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9074;;0;1009,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9121;;0;359,16;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9130;;0;18729,86;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9131;;0;816,24;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9092;;0;199,86;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9076;;0;449,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9132;;0;8625,93;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9122;;0;70,42;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9082;;0;118,23;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9133;;0;1233,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9134;;0;827,84;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9135;;0;10492,69;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9123;;0;106,91;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9093;;0;220,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9083;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9136;;0;7600,23;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9124;;0;69,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9094;;0;867,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9084;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9077;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9078;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9137;;0;100;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;8995;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8996;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8995;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10632;;1372,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10536;;77,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10566;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10562;;227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10490;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10600;;485;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10520;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8996;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8968;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10491;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10633;;1372,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10537;;77,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10567;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10601;;485;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10521;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10563;;227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10536;;0;77,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10632;;0;1372,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10520;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10566;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10490;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10600;;0;485;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10562;;0;227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;8968;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10633;;0;1372,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10563;;0;227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10567;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10521;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10601;;0;485;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10537;;0;77,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10491;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9092;;199,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9078;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9091;;462,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9084;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9090;;317,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9135;;10492,69;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9129;;17392,76;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9121;;359,16;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9118;;453,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9117;;122,87;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9125;;33337,68;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9123;;106,91;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9128;;2870,07;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9127;;678,7;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9124;;69,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9120;;129,49;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9132;;8625,93;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9126;;24960,43;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9133;;1233,38;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9137;;100;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9136;;7600,23;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9134;;827,84;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9122;;70,42;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9131;;816,24;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9119;;27,59;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9130;;18729,86;0;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9076;;449,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9079;;446,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9071;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9094;;867,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9086;;450,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9085;;327,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9081;;652,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9083;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9074;;1009,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9082;;118,23;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9089;;31,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9077;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9093;;220,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9069;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9070;;325,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9080;;15,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9132;;0;8625,93;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9134;;0;827,84;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9137;;0;100;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9127;;0;678,7;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9129;;0;17392,76;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9133;;0;1233,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9126;;0;24960,43;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9135;;0;10492,69;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9131;;0;816,24;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9130;;0;18729,86;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9122;;0;70,42;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9117;;0;122,87;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9120;;0;129,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9119;;0;27,59;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9124;;0;69,49;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9128;;0;2870,07;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9121;;0;359,16;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9136;;0;7600,23;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9125;;0;33337,68;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9118;;0;453,38;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9123;;0;106,91;Cobrança. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8995;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9083;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9089;;0;31,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9079;;0;446,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9076;;0;449,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9094;;0;867,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9074;;0;1009,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9077;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9093;;0;220,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9080;;0;15,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9090;;0;317,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9086;;0;450,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9069;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9085;;0;327,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9081;;0;652,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9070;;0;325,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9082;;0;118,23;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9084;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9071;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9078;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9092;;0;199,86;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9091;;0;462,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10600;;485;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10566;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10536;;77,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10562;;227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10520;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10490;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10632;;1372,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8995;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8996;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9096;;390,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10339;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9505;;32248,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9095;;220,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10633;;1372,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10491;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10563;;227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10601;;485;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10521;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10537;;77,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10567;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10520;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10490;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10562;;0;227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10566;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10600;;0;485;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10632;;0;1372,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10536;;0;77,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8968;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8996;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8968;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10537;;0;77,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10567;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10563;;0;227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10633;;0;1372,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10491;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10521;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10601;;0;485;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9096;;0;390,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9505;;0;32248,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9095;;0;220,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10339;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10423;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10459;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10623;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10597;;0;457,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10461;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9351;;708,85;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9342;;16,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9353;;6523,64;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9352;;1441,19;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9343;;186,33;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9347;;16736,8;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9344;;74,34;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9354;;9679,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9363;;428,38;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9362;;5457,57;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9357;;472,63;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9355;;811,12;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9364;;100;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9346;;91;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9341;;223,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9345;;140;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9358;;327,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9361;;5996,27;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9340;;169,71;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9356;;3814,01;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9350;;13178,29;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9372;;0;303,63;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10384;;0;88653,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9371;;0;24,31;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9367;;331,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9365;;370,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9369;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9368;;35,76;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10987;;741,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9366;;16,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9370;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9139;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9141;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9143;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8985;12/2021;0;16376,1;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8997;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10342;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10343;;0;351,21;BB CP Automático SP 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10341;;353,71;0;Cobrança 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10384;;88653,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10343;;351,21;0;BB CP Automático SP 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9366;;0;16,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9365;;0;370,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9341;;0;223,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9351;;0;708,85;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9352;;0;1441,19;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9342;;0;16,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9340;;0;169,71;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9347;;0;16736,8;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9350;;0;13178,29;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9353;;0;6523,64;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9343;;0;186,33;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9356;;0;3814,01;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9357;;0;472,63;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9344;;0;74,34;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9354;;0;9679,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9355;;0;811,12;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9358;;0;327,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9368;;0;35,76;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9367;;0;331,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10597;;457,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10423;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10461;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10623;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10459;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10622;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10596;;0;457,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10422;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10460;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10458;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9140;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9138;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9142;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9073;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9067;239/2020;0;705,66;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9139;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9143;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9141;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8985;12/2021;17000;0;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8985;12/2021;0;623,9;ISS 3,67% (Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.) 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10342;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10341;;0;353,71;Cobrança 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9372;;303,63;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9371;;24,31;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9151;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9154;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8997;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;9154;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;9151;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9138;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9142;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9140;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;9073;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10622;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10596;;457,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10422;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10460;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10458;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;9067;239/2020;705,66;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10987;;0;741,18;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9369;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9361;;0;5996,27;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9345;;0;140;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9370;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9362;;0;5457,57;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9346;;0;91;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9363;;0;428,38;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9364;;0;100;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9347;;16736,8;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9340;;169,71;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9350;;13178,29;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9341;;223,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9351;;708,85;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9352;;1441,19;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9342;;16,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9366;;16,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9343;;186,33;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9353;;6523,64;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9354;;9679,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9365;;370,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9367;;331,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9355;;811,12;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9344;;74,34;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9356;;3814,01;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9368;;35,76;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9357;;472,63;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9358;;327,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10987;;741,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9369;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9345;;140;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9361;;5996,27;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9370;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9346;;91;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9362;;5457,57;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9363;;428,38;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9364;;100;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9347;;0;16736,8;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9340;;0;169,71;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9341;;0;223,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9350;;0;13178,29;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9351;;0;708,85;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9366;;0;16,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9352;;0;1441,19;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9342;;0;16,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9343;;0;186,33;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9353;;0;6523,64;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9354;;0;9679,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9365;;0;370,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9367;;0;331,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9355;;0;811,12;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9344;;0;74,34;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9356;;0;3814,01;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9368;;0;35,76;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9357;;0;472,63;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9358;;0;327,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10987;;0;741,18;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9369;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9361;;0;5996,27;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9345;;0;140;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9370;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9346;;0;91;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9362;;0;5457,57;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9363;;0;428,38;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9364;;0;100;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;9150;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;9153;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9151;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9154;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9150;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9153;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9138;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9142;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9140;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9067;239/2020;705,66;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10422;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10622;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10596;;457,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10458;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10460;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9073;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8997;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9151;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9154;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9141;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9143;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9139;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9138;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9142;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9140;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9067;239/2020;0;705,66;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10596;;0;457,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10622;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10623;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10597;;457,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10460;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10422;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10458;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10459;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10423;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10461;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9073;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;8985;12/2021;17000;0;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;8997;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9141;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9139;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9143;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10597;;0;457,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10423;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10459;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10623;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10461;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;8985;12/2021;0;17000;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9369;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9370;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9367;;331,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9365;;370,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9368;;35,76;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9366;;16,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10341;;353,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9342;;16,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9350;;13178,29;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9353;;6523,64;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9355;;811,12;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9364;;100;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9362;;5457,57;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9358;;327,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9357;;472,63;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9354;;9679,06;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9340;;169,71;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9343;;186,33;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9347;;16736,8;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9346;;91;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9341;;223,82;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9356;;3814,01;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9352;;1441,19;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9344;;74,34;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9351;;708,85;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9361;;5996,27;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9345;;140;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9363;;428,38;0;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10987;;741,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10987;;0;741,18;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9366;;0;16,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9367;;0;331,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9370;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9369;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9368;;0;35,76;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9365;;0;370,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10341;;353,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10341;;0;353,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9153;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9150;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9364;;0;100;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9363;;0;428,38;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9340;;0;169,71;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9345;;0;140;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9358;;0;327,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9343;;0;186,33;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9353;;0;6523,64;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9361;;0;5996,27;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9350;;0;13178,29;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9357;;0;472,63;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9341;;0;223,82;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9354;;0;9679,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9352;;0;1441,19;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9346;;0;91;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9342;;0;16,06;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9355;;0;811,12;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9344;;0;74,34;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9347;;0;16736,8;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9356;;0;3814,01;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9351;;0;708,85;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9362;;0;5457,57;Cobrança. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9067;239/2020;705,66;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9151;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9153;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9150;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9142;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9140;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9138;PAD nº107/2019;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9073;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9154;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10622;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10596;;457,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10422;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10458;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10460;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9151;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9073;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9067;239/2020;0;705,66;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9154;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9142;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9140;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9141;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9143;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9139;PAD nº107/2019;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8985;12/2021;17000;0;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8997;Portaria nº390/2022;1690,64;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9138;PAD nº107/2019;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10622;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10596;;0;457,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10458;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10422;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10460;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10461;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10423;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10459;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10623;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10597;;457,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9371;;24,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9372;;303,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10342;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10341;;0;353,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9141;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9143;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9139;PAD nº107/2019;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8985;12/2021;0;17000;Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10342;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9371;;0;24,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9372;;0;303,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10461;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10423;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10623;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10597;;0;457,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10459;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8997;Portaria nº390/2022;0;1690,64;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9467;;0;56,63;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9506;;0;16643,08;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9468;;0;707,27;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10988;;1134,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9464;;5242,75;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9459;;200,94;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9543;;16,71;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9458;;287,91;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9542;;300,46;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9465;;214,19;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9466;;100;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9544;;55,97;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9541;;117,92;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9540;;7065,82;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9545;;8,83;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10591;;0;430;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10635;;0;1417,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10493;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10421;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9152;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9155;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9332;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9329;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9553;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9460;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9548;;47,45;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9549;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9452;;1252,52;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9455;;10313,78;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9450;;13185,24;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9551;;455,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9547;;812,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9546;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9550;;1241,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10385;;27846,07;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9453;;6740,3;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9456;;533,74;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9449;;13486,31;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9457;;4298,08;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9451;;355,26;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10344;;126,1;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10346;;0;123,6;BB CP Automático SP 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10345;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10385;;0;27846,07;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10346;;123,6;0;BB CP Automático SP 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9542;;0;300,46;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9543;;0;16,71;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9541;;0;117,92;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9547;;0;812,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9546;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9548;;0;47,45;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9450;;0;13185,24;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9451;;0;355,26;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9452;;0;1252,52;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9449;;0;13486,31;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9550;;0;1241,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9551;;0;455,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9549;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9457;;0;4298,08;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9453;;0;6740,3;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9455;;0;10313,78;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9456;;0;533,74;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9545;;0;8,83;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9544;;0;55,97;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9459;;0;200,94;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9458;;0;287,91;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9375;129/2019;1492,59;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9373;129/2019;2724,21;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9383;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9335;PEF Nº 001/2022;0;308;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9336;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9329;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9375;129/2019;0;1492,59;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9332;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9373;129/2019;0;2724,21;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9381;447/2019;0;3797,15;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9397;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9330;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9389;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9399;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9395;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9401;630/2018;0;142,32;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9393;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9328;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9377;PAD nº 628/2018;0;415;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9404;PAD nº 628/2018;0;41,24;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10420;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10590;;0;430;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10634;;0;1417,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10492;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10421;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10493;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10591;;430;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10635;;1417,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9379;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;9386;180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;9391;107/2021;0;130;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10344;;0;126,1;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10345;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9468;;707,27;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9506;;16643,08;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9467;;56,63;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9297;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9257;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9279;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9290;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9268;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9282;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9306;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9309;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9241;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9155;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9152;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9460;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9553;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9243;0;0;6324;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9180;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9192;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9238;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9219;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9220;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9182;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9184;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9191;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9248;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9250;0;0;6324;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9188;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9213;0;0;885,36;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9222;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9221;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9239;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9247;0;0;2108;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9185;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9181;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9211;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9324;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9323;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9271;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9273;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9270;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9300;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9284;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9269;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9321;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9294;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9298;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9189;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9183;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9186;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9187;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9190;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9322;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9296;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9245;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9242;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9240;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9244;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9383;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9336;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9335;PEF Nº 001/2022;308;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9257;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9279;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9268;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9297;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9290;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9282;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9241;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9309;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9306;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9401;630/2018;142,32;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9328;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9330;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9377;PAD nº 628/2018;415;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9404;PAD nº 628/2018;41,24;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9395;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9399;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9393;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9389;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9397;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9381;447/2019;3797,15;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9379;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10420;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10590;;430;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10634;;1417,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10492;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9248;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9239;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9247;0;2108;0;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9250;0;6324;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9243;0;6324;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9238;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9245;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9244;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9240;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;9242;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9183;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9190;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9189;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9186;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9187;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9270;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9271;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9324;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9273;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9322;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9296;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9321;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9323;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9269;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9294;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9298;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9300;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9284;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9213;0;885,36;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9185;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9222;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9192;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9219;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9180;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9191;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9220;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9184;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9221;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9211;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9181;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9182;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;9188;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9386;180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9391;107/2021;130;0;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10988;;0;1134,84;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9540;;0;7065,82;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9464;;0;5242,75;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9465;;0;214,19;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9466;;0;100;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9541;;117,92;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9449;;13486,31;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9546;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9542;;300,46;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9450;;13185,24;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9547;;812,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9451;;355,26;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9452;;1252,52;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9548;;47,45;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9543;;16,71;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9453;;6740,3;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9549;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9550;;1241,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9455;;10313,78;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9544;;55,97;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9456;;533,74;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9457;;4298,08;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9551;;455,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9545;;8,83;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9458;;287,91;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9459;;200,94;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10988;;1134,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9540;;7065,82;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9464;;5242,75;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9465;;214,19;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9466;;100;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9541;;0;117,92;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9449;;0;13486,31;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9546;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9542;;0;300,46;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9450;;0;13185,24;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9547;;0;812,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9451;;0;355,26;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9543;;0;16,71;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9548;;0;47,45;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9452;;0;1252,52;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9453;;0;6740,3;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9549;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9550;;0;1241,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9455;;0;10313,78;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9544;;0;55,97;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9456;;0;533,74;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9457;;0;4298,08;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9545;;0;8,83;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9551;;0;455,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9458;;0;287,91;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9459;;0;200,94;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10988;;0;1134,84;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9540;;0;7065,82;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9464;;0;5242,75;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9465;;0;214,19;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9466;;0;100;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9339;521/2021;5300,13;0;Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9236;0;6324;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9227;0;3794,4;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9234;0;2108;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9235;0;2529,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9226;0;3794,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9230;0;6324;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9228;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9232;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9229;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9233;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9172;0;3035,52;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9175;0;2023,68;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9203;0;674,56;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9204;0;590,24;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9169;0;1686,4;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9210;0;295,12;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9207;0;885,36;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9179;0;1011,84;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9168;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9212;0;674,56;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9178;0;1686,4;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9209;0;1011,84;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9215;0;674,56;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9170;0;1686,4;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9167;0;1349,12;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9249;0;337,28;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9311;0;337,28;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9289;0;337,28;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9287;0;337,28;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9315;0;337,28;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9320;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9291;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9318;0;337,28;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9264;0;337,28;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9293;0;337,28;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9259;0;337,28;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9283;0;337,28;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9252;0;337,28;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9173;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9174;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9171;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9177;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9176;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9288;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9254;0;843,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9295;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9277;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9265;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9313;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9281;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9237;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9305;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9308;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9312;0;421,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9384;180/2017;1112,97;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9388;107/2021;130;0;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9373;129/2019;2724,21;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9375;129/2019;1492,59;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9335;PEF Nº 001/2022;308;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9383;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9336;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9377;PAD nº 628/2018;415;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9404;PAD nº 628/2018;41,24;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9328;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9330;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9395;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9399;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9397;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9389;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9393;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9381;447/2019;3797,15;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9379;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9401;630/2018;142,32;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10420;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10590;;430;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10492;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10634;;1417,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9339;521/2021;0;5300,13;Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9242;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9232;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9240;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9245;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9233;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9228;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9229;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9244;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9248;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9243;0;6324;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9238;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9250;0;6324;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9239;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9247;0;2108;0;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9236;0;0;6324;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9227;0;0;3794,4;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9234;0;0;2108;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9235;0;0;2529,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9230;0;0;6324;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9226;0;0;3794,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9172;0;0;3035,52;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9168;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9203;0;0;674,56;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9175;0;0;2023,68;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9249;0;0;337,28;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9209;0;0;1011,84;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9212;0;0;674,56;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9259;0;0;337,28;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9170;0;0;1686,4;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9291;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9287;0;0;337,28;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9252;0;0;337,28;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9293;0;0;337,28;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9215;0;0;674,56;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9320;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9315;0;0;337,28;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9264;0;0;337,28;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9311;0;0;337,28;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9167;0;0;1349,12;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9179;0;0;1011,84;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9204;0;0;590,24;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9289;0;0;337,28;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9210;0;0;295,12;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9207;0;0;885,36;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9169;0;0;1686,4;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9283;0;0;337,28;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9318;0;0;337,28;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9178;0;0;1686,4;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9191;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9185;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9213;0;885,36;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9184;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9211;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9221;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9180;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9222;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9188;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9220;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9182;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9219;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9192;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9181;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9177;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9174;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9186;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9190;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9189;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9173;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9187;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9171;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9176;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9183;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9298;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9271;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9324;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9300;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9270;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9322;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9269;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9296;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9323;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9284;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9273;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9294;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9321;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9268;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9290;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9279;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9265;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9277;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9257;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9297;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9254;0;0;843,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9288;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9295;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9308;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9305;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9312;0;0;421,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9313;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9281;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9237;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9309;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9282;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9241;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9306;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9384;180/2017;0;1112,97;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9388;107/2021;0;130;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9386;180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9391;107/2021;130;0;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9553;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9460;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9155;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9152;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9373;129/2019;0;2724,21;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9375;129/2019;0;1492,59;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9335;PEF Nº 001/2022;0;308;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9336;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9383;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9404;PAD nº 628/2018;0;41,24;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9377;PAD nº 628/2018;0;415;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9330;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9328;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9332;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9329;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9397;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9393;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9399;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9389;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9395;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9379;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9381;447/2019;0;3797,15;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9401;630/2018;0;142,32;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10635;;1417,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10493;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10421;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10591;;430;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10420;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10590;;0;430;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10492;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10634;;0;1417,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9250;0;0;6324;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9239;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9238;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9248;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9243;0;0;6324;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9247;0;0;2108;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9244;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9242;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9245;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9240;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9270;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9296;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9184;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9271;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9298;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9324;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9321;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9323;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9322;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9213;0;0;885,36;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9269;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9294;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9188;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9222;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9191;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9185;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9219;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9221;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9180;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9211;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9182;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9300;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9181;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9273;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9192;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9284;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9220;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9189;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9183;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9186;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9187;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9190;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9297;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9257;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9279;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9268;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9290;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9241;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9309;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9282;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9306;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9386;180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9391;107/2021;0;130;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9152;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9155;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9553;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9460;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9332;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9329;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10421;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10635;;0;1417,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10591;;0;430;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10493;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9541;;117,92;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9544;;55,97;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9465;;214,19;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9545;;8,83;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9543;;16,71;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9542;;300,46;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9466;;100;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9458;;287,91;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9459;;200,94;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9540;;7065,82;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9464;;5242,75;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10344;;126,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9457;;4298,08;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9450;;13185,24;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9455;;10313,78;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9451;;355,26;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9456;;533,74;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9449;;13486,31;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9453;;6740,3;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9548;;47,45;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9550;;1241,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9549;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9551;;455,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9452;;1252,52;0;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9546;;136,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9547;;812,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10988;;1134,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9252;0;337,28;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9291;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9204;0;590,24;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9167;0;1349,12;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9230;0;6324;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9227;0;3794,4;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9287;0;337,28;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9320;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9172;0;3035,52;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9171;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9177;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9174;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9173;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9176;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9178;0;1686,4;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9169;0;1686,4;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9283;0;337,28;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9254;0;843,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9295;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9265;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9277;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9288;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9233;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9232;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9281;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9229;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9305;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9228;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9312;0;421,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9308;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9237;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9313;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9540;;0;7065,82;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9464;;0;5242,75;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9545;;0;8,83;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9542;;0;300,46;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9459;;0;200,94;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9458;;0;287,91;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9466;;0;100;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9541;;0;117,92;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9544;;0;55,97;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9465;;0;214,19;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9543;;0;16,71;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9384;180/2017;1112,97;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9388;107/2021;130;0;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9339;521/2021;5300,13;0;Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10344;;0;126,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10344;;126,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9455;;0;10313,78;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9451;;0;355,26;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9452;;0;1252,52;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9457;;0;4298,08;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9547;;0;812,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9550;;0;1241,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9548;;0;47,45;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9549;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9546;;0;136,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9551;;0;455,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10988;;0;1134,84;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9449;;0;13486,31;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9450;;0;13185,24;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9456;;0;533,74;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9453;;0;6740,3;Cobrança. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9318;0;337,28;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9236;0;6324;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9293;0;337,28;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9168;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9212;0;674,56;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9175;0;2023,68;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9259;0;337,28;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9215;0;674,56;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9179;0;1011,84;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9203;0;674,56;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9249;0;337,28;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9234;0;2108;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9207;0;885,36;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9235;0;2529,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9210;0;295,12;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9264;0;337,28;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9209;0;1011,84;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9226;0;3794,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9170;0;1686,4;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9315;0;337,28;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9289;0;337,28;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9311;0;337,28;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10420;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10590;;430;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10492;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10634;;1417,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9336;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9335;PEF Nº 001/2022;308;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9328;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9383;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9330;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9377;PAD nº 628/2018;415;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9404;PAD nº 628/2018;41,24;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9339;521/2021;0;5300,13;Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9384;180/2017;0;1112,97;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9388;107/2021;0;130;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9375;129/2019;1492,59;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9381;447/2019;3797,15;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9389;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9397;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9399;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9393;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9395;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9386;180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9401;630/2018;142,32;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9391;107/2021;130;0;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9373;129/2019;2724,21;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9184;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9247;0;2108;0;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9243;0;6324;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9248;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9191;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9219;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9188;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9221;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9250;0;6324;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9379;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9182;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9181;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9220;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9238;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9239;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9180;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9192;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9222;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9185;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9211;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9213;0;885,36;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9210;0;0;295,12;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9172;0;0;3035,52;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9212;0;0;674,56;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9170;0;0;1686,4;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9169;0;0;1686,4;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9215;0;0;674,56;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9209;0;0;1011,84;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9234;0;0;2108;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9167;0;0;1349,12;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9168;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9204;0;0;590,24;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9230;0;0;6324;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9178;0;0;1686,4;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9236;0;0;6324;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9187;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9190;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9183;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9186;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9189;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9175;0;0;2023,68;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9179;0;0;1011,84;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9207;0;0;885,36;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9226;0;0;3794,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9227;0;0;3794,4;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9203;0;0;674,56;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9235;0;0;2529,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9254;0;0;843,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9277;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9268;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9233;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9265;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9295;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9288;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9297;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9245;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9279;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9290;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9176;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9171;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9173;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9174;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9177;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9259;0;0;337,28;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9264;0;0;337,28;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9296;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9318;0;0;337,28;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9298;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9323;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9311;0;0;337,28;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9271;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9321;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9289;0;0;337,28;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9315;0;0;337,28;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9287;0;0;337,28;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9322;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9294;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9324;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9273;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9293;0;0;337,28;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9300;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9284;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9320;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9269;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9249;0;0;337,28;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9283;0;0;337,28;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9291;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9252;0;0;337,28;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9270;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9305;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9308;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9312;0;0;421,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9232;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9228;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9229;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9313;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9281;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9237;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9241;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9242;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9309;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9240;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9282;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9244;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9306;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9257;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9182;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9211;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9180;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9248;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9191;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9185;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9221;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9192;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9220;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9243;0;0;6324;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9379;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9250;0;0;6324;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9219;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9239;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10344;;0;126,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9467;;56,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9506;;16643,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10345;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9468;;707,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10493;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10421;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10635;;1417,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10591;;430;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10420;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10634;;0;1417,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10590;;0;430;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10492;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9155;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9152;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9329;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9332;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9335;PEF Nº 001/2022;0;308;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9328;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9336;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9330;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9397;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9389;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9375;129/2019;0;1492,59;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9401;630/2018;0;142,32;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9386;180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9383;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9399;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9395;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9391;107/2021;0;130;Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9460;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9393;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9381;447/2019;0;3797,15;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9373;129/2019;0;2724,21;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9553;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9377;PAD nº 628/2018;0;415;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9404;PAD nº 628/2018;0;41,24;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9187;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9183;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9190;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9186;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9189;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9296;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9298;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9321;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9284;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9273;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9269;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9271;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9300;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9294;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9322;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9297;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9290;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9245;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9268;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9279;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9257;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9244;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9241;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9282;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9242;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9306;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9240;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9309;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9324;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9323;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9270;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9181;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9213;0;0;885,36;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9184;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9222;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9188;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9247;0;0;2108;Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9238;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9155;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9553;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9460;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9332;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9329;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9152;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10591;;0;430;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10493;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10421;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10635;;0;1417,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9468;;0;707,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9467;;0;56,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10345;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9506;;0;16643,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10419;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10639;;0;1447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10477;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10533;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10509;;0;26,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10599;;0;477,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10549;;0;107,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10453;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9482;;801,62;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9470;;3,2;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9488;;5272,23;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9469;;63,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9478;;5386,88;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9474;;11890,39;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9477;;1208,69;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9484;;3695,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9472;;38,34;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9473;;130;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9481;;9530,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9476;;230,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9486;;151,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9475;;13685,09;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9490;;6,67;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9487;;6511,14;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9471;;166,7;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9489;;214,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9485;;228,58;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9527;;76,83;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9517;;435,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9531;;232,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9509;;81,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9522;;219,79;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9534;;285,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9523;;337,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9507;;0;15943,08;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10386;;0;32786,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9536;;0;1512,21;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9535;;0;198,81;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9493;;78,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9496;;494,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9492;;893,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9494;;1475,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9491;;1016,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9500;;823,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9499;;1267,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9529;;191,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9532;;124,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9521;;93,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9520;;20,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9528;;21;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9525;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9338;PEF Nº 001/2022;0;308;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8949;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8950;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9262;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9272;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9292;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9260;0;0;843,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9280;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9299;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9205;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9199;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9202;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9274;0;0;337,28;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9325;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9197;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9200;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9266;0;0;2529,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9206;0;0;1686,4;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9263;0;0;2108;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9194;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9217;0;0;590,24;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9196;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9223;0;0;1011,84;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9198;0;0;3035,52;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9303;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9278;0;0;337,28;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9193;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9208;0;0;1011,84;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9251;0;0;3794,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9302;0;0;337,28;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9267;0;0;6324;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9301;0;0;337,28;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9304;0;0;337,28;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9225;0;0;674,56;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9276;0;0;337,28;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9216;0;0;885,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9231;0;0;674,56;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9218;0;0;295,12;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9326;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9195;0;0;1686,4;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9253;0;0;3794,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9201;0;0;2023,68;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9275;0;0;337,28;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9258;0;0;6324;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9224;0;0;674,56;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9331;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9327;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9319;0;0;421,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9310;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9286;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9255;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9246;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9307;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9256;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9261;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9316;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10348;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10401;;0;747,12;BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10347;;752,12;0;BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;10378;;473288,06;0;BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;10379;;0;473288,06;BB CP Admin Diferenciado 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10386;;32786,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10401;;747,12;0;BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10377;;0,9;0;Rendimento bruto - 06/2022 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10347;;0;752,12;BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;10378;;0;473288,06;BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;10379;;473288,06;0;BB CP Admin Diferenciado 09/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;9950;;1291,08;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9491;;0;1016,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9528;;0;21;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9520;;0;20,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9523;;0;337,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9517;;0;435,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9492;;0;893,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9509;;0;81,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9525;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9527;;0;76,83;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9493;;0;78,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9469;;0;63,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9476;;0;230,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9475;;0;13685,09;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9477;;0;1208,69;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9470;;0;3,2;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9474;;0;11890,39;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9478;;0;5386,88;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9481;;0;9530,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9472;;0;38,34;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9485;;0;228,58;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9482;;0;801,62;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9471;;0;166,7;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9486;;0;151,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9484;;0;3695,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9532;;0;124,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9521;;0;93,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9529;;0;191,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9496;;0;494,7;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9494;;0;1475,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9522;;0;219,79;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9531;;0;232,64;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9338;PEF Nº 001/2022;308;0;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10549;;107,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10419;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10453;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10639;;1447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10599;;477,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10533;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10477;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10509;;26,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10508;;0;26,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10598;;0;477,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10532;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10548;;0;107,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10638;;0;1447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10418;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10476;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10452;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9438;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9419;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9420;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9422;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9424;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9416;PAD nº 628/2018;0;77,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9421;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9423;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9418;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9412;PAD nº 629/2018;0;178,06;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9414;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9417;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9426;PAD nº 628/2018;0;506,57;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8949;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8950;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10348;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10377;;0;0,9;Rendimento bruto - 06/2022 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9507;;15943,08;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9536;;1512,21;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9535;;198,81;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9316;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9310;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9246;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9307;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9319;0;421,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9286;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9299;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9292;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9260;0;843,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9280;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;9272;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9442;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9461;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9433;0;0;768,47;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9255;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9261;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9256;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9262;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9199;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9205;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9197;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9202;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9200;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9331;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9275;0;337,28;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9302;0;337,28;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9327;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9325;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9326;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9304;0;337,28;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9278;0;337,28;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9276;0;337,28;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9303;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9301;0;337,28;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9218;0;295,12;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9225;0;674,56;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9274;0;337,28;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9258;0;6324;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9231;0;674,56;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9195;0;1686,4;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9206;0;1686,4;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9267;0;6324;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9251;0;3794,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9194;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9253;0;3794,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9224;0;674,56;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9217;0;590,24;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9216;0;885,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9263;0;2108;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9223;0;1011,84;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9201;0;2023,68;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9266;0;2529,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9193;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9198;0;3035,52;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9196;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9208;0;1011,84;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9442;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9433;0;768,47;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;9461;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9418;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9419;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9422;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9421;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9416;PAD nº 628/2018;77,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9426;PAD nº 628/2018;506,57;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9417;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9423;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9420;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9424;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9438;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9412;PAD nº 629/2018;178,06;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9414;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10598;;477,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10532;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10476;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10508;;26,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10638;;1447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10548;;107,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10418;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10452;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9487;;0;6511,14;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9499;;0;1267,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9473;;0;130;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9488;;0;5272,23;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9500;;0;823,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9534;;0;285,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9489;;0;214,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9490;;0;6,67;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9950;;0;1291,08;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10228;;0;177238,46;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 09/06/2022 00:00:00;5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais;7787;;177238,46;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9523;;337,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9491;;1016,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9509;;81,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9469;;63,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9474;;11890,39;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9525;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9492;;893,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9517;;435,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9475;;13685,09;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9527;;76,83;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9476;;230,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9493;;78,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9520;;20,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9528;;21;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9477;;1208,69;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9470;;3,2;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9529;;191,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9522;;219,79;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9478;;5386,88;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9471;;166,7;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9481;;9530,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9494;;1475,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9531;;232,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9482;;801,62;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9472;;38,34;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9484;;3695,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9532;;124,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9521;;93,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9496;;494,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9485;;228,58;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10228;;177238,46;0;Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9486;;151,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9950;;1291,08;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9487;;6511,14;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9499;;1267,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9488;;5272,23;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9473;;130;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9534;;285,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9500;;823,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9489;;214,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9490;;6,67;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais;7787;;0;177238,46;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9509;;0;81,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9523;;0;337,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9491;;0;1016,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9469;;0;63,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9474;;0;11890,39;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9525;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9517;;0;435,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9492;;0;893,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9475;;0;13685,09;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9527;;0;76,83;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9476;;0;230,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9520;;0;20,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9528;;0;21;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9493;;0;78,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9477;;0;1208,69;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9470;;0;3,2;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9522;;0;219,79;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9529;;0;191,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9478;;0;5386,88;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9471;;0;166,7;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9481;;0;9530,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9531;;0;232,64;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9494;;0;1475,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9482;;0;801,62;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9484;;0;3695,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9472;;0;38,34;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9496;;0;494,7;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9532;;0;124,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9521;;0;93,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9485;;0;228,58;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9486;;0;151,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;9950;;0;1291,08;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9487;;0;6511,14;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9499;;0;1267,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9473;;0;130;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9488;;0;5272,23;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9534;;0;285,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9500;;0;823,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9489;;0;214,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9490;;0;6,67;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9441;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9431;0;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;9462;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9441;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9442;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9433;0;768,47;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9431;0;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9461;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9462;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9419;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9438;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9421;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9426;PAD nº 628/2018;506,57;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9422;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9420;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9417;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9416;PAD nº 628/2018;77,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9423;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9418;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9424;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9412;PAD nº 629/2018;178,06;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9414;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10476;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10532;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10548;;107,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10598;;477,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10508;;26,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10418;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10452;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10638;;1447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9433;0;0;768,47;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9442;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9461;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9338;PEF Nº 001/2022;308;0;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9438;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9418;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9420;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9416;PAD nº 628/2018;0;77,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9424;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9419;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9426;PAD nº 628/2018;0;506,57;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9423;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9422;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9421;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9417;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9412;PAD nº 629/2018;0;178,06;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9414;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10418;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10452;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10549;;107,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10639;;1447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10599;;477,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10419;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10509;;26,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10477;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10533;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10453;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10638;;0;1447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10548;;0;107,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10532;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10508;;0;26,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10476;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10598;;0;477,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8949;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8950;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9262;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9261;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9256;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9255;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9266;0;2529,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9258;0;6324;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9251;0;3794,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9253;0;3794,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9263;0;2108;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9267;0;6324;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9205;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9197;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9200;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9199;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9202;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9304;0;337,28;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9301;0;337,28;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9276;0;337,28;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9331;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9278;0;337,28;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9326;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9274;0;337,28;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9302;0;337,28;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9327;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9325;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9303;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9275;0;337,28;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9225;0;674,56;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9196;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9193;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9223;0;1011,84;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9218;0;295,12;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9201;0;2023,68;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9217;0;590,24;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9195;0;1686,4;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9231;0;674,56;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9224;0;674,56;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9208;0;1011,84;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9216;0;885,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9198;0;3035,52;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9194;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9206;0;1686,4;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9260;0;843,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9280;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9272;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9292;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9299;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9316;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9246;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9319;0;421,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9286;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9310;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9307;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9338;PEF Nº 001/2022;0;308;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10419;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10639;;0;1447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10549;;0;107,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10509;;0;26,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10533;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10453;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10477;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10599;;0;477,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8950;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8949;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9262;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9256;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9255;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9261;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9263;0;0;2108;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9258;0;0;6324;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9266;0;0;2529,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9253;0;0;3794,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9267;0;0;6324;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;9251;0;0;3794,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9195;0;0;1686,4;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9224;0;0;674,56;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9198;0;0;3035,52;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9276;0;0;337,28;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9225;0;0;674,56;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9302;0;0;337,28;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9326;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9331;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9196;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9301;0;0;337,28;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9194;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9231;0;0;674,56;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9275;0;0;337,28;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9218;0;0;295,12;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9304;0;0;337,28;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9216;0;0;885,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9193;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9217;0;0;590,24;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9325;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9278;0;0;337,28;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9223;0;0;1011,84;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9327;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9206;0;0;1686,4;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9208;0;0;1011,84;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9274;0;0;337,28;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9201;0;0;2023,68;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9303;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9200;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9199;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9205;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9202;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9197;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9260;0;0;843,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9280;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9299;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9307;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9286;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9319;0;0;421,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9316;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9310;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9246;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9292;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;9272;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9523;;337,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9528;;21;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9527;;76,83;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9534;;285,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9525;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9950;;1291,08;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9531;;232,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9509;;81,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9522;;219,79;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9517;;435,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9521;;93,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9532;;124,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9500;;823,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9496;;494,7;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9492;;893,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9499;;1267,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9494;;1475,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9493;;78,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9491;;1016,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10377;;0,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9486;;151,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9471;;166,7;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9489;;214,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9482;;801,62;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9477;;1208,69;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9481;;9530,19;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9484;;3695,74;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9474;;11890,39;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9476;;230,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9487;;6511,14;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9488;;5272,23;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9470;;3,2;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9490;;6,67;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9475;;13685,09;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9478;;5386,88;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9485;;228,58;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9469;;63,91;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9472;;38,34;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9473;;130;0;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9529;;191,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9520;;20,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9431;0;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9521;;0;93,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9523;;0;337,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9532;;0;124,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9525;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9509;;0;81,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9493;;0;78,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9520;;0;20,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9528;;0;21;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9950;;0;1291,08;Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9496;;0;494,7;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9491;;0;1016,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9499;;0;1267,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9492;;0;893,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9494;;0;1475,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9500;;0;823,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9531;;0;232,64;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9529;;0;191,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9534;;0;285,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9522;;0;219,79;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9527;;0;76,83;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9517;;0;435,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10377;;0,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10377;;0;0,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9441;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9462;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9485;;0;228,58;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9487;;0;6511,14;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9484;;0;3695,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9477;;0;1208,69;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9470;;0;3,2;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9472;;0;38,34;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9488;;0;5272,23;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9486;;0;151,74;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9490;;0;6,67;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9482;;0;801,62;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9469;;0;63,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9476;;0;230,91;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9481;;0;9530,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9474;;0;11890,39;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9473;;0;130;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9478;;0;5386,88;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9471;;0;166,7;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9489;;0;214,19;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9475;;0;13685,09;Cobrança. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9431;0;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9433;0;768,47;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9414;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9442;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9412;PAD nº 629/2018;178,06;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9461;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9441;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9418;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9421;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9438;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9426;PAD nº 628/2018;506,57;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9420;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9417;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9424;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9423;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9422;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9416;PAD nº 628/2018;77,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9419;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9462;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10598;;477,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10638;;1447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10548;;107,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10508;;26,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10452;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10532;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10418;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10476;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9433;0;0;768,47;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9251;0;3794,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9196;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9201;0;2023,68;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9223;0;1011,84;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9303;0;337,28;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9231;0;674,56;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9198;0;3035,52;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9208;0;1011,84;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9193;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9225;0;674,56;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9194;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9267;0;6324;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9216;0;885,36;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9266;0;2529,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9218;0;295,12;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9263;0;2108;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9195;0;1686,4;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9217;0;590,24;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9258;0;6324;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9206;0;1686,4;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9224;0;674,56;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9253;0;3794,4;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9246;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9256;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9319;0;421,6;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9316;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9286;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9261;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9255;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9307;0;421,6;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9310;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9292;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9280;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9299;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9302;0;337,28;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9326;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9325;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9278;0;337,28;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9327;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9304;0;337,28;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9301;0;337,28;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9331;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9202;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9205;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9275;0;337,28;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9274;0;337,28;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9200;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9199;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9197;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9262;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9260;0;843,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9272;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9417;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9419;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9422;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9421;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9438;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9276;0;337,28;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9418;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9416;PAD nº 628/2018;0;77,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9420;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9426;PAD nº 628/2018;0;506,57;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9424;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9423;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9412;PAD nº 629/2018;0;178,06;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9442;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9414;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9338;PEF Nº 001/2022;308;0;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8949;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9461;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8950;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10638;;0;1447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10476;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10598;;0;477,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10508;;0;26,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10548;;0;107,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10532;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10452;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10418;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10533;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10453;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10509;;26,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10549;;107,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10477;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10599;;477,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10419;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10639;;1447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9535;;198,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10348;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9536;;1512,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9507;;15943,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10377;;0;0,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9536;;0;1512,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9507;;0;15943,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10348;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9535;;0;198,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10509;;0;26,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10599;;0;477,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10419;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10549;;0;107,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10453;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10533;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10639;;0;1447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10477;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9338;PEF Nº 001/2022;0;308;Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8949;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8950;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9223;0;0;1011,84;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9224;0;0;674,56;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9325;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9278;0;0;337,28;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9231;0;0;674,56;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9216;0;0;885,36;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9326;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9266;0;0;2529,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9206;0;0;1686,4;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9208;0;0;1011,84;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9194;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9193;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9263;0;0;2108;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9275;0;0;337,28;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9251;0;0;3794,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9198;0;0;3035,52;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9218;0;0;295,12;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9301;0;0;337,28;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9195;0;0;1686,4;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9253;0;0;3794,4;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9225;0;0;674,56;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9274;0;0;337,28;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9201;0;0;2023,68;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9303;0;0;337,28;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9327;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9331;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9302;0;0;337,28;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9267;0;0;6324;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9197;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9199;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9276;0;0;337,28;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9217;0;0;590,24;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9258;0;0;6324;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9205;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9202;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9200;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9304;0;0;337,28;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9196;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9262;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9272;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9260;0;0;843,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9292;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9299;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9280;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9286;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9316;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9256;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9261;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9310;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9255;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9307;0;0;421,6;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9246;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9319;0;0;421,6;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9099;0395/2019;0;497,12;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9102;0395/2019;0;149,67;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9105;0395/2019;0;1621,4;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9649;;0;141,09;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10387;;0;25322,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9650;;0;1484,69;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8952;;0;1267,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9072;;0;2320,23;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9643;;16,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9334;;0;2777,78;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9333;;0;2777,78;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco . 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9508;;0;14803,07;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9639;;164,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9638;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9642;;220,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9569;;171,57;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9608;;100;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9570;;35,32;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9596;;941,97;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9595;;4919,11;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9572;;40;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9606;;856,76;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9602;;7305,73;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9579;;1338,33;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9576;;12729,27;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9588;;11517,01;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9567;;170,15;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9578;;370,38;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9577;;13668,75;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9604;;5662,81;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9568;;8,05;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9589;;1081,83;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9587;;7735,53;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9574;;26;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9600;;632,31;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10619;;0;1245;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10589;;0;397,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10479;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10495;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10457;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10441;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10455;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9436;0;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9068;239/2020;0;670,38;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9116;184/2020;0;178,6;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. ). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9398;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9390;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9097;PAD nº 268/2022;0;185,68;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% conforme retenção (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9415;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9115;239/2020;0;35,28;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9673;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9111;473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9394;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9396;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9387;180/2017;0;1112,97;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9400;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9337;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9075;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9114;260/2022;0;84,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9112;272/2019;0;10,26;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9392;107/2021;0;130;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9443;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9511;326/2022;461,08;0; 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8957;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8956;PEF Nº 006/2022;0;760,71;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9113;PAD nº 266/2021;0;579,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9510;326/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8958;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9645;;102,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9644;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9641;;188,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9640;;19,46;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9647;;278,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9611;;639,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9625;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9618;;1727,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9617;;90,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9622;;382,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9616;;2032,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9624;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9098;0395/2019;0;45,89;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9101;0395/2019;0;510,6;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9106;0395/2019;0;510,85;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9110;0395/2019;0;394,52;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9103;0395/2019;0;498,37;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9109;0395/2019;0;47,16;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9107;0395/2019;0;45,89;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9104;0395/2019;0;497,12;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9108;0395/2019;0;46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9100;0395/2019;0;47,13;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10350;;166,84;0;Cobrança 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10351;;0;166,84;BB CP Automático SP 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10387;;25322,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10351;;166,84;0;BB CP Automático SP 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9567;;0;170,15;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9576;;0;12729,27;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9577;;0;13668,75;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9579;;0;1338,33;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9568;;0;8,05;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9578;;0;370,38;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9642;;0;220,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9639;;0;164,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9638;;0;322,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9617;;0;90,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9641;;0;188,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9611;;0;639,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9616;;0;2032,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9640;;0;19,46;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9643;;0;16,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9618;;0;1727,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9622;;0;382,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9595;;0;4919,11;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9587;;0;7735,53;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9570;;0;35,32;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9588;;0;11517,01;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9600;;0;632,31;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9589;;0;1081,83;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9596;;0;941,97;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9569;;0;171,57;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;9334;;2777,78;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;8952;;1267,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias. 10/06/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;9072;;2320,23;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento;9333;;2777,78;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco . 10/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8956;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8957;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8958;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9337;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9075;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9415;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9068;239/2020;705,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9400;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9398;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9673;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9390;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9396;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9672;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9495;630/2018;0;258,07;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9552;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9479;630/2018;0;369,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9394;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9516;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9558;PAD nº 628/2018;0;455,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9497;630/2018;0;258,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10454;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10456;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10478;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10588;;0;397,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10618;;0;1245;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10494;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10440;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10455;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10441;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10619;;1245;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10457;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10589;;397,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10495;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10479;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9068;239/2020;0;35,28;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022) 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9114;260/2022;84,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9111;473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9112;272/2019;10,26;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9099;0395/2019;497,12;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9116;184/2020;178,6;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. ). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9101;0395/2019;510,6;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9107;0395/2019;45,89;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9103;0395/2019;498,37;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9113;PAD nº 266/2021;579,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9104;0395/2019;497,12;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9098;0395/2019;45,89;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9105;0395/2019;1621,4;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9100;0395/2019;47,13;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9110;0395/2019;394,52;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9115;239/2020;35,28;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9102;0395/2019;149,67;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9097;PAD nº 268/2022;185,68;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% conforme retenção (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9109;0395/2019;47,16;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9106;0395/2019;510,85;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9108;0395/2019;46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8956;PEF Nº 006/2022;0;84,52;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;9387;180/2017;1112,97;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;9392;107/2021;130;0;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10350;;0;166,84;Cobrança 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9508;;14803,07;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9650;;1484,69;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9649;;141,09;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9436;0;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9512;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9443;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9513;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9556;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9511;326/2022;0;461,08; 10/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9510;326/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9513;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9512;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;9556;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9497;630/2018;258,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9495;630/2018;258,07;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9479;630/2018;369,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9516;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9558;PAD nº 628/2018;455,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9672;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9552;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10456;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10454;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10494;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10478;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10618;;1245;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10440;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10588;;397,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;9647;;0;278,11;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9624;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9644;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9602;;0;7305,73;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9572;;0;40;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9625;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9645;;0;102,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9574;;0;26;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9604;;0;5662,81;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9606;;0;856,76;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9608;;0;100;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9576;;12729,27;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9641;;188,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9638;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9611;;639,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9567;;170,15;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9577;;13668,75;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9639;;164,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9616;;2032,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9642;;220,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9578;;370,38;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9568;;8,05;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9579;;1338,33;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9640;;19,46;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9617;;90,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9643;;16,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9587;;7735,53;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9618;;1727,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9569;;171,57;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9588;;11517,01;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9589;;1081,83;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9622;;382,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9570;;35,32;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9595;;4919,11;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9596;;941,97;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9600;;632,31;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;9647;;278,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9644;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9624;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9572;;40;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9602;;7305,73;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9645;;102,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9625;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9574;;26;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9604;;5662,81;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9606;;856,76;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9608;;100;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9576;;0;12729,27;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9641;;0;188,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9638;;0;322,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9611;;0;639,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9577;;0;13668,75;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9567;;0;170,15;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9616;;0;2032,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9642;;0;220,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9639;;0;164,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9578;;0;370,38;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9568;;0;8,05;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9579;;0;1338,33;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9617;;0;90,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9640;;0;19,46;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9643;;0;16,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9587;;0;7735,53;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9618;;0;1727,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9569;;0;171,57;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9588;;0;11517,01;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9589;;0;1081,83;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9622;;0;382,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9595;;0;4919,11;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9570;;0;35,32;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9596;;0;941,97;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9600;;0;632,31;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;9647;;0;278,11;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9624;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9644;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9572;;0;40;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9602;;0;7305,73;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9625;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9645;;0;102,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9604;;0;5662,81;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9574;;0;26;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9606;;0;856,76;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9608;;0;100;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9514;326/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9515;326/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;9557;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;9563;096/2022;727,16;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;9564;096/2020;4628;0;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;9562;700/2017;225810,57;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9514;326/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9515;326/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9512;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9513;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9557;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9556;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9563;096/2022;0;727,16;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9564;096/2020;0;4628;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9562;700/2017;0;225810,57;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9558;PAD nº 628/2018;455,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9516;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9672;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9552;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9479;630/2018;369,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9497;630/2018;258,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9495;630/2018;258,07;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10456;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10454;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10588;;397,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10494;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10618;;1245;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10440;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10478;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8956;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8957;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8958;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9510;326/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9511;326/2022;0;461,08; 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9436;0;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9513;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9512;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9443;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9556;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9337;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9558;PAD nº 628/2018;0;455,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9516;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9068;239/2020;705,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9390;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9396;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9394;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9415;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9398;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9400;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9673;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9672;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9552;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9479;630/2018;0;369,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9495;630/2018;0;258,07;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9497;630/2018;0;258,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10455;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10589;;397,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10441;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10619;;1245;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10457;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10495;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10479;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10456;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10454;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10478;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10494;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10588;;0;397,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10618;;0;1245;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10440;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9075;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9387;180/2017;1112,97;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9392;107/2021;130;0;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8956;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8957;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);8958;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9443;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9510;326/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9511;326/2022;461,08;0; 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9436;0;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9337;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;9068;239/2020;0;705,66;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9415;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9398;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9390;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9394;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9396;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9400;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9673;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10619;;0;1245;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10589;;0;397,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10455;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10479;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10495;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10441;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10457;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9075;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9387;180/2017;0;1112,97;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9392;107/2021;0;130;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9642;;220,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9639;;164,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9643;;16,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9641;;188,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9647;;278,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9645;;102,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9574;;26;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9569;;171,57;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9576;;12729,27;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9577;;13668,75;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9600;;632,31;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9606;;856,76;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9578;;370,38;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9568;;8,05;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9587;;7735,53;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9572;;40;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9589;;1081,83;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9602;;7305,73;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9608;;100;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9588;;11517,01;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9567;;170,15;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9596;;941,97;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9579;;1338,33;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9595;;4919,11;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9604;;5662,81;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9570;;35,32;0;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8956;;84,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10350;;166,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9618;;1727,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9611;;639,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9625;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9622;;382,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9624;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9616;;2032,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9617;;90,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9638;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9640;;19,46;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9644;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9572;;0;40;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9600;;0;632,31;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9568;;0;8,05;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9570;;0;35,32;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9587;;0;7735,53;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9567;;0;170,15;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9588;;0;11517,01;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9595;;0;4919,11;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9602;;0;7305,73;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9579;;0;1338,33;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9574;;0;26;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9577;;0;13668,75;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9576;;0;12729,27;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9604;;0;5662,81;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9569;;0;171,57;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9596;;0;941,97;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9608;;0;100;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9606;;0;856,76;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9589;;0;1081,83;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9578;;0;370,38;Cobrança. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9557;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9514;326/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9515;326/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9562;700/2017;225810,57;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9563;096/2022;727,16;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9564;096/2020;4628;0;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8956;;84,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8956;;0;84,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10350;;0;166,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9644;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10350;;166,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9639;;0;164,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9624;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9611;;0;639,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9617;;0;90,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9622;;0;382,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9625;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9645;;0;102,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9618;;0;1727,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9616;;0;2032,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9641;;0;188,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9647;;0;278,11;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9643;;0;16,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9642;;0;220,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9640;;0;19,46;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9638;;0;322,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10456;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10454;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10478;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10440;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10618;;1245;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10494;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10588;;397,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9516;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9558;PAD nº 628/2018;455,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9563;096/2022;0;727,16;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9556;Portaria Nº 0394/2022;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9512;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9513;326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9562;700/2017;0;225810,57;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9564;096/2020;0;4628;Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9515;326/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9495;630/2018;258,07;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9514;326/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9672;327/2021;234,28;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9497;630/2018;258,07;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9479;630/2018;369,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9552;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9557;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10350;;0;166,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8956;;0;84,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9508;;14803,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9650;;1484,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9649;;141,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10495;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10441;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10457;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10619;;1245;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10479;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10455;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10589;;397,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10456;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10454;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10478;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10494;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10618;;0;1245;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10588;;0;397,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10440;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9396;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9068;239/2020;705,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9392;107/2021;130;0;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9513;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9398;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9512;326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9075;PAD nº 100/2021;22657,62;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9394;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9400;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9673;327/2021;234,28;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9415;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9443;Portaria Nº 0346/2022;307,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9387;180/2017;1112,97;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9556;Portaria Nº 0394/2022;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9390;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9337;PEF Nº 001/2022;492,79;0;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9672;327/2021;0;234,28;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9511;326/2022;0;461,08; 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9510;326/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9495;630/2018;0;258,07;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9497;630/2018;0;258,07;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9479;630/2018;0;369,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9552;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9516;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9558;PAD nº 628/2018;0;455,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8957;PEF Nº 006/2022;422,62;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8956;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8958;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9436;0;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9436;0;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9511;326/2022;461,08;0; 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9510;326/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9673;327/2021;0;234,28;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9398;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9415;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9068;239/2020;0;705,66;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9392;107/2021;0;130;Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9394;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9443;Portaria Nº 0346/2022;0;307,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9075;PAD nº 100/2021;0;22657,62;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9387;180/2017;0;1112,97;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9390;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9396;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9400;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8956;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9337;PEF Nº 001/2022;0;492,79;Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8958;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8957;PEF Nº 006/2022;0;422,62;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10457;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10455;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10441;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10495;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10619;;0;1245;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10589;;0;397,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10479;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9508;;0;14803,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9650;;0;1484,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9649;;0;141,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10517;;0;40;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10629;;0;1340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10543;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10557;;0;152,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10581;;0;375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10507;;0;22,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9708;;3803,05;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9707;;193,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9712;;6095,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9702;;19623,99;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9716;;55,26;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9711;;8757,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9710;;228,55;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9713;;111,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9703;;15636,19;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9718;;106,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9704;;1637,04;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9709;;358,61;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9717;;45,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9715;;301,63;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9706;;8463,08;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9719;;69,33;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9705;;8029,12;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9714;;24,49;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9692;;467,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9691;;247,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9690;;242,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9696;;27,35;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9683;;383,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9681;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9699;;502,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9689;;375,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9651;;0;17326,48;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9721;;0;1570,62;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9888;;0;18384,04;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9678;;551,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9682;;302,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9697;;144,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9688;;111,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9685;;369,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10388;;0;54483,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9720;;0;190,52;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9676;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9700;;456,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9679;;171,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9684;;89,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9680;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9698;;62,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9687;;274,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9675;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9695;;418,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9677;;8,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9559;PAD nº 628/2018;0;455,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9518;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10388;;54483,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9692;;0;467,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9696;;0;27,35;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9683;;0;383,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9682;;0;302,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9677;;0;8,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9695;;0;418,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9676;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9684;;0;89,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9675;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9704;;0;1637,04;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9702;;0;19623,99;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9703;;0;15636,19;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9714;;0;24,49;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9716;;0;55,26;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9705;;0;8029,12;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9710;;0;228,55;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9709;;0;358,61;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9706;;0;8463,08;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9715;;0;301,63;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9717;;0;45,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9707;;0;193,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9708;;0;3803,05;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9679;;0;171,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9688;;0;111,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9690;;0;242,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9678;;0;551,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9697;;0;144,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9687;;0;274,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9685;;0;369,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9698;;0;62,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9689;;0;375,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9662;096/2022;727,16;0;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9601;PEF Nº 006/2022;0;1111,11;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9613;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9605;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9603;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9612;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9668;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9670;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10557;;152,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10543;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10629;;1340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10581;;375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10517;;40;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10507;;22,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10556;;0;152,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10628;;0;1340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10506;;0;22,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10542;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10580;;0;375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10516;;0;40;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9664;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9652;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9654;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9656;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9660;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9666;PAD nº 628/2018;0;170,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9559;PAD nº 628/2018;455,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9518;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9662;096/2022;0;727,16;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9571;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9565;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9621;272/2019;0;911,75;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9658;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;9619;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9590;PEF Nº 002/2022;0;78191;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9651;;17326,48;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9721;;1570,62;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9888;;18384,04;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9720;;190,52;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9636;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9627;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9593;0;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9630;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9633;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9601;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9612;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;9603;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9605;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9613;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9590;PEF Nº 002/2022;78191;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9619;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9593;0;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9633;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9636;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9630;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9627;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9668;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;9670;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;9565;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9664;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9656;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9652;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9660;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9654;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9658;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9666;PAD nº 628/2018;170,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9571;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10628;;1340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10556;;152,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10542;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10516;;40;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10580;;375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10506;;22,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;9621;272/2019;911,75;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9718;;0;106,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9711;;0;8757,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9699;;0;502,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9680;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9719;;0;69,33;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9712;;0;6095,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9681;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9691;;0;247,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9700;;0;456,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9713;;0;111,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9692;;467,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9675;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9682;;302,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9702;;19623,99;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9695;;418,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9683;;383,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9676;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9703;;15636,19;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9677;;8,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9684;;89,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9696;;27,35;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9704;;1637,04;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9715;;301,63;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9705;;8029,12;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9697;;144,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9685;;369,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9714;;24,49;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9716;;55,26;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9706;;8463,08;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9678;;551,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9687;;274,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9707;;193,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9717;;45,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9708;;3803,05;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9698;;62,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9688;;111,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9679;;171,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9709;;358,61;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9689;;375,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9710;;228,55;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9690;;242,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9711;;8757,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9718;;106,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9680;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9699;;502,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9719;;69,33;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9712;;6095,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9691;;247,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9681;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9700;;456,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9713;;111,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9682;;0;302,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9675;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9692;;0;467,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9702;;0;19623,99;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9676;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9695;;0;418,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9683;;0;383,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9703;;0;15636,19;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9696;;0;27,35;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9684;;0;89,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9677;;0;8,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9704;;0;1637,04;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9705;;0;8029,12;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9715;;0;301,63;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9697;;0;144,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9685;;0;369,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9716;;0;55,26;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9706;;0;8463,08;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9714;;0;24,49;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9687;;0;274,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9678;;0;551,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9707;;0;193,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9708;;0;3803,05;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9717;;0;45,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9679;;0;171,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9688;;0;111,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9698;;0;62,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9709;;0;358,61;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9689;;0;375,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9710;;0;228,55;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9690;;0;242,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9718;;0;106,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9711;;0;8757,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9680;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9699;;0;502,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9712;;0;6095,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9719;;0;69,33;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9700;;0;456,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9681;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9691;;0;247,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9713;;0;111,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9626;0;384,24;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9591;0;960,6;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9629;0;384,24;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9632;0;384,24;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9635;0;384,24;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;9674;0259/2022;13500;0;Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9601;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9612;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9603;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9605;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9613;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9590;PEF Nº 002/2022;78191;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9619;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9632;0;0;384,24;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9626;0;0;384,24;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9591;0;0;960,6;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9629;0;0;384,24;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9635;0;0;384,24;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9630;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9593;0;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9636;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9633;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9627;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9662;096/2022;727,16;0;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9621;272/2019;911,75;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9668;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;9670;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9660;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9656;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9658;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9652;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9666;PAD nº 628/2018;170,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9654;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9571;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9664;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10542;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10580;;375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10628;;1340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10556;;152,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10506;;22,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10516;;40;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9565;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;9674;0259/2022;0;13500;Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9601;PEF Nº 006/2022;0;1111,11;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9612;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9603;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9613;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9605;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9590;PEF Nº 002/2022;0;78191;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9619;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9627;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9593;0;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9633;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9636;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9630;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9662;096/2022;0;727,16;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9621;272/2019;0;911,75;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9670;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9668;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9654;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9660;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9666;PAD nº 628/2018;0;170,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9656;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9652;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9658;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9559;PAD nº 628/2018;455,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9518;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9571;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9664;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10542;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10556;;0;152,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10516;;0;40;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10580;;0;375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10628;;0;1340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10517;;40;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10629;;1340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10581;;375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10507;;22,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10557;;152,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10543;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10506;;0;22,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9565;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9559;PAD nº 628/2018;0;455,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9518;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10581;;0;375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10629;;0;1340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10517;;0;40;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10507;;0;22,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10557;;0;152,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10543;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9689;;375,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9675;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9692;;467,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9678;;551,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9691;;247,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9695;;418,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9683;;383,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9682;;302,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9690;;242,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9687;;274,66;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9684;;89,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9676;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9700;;456,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9697;;144,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9688;;111,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9715;;301,63;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9714;;24,49;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9702;;19623,99;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9719;;69,33;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9706;;8463,08;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9707;;193,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9716;;55,26;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9713;;111,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9710;;228,55;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9704;;1637,04;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9705;;8029,12;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9718;;106,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9709;;358,61;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9703;;15636,19;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9712;;6095,67;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9711;;8757,9;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9717;;45,17;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9708;;3803,05;0;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9679;;171,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9698;;62,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9685;;369,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9696;;27,35;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9677;;8,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9681;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9699;;502,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9680;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9690;;0;242,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9688;;0;111,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9692;;0;467,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9679;;0;171,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9682;;0;302,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9680;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9681;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9687;;0;274,66;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9699;;0;502,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9697;;0;144,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9677;;0;8,13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9689;;0;375,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9685;;0;369,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9683;;0;383,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9691;;0;247,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9698;;0;62,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9696;;0;27,35;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9676;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9675;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9695;;0;418,98;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9700;;0;456,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9684;;0;89,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9678;;0;551,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9674;0259/2022;13500;0;Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9712;;0;6095,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9713;;0;111,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9704;;0;1637,04;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9708;;0;3803,05;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9716;;0;55,26;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9717;;0;45,17;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9705;;0;8029,12;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9711;;0;8757,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9718;;0;106,67;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9715;;0;301,63;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9714;;0;24,49;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9709;;0;358,61;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9707;;0;193,9;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9702;;0;19623,99;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9706;;0;8463,08;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9710;;0;228,55;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9703;;0;15636,19;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9719;;0;69,33;Cobrança. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9629;0;384,24;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9626;0;384,24;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9591;0;960,6;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9635;0;384,24;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9632;0;384,24;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9664;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9590;PEF Nº 002/2022;78191;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9662;096/2022;727,16;0;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9621;272/2019;911,75;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9619;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9565;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9674;0259/2022;0;13500;Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9656;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9666;PAD nº 628/2018;170,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9660;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9601;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9654;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9652;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9658;PAD nº 628/2018;28,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9612;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9603;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9613;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9605;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9571;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9668;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9670;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10542;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10628;;1340;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10580;;375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10506;;22,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10516;;40;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10556;;152,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9633;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9632;0;0;384,24;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9630;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9591;0;0;960,6;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9626;0;0;384,24;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9635;0;0;384,24;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9629;0;0;384,24;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9627;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9593;0;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9636;0;384,24;0;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9654;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9660;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9658;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9559;PAD nº 628/2018;455,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9603;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9605;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9601;PEF Nº 006/2022;0;1111,11;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9646;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9670;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9590;PEF Nº 002/2022;0;78191;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9613;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9612;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9668;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9565;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9664;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9571;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9619;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9662;096/2022;0;727,16;Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9621;272/2019;0;911,75;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9518;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10542;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10628;;0;1340;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10516;;0;40;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10580;;0;375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10556;;0;152,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10506;;0;22,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10581;;375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10543;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10507;;22,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10517;;40;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10557;;152,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10629;;1340;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9651;;17326,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9720;;190,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9721;;1570,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9888;;18384,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9630;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9636;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9593;0;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9627;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9633;0;0;384,24;Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9656;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9652;PAD nº 628/2018;0;28,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9666;PAD nº 628/2018;0;170,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9888;;0;18384,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9651;;0;17326,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9721;;0;1570,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9720;;0;190,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10507;;0;22,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10517;;0;40;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10557;;0;152,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10629;;0;1340;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10543;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10581;;0;375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9559;PAD nº 628/2018;0;455,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9518;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9665;630/2018;0;48,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9405;PAD nº 628/2018;0;41,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9667;PAD nº 628/2018;0;170,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9745;;237,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9746;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9744;;235,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10389;;0;46226,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9767;;0;885,39;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9766;;0;70,93;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9747;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9742;;510,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9768;;0;13433,23;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9740;;696,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9741;;96,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9739;;1278,12;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10989;;254,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9748;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9743;;141,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9765;;4850,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9754;;10777,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9750;;165,77;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9751;;200;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9749;;45,92;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9753;;17,88;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9756;;565,54;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9752;;130;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9757;;1105,66;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9755;;10510,67;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9763;;157,63;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9764;;6062,96;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9761;;3969,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9759;;8416,04;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9760;;1153,69;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9758;;5341,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9762;;265,51;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10587;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10625;;0;1300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10353;;0;2,5;Cobrança 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10354;;0;349,73;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10352;;352,23;0;Cobrança 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10389;;46226,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10354;;349,73;0;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9756;;0;565,54;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9755;;0;10510,67;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9754;;0;10777,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9757;;0;1105,66;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9749;;0;45,92;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9740;;0;696,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9739;;0;1278,12;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9741;;0;96,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9745;;0;237,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9744;;0;235,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9743;;0;141,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9742;;0;510,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9753;;0;17,88;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9750;;0;165,77;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9758;;0;5341,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9760;;0;1153,69;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9761;;0;3969,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9759;;0;8416,04;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9763;;0;157,63;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9762;;0;265,51;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9667;PAD nº 628/2018;170,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9722;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9405;PAD nº 628/2018;41,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9665;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10586;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10624;;0;1300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10625;;1300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10587;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9665;630/2018;0;5,03;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. ) 14/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10352;;0;352,23;Cobrança 14/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10353;;2,5;0;Cobrança 14/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9767;;885,39;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9768;;13433,23;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 14/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9766;;70,93;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;9722;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10624;;1300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10586;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10989;;0;254,03;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9764;;0;6062,96;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9751;;0;200;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9747;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9752;;0;130;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9765;;0;4850,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9748;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9754;;10777,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9749;;45,92;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9739;;1278,12;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9755;;10510,67;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9740;;696,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9756;;565,54;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9757;;1105,66;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9741;;96,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9758;;5341,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9742;;510,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9759;;8416,04;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9750;;165,77;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9760;;1153,69;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9743;;141,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9753;;17,88;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9761;;3969,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9744;;235,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9762;;265,51;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9745;;237,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9763;;157,63;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10989;;254,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9751;;200;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9764;;6062,96;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9747;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9765;;4850,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9752;;130;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9748;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9754;;0;10777,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9749;;0;45,92;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9739;;0;1278,12;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9755;;0;10510,67;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9740;;0;696,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9756;;0;565,54;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9757;;0;1105,66;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9741;;0;96,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9758;;0;5341,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9742;;0;510,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9759;;0;8416,04;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9750;;0;165,77;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9760;;0;1153,69;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9743;;0;141,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9761;;0;3969,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9753;;0;17,88;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9744;;0;235,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9762;;0;265,51;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9745;;0;237,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9763;;0;157,63;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10989;;0;254,03;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9751;;0;200;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9764;;0;6062,96;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9747;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9752;;0;130;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9765;;0;4850,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9748;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10586;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10624;;1300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9722;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9405;PAD nº 628/2018;41,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9667;PAD nº 628/2018;170,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9665;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10587;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10625;;1300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10624;;0;1300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10586;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9722;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9405;PAD nº 628/2018;0;41,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9667;PAD nº 628/2018;0;170,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9665;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10625;;0;1300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10587;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9741;;96,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9747;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10989;;254,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9762;;265,51;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9752;;130;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9765;;4850,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9749;;45,92;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9759;;8416,04;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9756;;565,54;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9758;;5341,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9755;;10510,67;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9753;;17,88;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9757;;1105,66;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9750;;165,77;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9763;;157,63;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9751;;200;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9754;;10777,89;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9760;;1153,69;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9761;;3969,3;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9764;;6062,96;0;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9743;;141,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9748;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9746;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9744;;235,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9740;;696,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9739;;1278,12;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9745;;237,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9742;;510,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10352;;352,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9754;;0;10777,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9764;;0;6062,96;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9749;;0;45,92;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9753;;0;17,88;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9759;;0;8416,04;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9755;;0;10510,67;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9750;;0;165,77;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9763;;0;157,63;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9761;;0;3969,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9751;;0;200;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9762;;0;265,51;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9757;;0;1105,66;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9765;;0;4850,89;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9756;;0;565,54;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9752;;0;130;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9760;;0;1153,69;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9758;;0;5341,3;Cobrança. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9747;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9740;;0;696,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10352;;352,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10352;;0;352,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9746;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9739;;0;1278,12;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9744;;0;235,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9745;;0;237,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9742;;0;510,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9748;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9743;;0;141,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10989;;0;254,03;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9741;;0;96,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10586;;392,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10624;;1300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9722;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9767;;885,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9766;;70,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10353;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9768;;13433,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10352;;0;352,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10625;;1300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10587;;392,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10624;;0;1300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10586;;0;392,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9665;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9722;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9667;PAD nº 628/2018;170,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9405;PAD nº 628/2018;41,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9665;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9405;PAD nº 628/2018;0;41,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9667;PAD nº 628/2018;0;170,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10587;;0;392,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10625;;0;1300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9768;;0;13433,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9766;;0;70,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9767;;0;885,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10353;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10621;;0;1247,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10583;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10447;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10497;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10467;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9889;;0;14997,85;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9783;;0;388,86;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10990;;453,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9782;;0;31,15;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10991;;0,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9780;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9776;;533,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9778;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9781;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9777;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9779;;45,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9775;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9791;;3927,93;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9798;;616,92;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9797;;31,96;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9785;;14892,89;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9788;;5500,24;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9793;;4995,67;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9789;;9954,18;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9787;;1297,36;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9784;;10509,21;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9792;;6085,78;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9790;;468,68;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9794;;428,38;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9786;;101,4;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9795;;639,08;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9796;;144,95;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9799;;400,97;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10390;;33801,96;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9661;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9434;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9439;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9437;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9427;PAD nº 628/2018;0;506,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9435;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9378;PAD nº 628/2018;0;415;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9657;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9430;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9425;PAD nº 628/2018;0;77,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9440;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9429;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9432;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9659;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9653;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9655;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9428;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9498;630/2018;0;233,68;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9385;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9480;630/2018;0;334,21;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9403;630/2018;0;13,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9402;630/2018;0;128,87;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9483;630/2018;0;34,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956). 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9504;630/2018;0;24,39;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9663;096/2022;0;727,16;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9376;129/2019;0;1492,59;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9413;PAD nº 629/2018;0;178,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9374;129/2019;0;2724,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9555;0348/2017;0;1469,54;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9382;447/2019;0;3797,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9554;0348/2017;0;13303,54;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9566;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9380;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10356;;2,5;0;Resgate Automático 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10355;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10390;;0;33801,96;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10356;;0;2,5;Resgate Automático 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9777;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9775;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9784;;0;10509,21;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9786;;0;101,4;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9785;;0;14892,89;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9787;;0;1297,36;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9797;;0;31,96;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9795;;0;639,08;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9796;;0;144,95;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9776;;0;533,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9789;;0;9954,18;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9791;;0;3927,93;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9788;;0;5500,24;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9790;;0;468,68;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9778;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9779;;0;45,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9770;096/2020;4628;0;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9385;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10497;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10467;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10583;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10447;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10621;;1247,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10582;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10446;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10496;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10620;;0;1247,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10466;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9566;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9376;129/2019;1492,59;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9413;PAD nº 629/2018;178,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9480;630/2018;369,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9663;096/2022;727,16;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9554;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9498;630/2018;258,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9402;630/2018;142,32;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9440;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9427;PAD nº 628/2018;506,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9430;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9661;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9659;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9437;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9434;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9432;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9435;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9653;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9425;PAD nº 628/2018;77,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9428;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9655;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9378;PAD nº 628/2018;415;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9429;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9657;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9770;096/2020;0;4628;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9724;608/2017;0;26519,5;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9382;447/2019;3797,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9374;129/2019;2724,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9439;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9380;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9554;0348/2017;0;1469,54;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022) 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9402;630/2018;0;13,45;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022) 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9498;630/2018;0;24,39;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022) 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9480;630/2018;0;34,88;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956) 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9504;630/2018;24,39;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9403;630/2018;13,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9555;0348/2017;1469,54;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022). 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9483;630/2018;34,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956). 15/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9554;0348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022) 15/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10355;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 15/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9889;;14997,85;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 15/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9783;;388,86;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9782;;31,15;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10446;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10496;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10620;;1247,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10582;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10466;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;9724;608/2017;26519,5;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10990;;0;453,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10991;;0;0,1;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9792;;0;6085,78;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9780;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9798;;0;616,92;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9781;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9799;;0;400,97;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9793;;0;4995,67;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9794;;0;428,38;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9784;;10509,21;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9775;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9795;;639,08;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9776;;533,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9796;;144,95;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9785;;14892,89;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9786;;101,4;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9777;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9797;;31,96;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9787;;1297,36;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9788;;5500,24;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9778;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9789;;9954,18;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9790;;468,68;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9791;;3927,93;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9779;;45,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10991;;0,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10990;;453,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9798;;616,92;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9792;;6085,78;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9780;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9799;;400,97;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9793;;4995,67;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9781;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9794;;428,38;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9784;;0;10509,21;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9775;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9795;;0;639,08;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9796;;0;144,95;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9785;;0;14892,89;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9776;;0;533,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9786;;0;101,4;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9777;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9787;;0;1297,36;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9797;;0;31,96;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9788;;0;5500,24;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9778;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9789;;0;9954,18;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9790;;0;468,68;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9791;;0;3927,93;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9779;;0;45,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10991;;0;0,1;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10990;;0;453,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9798;;0;616,92;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9792;;0;6085,78;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9780;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9799;;0;400,97;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9793;;0;4995,67;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9781;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9794;;0;428,38;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;9769;PAD nº 0368/2021;227000;0;Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9770;096/2020;4628;0;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9724;608/2017;26519,5;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10446;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10620;;1247,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10466;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10496;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10582;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;9769;PAD nº 0368/2021;0;227000;Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9374;129/2019;2724,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9376;129/2019;1492,59;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9770;096/2020;0;4628;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9663;096/2022;727,16;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9724;608/2017;0;26519,5;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9385;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9655;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9437;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9430;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9428;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9378;PAD nº 628/2018;415;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9439;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9440;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9659;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9435;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9425;PAD nº 628/2018;77,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9432;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9427;PAD nº 628/2018;506,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9434;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9653;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9661;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9657;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9429;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9413;PAD nº 629/2018;178,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9380;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9382;447/2019;3797,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9554;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9402;630/2018;142,32;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9498;630/2018;258,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9480;630/2018;369,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10620;;0;1247,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10446;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10582;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10496;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10466;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10621;;1247,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10583;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10467;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10447;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10497;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9566;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9374;129/2019;0;2724,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9376;129/2019;0;1492,59;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9663;096/2022;0;727,16;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9385;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9439;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9432;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9655;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9437;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9657;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9427;PAD nº 628/2018;0;506,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9428;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9661;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9430;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9440;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9425;PAD nº 628/2018;0;77,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9653;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9435;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9378;PAD nº 628/2018;0;415;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9659;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9434;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9429;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9413;PAD nº 629/2018;0;178,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9382;447/2019;0;3797,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9380;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9554;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9480;630/2018;0;369,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9498;630/2018;0;258,07;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9402;630/2018;0;142,32;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10447;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10497;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10467;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10583;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10621;;0;1247,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9566;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9790;;468,68;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9799;;400,97;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9786;;101,4;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9791;;3927,93;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9796;;144,95;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9784;;10509,21;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9798;;616,92;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10990;;453,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10991;;0,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9775;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9780;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9778;;286,81;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9781;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9779;;45,29;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9776;;533,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9777;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9787;;1297,36;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9793;;4995,67;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9788;;5500,24;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9785;;14892,89;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9797;;31,96;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9792;;6085,78;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9789;;9954,18;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9795;;639,08;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9794;;428,38;0;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10991;;0;0,1;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10990;;0;453,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9781;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9776;;0;533,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9784;;0;10509,21;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9798;;0;616,92;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9787;;0;1297,36;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9790;;0;468,68;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9795;;0;639,08;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9796;;0;144,95;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9792;;0;6085,78;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9779;;0;45,29;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9780;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9778;;0;286,81;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9777;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9775;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9785;;0;14892,89;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9799;;0;400,97;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9791;;0;3927,93;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9788;;0;5500,24;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9797;;0;31,96;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9793;;0;4995,67;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9786;;0;101,4;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9794;;0;428,38;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9789;;0;9954,18;Cobrança. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9769;PAD nº 0368/2021;227000;0;Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9724;608/2017;26519,5;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9770;096/2020;4628;0;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9769;PAD nº 0368/2021;0;227000;Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10446;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10496;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10582;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10620;;1247,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10466;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9425;PAD nº 628/2018;77,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9435;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9428;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9432;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9427;PAD nº 628/2018;506,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9440;PAD nº 628/2018;1094,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9659;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9430;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9439;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9653;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9655;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9437;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9429;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9661;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9657;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9378;PAD nº 628/2018;415;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9434;PAD nº 628/2018;28,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9380;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9770;096/2020;0;4628;Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9554;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9724;608/2017;0;26519,5;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9376;129/2019;1492,59;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9413;PAD nº 629/2018;178,06;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9663;096/2022;727,16;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9566;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9480;630/2018;369,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9382;447/2019;3797,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9385;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9498;630/2018;258,07;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9374;129/2019;2724,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9402;630/2018;142,32;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;3739,59;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10446;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10620;;0;1247,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10496;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10582;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10466;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10447;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10621;;1247,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10497;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10583;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10467;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9783;;388,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10355;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9782;;31,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9889;;14997,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10355;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9783;;0;388,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9782;;0;31,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9889;;0;14997,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10621;;0;1247,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10467;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10583;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10497;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10447;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9657;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9659;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9425;PAD nº 628/2018;0;77,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9661;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9655;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9429;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9437;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9427;PAD nº 628/2018;0;506,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9428;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9434;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9653;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9432;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9435;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9439;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9430;PAD nº 628/2018;0;28,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9378;PAD nº 628/2018;0;415;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9440;PAD nº 628/2018;0;1094,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9374;129/2019;0;2724,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9648;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3739,59;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9385;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9498;630/2018;0;258,07;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9663;096/2022;0;727,16;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9413;PAD nº 629/2018;0;178,06;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9382;447/2019;0;3797,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9554;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9566;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9376;129/2019;0;1492,59;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9402;630/2018;0;142,32;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9480;630/2018;0;369,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9380;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9285;0;0;337,28;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9573;0249/2020;0;5945,69;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9723;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9575;0249/2020;0;620,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9592;PEF Nº 002/2022;0;78191;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9597;PEF nº001/2022;0;36989,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9584;PEF nº001/2022;0;34689,02;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9725;608/2017;0;26519,5;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9669;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9671;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9581;PEF Nº 006/2022;0;95,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9580;PEF Nº 006/2022;0;623,54;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9585;PEF Nº 006/2022;0;76,07;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9599;PEF Nº 006/2022;0;51,26;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9583;PEF Nº 006/2022;0;45,23;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9586;PEF Nº 006/2022;0;255,46;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9598;PEF Nº 006/2022;0;505,79;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9582;PEF Nº 006/2022;0;287,65;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9871;;155,42;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9865;;170,15;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9962;;69274,69;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9869;;5,85;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9866;;107,33;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9884;;2169,07;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9875;;8214,94;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9887;;189,28;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9873;;11976,22;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9882;;195,53;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9868;;54,29;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9885;;428,38;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9880;;4012,46;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9872;;10525,75;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9881;;284,06;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9867;;7,55;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9878;;9758,92;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9879;;344,8;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9874;;1252,84;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9886;;100;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9870;;239,11;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9883;;3137,03;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10804;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10796;;726,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10803;;465,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10811;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10994;;13,76;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10993;;15,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10995;;1260,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10810;;17,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10812;;26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10806;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10807;;467,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10802;;1071,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9730;0395/2019;0;970,86;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8978;0395/2019;0;2236,06;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8976;0395/2019;0;2215,46;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8979;0395/2019;0;2188,74;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9738;0395/2019;0;324,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9727;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8980;0395/2019;0;2233,43;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9729;0395/2019;0;326,16;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8974;0395/2019;0;2231,24;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9726;0395/2019;0;325,53;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9728;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8972;0395/2019;0;6548,54;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9939;;0;202,61;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10193;;0;1864,79;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10787;;323,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10792;;148,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9890;;0;13331,26;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10788;;164,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10809;;177,45;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10795;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10790;;389,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10789;;19,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10801;;43,12;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10793;;61,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10805;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10794;;1187,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10791;;138,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10808;;31,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10571;;0;277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10551;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10527;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10469;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10511;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10569;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9962;;0;69274,69;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10789;;0;19,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10787;;0;323,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10806;;0;322,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10801;;0;43,12;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9866;;0;107,33;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9873;;0;11976,22;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9867;;0;7,55;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9887;;0;189,28;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9874;;0;1252,84;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9872;;0;10525,75;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9865;;0;170,15;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10808;;0;31,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10795;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10796;;0;726,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10807;;0;467,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10791;;0;138,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10792;;0;148,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9880;;0;4012,46;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9879;;0;344,8;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9869;;0;5,85;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9878;;0;9758,92;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9875;;0;8214,94;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9868;;0;54,29;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9882;;0;195,53;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10803;;0;465,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10802;;0;1071,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10790;;0;389,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10810;;0;17,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9881;;0;284,06;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10809;;0;177,45;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10788;;0;164,86;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9671;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9669;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8980;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8978;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8976;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9723;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8974;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8972;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8979;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9573;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9725;608/2017;26519,5;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10468;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10568;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10526;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10570;;0;277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10550;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10510;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10571;;277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10469;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10551;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10527;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10511;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10569;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9575;0249/2020;620,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022). 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9573;0249/2020;0;620,51;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8972;0395/2019;0;394,52;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8979;0395/2019;0;134;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8976;0395/2019;0;134,47;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8980;0395/2019;0;134,47;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8974;0395/2019;0;134,36;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8978;0395/2019;0;134,61;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8978;0395/2019;0;326,16;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8974;0395/2019;0;325,53;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8972;0395/2019;0;970,86;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8976;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8979;0395/2019;0;324,68;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8980;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9726;0395/2019;325,53;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9730;0395/2019;970,86;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9729;0395/2019;326,16;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9738;0395/2019;324,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9592;PEF Nº 002/2022;78191;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9584;PEF nº001/2022;34689,02;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9728;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9727;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9585;PEF Nº 006/2022;76,07;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9586;PEF Nº 006/2022;255,46;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9581;PEF Nº 006/2022;95,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9583;PEF Nº 006/2022;45,23;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9580;PEF Nº 006/2022;623,54;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9582;PEF Nº 006/2022;287,65;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9597;PEF nº001/2022;36989,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9598;PEF Nº 006/2022;505,79;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9599;PEF Nº 006/2022;51,26;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8974;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8979;0395/2019;0;304,18;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8972;0395/2019;0;912,11;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8976;0395/2019;0;286,21;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8978;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8980;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9890;;13331,26;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10193;;1864,79;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9939;;202,61;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;9285;0;337,28;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10468;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10526;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10510;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10568;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10570;;277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10550;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10994;;0;13,76;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10995;;0;1260,55;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10993;;0;15,89;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10804;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10793;;0;61,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10811;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9883;;0;3137,03;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10805;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10794;;0;1187,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9884;;0;2169,07;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9871;;0;155,42;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10812;;0;26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9870;;0;239,11;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9885;;0;428,38;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9886;;0;100;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9865;;170,15;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9872;;10525,75;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10795;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10787;;323,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10806;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9873;;11976,22;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9866;;107,33;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10807;;467,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10796;;726,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9887;;189,28;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10788;;164,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10801;;43,12;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9874;;1252,84;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10808;;31,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9867;;7,55;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10789;;19,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9875;;8214,94;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10790;;389,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10791;;138,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9878;;9758,92;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10802;;1071,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9868;;54,29;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10809;;177,45;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9879;;344,8;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10810;;17,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9880;;4012,46;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10792;;148,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10803;;465,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9869;;5,85;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9881;;284,06;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9882;;195,53;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10995;;1260,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10993;;15,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10994;;13,76;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9883;;3137,03;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10804;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10793;;61,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10811;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10805;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9884;;2169,07;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9870;;239,11;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10794;;1187,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10812;;26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9871;;155,42;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9885;;428,38;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9886;;100;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9872;;0;10525,75;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10787;;0;323,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9865;;0;170,15;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10806;;0;322,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10795;;0;319,54;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10807;;0;467,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9866;;0;107,33;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10796;;0;726,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9873;;0;11976,22;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10788;;0;164,86;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9887;;0;189,28;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10801;;0;43,12;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10789;;0;19,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10808;;0;31,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9867;;0;7,55;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9874;;0;1252,84;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9875;;0;8214,94;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10790;;0;389,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10809;;0;177,45;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9878;;0;9758,92;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9868;;0;54,29;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10802;;0;1071,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10791;;0;138,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9879;;0;344,8;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9869;;0;5,85;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10810;;0;17,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9880;;0;4012,46;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10803;;0;465,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10792;;0;148,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9881;;0;284,06;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9882;;0;195,53;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10995;;0;1260,55;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10993;;0;15,89;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;10994;;0;13,76;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10804;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9883;;0;3137,03;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10811;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10793;;0;61,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9871;;0;155,42;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10805;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10812;;0;26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9870;;0;239,11;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9884;;0;2169,07;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10794;;0;1187,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9885;;0;428,38;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9886;;0;100;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10526;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10550;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10468;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10568;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10510;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10570;;277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9592;PEF Nº 002/2022;78191;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9725;608/2017;26519,5;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9671;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;9669;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8974;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8979;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8972;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8980;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8978;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8976;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9573;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10511;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10571;;277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10527;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10569;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10551;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10468;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10469;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10550;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10510;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10526;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10570;;0;277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10568;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9723;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9285;0;337,28;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;9592;PEF Nº 002/2022;0;78191;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9725;608/2017;0;26519,5;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9671;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;9669;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8980;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8979;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8972;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8976;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8974;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8978;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9573;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10511;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10569;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10469;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10527;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10571;;0;277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10551;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;9723;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;9285;0;0;337,28;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9867;;7,55;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9880;;4012,46;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9874;;1252,84;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9878;;9758,92;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9886;;100;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9872;;10525,75;0;Cobrança. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10993;;15,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10812;;26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10790;;389,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10787;;323,05;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10810;;17,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10795;;319,54;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10802;;1071,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10788;;164,86;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10995;;1260,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10811;;40;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10806;;322,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10789;;19,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10796;;726,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10791;;138,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10807;;467,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - 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BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10811;;0;40;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10787;;0;323,05;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10796;;0;726,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10468;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10568;;250;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10570;;277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10510;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10550;;125;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10526;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9580;;623,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9728;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10193;;1864,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9729;;326,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9585;;76,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9726;;325,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9586;;255,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9598;;505,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9939;;202,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9730;;970,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9584;;34689,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9890;;13331,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9581;;95,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9582;;287,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9738;;324,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9597;;36989,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9599;;51,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9727;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9583;;45,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8972;;0;1882,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8976;;0;612,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8974;;0;593,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8978;;0;594,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8979;;0;628,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8980;;0;594,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10469;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10551;;125;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10571;;277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10511;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10468;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10526;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10550;;0;125;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10510;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10570;;0;277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10568;;0;250;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10527;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10569;;250;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9671;PEF Nº 001/2022;809,59;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9669;PEF Nº 001/2022;692,26;0;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8976;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9573;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8980;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9723;PAD nº 100/2021;9144,54;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9725;608/2017;26519,5;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8974;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9592;PEF Nº 002/2022;78191;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8979;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8972;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8978;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9285;0;337,28;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9285;0;0;337,28;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8976;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9723;PAD nº 100/2021;0;9144,54;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8978;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8980;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8974;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9592;PEF Nº 002/2022;0;78191;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8979;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8972;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9671;PEF Nº 001/2022;0;809,59;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9669;PEF Nº 001/2022;0;692,26;Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9725;608/2017;0;26519,5;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9573;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10511;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10469;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10551;;0;125;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10571;;0;277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10527;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10569;;0;250;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9582;;0;287,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9730;;0;970,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9729;;0;326,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9586;;0;255,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9726;;0;325,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9890;;0;13331,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9727;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9738;;0;324,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9598;;0;505,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9585;;0;76,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9583;;0;45,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9584;;0;34689,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9728;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9599;;0;51,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10193;;0;1864,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9581;;0;95,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9597;;0;36989,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9580;;0;623,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9939;;0;202,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10627;;0;1320;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10553;;0;142,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10547;;0;102,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10529;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10575;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10513;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9850;;765,73;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9846;;440,24;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9847;;416,16;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9841;;514,03;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9858;;9711,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9859;;6832,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9849;;18443,98;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9848;;12898,15;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9855;;5056,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9842;;217,68;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9845;;20,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9844;;110,81;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9860;;28,23;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9843;;27,53;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9851;;2180,28;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9852;;4179,75;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9856;;750,85;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9857;;591,88;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9854;;1374,61;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9853;;14196,66;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9839;;489,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9838;;943,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9840;;19,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9837;;28,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9836;;129,69;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9835;;93,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9864;;0;719,14;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9891;;0;19687,85;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9830;;271,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9832;;25,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9833;;83,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9834;;423,14;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9863;;0;102,9;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9732;0395/2019;0;268,24;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9735;0395/2019;0;286,21;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9734;0395/2019;0;268,24;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9733;0395/2019;0;268,24;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9736;0395/2019;0;912,11;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9737;0395/2019;0;304,18;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9831;;369,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9963;;1829,68;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9963;;0;1829,68;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9832;;0;25,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9830;;0;271,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9831;;0;369,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9840;;0;19,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9839;;0;489,16;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9843;;0;27,53;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9842;;0;217,68;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9848;;0;12898,15;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9851;;0;2180,28;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9850;;0;765,73;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9841;;0;514,03;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9849;;0;18443,98;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9835;;0;93,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9834;;0;423,14;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9833;;0;83,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9836;;0;129,69;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9852;;0;4179,75;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9845;;0;20,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9856;;0;750,85;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9854;;0;1374,61;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9855;;0;5056,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9844;;0;110,81;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9853;;0;14196,66;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9857;;0;591,88;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10553;;142,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10513;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10627;;1320;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10547;;102,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10529;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10575;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10512;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10552;;0;142,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10546;;0;102,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10626;;0;1320;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10574;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10528;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9804;0;0;91,2;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9801;0;0;2737,93;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9732;0395/2019;268,24;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9734;0395/2019;268,24;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9735;0395/2019;286,21;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9737;0395/2019;304,18;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9733;0395/2019;268,24;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9736;0395/2019;912,11;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9891;;19687,85;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9864;;719,14;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9863;;102,9;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9773;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;9804;0;91,2;0;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;9801;0;2737,93;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;9773;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10528;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10512;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10574;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10546;;102,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10626;;1320;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10552;;142,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9837;;0;28,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9846;;0;440,24;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9858;;0;9711,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9838;;0;943,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9859;;0;6832,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9847;;0;416,16;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9860;;0;28,23;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9830;;271,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9839;;489,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9848;;12898,15;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9841;;514,03;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9831;;369,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9842;;217,68;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9849;;18443,98;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9850;;765,73;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9832;;25,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9840;;19,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9843;;27,53;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9851;;2180,28;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9833;;83,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9844;;110,81;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9852;;4179,75;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9834;;423,14;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9853;;14196,66;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9835;;93,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9854;;1374,61;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9836;;129,69;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9845;;20,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9855;;5056,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9856;;750,85;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9857;;591,88;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9837;;28,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9858;;9711,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9846;;440,24;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9838;;943,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9859;;6832,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9847;;416,16;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9860;;28,23;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9839;;0;489,16;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9830;;0;271,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9848;;0;12898,15;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9841;;0;514,03;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9831;;0;369,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9842;;0;217,68;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9849;;0;18443,98;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9850;;0;765,73;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9840;;0;19,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9832;;0;25,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9851;;0;2180,28;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9843;;0;27,53;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9833;;0;83,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9852;;0;4179,75;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9844;;0;110,81;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9834;;0;423,14;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9853;;0;14196,66;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9835;;0;93,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9854;;0;1374,61;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9836;;0;129,69;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9855;;0;5056,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9845;;0;20,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9856;;0;750,85;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9857;;0;591,88;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9837;;0;28,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9846;;0;440,24;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9858;;0;9711,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9838;;0;943,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9859;;0;6832,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9847;;0;416,16;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9860;;0;28,23;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;9772;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;9803;0;91,2;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;9800;0;2737,93;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9772;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9773;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10552;;142,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10512;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10528;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10574;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10626;;1320;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10546;;102,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9801;0;2737,93;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9804;0;91,2;0;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9803;0;0;91,2;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9800;0;0;2737,93;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9773;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10512;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10552;;0;142,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10574;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10626;;0;1320;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10529;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10553;;142,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10575;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10513;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10528;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10546;;0;102,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10627;;1320;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10547;;102,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9801;0;0;2737,93;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9804;0;0;91,2;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10553;;0;142,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10547;;0;102,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10513;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10529;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10627;;0;1320;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10575;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9835;;93,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9832;;25,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9830;;271,01;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9845;;20,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9841;;514,03;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9857;;591,88;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9856;;750,85;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9854;;1374,61;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9842;;217,68;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9849;;18443,98;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9847;;416,16;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9853;;14196,66;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9844;;110,81;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9858;;9711,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9848;;12898,15;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9855;;5056,06;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9859;;6832,35;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9852;;4179,75;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9860;;28,23;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9850;;765,73;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9843;;27,53;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9851;;2180,28;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9846;;440,24;0;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9839;;489,16;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9838;;943,62;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9831;;369,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9833;;83,58;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9834;;423,14;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9836;;129,69;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9837;;28,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9840;;19,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9833;;0;83,58;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9840;;0;19,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9839;;0;489,16;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9838;;0;943,62;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9832;;0;25,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9837;;0;28,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9836;;0;129,69;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9834;;0;423,14;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9830;;0;271,01;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9835;;0;93,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9831;;0;369,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9772;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9842;;0;217,68;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9858;;0;9711,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9859;;0;6832,35;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9845;;0;20,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9852;;0;4179,75;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9843;;0;27,53;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9860;;0;28,23;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9856;;0;750,85;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9847;;0;416,16;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9851;;0;2180,28;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9846;;0;440,24;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9853;;0;14196,66;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9844;;0;110,81;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9850;;0;765,73;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9849;;0;18443,98;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9841;;0;514,03;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9848;;0;12898,15;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9854;;0;1374,61;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9855;;0;5056,06;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9857;;0;591,88;Cobrança. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9803;0;91,2;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9800;0;2737,93;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10546;;102,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10528;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10512;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10574;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10552;;142,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10626;;1320;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9772;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9773;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9804;0;91,2;0;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9803;0;0;91,2;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9800;0;0;2737,93;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9801;0;2737,93;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9801;0;0;2737,93;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9804;0;0;91,2;Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9773;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10528;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10552;;0;142,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10574;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10626;;0;1320;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10512;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10546;;0;102,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10627;;1320;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10547;;102,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10529;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10553;;142,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10575;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10513;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9891;;19687,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9735;;286,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9732;;268,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9736;;912,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9734;;268,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9864;;719,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9737;;304,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9863;;102,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9733;;268,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9864;;0;719,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9736;;0;912,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9733;;0;268,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9735;;0;286,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9732;;0;268,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9734;;0;268,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9891;;0;19687,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9863;;0;102,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9737;;0;304,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10529;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10575;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10513;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10547;;0;102,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10627;;0;1320;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10553;;0;142,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9916;;25,73;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9909;;741,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9908;;319,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9905;;88,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9911;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9902;;958,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9904;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9910;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9907;;618,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9903;;787,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9906;;1274,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9923;;3521,03;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9925;;182,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9926;;7161,34;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9928;;428,38;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9900;;162,52;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9912;;10607,14;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9929;;100;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9899;;63,91;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9914;;13559,55;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9922;;317,96;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9901;;11,33;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9921;;8319,53;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9918;;1109,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9924;;307,01;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9927;;5694,86;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9964;;0;52647,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9930;;0;118,69;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9931;;0;1482,21;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9932;;0;14051,42;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9808;PAD nº 0072/2020;0;141,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.). 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9807;PAD nº 0072/2020;0;1359,13;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9774;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9919;;4636,51;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10579;;0;365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10617;;0;1227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10360;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10359;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10402;;0;327,93;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10358;;165;0;Cobrança 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10357;;170,43;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000008000624420204058305) 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9964;;52647,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10402;;327,93;0;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9905;;0;88,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9903;;0;787,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9904;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9916;;0;25,73;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9902;;0;958,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9914;;0;13559,55;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9918;;0;1109,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9900;;0;162,52;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9901;;0;11,33;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9912;;0;10607,14;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9899;;0;63,91;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9919;;0;4636,51;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9909;;0;741,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9907;;0;618,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9906;;0;1274,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9925;;0;182,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9922;;0;317,96;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9908;;0;319,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9923;;0;3521,03;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9921;;0;8319,53;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9924;;0;307,01;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;9861;368/2021;235000;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10616;;0;1227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10578;;0;365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10617;;1227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10579;;365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9807;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9824;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9937;521/2021;0;1547,73;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9822;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9820;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9828;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9813;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9861;368/2021;0;235000;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9815;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9826;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9806;PAD nº 0072/2020;0;1500,97;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9811;183/2020;0;477,43;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9809;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9807;PAD nº 0072/2020;0;141,84;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.) 21/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9808;PAD nº 0072/2020;141,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.). 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10360;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10359;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10358;;0;165;Cobrança 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10357;;0;170,43;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000008000624420204058305) 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9931;;1482,21;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;9932;;14051,42;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9930;;118,69;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9818;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9774;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9818;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9815;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9813;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9806;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9822;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9828;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9820;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9824;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9826;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9809;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9811;183/2020;477,43;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10578;;365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10616;;1227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9937;521/2021;1547,73;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9926;;0;7161,34;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9910;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9927;;0;5694,86;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9911;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;0;428,38;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9929;;0;100;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9899;;63,91;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9912;;10607,14;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9902;;958,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9914;;13559,55;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9900;;162,52;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9903;;787,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9904;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9916;;25,73;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9905;;88,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9901;;11,33;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9918;;1109,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9919;;4636,51;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9906;;1274,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9921;;8319,53;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9907;;618,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9908;;319,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9922;;317,96;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9909;;741,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9923;;3521,03;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9924;;307,01;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9925;;182,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9926;;7161,34;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9910;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9911;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9927;;5694,86;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;428,38;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9929;;100;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9912;;0;10607,14;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9902;;0;958,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9899;;0;63,91;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9914;;0;13559,55;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9903;;0;787,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9900;;0;162,52;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9904;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9916;;0;25,73;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9901;;0;11,33;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9918;;0;1109,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9905;;0;88,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9919;;0;4636,51;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9906;;0;1274,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9907;;0;618,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9921;;0;8319,53;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9922;;0;317,96;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9908;;0;319,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9923;;0;3521,03;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9909;;0;741,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9924;;0;307,01;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9925;;0;182,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9926;;0;7161,34;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9910;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9911;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9927;;0;5694,86;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;0;428,38;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9929;;0;100;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9817;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9818;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9817;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9815;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9813;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9806;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9828;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9824;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9826;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9820;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9822;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9811;183/2020;477,43;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9809;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10616;;1227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10578;;365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9937;521/2021;1547,73;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;9861;368/2021;235000;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9818;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9774;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9815;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9813;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9806;PAD nº 0072/2020;0;1500,97;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9807;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9820;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9828;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9826;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9822;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9824;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9811;183/2020;0;477,43;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9809;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10579;;365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10617;;1227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10578;;0;365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10616;;0;1227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9937;521/2021;0;1547,73;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;9861;368/2021;0;235000;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;9774;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9807;PAD nº 0072/2020;0;1500,97;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10579;;0;365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10617;;0;1227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9911;;390;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9901;;11,33;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9927;;5694,86;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9921;;8319,53;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9900;;162,52;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9899;;63,91;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9922;;317,96;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9928;;428,38;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9923;;3521,03;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9907;;618,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9905;;88,03;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9910;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9908;;319,2;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9906;;1274,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9903;;787,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9909;;741,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9904;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9902;;958,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10358;;165;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10357;;170,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9916;;25,73;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9929;;100;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9914;;13559,55;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9926;;7161,34;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9912;;10607,14;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9918;;1109,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9925;;182,6;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9924;;307,01;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9919;;4636,51;0;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9919;;0;4636,51;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9817;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9910;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9908;;0;319,2;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9921;;0;8319,53;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9911;;0;390;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9901;;0;11,33;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9900;;0;162,52;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9929;;0;100;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9906;;0;1274,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9903;;0;787,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9905;;0;88,03;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9902;;0;958,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9907;;0;618,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9909;;0;741,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9904;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9912;;0;10607,14;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9926;;0;7161,34;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9927;;0;5694,86;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9925;;0;182,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9923;;0;3521,03;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9914;;0;13559,55;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9899;;0;63,91;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9916;;0;25,73;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9918;;0;1109,6;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9922;;0;317,96;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9928;;0;428,38;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9924;;0;307,01;Cobrança. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10357;;170,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10358;;165;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10357;;0;170,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10358;;0;165;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9818;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9811;183/2020;477,43;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9806;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9813;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9809;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9815;0562/2017;677,52;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9826;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9824;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9828;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9822;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9817;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9937;521/2021;1547,73;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9861;368/2021;235000;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9820;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10616;;1227,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10578;;365;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10578;;0;365;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10616;;0;1227,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9811;183/2020;0;477,43;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9809;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9828;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9813;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9822;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9824;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9861;368/2021;0;235000;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9818;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9820;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9826;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9937;521/2021;0;1547,73;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9815;0562/2017;0;677,52;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9806;PAD nº 0072/2020;0;1500,97;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9807;PAD nº 0072/2020;1500,97;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9774;Portaria Nº 0354/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9930;;118,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9931;;1482,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10360;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9932;;14051,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10359;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10358;;0;165;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10357;;0;170,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10617;;1227,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10579;;365;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10617;;0;1227,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10579;;0;365;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9930;;0;118,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10359;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10360;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9931;;0;1482,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9932;;0;14051,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9774;Portaria Nº 0354/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9807;PAD nº 0072/2020;0;1500,97;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10465;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10431;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10573;;0;292,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10613;;0;1037,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9771;096/2020;0;4628;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9980;521/2021;0;75,6;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9934;PAD nº107/2019;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10187;;0;13504,92;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10194;;0;944,56;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9976;;6438,02;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9969;;1182,67;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9978;;500;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9975;;1171,74;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9977;;5614,7;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9971;;6355,79;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9970;;5454,88;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9968;;450,39;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9974;;1779,34;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9966;;10568,28;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9949;;1044,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9947;;143,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9944;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9948;;1407,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9943;;170,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9945;;11,27;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9946;;344,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9942;;505,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9973;;3224,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9967;;9848,93;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9965;;86736,6;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9972;;1433,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9802;0;0;2737,93;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10362;;111,92;0;Cobrança 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10369;;1501,58;0;Resgate Automático 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10363;;0;400;Transerência enviada - MARIA C P LEAL 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10366;;0;400;Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10364;;0;400;Transerência enviada - LAISE ELLEN SA 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10365;;0;400;Transerência enviada - LUIS VICTOR CA 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10368;;0;11;Tar DOC/TED eletrônico 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10367;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;9951;;116838,95;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;9862;368/2021;0;235000;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;9965;;0;86736,6;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10369;;0;1501,58;Resgate Automático 22/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;9951;;0;116838,95;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9969;;0;1182,67;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9966;;0;10568,28;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9968;;0;450,39;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9967;;0;9848,93;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9943;;0;170,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9945;;0;11,27;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9944;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9942;;0;505,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9972;;0;1433,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9975;;0;1171,74;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9973;;0;3224,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9970;;0;5454,88;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9971;;0;6355,79;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9974;;0;1779,34;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9946;;0;344,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9947;;0;143,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9933;PAD nº107/2019;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9892;630/2018;0;147,43;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9894;100/2021;0;26000;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9979;521/2021;0;75,6;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9935;521/2021;0;1332,31;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9934;PAD nº107/2019;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9771;096/2020;4628;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9936;521/2021;1332,31;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9980;521/2021;75,6;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9862;368/2021;235000;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9938;521/2021;1547,73;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10465;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10431;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10613;;1037,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10573;;292,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10612;;0;1037,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10464;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10430;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10572;;0;292,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9802;0;2737,93;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10362;;0;111,92;Cobrança 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10367;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10363;;400;0;Transerência enviada - MARIA C P LEAL 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10366;;400;0;Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10364;;400;0;Transerência enviada - LAISE ELLEN SA 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10365;;400;0;Transerência enviada - LUIS VICTOR CA 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10368;;11;0;Tar DOC/TED eletrônico 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10194;;944,56;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10187;;13504,92;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9938;521/2021;0;1547,73;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;9936;521/2021;0;1332,31;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9897;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9915;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9897;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9915;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9892;630/2018;147,43;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9933;PAD nº107/2019;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9894;100/2021;26000;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10612;;1037,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10572;;292,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10464;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10430;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9935;521/2021;1332,31;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9979;521/2021;75,6;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9948;;0;1407,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9976;;0;6438,02;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9977;;0;5614,7;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9949;;0;1044,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9978;;0;500;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9966;;10568,28;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9942;;505,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9967;;9848,93;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9943;;170,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9944;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9968;;450,39;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9945;;11,27;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9970;;5454,88;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9969;;1182,67;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9971;;6355,79;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9946;;344,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9972;;1433,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9973;;3224,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9947;;143,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9974;;1779,34;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9975;;1171,74;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9976;;6438,02;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9948;;1407,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9977;;5614,7;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9949;;1044,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9978;;500;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9966;;0;10568,28;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9942;;0;505,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9967;;0;9848,93;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9943;;0;170,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9944;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9968;;0;450,39;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9945;;0;11,27;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9969;;0;1182,67;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9970;;0;5454,88;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9971;;0;6355,79;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9972;;0;1433,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9946;;0;344,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9947;;0;143,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9973;;0;3224,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9974;;0;1779,34;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9975;;0;1171,74;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9948;;0;1407,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9976;;0;6438,02;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9949;;0;1044,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9977;;0;5614,7;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9978;;0;500;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9913;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9896;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9941;PAD nº 0048/2021;26499,48;0;Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9896;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9913;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9897;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9915;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9941;PAD nº 0048/2021;0;26499,48;Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9933;PAD nº107/2019;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9894;100/2021;26000;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9892;630/2018;147,43;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10612;;1037,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10572;;292,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10430;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10464;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9935;521/2021;1332,31;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9979;521/2021;75,6;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9915;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9897;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9771;096/2020;4628;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9934;PAD nº107/2019;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9933;PAD nº107/2019;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9894;100/2021;0;26000;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9892;630/2018;0;147,43;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10612;;0;1037,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10572;;0;292,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10464;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10430;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10573;;292,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10465;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10613;;1037,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10431;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9979;521/2021;0;75,6;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9935;521/2021;0;1332,31;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9938;521/2021;1547,73;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9936;521/2021;1332,31;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9980;521/2021;75,6;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9802;0;2737,93;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;9862;368/2021;235000;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;9771;096/2020;0;4628;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9934;PAD nº107/2019;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10431;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10465;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10613;;0;1037,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10573;;0;292,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9980;521/2021;0;75,6;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9936;521/2021;0;1332,31;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;9938;521/2021;0;1547,73;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9802;0;0;2737,93;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos;9862;368/2021;0;235000;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9974;;1779,34;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9968;;450,39;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9966;;10568,28;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9969;;1182,67;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9977;;5614,7;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9975;;1171,74;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9967;;9848,93;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9972;;1433,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9973;;3224,65;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9971;;6355,79;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10362;;111,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9946;;344,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9949;;1044,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9943;;170,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9948;;1407,31;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9976;;6438,02;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9970;;5454,88;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9978;;500;0;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9944;;151,41;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9945;;11,27;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9942;;505,6;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9947;;143,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10362;;0;111,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10362;;111,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9976;;0;6438,02;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9975;;0;1171,74;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9977;;0;5614,7;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9971;;0;6355,79;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9972;;0;1433,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9966;;0;10568,28;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9970;;0;5454,88;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9969;;0;1182,67;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9978;;0;500;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9967;;0;9848,93;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9973;;0;3224,65;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9944;;0;151,41;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9946;;0;344,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9942;;0;505,6;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9945;;0;11,27;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9949;;0;1044,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9943;;0;170,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9974;;0;1779,34;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9947;;0;143,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9968;;0;450,39;Cobrança. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9948;;0;1407,31;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9896;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9913;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9941;PAD nº 0048/2021;26499,48;0;Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10612;;1037,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10572;;292,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10464;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10430;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9915;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9892;630/2018;147,43;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9933;PAD nº107/2019;272,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9913;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9935;521/2021;1332,31;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9941;PAD nº 0048/2021;0;26499,48;Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9896;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9979;521/2021;75,6;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9897;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9894;100/2021;26000;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9934;PAD nº107/2019;272,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9980;521/2021;75,6;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9771;096/2020;4628;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9862;368/2021;235000;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9936;521/2021;1332,31;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9938;521/2021;1547,73;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9897;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9894;100/2021;0;26000;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9933;PAD nº107/2019;0;272,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9892;630/2018;0;147,43;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9935;521/2021;0;1332,31;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9979;521/2021;0;75,6;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9915;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9802;0;2737,93;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10572;;0;292,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10612;;0;1037,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10430;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10464;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10431;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10573;;292,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10465;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10613;;1037,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10362;;0;111,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10363;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10367;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10187;;13504,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10365;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10194;;944,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10368;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10364;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10366;;400;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9936;521/2021;0;1332,31;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9862;368/2021;0;235000;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9938;521/2021;0;1547,73;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9980;521/2021;0;75,6;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9771;096/2020;0;4628;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9934;PAD nº107/2019;0;272,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10363;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10366;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10368;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10365;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10364;;0;400;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10367;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10194;;0;944,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10187;;0;13504,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10431;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10465;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10573;;0;292,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10613;;0;1037,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9802;0;0;2737,93;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9594;0;0;960,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10144;;50,47;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10149;;2903,81;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10145;;738,29;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9997;;455,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9996;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10000;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9999;;228,61;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10003;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9994;;500,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9998;;209,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10004;;82,72;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10016;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10009;;76,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10005;;3,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10006;;474,93;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10013;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9995;;579,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10154;;300;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10151;;36,25;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10150;;89,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10142;;8906,58;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10143;;8186,68;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10147;;6547,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10148;;281,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10146;;3623,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10152;;6306,88;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10153;;5009,45;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10394;;0;33458,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10008;;191,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10019;;0;1265,62;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/20222. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10188;;0;11109,39;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10015;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10010;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10012;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10014;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10011;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10007;;82,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9620;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10018;521/2021;0;127,11;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9623;272/2019;0;902,63;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9920;PAD nº 0368/2021;0;118161,05;Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9898;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9609;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9610;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9614;PEF Nº 006/2022;0;643,32;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9607;PEF Nº 006/2022;0;1000,01;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9615;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10609;;0;680;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10565;;0;242,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10140;;450;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10141;;292,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10137;;18,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10136;;100,1;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10138;;106,51;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10135;;477,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10139;;13,85;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10376;;0;141,36;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10370;;141,36;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008019624820184058300) 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;9920;PAD nº 0368/2021;118161,05;0;Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10394;;33458,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10376;;141,36;0;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10005;;0;3,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10010;;0;206,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9996;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10012;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9995;;0;579,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10011;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9994;;0;500,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10144;;0;50,47;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10145;;0;738,29;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10142;;0;8906,58;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10143;;0;8186,68;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10135;;0;477,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10136;;0;100,1;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10137;;0;18,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10014;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10007;;0;82,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10008;;0;191,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10013;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9997;;0;455,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10146;;0;3623,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10006;;0;474,93;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9998;;0;209,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10009;;0;76,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10150;;0;89,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10148;;0;281,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10149;;0;2903,81;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10147;;0;6547,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10151;;0;36,25;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10139;;0;13,85;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10138;;0;106,51;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9999;;0;228,61;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10004;;0;82,72;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9614;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9607;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9609;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9610;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9615;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10608;;0;680;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10564;;0;242,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10565;;242,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10609;;680;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9623;272/2019;911,75;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10018;521/2021;127,11;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10017;521/2021;0;127,11;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;9620;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9623;272/2019;0;9,12;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9614;PEF Nº 006/2022;0;14,29;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9614;PEF Nº 006/2022;0;57,18;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9607;PEF Nº 006/2022;0;74,07;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9607;PEF Nº 006/2022;0;37,03;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10370;;0;141,36;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008019624820184058300) 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10188;;11109,39;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10019;;1265,62;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/20222. 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9898;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9594;0;960,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10608;;680;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10564;;242,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10017;521/2021;127,11;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10152;;0;6306,88;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10000;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10015;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10140;;0;450;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10003;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10153;;0;5009,45;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10016;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10141;;0;292,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10154;;0;300;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10010;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10142;;8906,58;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10004;;82,72;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9994;;500,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10135;;477,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10143;;8186,68;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10011;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9995;;579,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10136;;100,1;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10144;;50,47;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10012;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10145;;738,29;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10005;;3,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9996;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10137;;18,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10146;;3623,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9997;;455,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10138;;106,51;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10147;;6547,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9998;;209,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10006;;474,93;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10013;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10148;;281,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10007;;82,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9999;;228,61;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10008;;191,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10014;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10149;;2903,81;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10139;;13,85;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10150;;89,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10151;;36,25;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10015;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10152;;6306,88;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10000;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10140;;450;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10009;;76,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10153;;5009,45;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10016;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10003;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10141;;292,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10154;;300;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10142;;0;8906,58;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9994;;0;500,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10004;;0;82,72;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10010;;0;206,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10135;;0;477,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10143;;0;8186,68;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10011;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9995;;0;579,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10136;;0;100,1;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10144;;0;50,47;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9996;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10012;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10145;;0;738,29;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10005;;0;3,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10137;;0;18,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9997;;0;455,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10146;;0;3623,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10138;;0;106,51;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10147;;0;6547,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10006;;0;474,93;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10013;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9998;;0;209,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10007;;0;82,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10148;;0;281,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10149;;0;2903,81;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10139;;0;13,85;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10008;;0;191,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9999;;0;228,61;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10014;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10150;;0;89,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10151;;0;36,25;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10000;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10152;;0;6306,88;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10015;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10140;;0;450;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10016;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10009;;0;76,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10003;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10153;;0;5009,45;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10141;;0;292,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10154;;0;300;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;9982;PAD nº 700/2017;272552,09;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;9981;700/2017;0;225810,57;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9982;PAD nº 700/2017;0;272552,09;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9981;700/2017;225810,57;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10608;;680;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10564;;242,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10017;521/2021;127,11;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9614;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9607;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9609;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9610;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9615;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9620;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9594;0;960,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9898;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9623;272/2019;911,75;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10609;;680;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10565;;242,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10608;;0;680;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10564;;0;242,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10018;521/2021;127,11;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10017;521/2021;0;127,11;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9607;PEF Nº 006/2022;0;1111,11;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9614;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9609;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9610;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);9615;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;9620;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9594;0;0;960,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9898;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9623;272/2019;0;911,75;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10609;;0;680;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10565;;0;242,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10018;521/2021;0;127,11;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9999;;228,61;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10000;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10003;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10006;;474,93;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10007;;82,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10008;;191,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10016;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10011;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10004;;82,72;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10013;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10015;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10012;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10014;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10145;;738,29;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10151;;36,25;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10144;;50,47;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10149;;2903,81;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10148;;281,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10142;;8906,58;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10152;;6306,88;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10154;;300;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9994;;500,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9995;;579,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9997;;455,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9998;;209,87;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9996;;40,37;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10370;;141,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9607;;111,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10146;;3623,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10153;;5009,45;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10150;;89,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9614;;71,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10147;;6547,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10143;;8186,68;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10136;;100,1;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10139;;13,85;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10138;;106,51;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10141;;292,5;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10140;;450;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10135;;477,54;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10137;;18,69;0;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10009;;76,49;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10005;;3,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10010;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9982;PAD nº 700/2017;272552,09;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9981;700/2017;0;225810,57;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10007;;0;82,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10006;;0;474,93;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10014;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10009;;0;76,49;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10004;;0;82,72;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10012;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10013;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10010;;0;206,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10008;;0;191,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9995;;0;579,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9998;;0;209,87;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10144;;0;50,47;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10149;;0;2903,81;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10151;;0;36,25;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10142;;0;8906,58;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9999;;0;228,61;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9996;;0;40,37;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10003;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9997;;0;455,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9994;;0;500,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10000;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10154;;0;300;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10148;;0;281,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10143;;0;8186,68;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10150;;0;89,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10153;;0;5009,45;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10145;;0;738,29;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10146;;0;3623,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10152;;0;6306,88;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10147;;0;6547,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9614;;71,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10015;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10370;;141,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10005;;0;3,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10016;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10011;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9614;;0;71,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10370;;0;141,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9607;;0;111,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9607;;111,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10135;;0;477,54;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10136;;0;100,1;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10138;;0;106,51;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10137;;0;18,69;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10141;;0;292,5;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10140;;0;450;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10139;;0;13,85;Cobrança. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9981;700/2017;225810,57;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9982;PAD nº 700/2017;0;272552,09;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10017;521/2021;127,11;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10608;;680;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10564;;242,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10019;;1265,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10188;;11109,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9607;;0;111,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10370;;0;141,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9614;;0;71,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10609;;680;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10565;;242,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10564;;0;242,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10608;;0;680;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9594;0;960,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9607;PEF Nº 006/2022;1111,11;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9614;PEF Nº 006/2022;714,79;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9609;PEF Nº 006/2022;925,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9610;PEF Nº 006/2022;679,01;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9615;PEF Nº 006/2022;238,26;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10017;521/2021;0;127,11;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9623;272/2019;911,75;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10018;521/2021;127,11;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9620;PEF Nº 004/2022;3722,7;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9898;Portaria nº 420/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9594;0;0;960,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10609;;0;680;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10565;;0;242,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10019;;0;1265,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10188;;0;11109,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9610;PEF Nº 006/2022;0;679,01;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9623;272/2019;0;911,75;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9620;PEF Nº 004/2022;0;3722,7;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9898;Portaria nº 420/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10018;521/2021;0;127,11;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9615;PEF Nº 006/2022;0;238,26;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9614;PEF Nº 006/2022;0;714,79;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9609;PEF Nº 006/2022;0;925,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9607;PEF Nº 006/2022;0;1111,11;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10173;;151,41;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10171;;1897,34;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10175;;680,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10172;;2487,06;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10183;;5,96;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10176;;1407,53;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10181;;5,42;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10178;;302,28;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10174;;222,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10177;;442,79;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10180;;108,36;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10182;;55,26;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10179;;196,48;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10487;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10427;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10541;;0;87,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10445;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10429;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10555;;0;150;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9917;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10185;521/2021;0;55,91;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9819;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10159;;144,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10166;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10161;;8,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10160;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10168;;62,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10163;;29,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10165;;254,88;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10186;;0;497,11;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10170;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10189;;0;1990,78;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/06/2022. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10395;;0;32975,15;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10158;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10157;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10167;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10169;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10164;;50;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10162;;99,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10156;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10395;;32975,15;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10173;;0;151,41;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10171;;0;1897,34;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10172;;0;2487,06;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10174;;0;222,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10181;;0;5,42;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10180;;0;108,36;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10156;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10160;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10166;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10161;;0;8,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10159;;0;144,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10167;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10177;;0;442,79;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10183;;0;5,96;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10176;;0;1407,53;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10182;;0;55,26;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10175;;0;680,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10169;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10162;;0;99,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10168;;0;62,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10163;;0;29,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10184;521/2021;0;55,91;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10185;521/2021;55,91;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10429;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10427;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10445;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10487;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10541;;87,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10555;;150;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10444;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10554;;0;150;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10540;;0;87,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10426;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10486;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10428;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10189;;1990,78;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/06/2022. 24/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10186;;497,11;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9819;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9917;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10444;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10554;;150;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10426;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10486;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10428;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10540;;87,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10184;521/2021;55,91;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10178;;0;302,28;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10157;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10164;;0;50;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10179;;0;196,48;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10165;;0;254,88;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10158;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10170;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10171;;1897,34;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10156;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10159;;144,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10172;;2487,06;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10180;;108,36;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10166;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10160;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10173;;151,41;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10167;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10161;;8,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10174;;222,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10181;;5,42;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10175;;680,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10162;;99,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10168;;62,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10176;;1407,53;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10182;;55,26;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10177;;442,79;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10183;;5,96;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10169;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10163;;29,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10178;;302,28;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10164;;50;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10157;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10179;;196,48;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10170;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10158;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10165;;254,88;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10171;;0;1897,34;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10156;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10159;;0;144,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10180;;0;108,36;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10172;;0;2487,06;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10166;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10160;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10173;;0;151,41;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10181;;0;5,42;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10174;;0;222,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10161;;0;8,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10167;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10175;;0;680,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10162;;0;99,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10168;;0;62,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10176;;0;1407,53;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10182;;0;55,26;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10169;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10163;;0;29,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10177;;0;442,79;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10183;;0;5,96;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10178;;0;302,28;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10157;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10164;;0;50;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10179;;0;196,48;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10170;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10165;;0;254,88;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10158;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10540;;87,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10486;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10426;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10444;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10554;;150;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10428;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10184;521/2021;55,91;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9819;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9917;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10554;;0;150;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10444;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10555;;150;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10426;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10428;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10486;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10540;;0;87,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10541;;87,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10429;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10427;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10445;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10487;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10184;521/2021;0;55,91;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10185;521/2021;55,91;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9917;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9819;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10541;;0;87,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10555;;0;150;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10427;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10487;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10429;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10445;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10185;521/2021;0;55,91;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10170;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10159;;144,67;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10169;;16,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10180;;108,36;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10182;;55,26;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10172;;2487,06;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10177;;442,79;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10171;;1897,34;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10173;;151,41;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10175;;680,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10174;;222,98;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10179;;196,48;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10178;;302,28;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10176;;1407,53;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10183;;5,96;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10181;;5,42;0;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10157;;400;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10156;;252,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10158;;260;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10160;;110,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10165;;254,88;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10162;;99,11;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10167;;6,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10166;;162,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10163;;29,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10168;;62,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10164;;50;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10161;;8,74;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10176;;0;1407,53;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10177;;0;442,79;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10179;;0;196,48;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10172;;0;2487,06;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10181;;0;5,42;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10180;;0;108,36;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10175;;0;680,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10174;;0;222,98;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10171;;0;1897,34;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10183;;0;5,96;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10182;;0;55,26;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10178;;0;302,28;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10173;;0;151,41;Cobrança. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10159;;0;144,67;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10168;;0;62,19;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10156;;0;252,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10158;;0;260;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10163;;0;29,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10162;;0;99,11;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10167;;0;6,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10166;;0;162,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10164;;0;50;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10170;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10169;;0;16,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10157;;0;400;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10160;;0;110,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10161;;0;8,74;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10165;;0;254,88;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10444;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10554;;150;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10486;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10426;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10428;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10540;;87,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10184;521/2021;55,91;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10185;521/2021;55,91;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9819;Portaria nº400/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9917;Portaria nº 400/2022;1383,25;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10184;521/2021;0;55,91;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10540;;0;87,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10444;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10554;;0;150;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10486;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10428;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10426;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10445;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10429;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10541;;87,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10555;;150;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10487;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10427;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10189;;1990,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10186;;497,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9819;Portaria nº400/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10185;521/2021;0;55,91;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9917;Portaria nº 400/2022;0;1383,25;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10189;;0;1990,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10186;;0;497,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10555;;0;150;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10487;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10429;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10427;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10541;;0;87,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10445;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10221;;1039,47;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10217;;150,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10206;;14,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10205;;193,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10204;;162,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10207;;233,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10263;;501,52;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10267;;519,25;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10245;;40,4;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10266;;7209,06;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10269;;8625,61;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10255;;285,26;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10256;;22364,7;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10252;;59,45;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10270;;6386,6;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10258;;2084,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10257;;20820,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10253;;238,87;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10261;;16604,64;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10241;;634,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10396;;5917,49;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10259;;13021,23;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10268;;344,71;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10242;;264,36;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10247;;394;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10271;;59,33;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10195;;0;553,49;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10229;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10155;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10230;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10227;;52,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10212;;37,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10199;521/2021;0;79,27;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10505;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10519;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10631;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10559;;0;182,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10561;;0;210;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10531;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10595;;0;447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10781;;67,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9634;0;0;384,24;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9631;0;0;384,24;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9637;0;0;384,24;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9628;0;0;384,24;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10396;;0;5917,49;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10206;;0;14,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10227;;0;52,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10204;;0;162,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10242;;0;264,36;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10256;;0;22364,7;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10258;;0;2084,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10241;;0;634,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10257;;0;20820,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10245;;0;40,4;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10205;;0;193,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10207;;0;233,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10266;;0;7209,06;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10212;;0;37,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10252;;0;59,45;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10263;;0;501,52;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10268;;0;344,71;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10247;;0;394;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10259;;0;13021,23;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10267;;0;519,25;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10261;;0;16604,64;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9985;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9983;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9987;0087/2022;112,5;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10155;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10064;PEF Nº 006/2022;0;3093,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10070;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10066;PEF Nº 001/2022;0;2089,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10058;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10056;PEF Nº 006/2022;0;9921,3;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10060;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10068;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10062;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10078;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10076;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10080;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10072;PEF nº001/2022;0;2328,61;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10074;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10082;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10594;;0;447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10560;;0;210;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10630;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10504;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10530;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10558;;0;182,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10518;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10631;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10559;;182,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10595;;447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10519;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10561;;210;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10505;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10531;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10199;521/2021;79,27;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9992;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10020;0395/2019;0;6290,83;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10026;0395/2019;0;3281,3;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9985;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10022;0395/2019;0;3276,12;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10035;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10028;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10024;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9983;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9987;0087/2022;0;112,5;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10038;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10042;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10031;0395/2019;0;3239,86;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10198;521/2021;0;79,27;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10195;;553,49;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9634;0;384,24;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9628;0;384,24;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9637;0;384,24;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9631;0;384,24;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9990;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10072;PEF nº001/2022;2328,61;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10066;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10058;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10064;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10056;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10076;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;10074;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10068;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10060;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10070;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10062;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10078;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10082;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10080;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;9990;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9992;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;10042;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10594;;447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10530;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10504;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10630;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10560;;210;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10518;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10558;;182,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;10028;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;10035;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10024;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10026;0395/2019;3281,3;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10038;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10022;0395/2019;3276,12;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10020;0395/2019;6290,83;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10031;0395/2019;3239,86;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10198;521/2021;79,27;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10269;;0;8625,61;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10253;;0;238,87;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10217;;0;150,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10229;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10255;;0;285,26;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10221;;0;1039,47;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10230;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10270;;0;6386,6;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10271;;0;59,33;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10781;;0;67,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10241;;634,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10256;;22364,7;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10204;;162,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10257;;20820,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10242;;264,36;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10227;;52,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10205;;193,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10245;;40,4;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10258;;2084,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10206;;14,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10259;;13021,23;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10261;;16604,64;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10247;;394;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10207;;233,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10263;;501,52;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10212;;37,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10266;;7209,06;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10252;;59,45;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10267;;519,25;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10268;;344,71;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10269;;8625,61;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10229;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10255;;285,26;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10217;;150,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10253;;238,87;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10270;;6386,6;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10221;;1039,47;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10230;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10271;;59,33;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10781;;67,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;10155;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10204;;0;162,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10256;;0;22364,7;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10241;;0;634,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10257;;0;20820,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10227;;0;52,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10242;;0;264,36;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10205;;0;193,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10258;;0;2084,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10245;;0;40,4;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10206;;0;14,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10259;;0;13021,23;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10261;;0;16604,64;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10247;;0;394;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10207;;0;233,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10263;;0;501,52;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10212;;0;37,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10252;;0;59,45;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10266;;0;7209,06;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10267;;0;519,25;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10268;;0;344,71;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10269;;0;8625,61;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10229;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10255;;0;285,26;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10253;;0;238,87;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10217;;0;150,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10270;;0;6386,6;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10230;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10221;;0;1039,47;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10271;;0;59,33;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10781;;0;67,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;10155;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;9989;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10080;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10072;PEF nº001/2022;2328,61;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10066;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10058;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10064;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10076;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10056;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;10074;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10068;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10060;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10070;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10078;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10062;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;10082;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9990;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9989;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9985;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9987;0087/2022;112,5;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9983;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10028;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10035;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10031;0395/2019;3239,86;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10022;0395/2019;3276,12;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10024;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10020;0395/2019;6290,83;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10026;0395/2019;3281,3;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10038;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9992;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10042;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10504;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10518;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10594;;447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10630;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10558;;182,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10560;;210;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10530;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10198;521/2021;79,27;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10080;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10072;PEF nº001/2022;0;2328,61;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10066;PEF Nº 001/2022;0;2089,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10058;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10056;PEF Nº 006/2022;0;9921,3;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10064;PEF Nº 006/2022;0;3093,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10076;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;10074;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10068;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10060;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10070;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10062;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10078;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10082;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9631;0;384,24;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9628;0;384,24;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9634;0;384,24;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9637;0;384,24;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9990;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9985;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9987;0087/2022;0;112,5;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9983;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10035;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10028;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10038;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10031;0395/2019;0;3239,86;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10020;0395/2019;0;6290,83;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10024;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10026;0395/2019;0;3281,3;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10022;0395/2019;0;3276,12;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9992;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10042;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10561;;210;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10505;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10531;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10595;;447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10631;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10519;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10559;;182,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10630;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10560;;0;210;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10530;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10504;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10518;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10594;;0;447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10558;;0;182,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10199;521/2021;79,27;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10198;521/2021;0;79,27;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9631;0;0;384,24;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9637;0;0;384,24;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9634;0;0;384,24;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9628;0;0;384,24;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10631;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10561;;0;210;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10531;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10519;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10595;;0;447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10505;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10559;;0;182,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10199;521/2021;0;79,27;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10204;;162,07;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10207;;233,91;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10221;;1039,47;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10212;;37,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10227;;52,48;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10217;;150,63;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10230;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10155;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10271;;59,33;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10245;;40,4;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10270;;6386,6;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10259;;13021,23;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10266;;7209,06;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10258;;2084,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10253;;238,87;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10257;;20820,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10267;;519,25;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10261;;16604,64;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10242;;264,36;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10247;;394;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10269;;8625,61;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10241;;634,47;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10255;;285,26;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10268;;344,71;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10263;;501,52;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10256;;22364,7;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10252;;59,45;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10781;;67,1;0;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10229;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10206;;14,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10205;;193,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10212;;0;37,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10230;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10206;;0;14,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10155;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10204;;0;162,07;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10229;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10217;;0;150,63;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10227;;0;52,48;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10221;;0;1039,47;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10207;;0;233,91;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10258;;0;2084,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10245;;0;40,4;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10261;;0;16604,64;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10247;;0;394;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10253;;0;238,87;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10271;;0;59,33;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10268;;0;344,71;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10241;;0;634,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10263;;0;501,52;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10256;;0;22364,7;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10266;;0;7209,06;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10269;;0;8625,61;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10255;;0;285,26;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10242;;0;264,36;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10252;;0;59,45;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10259;;0;13021,23;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10267;;0;519,25;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10257;;0;20820,47;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10270;;0;6386,6;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10205;;0;193,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9989;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10781;;0;67,1;Cobrança. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9987;0087/2022;112,5;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9992;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9990;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10038;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10020;0395/2019;6290,83;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10024;0395/2019;3250,22;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10028;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10035;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10026;0395/2019;3281,3;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10074;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9983;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10072;PEF nº001/2022;2328,61;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9989;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10022;0395/2019;3276,12;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10058;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10066;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10080;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10078;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10076;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10056;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10070;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10068;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10062;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10064;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10060;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10504;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10594;;447,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10560;;210;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10518;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10530;;67,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10630;;1357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10558;;182,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10198;521/2021;79,27;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10031;0395/2019;3239,86;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9985;0087/2022;90;0;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10042;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10082;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10195;;553,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10531;;67,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10631;;1357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10505;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10561;;210;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10559;;182,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10595;;447,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10519;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10594;;0;447,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10560;;0;210;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10518;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10504;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10558;;0;182,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10530;;0;67,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10630;;0;1357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10020;0395/2019;0;6290,83;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10022;0395/2019;0;3276,12;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10038;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10082;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10042;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10058;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10066;PEF Nº 001/2022;0;2089,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10080;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10068;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10056;PEF Nº 006/2022;0;9921,3;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9985;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10031;0395/2019;0;3239,86;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9992;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10072;PEF nº001/2022;0;2328,61;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10074;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9990;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10024;0395/2019;0;3250,22;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10035;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10028;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9983;0087/2022;0;90;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9987;0087/2022;0;112,5;Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10198;521/2021;0;79,27;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10199;521/2021;79,27;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10026;0395/2019;0;3281,3;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10070;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10078;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10060;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10076;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10064;PEF Nº 006/2022;0;3093,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10062;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9631;0;384,24;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9628;0;384,24;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9637;0;384,24;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9634;0;384,24;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10519;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10531;;0;67,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10561;;0;210;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10631;;0;1357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10559;;0;182,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10595;;0;447,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10505;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10195;;0;553,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10199;521/2021;0;79,27;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9637;0;0;384,24;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9634;0;0;384,24;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9628;0;0;384,24;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9631;0;0;384,24;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10471;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10603;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10615;;0;1220;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10449;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10499;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9814;473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9823;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9810;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9829;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9827;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9895;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10201;521/2021;0;46,53;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9825;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9816;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9821;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9812;183/2020;0;477,43;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9893;630/2018;0;147,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10248;;552,84;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10244;;325,05;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10246;;64,2;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10254;;156,66;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10249;;266,96;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10243;;958,62;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10785;;0;15307,6;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10196;;0;581,07;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11001;;0;25129,49;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/06/2022. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10275;;13,6;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10278;;12153,83;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10290;;10009,73;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10288;;1092,68;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10289;;3443,02;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10280;;11908,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10292;;214,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10282;;429,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10277;;58,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10291;;8196,3;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10276;;108,36;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10283;;1109,25;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10286;;4325,97;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10272;;106,51;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10293;;300;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10273;;165,14;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10287;;7600,43;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10372;;168,48;0;Cobrança 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10373;;0;168,48;BB-APLI BB-APLI C.PRZ-APL.AUTC.PRZ-APL.AUT 28/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10373;;168,48;0;BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10275;;0;13,6;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10278;;0;12153,83;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10272;;0;106,51;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10282;;0;429,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10280;;0;11908,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10273;;0;165,14;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10246;;0;64,2;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10244;;0;325,05;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10243;;0;958,62;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10288;;0;1092,68;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10277;;0;58,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10287;;0;7600,43;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10276;;0;108,36;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10286;;0;4325,97;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10283;;0;1109,25;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10289;;0;3443,02;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10249;;0;266,96;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10248;;0;552,84;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10254;;0;156,66;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10111;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10096;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10090;PEF Nº 006/2022;0;3936,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10125;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10119;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10129;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10115;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10109;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10100;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10121;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10088;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10123;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10117;PEF Nº 006/2022;0;2611,34;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10127;PEF Nº 001/2022;0;1710,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10104;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10086;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10132;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10098;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10113;PEF Nº 006/2022;0;2098,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10094;PEF Nº 006/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10092;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10102;PEF Nº 006/2022;0;3154,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10084;PEF Nº 006/2022;0;2624,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10107;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10200;521/2021;0;46,53;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9895;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9823;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9829;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9821;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9827;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9825;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9814;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9893;630/2018;147,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9810;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9816;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9812;183/2020;477,43;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10201;521/2021;46,53;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10615;;1220;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10449;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10603;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10471;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10499;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10498;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10448;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10614;;0;1220;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10602;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10470;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9814;473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022) 28/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10372;;0;168,48;Cobrança 28/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;11001;;25129,49;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/06/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10785;;15307,6;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 28/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10196;;581,07;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10107;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10127;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10084;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10113;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10125;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10102;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10094;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10098;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10090;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10117;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10119;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10109;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10121;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10129;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10115;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10096;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10088;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10100;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10132;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10123;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10092;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10111;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;10104;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;10086;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10614;;1220;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10498;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10602;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10448;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10470;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10200;521/2021;46,53;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10290;;0;10009,73;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10291;;0;8196,3;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10292;;0;214,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10293;;0;300;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10278;;12153,83;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10243;;958,62;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10272;;106,51;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10273;;165,14;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10280;;11908,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10244;;325,05;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10282;;429,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10283;;1109,25;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10246;;64,2;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10275;;13,6;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10286;;4325,97;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10248;;552,84;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10249;;266,96;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10287;;7600,43;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10276;;108,36;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10288;;1092,68;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10289;;3443,02;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10277;;58,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10254;;156,66;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10290;;10009,73;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10291;;8196,3;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10292;;214,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10293;;300;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10272;;0;106,51;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10243;;0;958,62;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10278;;0;12153,83;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10280;;0;11908,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10273;;0;165,14;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10244;;0;325,05;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10282;;0;429,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10275;;0;13,6;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10283;;0;1109,25;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10246;;0;64,2;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10286;;0;4325,97;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10248;;0;552,84;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10287;;0;7600,43;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10249;;0;266,96;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10276;;0;108,36;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10288;;0;1092,68;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10254;;0;156,66;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10277;;0;58,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10289;;0;3443,02;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10290;;0;10009,73;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10291;;0;8196,3;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10292;;0;214,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10293;;0;300;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10131;PAD nº 0371/2021;1875;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10134;PAD nº 340/2022;3212;0;Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10107;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10127;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10113;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10094;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10090;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10098;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10102;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10125;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10117;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10084;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10119;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10109;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10129;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10121;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10088;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10100;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10115;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10132;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10111;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10092;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10123;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10096;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10104;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10086;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10134;PAD nº 340/2022;0;3212;Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10131;PAD nº 0371/2021;0;1875;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10448;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10602;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10498;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10614;;1220;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10470;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10200;521/2021;46,53;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10127;PEF Nº 001/2022;0;1710,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10107;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10113;PEF Nº 006/2022;0;2098,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10098;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10090;PEF Nº 006/2022;0;3936,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10102;PEF Nº 006/2022;0;3154,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10125;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10084;PEF Nº 006/2022;0;2624,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10117;PEF Nº 006/2022;0;2611,34;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10094;PEF Nº 006/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10121;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10129;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10119;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10109;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10096;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10111;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10088;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10123;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10092;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10100;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10132;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10115;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10104;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10086;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9816;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9814;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9825;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9827;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9823;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9829;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9895;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9821;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9810;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9812;183/2020;477,43;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9893;630/2018;147,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10498;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10602;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10614;;0;1220;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10448;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10470;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10603;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10499;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10615;;1220;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10471;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10449;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10200;521/2021;0;46,53;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10201;521/2021;46,53;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9816;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9814;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9895;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9825;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9821;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9823;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9827;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9829;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9812;183/2020;0;477,43;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9810;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9893;630/2018;0;147,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10499;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10603;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10471;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10615;;0;1220;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10449;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10201;521/2021;0;46,53;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10243;;958,62;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10275;;13,6;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10283;;1109,25;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10293;;300;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10280;;11908,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10276;;108,36;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10372;;168,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10290;;10009,73;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10286;;4325,97;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10282;;429,09;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10287;;7600,43;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10278;;12153,83;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10291;;8196,3;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10292;;214,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10277;;58,19;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10272;;106,51;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10289;;3443,02;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10273;;165,14;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10288;;1092,68;0;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10246;;64,2;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10254;;156,66;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10244;;325,05;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10249;;266,96;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10248;;552,84;0;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10134;PAD nº 340/2022;3212;0;Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10131;PAD nº 0371/2021;1875;0;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10372;;168,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10372;;0;168,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10292;;0;214,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10291;;0;8196,3;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10293;;0;300;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10275;;0;13,6;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10283;;0;1109,25;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10278;;0;12153,83;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10286;;0;4325,97;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10289;;0;3443,02;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10290;;0;10009,73;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10277;;0;58,19;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10288;;0;1092,68;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10287;;0;7600,43;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10276;;0;108,36;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10272;;0;106,51;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10282;;0;429,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10273;;0;165,14;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10280;;0;11908,09;Cobrança. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10249;;0;266,96;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10244;;0;325,05;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10243;;0;958,62;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10254;;0;156,66;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10248;;0;552,84;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10246;;0;64,2;TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10602;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10614;;1220;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10448;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10470;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10498;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10121;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10123;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10088;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10084;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10125;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10132;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10109;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10115;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10111;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10096;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10098;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10090;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10119;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10092;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10102;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10104;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10113;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10129;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10117;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10094;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10100;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10086;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10127;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10107;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10131;PAD nº 0371/2021;0;1875;Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10134;PAD nº 340/2022;0;3212;Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10200;521/2021;46,53;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9825;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9895;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10200;521/2021;0;46,53;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10111;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10088;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10090;PEF Nº 006/2022;0;3936,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10094;PEF Nº 006/2022;0;2040,99;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10132;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10102;PEF Nº 006/2022;0;3154,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10119;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10113;PEF Nº 006/2022;0;2098,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10123;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10129;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10121;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10115;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10107;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10104;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10127;PEF Nº 001/2022;0;1710,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10086;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10602;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10498;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10448;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10614;;0;1220;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10470;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10615;;1220;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10499;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10449;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10603;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10471;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11001;;25129,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10785;;15307,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10196;;581,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10372;;0;168,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10098;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10092;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10109;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10096;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10117;PEF Nº 006/2022;0;2611,34;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10125;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10100;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10084;PEF Nº 006/2022;0;2624,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9810;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9812;183/2020;477,43;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9821;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9893;630/2018;147,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9823;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10201;521/2021;46,53;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9816;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9829;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9827;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9814;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9829;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9823;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10201;521/2021;0;46,53;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9816;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9821;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9810;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9825;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9893;630/2018;0;147,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9827;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9895;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9814;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9812;183/2020;0;477,43;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11001;;0;25129,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10196;;0;581,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10785;;0;15307,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10615;;0;1220;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10471;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10499;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10449;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10603;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10684;;225,64;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10673;;13421,8;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10667;;127,82;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10701;;942,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10694;;625,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10670;;200;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10679;;7001,95;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10683;;362,74;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10672;;130;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10681;;633,41;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10680;;8898,69;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10693;;1037,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10702;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10695;;57,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10699;;501,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10700;;1250;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10697;;282,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10698;;1449,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10397;;400224,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10668;;291,26;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10669;;18,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10677;;441,17;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10682;;4247,52;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10678;;1349,62;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10674;;15430,96;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10073;PEF nº001/2022;0;1883,93;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10067;PEF Nº 001/2022;0;1958,71;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10081;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10059;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10075;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10083;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10203;521/2021;0;125;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10057;PEF Nº 006/2022;0;5433,92;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10077;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10065;PEF Nº 006/2022;0;106,82;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10061;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10069;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10063;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10071;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10079;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10585;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10489;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10637;;0;1425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10433;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10691;;642,57;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10690;;4156,51;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10692;;12,43;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10689;;5194,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10847;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10863;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10836;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10832;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10855;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10830;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10976;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10851;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10853;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10869;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10857;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10843;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10826;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10834;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10828;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10874;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10872;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10859;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10878;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10865;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10982;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10867;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10824;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10849;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10845;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10838;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10876;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10397;;0;400224,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10693;;0;1037,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10694;;0;625,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10695;;0;57,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10678;;0;1349,62;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10668;;0;291,26;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10669;;0;18,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10677;;0;441,17;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10667;;0;127,82;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10674;;0;15430,96;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10673;;0;13421,8;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10699;;0;501,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10698;;0;1449,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10697;;0;282,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10680;;0;8898,69;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10681;;0;633,41;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10679;;0;7001,95;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10683;;0;362,74;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10684;;0;225,64;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10682;;0;4247,52;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10329;184/2020;0;168;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10309;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10317;PEF nº001/2022;0;315025,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10313;PEF Nº 001/2022;0;11400;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10315;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10302;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10311;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10305;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10307;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10063;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10071;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10065;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10057;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10061;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10069;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10067;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10059;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10284;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10073;PEF nº001/2022;2328,61;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10075;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10081;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10077;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10079;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10083;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10488;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10432;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10584;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10636;;0;1425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10489;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10585;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10433;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10637;;1425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10328;630/2018;258,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10329;184/2020;168;0;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10202;521/2021;0;125;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10237;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10203;521/2021;125;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10327;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10239;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10297;0;1043380,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10296;0;0;1043380,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10300;0;0;581,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10876;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10976;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10843;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10849;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10828;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10836;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10982;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10834;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10869;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10872;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10838;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10865;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10878;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10851;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10859;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10847;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10874;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10845;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10826;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10867;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10857;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10855;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10853;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10824;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10863;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10830;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10832;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10831;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10858;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10856;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10848;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10871;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10846;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10823;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10844;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10827;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10975;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10839;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10833;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10825;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10877;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10835;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10981;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10829;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10866;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10837;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10854;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10850;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10852;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10864;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10862;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10873;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10868;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10842;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10875;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10057;PEF Nº 006/2022;0;828,38;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10065;PEF Nº 006/2022;0;803,61;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10073;PEF nº001/2022;0;165,5;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10073;PEF nº001/2022;0;235,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10065;PEF Nº 006/2022;0;705,7;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10057;PEF Nº 006/2022;0;3269,11;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10073;PEF nº001/2022;0;43,63;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10067;PEF Nº 001/2022;0;130,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10065;PEF Nº 006/2022;0;1477,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10057;PEF Nº 006/2022;0;389,89;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;10297;0;0;1043380,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10191;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10279;Portaria 0420/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10264;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10323;316/2022;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10324;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10317;PEF nº001/2022;315025,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10305;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10302;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10313;PEF Nº 001/2022;11400;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10311;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;10309;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;10307;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;10264;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;10279;Portaria 0420/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;10191;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;10324;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;10323;316/2022;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10315;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10284;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10328;630/2018;0;258,07;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10237;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10239;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10327;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10432;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10584;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10488;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10636;;1425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10202;521/2021;125;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;581,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10296;0;1043380,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10873;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10871;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10856;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10846;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10854;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10823;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10835;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10848;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10852;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10842;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10975;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10850;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10981;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10844;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10701;;0;942,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10670;;0;200;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10700;;0;1250;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10689;;0;5194,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10672;;0;130;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10690;;0;4156,51;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10691;;0;642,57;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10702;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10692;;0;12,43;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;10225;;300000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;10224;;10000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10219;;145000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10222;;100000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10215;;470000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;10220;;1012772,81;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;10216;;5150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;10223;;65400;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10213;;150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;10214;;265000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10208;;3500000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10210;;200000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10211;;150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;10218;;420000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios;10209;;1650000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;10226;;1000000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10218;;420000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10209;;1650000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10214;;265000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10222;;100000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10225;;300000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10223;;65400;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10213;;150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10215;;470000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10226;;1000000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10210;;200000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10211;;150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10208;;3500000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10224;;10000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10216;;5150000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10219;;145000;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;10220;;1012772,81;0;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10220;;0;1012772,81;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10218;;0;420000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10214;;0;265000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10226;;0;1000000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10223;;0;65400;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10225;;0;300000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10213;;0;150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10222;;0;100000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10219;;0;145000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10216;;0;5150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10208;;0;3500000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10210;;0;200000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10209;;0;1650000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10211;;0;150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10215;;0;470000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;10224;;0;10000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10673;;13421,8;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10693;;1037,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10667;;127,82;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10694;;625,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10668;;291,26;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10674;;15430,96;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10677;;441,17;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10695;;57,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10678;;1349,62;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10669;;18,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10697;;282,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10679;;7001,95;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10680;;8898,69;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10698;;1449,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10681;;633,41;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10699;;501,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10682;;4247,52;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10683;;362,74;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10684;;225,64;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10670;;200;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10700;;1250;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10701;;942,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10689;;5194,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10672;;130;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10690;;4156,51;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10691;;642,57;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10702;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10692;;12,43;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10673;;0;13421,8;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10693;;0;1037,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10667;;0;127,82;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10668;;0;291,26;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10694;;0;625,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10674;;0;15430,96;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10677;;0;441,17;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10669;;0;18,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10695;;0;57,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10678;;0;1349,62;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10679;;0;7001,95;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10697;;0;282,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10698;;0;1449,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10680;;0;8898,69;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10681;;0;633,41;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10682;;0;4247,52;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10699;;0;501,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10683;;0;362,74;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10684;;0;225,64;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10670;;0;200;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10700;;0;1250;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10701;;0;942,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10689;;0;5194,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10672;;0;130;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10690;;0;4156,51;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10691;;0;642,57;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10702;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10692;;0;12,43;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10304;PEF Nº 001/2022;307125,22;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;10190;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;10274;Portaria 0420/2022;153,69;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;10262;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;10225;;0;300000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;10224;;0;10000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;10219;;0;145000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10222;;0;100000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10215;;0;470000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;10220;;0;1012772,81;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;10216;;0;5150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;10223;;0;65400;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;10213;;0;150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;10214;;0;265000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;3500000;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10295;0;0;6863,08;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10208;;0;3500000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10210;;0;200000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10211;;0;150000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;10218;;0;420000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios;10209;;0;1650000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;10226;;0;1000000;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10313;PEF Nº 001/2022;11400;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10311;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10317;PEF nº001/2022;315025,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10305;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10302;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10304;PEF Nº 001/2022;0;307125,22;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10324;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10323;316/2022;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10262;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10274;Portaria 0420/2022;0;153,69;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10190;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10264;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10191;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10279;Portaria 0420/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10329;184/2020;0;168;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10315;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10284;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10327;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10237;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10239;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10328;630/2018;0;258,07;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10432;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10584;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10488;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10636;;1425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10202;521/2021;125;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10295;0;6863,08;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;581,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10296;0;1043380,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;0;3500000;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10846;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10871;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10844;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10835;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10842;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10848;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10981;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10975;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10823;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10873;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10850;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10854;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10852;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10856;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10309;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10307;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10313;PEF Nº 001/2022;0;11400;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10311;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10081;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10317;PEF nº001/2022;0;315025,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10073;PEF nº001/2022;2328,61;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10302;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10305;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10067;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10059;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10057;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10065;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10077;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;10075;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10069;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10061;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10063;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10071;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10079;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10083;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10191;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10279;Portaria 0420/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10264;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10323;316/2022;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10324;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;10329;184/2020;168;0;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10284;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10315;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10327;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10237;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10239;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10328;630/2018;258,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10489;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10433;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10637;;1425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10585;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10432;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10488;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10584;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10636;;0;1425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10203;521/2021;125;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10202;521/2021;0;125;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;1043380,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10296;0;0;1043380,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;0;581,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10834;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10869;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10876;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10828;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10857;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10826;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10849;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10855;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10836;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10845;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10859;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10878;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10975;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10850;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10852;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10846;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10854;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10981;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10871;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10844;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10848;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10823;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10842;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10835;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10873;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10856;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10982;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10853;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10863;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10851;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10843;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10832;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10838;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10824;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10976;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10847;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10867;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10874;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10872;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10830;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10865;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10309;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10307;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10081;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10073;PEF nº001/2022;0;2328,61;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10059;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10067;PEF Nº 001/2022;0;2089,07;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10077;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10057;PEF Nº 006/2022;0;9921,3;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10065;PEF Nº 006/2022;0;3093,63;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;10075;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10061;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10069;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10063;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10079;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10071;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;10083;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10585;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10637;;0;1425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10489;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10433;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10203;521/2021;0;125;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;0;1043380,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10851;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10859;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10828;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10876;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10872;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10847;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10869;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10855;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10832;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10830;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10826;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10834;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10874;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10853;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10867;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10836;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10824;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10838;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10878;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10845;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10865;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10843;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10857;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10849;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10982;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10863;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10976;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10067;;130,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10065;;2986,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10691;;642,57;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10692;;12,43;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10689;;5194,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10690;;4156,51;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10683;;362,74;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10681;;633,41;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10674;;15430,96;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10672;;130;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10669;;18,67;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10695;;57,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10694;;625,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10698;;1449,3;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10693;;1037,32;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10700;;1250;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10701;;942,5;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10697;;282,77;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10699;;501,4;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10702;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10678;;1349,62;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10677;;441,17;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10670;;200;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10673;;13421,8;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10682;;4247,52;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10684;;225,64;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10679;;7001,95;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10680;;8898,69;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10073;;444,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10667;;127,82;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10668;;291,26;0;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10057;;4487,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10697;;0;282,77;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10681;;0;633,41;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10680;;0;8898,69;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10684;;0;225,64;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10670;;0;200;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10667;;0;127,82;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10700;;0;1250;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10695;;0;57,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10699;;0;501,4;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10702;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10693;;0;1037,32;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10694;;0;625,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10698;;0;1449,3;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10701;;0;942,5;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10673;;0;13421,8;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10679;;0;7001,95;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10678;;0;1349,62;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10669;;0;18,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10682;;0;4247,52;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10683;;0;362,74;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10668;;0;291,26;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10677;;0;441,17;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10674;;0;15430,96;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10672;;0;130;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10067;;0;130,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10057;;0;4487,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10065;;2986,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10065;;0;2986,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10073;;0;444,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10073;;444,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10067;;130,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10057;;4487,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10262;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10304;PEF Nº 001/2022;307125,22;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10190;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10274;Portaria 0420/2022;153,69;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10689;;0;5194,67;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10692;;0;12,43;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10690;;0;4156,51;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10691;;0;642,57;Cobrança. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10295;0;0;6863,08;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10294;0;3500000;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10239;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10191;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10202;521/2021;125;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10317;PEF nº001/2022;315025,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10264;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10324;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10329;184/2020;0;168;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10327;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10274;Portaria 0420/2022;0;153,69;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10262;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10323;316/2022;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10328;630/2018;0;258,07;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10190;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10304;PEF Nº 001/2022;0;307125,22;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10237;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10305;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10302;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10311;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10307;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10284;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10313;PEF Nº 001/2022;11400;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10315;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10279;Portaria 0420/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10432;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10488;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10636;;1425;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10584;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10296;0;1043380,16;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10294;0;0;3500000;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10309;0;75398,4;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10295;0;6863,08;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10300;0;581,07;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10866;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10877;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10981;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10854;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10858;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10850;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10833;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10829;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10862;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10839;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10975;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10825;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10837;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10852;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10823;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10835;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10871;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10864;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10844;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10856;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10846;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10848;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10873;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10868;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10842;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10831;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10827;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10875;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10073;;0;444,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10057;;0;4487,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10067;;0;130,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10065;;0;2986,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10585;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10489;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10637;;1425;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10433;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10636;;0;1425;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10488;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10432;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10584;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10284;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10305;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10313;PEF Nº 001/2022;0;11400;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10302;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10202;521/2021;0;125;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10307;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10315;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10311;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10279;Portaria 0420/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10264;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10317;PEF nº001/2022;0;315025,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10237;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10239;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10191;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10324;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10329;184/2020;168;0;Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10083;PEF Nº 003/2022;1890,46;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10073;PEF nº001/2022;2328,61;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10081;PEF Nº 001/2022;283,53;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10059;PEF Nº 001/2022;2413,29;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10067;PEF Nº 001/2022;2089,07;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10075;PEF Nº 99/2022;2040,99;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10203;521/2021;125;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10323;316/2022;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10328;630/2018;258,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10327;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10297;0;1043380,16;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10309;0;0;75398,4;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10300;0;0;581,07;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10296;0;0;1043380,16;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10071;PEF Nº 006/2022;1727,57;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10069;PEF Nº 006/2022;3455,13;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10065;PEF Nº 006/2022;3093,63;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10079;PEF Nº 006/2022;1247,27;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10057;PEF Nº 006/2022;9921,3;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10063;PEF Nº 006/2022;4111,53;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10077;PEF Nº 006/2022;3741,81;0;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10061;PEF Nº 006/2022;8223,07;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10876;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10869;0;362,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10838;0;337,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10843;0;2224,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10830;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10824;0;72,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10863;0;156,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10834;0;3857,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10878;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10853;0;1298,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10847;0;1061,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10855;0;1039,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10832;0;3355,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10976;0;259,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10849;0;90,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10851;0;56,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10872;0;312,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10874;0;235,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10845;0;158,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10857;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10836;0;110,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10867;0;70,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10865;0;14,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10828;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10826;0;4,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10859;0;3,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10982;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10981;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10868;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10839;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10837;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10975;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10835;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10871;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10831;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10842;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10825;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10856;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10854;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10875;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10827;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10844;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10873;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10864;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10846;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10833;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10862;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10823;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10850;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10858;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10848;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10866;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10877;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10829;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10852;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10489;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10433;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10585;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10637;;0;1425;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10203;521/2021;0;125;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10081;PEF Nº 001/2022;0;283,53;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10073;PEF nº001/2022;0;2328,61;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10069;PEF Nº 006/2022;0;3455,13;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10071;PEF Nº 006/2022;0;1727,57;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10061;PEF Nº 006/2022;0;8223,07;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10077;PEF Nº 006/2022;0;3741,81;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10057;PEF Nº 006/2022;0;9921,3;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10079;PEF Nº 006/2022;0;1247,27;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10059;PEF Nº 001/2022;0;2413,29;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10067;PEF Nº 001/2022;0;2089,07;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10083;PEF Nº 003/2022;0;1890,46;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10075;PEF Nº 99/2022;0;2040,99;Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10063;PEF Nº 006/2022;0;4111,53;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10065;PEF Nº 006/2022;0;3093,63;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10297;0;0;1043380,16;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10838;0;0;337,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10830;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10976;0;0;259,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10826;0;0;4,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10867;0;0;70,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10851;0;0;56,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10832;0;0;3355,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10863;0;0;156,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10834;0;0;3857,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10847;0;0;1061,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10855;0;0;1039,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10982;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10872;0;0;312,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10845;0;0;158,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10865;0;0;14,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10859;0;0;3,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10836;0;0;110,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10824;0;0;72,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10843;0;0;2224,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10876;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10874;0;0;235,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10853;0;0;1298,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10828;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10849;0;0;90,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10878;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10857;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10869;0;0;362,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10451;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10501;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10437;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10439;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10545;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10515;;0;35,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10525;;0;55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10643;;0;1665;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10607;;0;605;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10523;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10535;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10435;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10539;;0;85,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10473;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10097;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10085;PEF Nº 006/2022;0;2145,81;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10116;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10133;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10124;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10099;PEF Nº 006/2022;0;498,67;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10122;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10130;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10110;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10091;PEF Nº 006/2022;0;2992,01;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10103;PEF Nº 006/2022;0;2178,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10095;PEF Nº 006/2022;0;1776,03;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10089;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10112;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10118;PEF Nº 006/2022;0;2194,52;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10126;PEF Nº 006/2022;0;941,24;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10101;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10093;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10319;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10321;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10120;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10114;PEF Nº 006/2022;0;1812,56;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10404;PEF nº001/2022;0;21749,07;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10265;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9986;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10238;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9991;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10318;PEF nº001/2022;0;217425,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10409;PEF nº001/2022;0;1255,8;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10403;PEF nº001/2022;0;733,61;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10815;521/2021;0;180,74;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10240;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9984;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10314;PEF Nº 001/2022;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10087;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10316;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10308;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10108;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10040;PAD nº 700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10030;PAD nº 700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10033;PAD nº 700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10036;PAD nº 700/2017;0;25865,56;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10037;PAD nº 700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10029;PAD nº 700/2017;0;24899,3;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10312;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10105;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10285;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10306;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10128;PEF Nº 001/2022;0;649,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10331;PAD nº107/2019;0;817,32;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10406;PEF nº001/2022;0;153,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10408;PEF nº001/2022;0;130,73;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10303;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10407;PEF nº001/2022;0;129,59;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10043;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10281;Portaria 0420/2022;0;153,69;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10192;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9988;0087/2022;0;112,5;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10405;PEF nº001/2022;0;2022,52;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10661;;2053,13;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10655;;841,54;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10663;;12460,77;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10662;;1402,46;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10646;;235,28;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10398;;29413,29;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10650;;129,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10647;;23,37;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10649;;548,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10713;;545,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10706;;1031,93;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10721;;3,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10708;;111,61;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10720;;41,57;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10726;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10710;;2107,76;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10717;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10722;;144,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10716;;6,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10651;;200;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10660;;14607,83;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10652;;130;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10417;;277,48;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10656;;3404,47;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10653;;39339,59;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10648;;106,98;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10665;;856,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10664;;9702,52;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10657;;24149,02;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10659;;2762,71;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10654;;28036,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10658;;27965,86;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10666;;221,39;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10045;0395/2019;0;360,94;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10046;0395/2019;0;357,52;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10023;0395/2019;0;2498,77;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10032;0395/2019;0;2432,21;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10027;0395/2019;0;2503,15;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10021;0395/2019;0;4401,13;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10048;0395/2019;0;691,99;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10025;0395/2019;0;2458,93;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10047;0395/2019;0;360,37;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10044;0395/2019;0;356,38;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10049;0395/2019;0;357,52;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10039;0395/2019;0;2476,9;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10707;;1296,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10712;;439,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10724;;41,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10718;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10725;;7,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10715;;164,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10714;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10709;;561,09;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10723;;42,39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10711;;778,68;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10719;;54,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10950;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10984;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10925;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10967;0;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10896;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10894;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10921;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10986;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10908;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10898;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10892;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10929;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10952;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10919;0;0;3115,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10936;0;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10923;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10886;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10902;0;0;210,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10940;0;0;109,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10944;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10960;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10956;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10890;0;0;137;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10948;0;0;41,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10906;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10958;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10914;0;0;513,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10931;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10904;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10971;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10884;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10962;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10969;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10938;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10900;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10916;0;0;350,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10954;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10888;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10946;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10910;0;0;690,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10942;0;0;194,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10964;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10912;0;0;3651,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9805;0;0;91,2;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10322;0;1198,28;0;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10310;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10374;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10375;;2,5;0;Resgate Automático 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10398;;0;29413,29;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10399;;184103,47;0;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10400;;4,09;0;Rendimento bruto - 06/2022 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10375;;0;2,5;Resgate Automático 30/06/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;10380;;2666,66;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10655;;0;841,54;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10656;;0;3404,47;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10654;;0;28036,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10417;;0;277,48;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10647;;0;23,37;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10646;;0;235,28;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10653;;0;39339,59;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10719;;0;54,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10720;;0;41,57;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10715;;0;164,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10716;;0;6,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10706;;0;1031,93;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10721;;0;3,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10708;;0;111,61;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10714;;0;206,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10707;;0;1296,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10657;;0;24149,02;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10650;;0;129,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10649;;0;548,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10660;;0;14607,83;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10662;;0;1402,46;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10648;;0;106,98;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10658;;0;27965,86;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10659;;0;2762,71;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10711;;0;778,68;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10724;;0;41,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10709;;0;561,09;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10723;;0;42,39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10722;;0;144,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10710;;0;2107,76;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10786;;0;6380,45;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Ângelo Giuseppe. 30/06/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10661;;0;2053,13;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;10972;;0;3347,27;Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10319;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10310;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10318;PEF nº001/2022;315025,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10320;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10314;PEF Nº 001/2022;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10308;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10316;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10303;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10312;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10306;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10128;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10087;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10105;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10110;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10099;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10089;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10091;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10120;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10095;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10093;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10097;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10103;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10126;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10101;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10114;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10133;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10116;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10118;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10122;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10124;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10085;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10112;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10130;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;10285;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10322;0;0;1198,28;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10326;0;1198,28;0;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9805;0;91,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10332;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10814;521/2021;0;180,74;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10321;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10330;PAD nº107/2019;0;817,32;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10815;521/2021;180,74;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10032;0395/2019;3239,86;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9986;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10039;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10108;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10027;0395/2019;3281,3;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10331;PAD nº107/2019;817,32;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11198;PAD nº 003/2019;0;102,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10238;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10240;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10023;0395/2019;3276,12;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10043;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11199;PAD nº 003/2019;102,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9984;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10325;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10036;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9988;0087/2022;112,5;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10021;0395/2019;6290,83;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10029;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10025;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10535;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10515;;35,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10607;;605;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10435;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10525;;55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10545;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10451;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10643;;1665;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10439;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10539;;85,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10501;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10473;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10523;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10437;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10522;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10642;;0;1665;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10524;;0;55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10514;;0;35,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10606;;0;605;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10500;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10544;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10450;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10534;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10538;;0;85,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10436;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10434;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10438;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10472;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10040;PAD nº 700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10030;PAD nº 700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10036;PAD nº 700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10029;PAD nº 700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10029;PAD nº 700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10025;0395/2019;0;147,56;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10023;0395/2019;0;148,74;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10039;0395/2019;0;147,56;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10036;PAD nº 700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10027;0395/2019;0;148,97;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10021;0395/2019;0;285,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10032;0395/2019;0;147,09;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10945;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10887;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10941;0;0;194,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10943;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10963;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10953;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10924;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10897;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10970;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10947;0;0;41,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10907;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10949;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10951;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10920;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10889;0;0;137;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10959;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10911;0;0;3651,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10905;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10968;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10955;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10915;0;0;350,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10928;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10895;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10930;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10891;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10883;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10913;0;0;513,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10903;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10966;0;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10909;0;0;690,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10983;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10937;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10985;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10885;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10899;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10939;0;0;109,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10961;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10901;0;0;210,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10893;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10957;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10918;0;0;3115,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10922;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10886;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10916;0;350,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10950;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);10944;0;136,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10962;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10931;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10904;0;851,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10923;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10910;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10954;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10929;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10940;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10964;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10946;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10902;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10986;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10969;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10906;0;6037,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10958;0;0,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10921;0;2425,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10884;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10919;0;3115,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10948;0;41,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10956;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10900;0;7009;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10938;0;526,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10971;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10936;0;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10888;0;26,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10892;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10914;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10925;0;55,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10912;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10894;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10952;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10965;;0;30626,81;Provisão para 13º Salário - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10880;;0;27471,85;Provisão para Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10880;;0;13735,93;Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10965;;0;306,26;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10965;;0;6431,68;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10965;;0;2450,1;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10880;;0;8653,65;Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10880;;0;3296,59;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10027;0395/2019;0;360,94;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10029;PAD nº 700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10032;0395/2019;0;356,38;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10039;0395/2019;0;357,52;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10025;0395/2019;0;357,52;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10021;0395/2019;0;691,99;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10318;PEF nº001/2022;0;34215,52;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10023;0395/2019;0;360,37;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10036;PAD nº 700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10114;PEF Nº 006/2022;0;13,98;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10103;PEF Nº 006/2022;0;434,63;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10091;PEF Nº 006/2022;0;571,05;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10126;PEF Nº 006/2022;0;471,02;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10085;PEF Nº 006/2022;0;342,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10114;PEF Nº 006/2022;0;222,32;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10095;PEF Nº 006/2022;0;235,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10099;PEF Nº 006/2022;0;133,96;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10118;PEF Nº 006/2022;0;326,81;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10033;PAD nº 700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10037;PAD nº 700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10048;0395/2019;691,99;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10045;0395/2019;360,94;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10046;0395/2019;357,52;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10047;0395/2019;360,37;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10049;0395/2019;357,52;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10044;0395/2019;356,38;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10318;PEF nº001/2022;0;36672,69;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10095;PEF Nº 006/2022;0;29,41;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10085;PEF Nº 006/2022;0;135,77;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10118;PEF Nº 006/2022;0;90,01;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10103;PEF Nº 006/2022;0;240,7;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10091;PEF Nº 006/2022;0;373,78;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10126;PEF Nº 006/2022;0;278,19;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10114;PEF Nº 006/2022;0;49,29;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10318;PEF nº001/2022;0;537,46;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10099;PEF Nº 006/2022;0;528,74;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10099;PEF Nº 006/2022;0;50,33;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10099;PEF Nº 006/2022;0;56,14;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10103;PEF Nº 006/2022;0;300,19;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10409;PEF nº001/2022;1255,8;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10405;PEF nº001/2022;2022,52;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10408;PEF nº001/2022;130,73;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10403;PEF nº001/2022;733,61;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10406;PEF nº001/2022;153,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10404;PEF nº001/2022;21749,07;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10407;PEF nº001/2022;129,59;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10128;PEF Nº 001/2022;0;1060,56;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;129,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;1255,8;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;130,73;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;733,61;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;21749,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;2022,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10318;PEF nº001/2022;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;10029;PAD nº 700/2017;0;8321;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;10036;PAD nº 700/2017;0;7354,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10027;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10021;0395/2019;0;912,11;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10032;0395/2019;0;304,18;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10039;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10025;0395/2019;0;286,21;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;10023;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10400;;0;4,09;Rendimento bruto - 06/2022 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10374;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9991;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10281;Portaria 0420/2022;153,69;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10192;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10265;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;11199;PAD nº 003/2019;0;102,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10880;;27471,85;0;Provisão para Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;10965;;30626,81;0;Provisão para 13º Salário - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10880;;13735,93;0;Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10965;;6431,68;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10880;;8653,65;0;Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10965;;306,26;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10965;;2450,1;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10880;;3296,59;0;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10320;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;10326;0;0;1198,28;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;10786;;6380,45;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10325;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10330;PAD nº107/2019;817,32;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10332;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10524;;55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10606;;605;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10534;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10544;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10450;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10522;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10538;;85,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10514;;35,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10642;;1665;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10436;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10500;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10438;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10434;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10472;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;11198;PAD nº 003/2019;102,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10814;521/2021;180,74;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;10972;;3347,27;0;Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10935;0;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10955;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10883;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10885;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10889;0;137;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10915;0;350,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10918;0;3115,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10945;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10928;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10909;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10897;0;9834,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10924;0;55,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10951;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10930;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10922;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10907;0;6991,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10939;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10943;0;136,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10937;0;526,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10891;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10905;0;6037,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10957;0;0,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10913;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10985;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10901;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10961;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10899;0;7009;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10983;0;257,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10893;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10947;0;41,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10887;0;26,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10949;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10941;0;194,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10911;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;36,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10920;0;2425,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10966;0;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10895;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10903;0;851,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10963;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10970;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10712;;0;439,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10651;;0;200;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10717;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10663;;0;12460,77;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10652;;0;130;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10726;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10718;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10713;;0;545,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10664;;0;9702,52;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10725;;0;7,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10665;;0;856,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10666;;0;221,39;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10399;;0;184103,47;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10380;;0;2666,66;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10653;;39339,59;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10719;;54,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10417;;277,48;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10714;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10706;;1031,93;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10707;;1296,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10715;;164,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10646;;235,28;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10720;;41,57;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10654;;28036,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10655;;841,54;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10708;;111,61;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10647;;23,37;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10721;;3,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10656;;3404,47;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10716;;6,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10722;;144,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10709;;561,09;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10657;;24149,02;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10648;;106,98;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10649;;548,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10710;;2107,76;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10723;;42,39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10658;;27965,86;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10659;;2762,71;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10650;;129,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10724;;41,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10660;;14607,83;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10711;;778,68;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10661;;2053,13;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10662;;1402,46;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10380;;2666,66;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10399;;184103,47;0;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10712;;439,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10651;;200;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10663;;12460,77;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10717;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10718;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10664;;9702,52;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10725;;7,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10652;;130;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10713;;545,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10726;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10665;;856,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10666;;221,39;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10719;;0;54,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10653;;0;39339,59;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10706;;0;1031,93;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10714;;0;206,36;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10417;;0;277,48;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10715;;0;164,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10720;;0;41,57;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10707;;0;1296,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10654;;0;28036,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10646;;0;235,28;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10655;;0;841,54;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10656;;0;3404,47;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10647;;0;23,37;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10708;;0;111,61;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10721;;0;3,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10716;;0;6,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10657;;0;24149,02;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10709;;0;561,09;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10648;;0;106,98;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10722;;0;144,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10649;;0;548,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10710;;0;2107,76;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10658;;0;27965,86;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10723;;0;42,39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10659;;0;2762,71;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10724;;0;41,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10650;;0;129,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10660;;0;14607,83;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10711;;0;778,68;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10661;;0;2053,13;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10662;;0;1402,46;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10380;;0;2666,66;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10399;;0;184103,47;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10717;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10663;;0;12460,77;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10651;;0;200;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10712;;0;439,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10718;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10726;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10713;;0;545,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10664;;0;9702,52;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10725;;0;7,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10652;;0;130;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10665;;0;856,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10666;;0;221,39;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10320;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10325;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10330;PAD nº107/2019;817,32;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10332;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10524;;55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10450;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10642;;1665;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10606;;605;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10522;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10544;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10500;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10538;;85,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10534;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10514;;35,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10436;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10438;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10434;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10472;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11198;PAD nº 003/2019;102,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10814;521/2021;180,74;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10899;0;7009;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10961;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10903;0;851,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10957;0;0,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10915;0;350,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10928;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10955;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10885;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10920;0;2425,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10901;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10924;0;55,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10905;0;6037,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10895;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10983;0;257,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10918;0;3115,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10889;0;137;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10913;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10941;0;194,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10922;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10951;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10911;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10907;0;6991,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10947;0;41,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10909;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10970;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10883;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;36,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10949;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10937;0;526,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10930;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10966;0;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10935;0;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10945;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10985;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10887;0;26,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10939;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10897;0;9834,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10943;0;136,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10963;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10891;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10893;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10326;0;0;1198,28;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10314;PEF Nº 001/2022;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10320;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10312;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10319;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10318;PEF nº001/2022;315025,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10303;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10128;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10108;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10306;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10126;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10091;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10118;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10099;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10114;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10085;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10095;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10103;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10120;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10110;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10130;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10122;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10097;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10112;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10124;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10101;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10093;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10116;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10089;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10133;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10105;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10087;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10265;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10192;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9991;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10281;Portaria 0420/2022;153,69;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9986;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9988;0087/2022;112,5;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9984;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10325;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10321;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10316;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10285;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10029;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10036;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10021;0395/2019;6290,83;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10023;0395/2019;3276,12;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10039;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10032;0395/2019;3239,86;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10025;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10027;0395/2019;3281,3;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10330;PAD nº107/2019;0;817,32;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10332;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10331;PAD nº107/2019;817,32;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10043;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10240;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10238;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10524;;0;55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10522;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10606;;0;605;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10544;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10514;;0;35,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10538;;0;85,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10642;;0;1665;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10450;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10500;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10472;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10436;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10438;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10434;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10451;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10545;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10437;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10525;;55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10473;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10501;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10607;;605;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10535;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10515;;35,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10539;;85,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10435;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10523;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10643;;1665;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10439;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10534;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11199;PAD nº 003/2019;102,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11198;PAD nº 003/2019;0;102,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10814;521/2021;0;180,74;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10815;521/2021;180,74;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10971;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10914;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10919;0;3115,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10946;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10884;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10967;0;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10962;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10898;0;9834,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10908;0;6991,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10984;0;257,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10925;0;55,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10954;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10896;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10912;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10890;0;137;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10921;0;2425,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10942;0;194,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10929;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10950;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10892;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10902;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10940;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10886;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10964;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10910;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10931;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);10895;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10957;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10897;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10985;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10945;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10924;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10883;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10961;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10937;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10983;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10891;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10899;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10887;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10963;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10930;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10885;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10920;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10903;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10943;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10905;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10928;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10907;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10893;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10951;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10916;0;350,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10969;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10986;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10960;0;36,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10952;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10894;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10956;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10310;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9805;0;91,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10326;0;1198,28;0;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10322;0;0;1198,28;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10308;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10314;PEF Nº 001/2022;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10312;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10319;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10318;PEF nº001/2022;0;315025,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10108;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10128;PEF Nº 001/2022;0;1710,54;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10306;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10303;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10126;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10095;PEF Nº 006/2022;0;2040,99;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10103;PEF Nº 006/2022;0;3154,43;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10114;PEF Nº 006/2022;0;2098,15;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10091;PEF Nº 006/2022;0;3936,84;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10099;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10085;PEF Nº 006/2022;0;2624,13;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10118;PEF Nº 006/2022;0;2611,34;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10130;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10110;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10120;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10122;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10116;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10124;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10133;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10112;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10101;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10093;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10097;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);10089;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10087;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;10105;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10192;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10281;Portaria 0420/2022;0;153,69;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;10265;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;9991;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9986;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9984;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;9988;0087/2022;0;112,5;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10321;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10316;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10285;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10029;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10036;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10023;0395/2019;0;3276,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10027;0395/2019;0;3281,3;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10039;0395/2019;0;3250,22;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10021;0395/2019;0;6290,83;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10032;0395/2019;0;3239,86;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10025;0395/2019;0;3250,22;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10331;PAD nº107/2019;0;817,32;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10043;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10240;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10238;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10439;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10451;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10643;;0;1665;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10607;;0;605;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10501;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10473;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10545;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10437;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10525;;0;55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10515;;0;35,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10435;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10539;;0;85,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10523;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10535;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;11199;PAD nº 003/2019;0;102,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;10815;521/2021;0;180,74;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10960;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10971;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10962;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10888;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10946;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10910;0;0;690,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10964;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10954;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10902;0;0;210,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10896;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10950;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10938;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10967;0;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10925;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10940;0;0;109,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10948;0;0;41,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10890;0;0;137;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10958;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10931;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10900;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10986;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10884;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10984;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10908;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10921;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10929;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10914;0;0;513,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10904;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10916;0;0;350,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10919;0;0;3115,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10944;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10912;0;0;3651,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10969;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10894;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10952;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10886;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10956;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10923;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10942;0;0;194,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10936;0;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10898;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10906;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10892;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10310;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;9805;0;0;91,2;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10322;0;1198,28;0;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;10308;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10724;;41,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10718;;130;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10725;;7,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10716;;6,56;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10723;;42,39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10380;;2666,66;0;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10709;;561,09;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10714;;206,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10707;;1296,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10715;;164,09;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10720;;41,57;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10095;;264,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10126;;749,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10036;;12256,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10091;;944,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10023;;628,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10085;;478,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10103;;975,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10099;;769,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10400;;4,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10128;;1060,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10114;;285,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10027;;629,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10021;;1604,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10032;;660,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10039;;625,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10318;;97600,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10025;;643,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10665;;856,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10649;;548,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10648;;106,98;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10651;;200;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10660;;14607,83;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10664;;9702,52;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10663;;12460,77;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10666;;221,39;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10657;;24149,02;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10647;;23,37;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10650;;129,76;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10655;;841,54;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10652;;130;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10646;;235,28;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10118;;416,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10029;;13222,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10656;;3404,47;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10654;;28036,01;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10659;;2762,71;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10661;;2053,13;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10658;;27965,86;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10662;;1402,46;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10417;;277,48;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10653;;39339,59;0;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10708;;111,61;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10721;;3,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10722;;144,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10717;;200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10710;;2107,76;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10399;;184103,47;0;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10713;;545,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10711;;778,68;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10726;;224,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10719;;54,52;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10712;;439,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10706;;1031,93;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10027;;0;629,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10665;;0;856,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10661;;0;2053,13;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10658;;0;27965,86;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10649;;0;548,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10659;;0;2762,71;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10653;;0;39339,59;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10666;;0;221,39;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10656;;0;3404,47;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10663;;0;12460,77;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10646;;0;235,28;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10654;;0;28036,01;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10417;;0;277,48;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10648;;0;106,98;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10651;;0;200;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10657;;0;24149,02;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10662;;0;1402,46;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10655;;0;841,54;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10660;;0;14607,83;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10650;;0;129,76;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10652;;0;130;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10664;;0;9702,52;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10647;;0;23,37;Cobrança. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10710;;0;2107,76;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10713;;0;545,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10711;;0;778,68;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10706;;0;1031,93;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10723;;0;42,39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10724;;0;41,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10718;;0;130;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10722;;0;144,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10380;;0;2666,66;Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10720;;0;41,57;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10399;;0;184103,47;Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10715;;0;164,09;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10725;;0;7,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10708;;0;111,61;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10716;;0;6,56;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10719;;0;54,52;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10709;;0;561,09;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10721;;0;3,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10726;;0;224,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10025;;643,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10114;;285,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10128;;1060,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10032;;660,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - 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BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10712;;0;439,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10707;;0;1296,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10717;;0;200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10114;;0;285,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10095;;0;264,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10039;;0;625,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10085;;0;478,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10400;;0;4,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10025;;0;643,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10095;;264,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10099;;769,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10085;;478,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10318;;97600,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10023;;628,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10036;;12256,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10021;;1604,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10126;;749,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10029;;13222,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10118;;0;416,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10128;;0;1060,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10032;;0;660,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10029;;0;13222,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10126;;0;749,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10091;;0;944,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10099;;0;769,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10103;;0;975,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10021;;0;1604,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10318;;0;97600,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10036;;0;12256,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10023;;0;628,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10893;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10951;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10895;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10928;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10937;0;526,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10899;0;7009;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - 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DDR Comprometida Por Empenho;10935;0;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10889;0;137;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10947;0;41,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10963;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10891;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10903;0;851,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10955;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10983;0;257,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10901;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10883;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10922;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10959;0;36,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10930;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10939;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10887;0;26,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10985;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10945;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10911;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10953;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10957;0;0,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10968;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10897;0;9834,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10913;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10909;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10970;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10949;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10907;0;6991,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10885;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10326;0;0;1198,28;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10450;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10606;;605;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10534;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10522;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10524;;55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10514;;35,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10472;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10434;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10438;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10436;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10500;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10642;;1665;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10538;;85,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10544;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11198;PAD nº 003/2019;102,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10814;521/2021;180,74;0;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10332;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10330;PAD nº107/2019;817,32;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10325;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10320;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10913;0;0;513,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10961;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10941;0;0;194,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10955;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10895;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10897;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10909;0;0;690,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10966;0;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10947;0;0;41,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10903;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10885;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10970;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10945;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10915;0;0;350,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10968;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10924;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10935;0;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10889;0;0;137;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10905;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10918;0;0;3115,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10957;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10922;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10985;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10899;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10943;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10893;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10951;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10937;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10883;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10901;0;0;210,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10920;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10953;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10907;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10949;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10887;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10959;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10963;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10911;0;0;3651,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10928;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10930;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10983;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10939;0;0;109,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10891;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10900;0;7009;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10921;0;2425,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10904;0;851,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10986;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10946;0;51,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10925;0;55,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10916;0;350,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10919;0;3115,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10908;0;6991,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10931;0;27,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10906;0;6037,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10954;0;13,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10956;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10962;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10944;0;136,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10890;0;137;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10898;0;9834,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10938;0;526,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10971;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10948;0;41,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10888;0;26,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10910;0;690,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10923;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10958;0;0,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10892;0;32,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10952;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10984;0;257,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10967;0;1,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10964;0;10,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10936;0;140,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10894;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10902;0;210,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10929;0;324,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10886;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10914;0;513,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10896;0;32,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10960;0;36,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10912;0;3651,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10950;0;1,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10884;0;58,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10969;0;56,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10942;0;194,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10940;0;109,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10112;PEF Nº 006/2022;1082,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10116;PEF Nº 006/2022;699,38;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10089;PEF Nº 006/2022;903,25;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10103;PEF Nº 006/2022;3154,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10093;PEF Nº 006/2022;1312,28;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10122;PEF Nº 006/2022;435,22;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10101;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10118;PEF Nº 006/2022;2611,34;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10133;PEF Nº 006/2022;1133,66;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10120;PEF Nº 006/2022;1305,67;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10085;PEF Nº 006/2022;2624,13;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10110;PEF Nº 006/2022;2165,81;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10097;PEF Nº 006/2022;680,33;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10095;PEF Nº 006/2022;2040,99;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10099;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10114;PEF Nº 006/2022;2098,15;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10126;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10091;PEF Nº 006/2022;3936,84;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10331;PAD nº107/2019;817,32;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10130;PEF Nº 006/2022;2267,32;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10322;0;0;1198,28;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10326;0;1198,28;0;Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9805;0;91,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10310;0;75398,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10021;0395/2019;6290,83;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10815;521/2021;180,74;0;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10036;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10043;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11199;PAD nº 003/2019;102,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9988;0087/2022;112,5;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10265;Portaria nº 421/2022;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10029;PAD nº 700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10192;Portaria nº458/2022;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10023;0395/2019;3276,12;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10238;PAD nº 0371/2021;649,95;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10039;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10281;Portaria 0420/2022;153,69;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10316;PEF Nº 001/2022;13029,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10306;PEF Nº 001/2022;30306,57;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10105;PEF Nº 001/2022;56,95;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10308;PEF Nº 001/2022;1597,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10124;PEF Nº 006/2022;870,45;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10128;PEF Nº 001/2022;1710,54;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10303;PEF Nº 001/2022;7083,01;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10312;PEF Nº 001/2022;26384,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10314;PEF Nº 001/2022;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10108;PEF Nº 001/2022;37,34;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10087;PEF Nº 001/2022;85,62;0;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10285;PEF Nº 001/2022;1573,33;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10320;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10240;PAD nº 0371/2021;200,05;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10027;0395/2019;3281,3;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9986;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10025;0395/2019;3250,22;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9991;Portaria Nº 0421/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10325;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10032;0395/2019;3239,86;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9984;0087/2022;90;0;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10318;PEF nº001/2022;315025,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11198;PAD nº 003/2019;0;102,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10321;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10332;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10319;PEF Nº 001/2022;0;116,55;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10330;PAD nº107/2019;0;817,32;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10814;521/2021;0;180,74;Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10642;;0;1665;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10514;;0;35,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10524;;0;55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10534;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10606;;0;605;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10500;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10522;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10538;;0;85,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10438;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10472;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10434;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10436;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10544;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10450;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10451;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10525;;55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10545;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10515;;35,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10437;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10539;;85,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10473;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10439;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10435;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10643;;1665;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10523;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10501;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10535;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10607;;605;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10128;;0;1060,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10027;;0;629,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10400;;0;4,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10036;;0;12256,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10126;;0;749,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10045;;360,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10037;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10404;;21749,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10091;;0;944,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10021;;0;1604,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10118;;0;416,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10032;;0;660,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10114;;0;285,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10025;;0;643,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10099;;0;769,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10039;;0;625,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10318;;0;97600,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10029;;0;13222,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10103;;0;975,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10095;;0;264,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10085;;0;478,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10023;;0;628,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10409;;1255,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10403;;733,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10408;;130,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10044;;356,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10033;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10048;;691,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10047;;360,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10046;;357,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10405;;2022,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10407;;129,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10406;;153,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10049;;357,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10374;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10923;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10886;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10984;0;0;257,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10931;0;0;27,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10952;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10894;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10964;0;0;10,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10958;0;0;0,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10936;0;0;140,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10914;0;0;513,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10898;0;0;9834,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10971;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10912;0;0;3651,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10986;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10900;0;0;7009;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10884;0;0;58,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10942;0;0;194,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10919;0;0;3115,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10956;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10925;0;0;55,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10967;0;0;1,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10892;0;0;32,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10908;0;0;6991,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10948;0;0;41,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10906;0;0;6037,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10890;0;0;137;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10902;0;0;210,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10896;0;0;32,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10969;0;0;56,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10940;0;0;109,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10946;0;0;51,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10962;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10904;0;0;851,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10910;0;0;690,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10960;0;0;36,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10888;0;0;26,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10929;0;0;324,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10921;0;0;2425,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10950;0;0;1,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10954;0;0;13,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10916;0;0;350,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10938;0;0;526,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10944;0;0;136,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10310;0;0;75398,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9805;0;0;91,2;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10322;0;1198,28;0;Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10122;PEF Nº 006/2022;0;435,22;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10097;PEF Nº 006/2022;0;680,33;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10112;PEF Nº 006/2022;0;1082,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10116;PEF Nº 006/2022;0;699,38;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10118;PEF Nº 006/2022;0;2611,34;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10110;PEF Nº 006/2022;0;2165,81;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10103;PEF Nº 006/2022;0;3154,43;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10120;PEF Nº 006/2022;0;1305,67;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10085;PEF Nº 006/2022;0;2624,13;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10089;PEF Nº 006/2022;0;903,25;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10091;PEF Nº 006/2022;0;3936,84;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10099;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10126;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10130;PEF Nº 006/2022;0;2267,32;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10281;Portaria 0420/2022;0;153,69;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10321;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10319;PEF Nº 001/2022;116,55;0;Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9984;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10240;PAD nº 0371/2021;0;200,05;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10265;Portaria nº 421/2022;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10029;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9991;Portaria Nº 0421/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10039;0395/2019;0;3250,22;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9988;0087/2022;0;112,5;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10023;0395/2019;0;3276,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11199;PAD nº 003/2019;0;102,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10027;0395/2019;0;3281,3;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10025;0395/2019;0;3250,22;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10032;0395/2019;0;3239,86;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10036;PAD nº 700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10318;PEF nº001/2022;0;315025,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10021;0395/2019;0;6290,83;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10192;Portaria nº458/2022;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10043;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10087;PEF Nº 001/2022;0;85,62;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10285;PEF Nº 001/2022;0;1573,33;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10331;PAD nº107/2019;0;817,32;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10312;PEF Nº 001/2022;0;26384,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10316;PEF Nº 001/2022;0;13029,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10303;PEF Nº 001/2022;0;7083,01;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10128;PEF Nº 001/2022;0;1710,54;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10108;PEF Nº 001/2022;0;37,34;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10308;PEF Nº 001/2022;0;1597,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10124;PEF Nº 006/2022;0;870,45;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10101;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10114;PEF Nº 006/2022;0;2098,15;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10133;PEF Nº 006/2022;0;1133,66;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10095;PEF Nº 006/2022;0;2040,99;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10093;PEF Nº 006/2022;0;1312,28;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10238;PAD nº 0371/2021;0;649,95;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10105;PEF Nº 001/2022;0;56,95;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10306;PEF Nº 001/2022;0;30306,57;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10314;PEF Nº 001/2022;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9986;0087/2022;0;90;Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10815;521/2021;0;180,74;Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10515;;0;35,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10525;;0;55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10545;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10535;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10643;;0;1665;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10501;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10523;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10473;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10539;;0;85,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10437;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10439;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10435;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10451;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10607;;0;605;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10409;;0;1255,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10405;;0;2022,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10049;;0;357,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10404;;0;21749,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10046;;0;357,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10406;;0;153,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10044;;0;356,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10037;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10048;;0;691,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10033;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10408;;0;130,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10407;;0;129,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10047;;0;360,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10045;;0;360,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10403;;0;733,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10374;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.