01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10645 0 1837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10605 0 575 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10463 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9156 12653,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9145 55,1 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9147 320,68 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9146 21,31 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9148 208,44 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9144 451,76 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10381 0 106586,54 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9501 0 20960,58 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9149 29989,48 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9162 5098,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9166 21,08 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9161 867,4 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9164 4848,85 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9157 468,49 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9163 6259,79 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9165 214,19 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9160 9491,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9159 10824,01 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9158 2054,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8488 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8490 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10381 106586,54 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9149 0 29989,48 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9158 0 2054,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9157 0 468,49 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9156 0 12653,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9145 0 55,1 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9144 0 451,76 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9146 0 21,31 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9160 0 9491,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9162 0 5098,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9161 0 867,4 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9159 0 10824,01 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8488 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8490 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10463 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10645 1837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10605 575 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10604 0 575 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10644 0 1837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10462 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9501 20960,58 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8813 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8823 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8829 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8834 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8835 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8827 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8821 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8815 0 0 5059,2 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8824 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8816 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8813 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8829 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8823 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8834 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8835 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10644 1837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10604 575 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10462 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 8816 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 8821 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 8827 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 8824 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 8815 0 5059,2 0 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9163 0 6259,79 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9147 0 320,68 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9164 0 4848,85 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9148 0 208,44 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9165 0 214,19 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9166 0 21,08 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9149 29989,48 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9144 451,76 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9156 12653,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9145 55,1 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9157 468,49 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9146 21,31 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9158 2054,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9159 10824,01 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9160 9491,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9161 867,4 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9162 5098,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9163 6259,79 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9147 320,68 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9164 4848,85 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9148 208,44 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9165 214,19 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9166 21,08 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9144 0 451,76 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9149 0 29989,48 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9145 0 55,1 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9156 0 12653,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9157 0 468,49 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9158 0 2054,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9146 0 21,31 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9159 0 10824,01 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9160 0 9491,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9161 0 867,4 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9162 0 5098,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9163 0 6259,79 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9147 0 320,68 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9164 0 4848,85 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9148 0 208,44 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9165 0 214,19 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9166 0 21,08 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 8929 PAD nº184/2020 6443,72 0 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8808 0 5059,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8814 0 7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8810 0 7588,8 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8812 0 9317,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8809 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8820 0 2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8811 0 2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8828 0 2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8833 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8832 0 843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 8929 PAD nº184/2020 0 6443,72 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10462 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10604 575 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10644 1837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8810 0 0 7588,8 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8812 0 0 9317,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8814 0 0 7588,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8808 0 0 5059,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8821 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8824 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8827 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8815 0 5059,2 0 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8809 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8816 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8835 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8832 0 0 843,2 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8833 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8834 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8820 0 0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8828 0 0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8811 0 0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8823 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8813 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8829 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8490 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8488 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10604 0 575 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10644 0 1837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10462 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10463 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10645 1837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10605 575 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8815 0 0 5059,2 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8821 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8824 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8827 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8816 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8834 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8835 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8829 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8823 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8813 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8490 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8488 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10605 0 575 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10645 0 1837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10463 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9159 10824,01 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9158 2054,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9161 867,4 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9157 468,49 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9164 4848,85 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9149 29989,48 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9160 9491,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9162 5098,54 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9165 214,19 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9166 21,08 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9163 6259,79 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9156 12653,67 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9145 55,1 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9144 451,76 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9146 21,31 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9147 320,68 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9148 208,44 0 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9166 0 21,08 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9161 0 867,4 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9159 0 10824,01 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9149 0 29989,48 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9164 0 4848,85 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9162 0 5098,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9158 0 2054,54 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9165 0 214,19 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9160 0 9491,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9163 0 6259,79 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9157 0 468,49 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8929 PAD nº184/2020 6443,72 0 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9156 0 12653,67 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9147 0 320,68 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9144 0 451,76 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9145 0 55,1 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9148 0 208,44 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9146 0 21,31 Cobrança. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8832 0 843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8833 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8809 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8820 0 2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8808 0 5059,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8811 0 2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8814 0 7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8828 0 2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8812 0 9317,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8810 0 7588,8 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8929 PAD nº184/2020 0 6443,72 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10462 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10604 575 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10644 1837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8809 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8835 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8833 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8834 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8832 0 0 843,2 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8812 0 0 9317,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8810 0 0 7588,8 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8828 0 0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8816 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8808 0 0 5059,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8814 0 0 7588,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8820 0 0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8811 0 0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8829 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8813 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8823 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8824 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8827 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8815 0 5059,2 0 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8821 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8829 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8815 0 0 5059,2 Liquidação do Empenho 468, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8821 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 470, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8823 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8813 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8824 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8827 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8834 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8816 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 469, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8835 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8490 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8488 PAD nº 628/2018 28,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10604 0 575 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10644 0 1837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10462 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10605 575 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10645 1837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10463 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9501 20960,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9501 0 20960,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10463 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10645 0 1837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10605 0 575 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8488 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2601 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 01/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8490 PAD nº 628/2018 0 28,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8492 630/2018 0 126,65 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8369 473/2016 0 332,5 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8552 MEMO Nº 0049/2022 0 2624,13 13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8371 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9004 800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9006 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9003 117,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9002 147,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9005 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8998 319,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9001 233,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8999 400,75 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9000 26,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9502 0 19154,02 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9007 0 55,94 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9008 0 698,9 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9020 6243,84 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9009 24747,61 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9027 64,98 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9012 1746,77 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9011 201,88 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9014 8048,52 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9010 12507,62 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9013 7593,56 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9028 373,34 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9019 8205,92 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9016 3800,75 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9018 431,22 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9025 27,48 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9017 644,27 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9021 214,19 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9022 213,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9024 539,6 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9015 198,24 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9023 126,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9026 449,03 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9029 242,66 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10641 0 1587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10593 0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8818 0 0 5059,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8826 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8831 0 0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8822 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8825 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8817 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8830 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8819 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8837 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8836 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10335 5 0 BB CP Automático SP 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10334 0 5 Tar Reg Eletrônico Título 02/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10335 0 5 BB CP Automático SP 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9009 0 24747,61 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9024 0 539,6 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9025 0 27,48 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9023 0 126,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9010 0 12507,62 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9011 0 201,88 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9012 0 1746,77 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9000 0 26,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8999 0 400,75 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9002 0 147,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9001 0 233,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9003 0 117,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8998 0 319,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9017 0 644,27 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9027 0 64,98 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9015 0 198,24 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9018 0 431,22 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9013 0 7593,56 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9016 0 3800,75 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9014 0 8048,52 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9026 0 449,03 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 8552 MEMO Nº 0049/2022 2624,13 0 13º Salário Pago a Susane Macedo de Farias, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 06/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8955 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8954 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8953 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8951 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10640 0 1587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10592 0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10593 442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10641 1587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8969 0395/2019 0 2965,07 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8975 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8947 PAD nº 496/2016 0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8971 0395/2019 0 8826,03 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8973 0395/2019 0 2959,37 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8977 0395/2019 0 2951,6 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8970 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8948 PAD nº 496/2016 0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8492 630/2018 126,65 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8369 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8371 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8369 473/2016 0 17,5 ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.) 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10334 5 0 Tar Reg Eletrônico Título 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9008 698,9 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9502 19154,02 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9007 55,94 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8836 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8837 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8830 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8817 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 8825 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8819 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8826 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8818 0 5059,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8822 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 8831 0 7588,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 8953 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 8954 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8955 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 8951 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 8947 PAD nº 496/2016 479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 8948 PAD nº 496/2016 630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10592 442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10640 1587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8975 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8970 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8973 0395/2019 2959,37 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8977 0395/2019 2951,6 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8971 0395/2019 8826,03 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8969 0395/2019 2965,07 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9019 0 8205,92 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9028 0 373,34 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9004 0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9020 0 6243,84 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9029 0 242,66 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9005 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9021 0 214,19 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9006 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9022 0 213,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 8986 0 36720 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022. 02/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 8987 32720 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8988 4000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9009 24747,61 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9023 126,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8998 319,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9024 539,6 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9010 12507,62 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8999 400,75 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9011 201,88 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9000 26,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9025 27,48 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9012 1746,77 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9001 233,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9013 7593,56 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9026 449,03 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9002 147,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9014 8048,52 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9015 198,24 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9003 117,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9027 64,98 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9016 3800,75 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9017 644,27 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9018 431,22 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9019 8205,92 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9028 373,34 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9004 800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9029 242,66 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9020 6243,84 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9005 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9021 214,19 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9006 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9022 213,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8998 0 319,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9009 0 24747,61 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9023 0 126,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9010 0 12507,62 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9024 0 539,6 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8999 0 400,75 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9011 0 201,88 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9012 0 1746,77 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9025 0 27,48 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9000 0 26,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9001 0 233,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9013 0 7593,56 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9026 0 449,03 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9002 0 147,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9014 0 8048,52 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9015 0 198,24 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9003 0 117,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9027 0 64,98 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9016 0 3800,75 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9017 0 644,27 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9018 0 431,22 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9028 0 373,34 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9019 0 8205,92 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9004 0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9029 0 242,66 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9020 0 6243,84 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9005 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9021 0 214,19 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9006 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9022 0 213,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8967 326/2022 0 0,01 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8965 326/2022 0 307,39 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 8986 36720 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 131/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios 8987 0 32720 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8988 0 4000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 0131/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 8953 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8954 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8955 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8965 326/2022 307,39 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8967 326/2022 0,01 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 8951 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8970 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8975 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8973 0395/2019 2959,37 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8977 0395/2019 2951,6 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8971 0395/2019 8826,03 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8969 0395/2019 2965,07 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10640 1587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10592 442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8947 PAD nº 496/2016 479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8948 PAD nº 496/2016 630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8953 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8954 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8955 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8371 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8369 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 8951 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8971 0395/2019 0 8826,03 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8975 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8977 0395/2019 0 2951,6 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8973 0395/2019 0 2959,37 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8970 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8969 0395/2019 0 2965,07 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8492 630/2018 126,65 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10593 442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10641 1587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10640 0 1587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10592 0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8948 PAD nº 496/2016 0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8947 PAD nº 496/2016 0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8819 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8822 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8831 0 7588,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8818 0 5059,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8826 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8830 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8817 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8825 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8837 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8836 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8371 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8369 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8492 630/2018 0 126,65 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10641 0 1587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10593 0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8818 0 0 5059,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8826 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8822 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8831 0 0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 8819 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8830 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8825 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8817 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8837 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 8836 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9013 7593,56 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9026 449,03 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9028 373,34 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9017 644,27 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9018 431,22 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9009 24747,61 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9020 6243,84 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9010 12507,62 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9025 27,48 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9023 126,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9019 8205,92 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9012 1746,77 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9011 201,88 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9022 213,5 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9027 64,98 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9024 539,6 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9016 3800,75 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9029 242,66 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9021 214,19 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9014 8048,52 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9015 198,24 0 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8998 319,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9006 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9001 233,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9003 117,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9000 26,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9002 147,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9004 800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9005 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8999 400,75 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9022 0 213,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9011 0 201,88 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9009 0 24747,61 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9013 0 7593,56 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9024 0 539,6 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9029 0 242,66 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9027 0 64,98 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9015 0 198,24 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9010 0 12507,62 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9017 0 644,27 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9016 0 3800,75 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9019 0 8205,92 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9018 0 431,22 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9012 0 1746,77 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9021 0 214,19 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9020 0 6243,84 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9023 0 126,5 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9014 0 8048,52 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9028 0 373,34 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9026 0 449,03 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9025 0 27,48 Cobrança. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8965 326/2022 0 307,39 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8967 326/2022 0 0,01 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9002 0 147,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9003 0 117,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9001 0 233,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9006 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9004 0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8999 0 400,75 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8998 0 319,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9000 0 26,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9005 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10640 1587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10592 442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8973 0395/2019 2959,37 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8965 326/2022 307,39 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8975 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8977 0395/2019 2951,6 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8948 PAD nº 496/2016 630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8967 326/2022 0,01 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8947 PAD nº 496/2016 479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8969 0395/2019 2965,07 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8970 0395/2019 2961,96 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8954 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8971 0395/2019 8826,03 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8951 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8955 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8953 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8825 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8822 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8818 0 5059,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8953 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8954 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8371 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8369 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8492 630/2018 126,65 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8977 0395/2019 0 2951,6 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 287 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8948 PAD nº 496/2016 0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8971 0395/2019 0 8826,03 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8947 PAD nº 496/2016 0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8973 0395/2019 0 2959,37 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 284 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8970 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 288 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8969 0395/2019 0 2965,07 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 286 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8975 0395/2019 0 2961,96 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 285 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8951 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 08/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8955 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 13/06 a 22/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9008 698,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9007 55,94 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9502 19154,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10334 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10641 1587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10593 442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10592 0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10640 0 1587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8837 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8819 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8836 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8826 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8817 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8831 0 7588,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8830 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8492 630/2018 0 126,65 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2603 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8371 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2575 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8369 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10593 0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10641 0 1587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9007 0 55,94 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10334 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9008 0 698,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9502 0 19154,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8837 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2719 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8836 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2718 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8819 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2712 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8826 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2715 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8831 0 0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2716 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8818 0 0 5059,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2711 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8830 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2717 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8822 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2713 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8825 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2714 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 02/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8817 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2710 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10443 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10481 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10485 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10425 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10503 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10483 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10577 0 347,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10611 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10475 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9061 105,5 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9058 4601,33 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9057 6078,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9062 160,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9060 200 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9066 353,76 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9047 14263,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9059 214,19 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9050 1185,51 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9053 538,92 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9063 13,32 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9048 11168,01 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9065 931,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9052 6204,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9054 2802,31 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9051 6006,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9049 180,94 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9056 590,24 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9055 974,97 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9046 0 1325,69 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9503 0 14142,5 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9043 61,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9040 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9041 51,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9042 2,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9045 0 133,31 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10382 0 30608,82 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9034 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9035 761,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9038 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9030 373,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9037 520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9033 2116,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9031 508,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9032 34,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9039 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9044 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9036 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8379 PEF Nº 006/2022 0 1044,4 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8515 PEF Nº 003/2022 0 31137,16 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8486 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8513 PEF nº001/2022 0 544,9 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8994 PAD nº 0323/2017 0 329000 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8394 PEF Nº 001/2022 0 816,39 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8375 PEF Nº 001/2022 0 1009,92 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8391 PEF Nº 006/2022 0 977,93 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8385 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8388 PEF Nº 006/2022 0 329,33 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8389 PEF Nº 006/2022 0 887,63 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8377 PEF Nº 006/2022 0 939,96 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8383 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8395 PEF Nº 006/2022 0 694,74 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8373 PEF Nº 006/2022 0 880,6 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8381 PEF Nº 006/2022 0 3882,83 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10337 0 5 Tar Reg Eletrônico Título 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10338 0 161,85 BB CP Automático SP 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10336 166,85 0 Cobrança 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10382 30608,82 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10338 161,85 0 BB CP Automático SP 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9041 0 51,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9042 0 2,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9030 0 373,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9032 0 34,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9031 0 508,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9047 0 14263,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9061 0 105,5 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9048 0 11168,01 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9049 0 180,94 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9050 0 1185,51 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9063 0 13,32 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9062 0 160,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9051 0 6006,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9065 0 931,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9055 0 974,97 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9054 0 2802,31 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9052 0 6204,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9056 0 590,24 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9053 0 538,92 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9066 0 353,76 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9033 0 2116,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9035 0 761,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9034 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 8984 12/2021 17000 0 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8375 PEF Nº 001/2022 1009,92 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8394 PEF Nº 001/2022 816,39 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8391 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8379 PEF Nº 006/2022 1044,4 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8377 PEF Nº 006/2022 939,96 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8381 PEF Nº 006/2022 5624,06 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8383 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8385 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8388 PEF Nº 006/2022 329,33 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8395 PEF Nº 006/2022 694,74 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8373 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8389 PEF Nº 006/2022 988 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 8515 PEF Nº 003/2022 31137,16 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8486 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8994 PAD nº 0323/2017 329000 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8984 12/2021 0 17000 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8993 PAD nº 0323/2017 0 329000 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10611 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10475 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10485 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10503 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10443 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10577 347,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10425 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10481 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10483 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10442 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10474 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10502 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10610 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10576 0 347,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10482 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10480 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10484 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10424 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8389 PEF Nº 006/2022 0 100,37 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8373 PEF Nº 006/2022 0 259,91 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8391 PEF Nº 006/2022 0 242,47 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8381 PEF Nº 006/2022 0 828,38 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8381 PEF Nº 006/2022 0 912,85 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8373 PEF Nº 006/2022 0 42,81 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8391 PEF Nº 006/2022 0 47,44 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 8513 PEF nº001/2022 544,9 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10337 5 0 Tar Reg Eletrônico Título 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10336 0 166,85 Cobrança 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9046 1325,69 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9503 14142,5 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 03/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9045 133,31 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10610 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10474 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10502 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10442 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10424 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10484 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10482 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10480 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10576 347,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 8993 PAD nº 0323/2017 329000 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9036 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9039 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9043 0 61,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9057 0 6078,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9037 0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9044 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9058 0 4601,33 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9059 0 214,19 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9060 0 200 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9040 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9038 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 8990 0 329000 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8991 329000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9030 373,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9061 105,5 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9047 14263,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9031 508,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9048 11168,01 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9062 160,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9049 180,94 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9041 51,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9063 13,32 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9050 1185,51 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9032 34,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9042 2,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9065 931,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9051 6006,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9033 2116,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9052 6204,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9034 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9053 538,92 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9054 2802,31 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9066 353,76 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9035 761,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9055 974,97 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9056 590,24 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9039 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9043 61,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9036 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9057 6078,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9037 520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9044 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9058 4601,33 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9059 214,19 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9060 200 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9038 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9040 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9047 0 14263,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9061 0 105,5 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9030 0 373,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9031 0 508,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9062 0 160,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9048 0 11168,01 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9049 0 180,94 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9041 0 51,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9042 0 2,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9032 0 34,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9063 0 13,32 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9050 0 1185,51 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9065 0 931,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9051 0 6006,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9033 0 2116,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9052 0 6204,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9034 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9053 0 538,92 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9054 0 2802,31 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9066 0 353,76 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9035 0 761,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9055 0 974,97 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9056 0 590,24 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9036 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9043 0 61,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9039 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9057 0 6078,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9037 0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9044 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9058 0 4601,33 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9059 0 214,19 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9060 0 200 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9040 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9038 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 8990 329000 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8991 0 329000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 132/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8992 PAD nº 0323/2017 329000 0 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10474 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10442 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10502 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10484 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10482 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10480 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10610 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10576 347,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10424 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8993 PAD nº 0323/2017 329000 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8992 PAD nº 0323/2017 0 329000 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 8984 12/2021 17000 0 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8394 PEF Nº 001/2022 816,39 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8375 PEF Nº 001/2022 1009,92 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8373 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8381 PEF Nº 006/2022 5624,06 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8391 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8389 PEF Nº 006/2022 988 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8383 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8377 PEF Nº 006/2022 939,96 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8379 PEF Nº 006/2022 1044,4 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8395 PEF Nº 006/2022 694,74 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8385 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8388 PEF Nº 006/2022 329,33 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 8515 PEF Nº 003/2022 31137,16 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8486 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10502 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10610 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10576 0 347,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10503 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10483 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10425 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10481 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10482 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10480 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10424 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10474 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10442 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10484 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10611 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10475 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10443 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10577 347,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10485 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8994 PAD nº 0323/2017 329000 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8993 PAD nº 0323/2017 0 329000 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 8984 12/2021 0 17000 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8394 PEF Nº 001/2022 0 816,39 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8375 PEF Nº 001/2022 0 1009,92 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8389 PEF Nº 006/2022 0 988 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8373 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8391 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8381 PEF Nº 006/2022 0 5624,06 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8377 PEF Nº 006/2022 0 939,96 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8383 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8379 PEF Nº 006/2022 0 1044,4 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8385 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8395 PEF Nº 006/2022 0 694,74 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8388 PEF Nº 006/2022 0 329,33 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 8515 PEF Nº 003/2022 0 31137,16 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8486 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10485 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10443 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10425 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10611 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10481 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10503 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10483 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10577 0 347,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10475 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 8994 PAD nº 0323/2017 0 329000 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9038 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9032 34,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9037 520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9043 61,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9041 51,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9042 2,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9036 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9030 373,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9034 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9031 508,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9033 2116,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9035 761,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8389 100,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8381 1741,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8391 289,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8373 302,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10336 166,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9058 4601,33 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9056 590,24 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9047 14263,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9066 353,76 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9065 931,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9063 13,32 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9049 180,94 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9060 200 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9062 160,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9053 538,92 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9055 974,97 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9048 11168,01 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9057 6078,98 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9061 105,5 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9054 2802,31 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9052 6204,38 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9051 6006,17 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9050 1185,51 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9059 214,19 0 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9044 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9039 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9040 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9037 0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9030 0 373,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9041 0 51,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9039 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9043 0 61,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9044 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9033 0 2116,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9038 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9032 0 34,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9036 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9035 0 761,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9031 0 508,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9034 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8389 0 100,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8373 0 302,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8391 0 289,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8381 0 1741,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10336 0 166,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10336 166,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8389 100,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8373 302,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8381 1741,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8391 289,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9040 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9042 0 2,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8992 PAD nº 0323/2017 329000 0 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9053 0 538,92 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9061 0 105,5 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9057 0 6078,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9050 0 1185,51 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9056 0 590,24 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9049 0 180,94 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9055 0 974,97 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9052 0 6204,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9066 0 353,76 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9058 0 4601,33 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9047 0 14263,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9051 0 6006,17 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9062 0 160,98 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9048 0 11168,01 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9059 0 214,19 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9060 0 200 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9054 0 2802,31 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9065 0 931,38 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9063 0 13,32 Cobrança. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8993 PAD nº 0323/2017 329000 0 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8984 12/2021 17000 0 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8992 PAD nº 0323/2017 0 329000 Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10610 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10474 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10502 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10576 347,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10442 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10480 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10484 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10482 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10424 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8984 12/2021 0 17000 Liquidado a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8993 PAD nº 0323/2017 0 329000 Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8486 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8515 PEF Nº 003/2022 31137,16 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8994 PAD nº 0323/2017 329000 0 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8375 PEF Nº 001/2022 1009,92 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8394 PEF Nº 001/2022 816,39 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8391 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8379 PEF Nº 006/2022 1044,4 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8381 PEF Nº 006/2022 5624,06 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8389 PEF Nº 006/2022 988 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8377 PEF Nº 006/2022 939,96 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8388 PEF Nº 006/2022 329,33 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8395 PEF Nº 006/2022 694,74 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8385 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8373 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8383 PEF Nº 006/2022 2812,03 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10442 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10610 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10474 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10502 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10424 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10484 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10482 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10576 0 347,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10480 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10443 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10611 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10475 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10577 347,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10483 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10481 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10503 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10485 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10425 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10337 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9045 133,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8513 544,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9503 14142,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9046 1325,69 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8389 0 100,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10336 0 166,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8381 0 1741,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8373 0 302,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8391 0 289,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9046 0 1325,69 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10337 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9045 0 133,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9503 0 14142,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8513 0 544,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10485 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10443 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10611 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10475 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10481 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10425 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10577 0 347,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10483 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10503 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8515 PEF Nº 003/2022 0 31137,16 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2607 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8486 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8994 PAD nº 0323/2017 0 329000 Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2735 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acordo Extrajudicial para indenização relativa a entrega do imóvel da Madalena (Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE), conforme Despacho nº 087/2022-Setor de Gestão de Contratos. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8394 PEF Nº 001/2022 0 816,39 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2587 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8375 PEF Nº 001/2022 0 1009,92 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2577 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8395 PEF Nº 006/2022 0 694,74 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2586 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8381 PEF Nº 006/2022 0 5624,06 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2580 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8379 PEF Nº 006/2022 0 1044,4 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2579 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8383 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2581 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8377 PEF Nº 006/2022 0 939,96 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2578 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8373 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2576 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8389 PEF Nº 006/2022 0 988 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2583 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8388 PEF Nº 006/2022 0 329,33 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2584 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8385 PEF Nº 006/2022 0 2812,03 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 03/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8391 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2585 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/06 a 19/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8968 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9093 220,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9084 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9077 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9091 462,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9092 199,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9079 446,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9080 15,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9074 1009,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10383 301016,33 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9095 0 220,84 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9083 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9081 652,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9090 317,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9078 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9085 327,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9076 449,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9082 118,23 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9089 31,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9094 867,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9070 325,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9096 0 390,82 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9086 450,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9069 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9071 25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9505 0 32248,78 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9137 100 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9118 453,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9127 678,7 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9120 129,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9128 2870,07 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9124 69,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9135 10492,69 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9132 8625,93 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9131 816,24 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9136 7600,23 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9119 27,59 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9122 70,42 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9133 1233,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9125 33337,68 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9134 827,84 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9126 24960,43 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9129 17392,76 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9130 18729,86 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9117 122,87 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9121 359,16 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9123 106,91 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10563 0 227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10567 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10521 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10537 0 77,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10633 0 1372,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10601 0 485 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10491 0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10340 2,5 0 BB CP Automático SP 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10339 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10383 0 301016,33 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10340 0 2,5 BB CP Automático SP 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9125 0 33337,68 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9119 0 27,59 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9126 0 24960,43 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9128 0 2870,07 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9117 0 122,87 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9127 0 678,7 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9118 0 453,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9089 0 31,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9085 0 327,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9071 0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9070 0 325,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9080 0 15,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9086 0 450,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9079 0 446,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9069 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9082 0 118,23 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9092 0 199,86 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9076 0 449,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9091 0 462,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9074 0 1009,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9081 0 652,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9090 0 317,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9131 0 816,24 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9129 0 17392,76 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9121 0 359,16 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9132 0 8625,93 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9122 0 70,42 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9133 0 1233,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9130 0 18729,86 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9134 0 827,84 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9120 0 129,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8968 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10632 0 1372,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10600 0 485 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10490 0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10520 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10536 0 77,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10562 0 227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10566 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10537 77,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10491 11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10521 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10563 227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10633 1372,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10601 485 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10567 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10339 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 06/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9505 32248,78 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 06/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9096 390,82 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9095 220,84 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8996 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 8996 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10536 77,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10632 1372,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10566 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10520 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10600 485 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10490 11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10562 227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9123 0 106,91 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9135 0 10492,69 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9083 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9093 0 220,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9124 0 69,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9136 0 7600,23 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9084 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9077 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9094 0 867,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9078 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9137 0 100 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9117 122,87 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9125 33337,68 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9085 327,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9069 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9079 446,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9126 24960,43 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9118 453,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9086 450,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9070 325,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9127 678,7 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9080 15,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9089 31,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9071 25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9119 27,59 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9128 2870,07 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9081 652,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9090 317,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9129 17392,76 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9120 129,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9091 462,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9074 1009,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9121 359,16 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9130 18729,86 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9131 816,24 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9092 199,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9076 449,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9082 118,23 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9132 8625,93 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9122 70,42 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9133 1233,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9134 827,84 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9135 10492,69 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9123 106,91 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9093 220,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9083 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9136 7600,23 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9124 69,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9084 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9077 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9094 867,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9078 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9137 100 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9079 0 446,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9085 0 327,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9069 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9125 0 33337,68 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9117 0 122,87 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9118 0 453,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9126 0 24960,43 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9086 0 450,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9070 0 325,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9127 0 678,7 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9128 0 2870,07 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9119 0 27,59 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9080 0 15,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9071 0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9089 0 31,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9090 0 317,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9081 0 652,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9129 0 17392,76 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9120 0 129,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9091 0 462,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9074 0 1009,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9121 0 359,16 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9130 0 18729,86 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9131 0 816,24 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9092 0 199,86 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9076 0 449,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9132 0 8625,93 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9122 0 70,42 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9082 0 118,23 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9133 0 1233,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9134 0 827,84 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9135 0 10492,69 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9123 0 106,91 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9093 0 220,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9083 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9136 0 7600,23 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9124 0 69,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9094 0 867,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9084 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9077 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9078 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9137 0 100 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8995 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8996 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8995 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10632 1372,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10536 77,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10566 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10562 227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10490 11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10600 485 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10520 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8996 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 8968 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10491 11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10633 1372,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10537 77,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10567 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10601 485 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10521 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10563 227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10536 0 77,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10632 0 1372,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10520 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10566 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10490 0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10600 0 485 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10562 0 227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 8968 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10633 0 1372,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10563 0 227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10567 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10521 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10601 0 485 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10537 0 77,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10491 0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9092 199,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9078 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9091 462,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9084 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9090 317,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9135 10492,69 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9129 17392,76 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9121 359,16 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9118 453,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9117 122,87 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9125 33337,68 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9123 106,91 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9128 2870,07 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9127 678,7 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9124 69,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9120 129,49 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9132 8625,93 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9126 24960,43 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9133 1233,38 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9137 100 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9136 7600,23 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9134 827,84 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9122 70,42 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9131 816,24 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9119 27,59 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9130 18729,86 0 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9076 449,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9079 446,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9071 25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9094 867,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9086 450,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9085 327,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9081 652,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9083 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9074 1009,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9082 118,23 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9089 31,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9077 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9093 220,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9069 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9070 325,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9080 15,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9132 0 8625,93 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9134 0 827,84 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9137 0 100 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9127 0 678,7 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9129 0 17392,76 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9133 0 1233,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9126 0 24960,43 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9135 0 10492,69 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9131 0 816,24 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9130 0 18729,86 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9122 0 70,42 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9117 0 122,87 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9120 0 129,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9119 0 27,59 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9124 0 69,49 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9128 0 2870,07 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9121 0 359,16 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9136 0 7600,23 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9125 0 33337,68 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9118 0 453,38 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9123 0 106,91 Cobrança. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8995 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9083 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9089 0 31,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9079 0 446,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9076 0 449,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9094 0 867,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9074 0 1009,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9077 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9093 0 220,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9080 0 15,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9090 0 317,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9086 0 450,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9069 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9085 0 327,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9081 0 652,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9070 0 325,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9082 0 118,23 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9084 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito à Vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9071 0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9078 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9092 0 199,86 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9091 0 462,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito parcelado. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10600 485 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10566 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10536 77,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10562 227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10520 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10490 11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10632 1372,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8995 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8996 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9096 390,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10339 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9505 32248,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9095 220,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10633 1372,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10491 11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10563 227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10601 485 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10521 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10537 77,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10567 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10520 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10490 0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10562 0 227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10566 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10600 0 485 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10632 0 1372,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10536 0 77,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8968 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8996 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 480, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8968 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a PALOMA REIS DA SILVA, liquidação 2722 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 08/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10537 0 77,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10567 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10563 0 227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10633 0 1372,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10491 0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10521 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10601 0 485 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9096 0 390,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9505 0 32248,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9095 0 220,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10339 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10423 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10459 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10623 0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10597 0 457,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10461 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9351 708,85 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9342 16,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9353 6523,64 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9352 1441,19 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9343 186,33 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9347 16736,8 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9344 74,34 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9354 9679,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9363 428,38 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9362 5457,57 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9357 472,63 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9355 811,12 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9364 100 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9346 91 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9341 223,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9345 140 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9358 327,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9361 5996,27 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9340 169,71 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9356 3814,01 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9350 13178,29 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9372 0 303,63 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10384 0 88653,61 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9371 0 24,31 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9367 331,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9365 370,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9369 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9368 35,76 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10987 741,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9366 16,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9370 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9139 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9141 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9143 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8985 12/2021 0 16376,1 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8997 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10342 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10343 0 351,21 BB CP Automático SP 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10341 353,71 0 Cobrança 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10384 88653,61 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10343 351,21 0 BB CP Automático SP 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9366 0 16,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9365 0 370,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9341 0 223,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9351 0 708,85 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9352 0 1441,19 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9342 0 16,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9340 0 169,71 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9347 0 16736,8 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9350 0 13178,29 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9353 0 6523,64 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9343 0 186,33 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9356 0 3814,01 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9357 0 472,63 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9344 0 74,34 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9354 0 9679,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9355 0 811,12 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9358 0 327,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9368 0 35,76 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9367 0 331,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10597 457,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10423 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10461 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10623 1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10459 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10622 0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10596 0 457,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10422 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10460 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10458 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9140 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9138 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9142 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9073 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9067 239/2020 0 705,66 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9139 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9143 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9141 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8985 12/2021 17000 0 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8985 12/2021 0 623,9 ISS 3,67% (Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.) 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10342 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10341 0 353,71 Cobrança 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9372 303,63 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9371 24,31 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9151 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9154 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8997 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9154 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9151 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9138 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9142 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9140 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 9073 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10622 1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10596 457,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10422 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10460 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10458 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 9067 239/2020 705,66 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10987 0 741,18 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9369 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9361 0 5996,27 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9345 0 140 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9370 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9362 0 5457,57 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9346 0 91 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9363 0 428,38 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9364 0 100 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9347 16736,8 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9340 169,71 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9350 13178,29 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9341 223,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9351 708,85 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9352 1441,19 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9342 16,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9366 16,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9343 186,33 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9353 6523,64 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9354 9679,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9365 370,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9367 331,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9355 811,12 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9344 74,34 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9356 3814,01 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9368 35,76 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9357 472,63 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9358 327,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10987 741,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9369 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9345 140 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9361 5996,27 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9370 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9346 91 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9362 5457,57 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9363 428,38 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9364 100 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9347 0 16736,8 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9340 0 169,71 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9341 0 223,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9350 0 13178,29 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9351 0 708,85 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9366 0 16,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9352 0 1441,19 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9342 0 16,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9343 0 186,33 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9353 0 6523,64 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9354 0 9679,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9365 0 370,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9367 0 331,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9355 0 811,12 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9344 0 74,34 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9356 0 3814,01 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9368 0 35,76 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9357 0 472,63 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9358 0 327,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10987 0 741,18 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9369 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9361 0 5996,27 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9345 0 140 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9370 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9346 0 91 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9362 0 5457,57 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9363 0 428,38 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9364 0 100 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9150 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9153 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9151 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9154 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9150 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9153 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9138 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9142 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9140 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 9067 239/2020 705,66 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10422 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10622 1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10596 457,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10458 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10460 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9073 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8997 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9151 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9154 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9141 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9143 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9139 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9138 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9142 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9140 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 9067 239/2020 0 705,66 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10596 0 457,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10622 0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10623 1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10597 457,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10460 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10422 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10458 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10459 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10423 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10461 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9073 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 8985 12/2021 17000 0 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8997 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9141 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9139 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9143 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10597 0 457,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10423 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10459 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10623 0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10461 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 8985 12/2021 0 17000 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9369 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9370 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9367 331,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9365 370,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9368 35,76 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9366 16,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10341 353,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9342 16,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9350 13178,29 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9353 6523,64 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9355 811,12 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9364 100 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9362 5457,57 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9358 327,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9357 472,63 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9354 9679,06 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9340 169,71 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9343 186,33 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9347 16736,8 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9346 91 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9341 223,82 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9356 3814,01 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9352 1441,19 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9344 74,34 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9351 708,85 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9361 5996,27 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9345 140 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9363 428,38 0 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10987 741,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10987 0 741,18 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008130813520204058300) 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9366 0 16,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9367 0 331,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9370 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9369 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9368 0 35,76 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9365 0 370,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10341 353,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10341 0 353,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9153 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9150 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9364 0 100 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9363 0 428,38 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9340 0 169,71 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9345 0 140 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9358 0 327,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9343 0 186,33 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9353 0 6523,64 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9361 0 5996,27 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9350 0 13178,29 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9357 0 472,63 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9341 0 223,82 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9354 0 9679,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9352 0 1441,19 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9346 0 91 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9342 0 16,06 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9355 0 811,12 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9344 0 74,34 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9347 0 16736,8 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9356 0 3814,01 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9351 0 708,85 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9362 0 5457,57 Cobrança. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9067 239/2020 705,66 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9151 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9153 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9150 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9142 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9140 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9138 PAD nº107/2019 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9073 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9154 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10622 1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10596 457,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10422 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10458 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10460 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9151 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 481, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9073 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9067 239/2020 0 705,66 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 8018 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9154 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9142 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9140 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9141 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9143 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9139 PAD nº107/2019 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8985 12/2021 17000 0 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8997 Portaria nº390/2022 1690,64 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9138 PAD nº107/2019 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10622 0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10596 0 457,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10458 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10422 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10460 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10461 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10423 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10459 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10623 1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10597 457,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9371 24,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9372 303,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10342 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10341 0 353,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9141 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2741 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181201 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato por Dispensa de Licitação nº 08/2022 - Conbo Distribuidora. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9143 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7181166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Inexigibilidade de Licitação nº 01-2022 - Novo Empetur. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9139 PAD nº107/2019 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2740 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7180873 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato por Dispensa de Licitação nº 09/2022 - Almir Santana Alves - Semana da Enfermagem 2022. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8985 12/2021 0 17000 Pago a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10342 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9371 0 24,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9372 0 303,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10461 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10423 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10623 0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10597 0 457,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10459 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8997 Portaria nº390/2022 0 1690,64 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9467 0 56,63 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9506 0 16643,08 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9468 0 707,27 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10988 1134,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9464 5242,75 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9459 200,94 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9543 16,71 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9458 287,91 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9542 300,46 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9465 214,19 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9466 100 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9544 55,97 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9541 117,92 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9540 7065,82 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9545 8,83 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10591 0 430 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10635 0 1417,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10493 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10421 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9152 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9155 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9332 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9329 PAD nº107/2019 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9553 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9460 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9548 47,45 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9549 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9452 1252,52 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9455 10313,78 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9450 13185,24 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9551 455,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9547 812,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9546 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9550 1241,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10385 27846,07 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9453 6740,3 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9456 533,74 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9449 13486,31 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9457 4298,08 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9451 355,26 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10344 126,1 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10346 0 123,6 BB CP Automático SP 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10345 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10385 0 27846,07 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10346 123,6 0 BB CP Automático SP 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9542 0 300,46 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9543 0 16,71 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9541 0 117,92 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9547 0 812,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9546 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9548 0 47,45 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9450 0 13185,24 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9451 0 355,26 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9452 0 1252,52 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9449 0 13486,31 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9550 0 1241,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9551 0 455,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9549 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9457 0 4298,08 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9453 0 6740,3 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9455 0 10313,78 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9456 0 533,74 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9545 0 8,83 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9544 0 55,97 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9459 0 200,94 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9458 0 287,91 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9375 129/2019 1492,59 0 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9373 129/2019 2724,21 0 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9383 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9335 PEF Nº 001/2022 0 308 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9336 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9329 PAD nº107/2019 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9375 129/2019 0 1492,59 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9332 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9373 129/2019 0 2724,21 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9381 447/2019 0 3797,15 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9397 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9330 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9389 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9399 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9395 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9401 630/2018 0 142,32 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9393 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9328 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9377 PAD nº 628/2018 0 415 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9404 PAD nº 628/2018 0 41,24 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10420 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10590 0 430 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10634 0 1417,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10492 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10421 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10493 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10591 430 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10635 1417,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9379 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 9386 180/2017 0 1112,97 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 9391 107/2021 0 130 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10344 0 126,1 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 00000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10345 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9468 707,27 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9506 16643,08 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9467 56,63 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9297 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9257 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9279 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9290 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9268 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9282 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9306 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9309 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9317 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9241 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9314 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9155 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9152 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9460 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9553 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9243 0 0 6324 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9180 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9192 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9238 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9219 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9220 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9182 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9184 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9191 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9248 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9250 0 0 6324 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9188 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9213 0 0 885,36 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9222 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9221 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9239 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9247 0 0 2108 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9185 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9181 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9211 0 0 590,24 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9324 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9323 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9271 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9273 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9270 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9300 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9284 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9269 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9321 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9294 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9298 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9189 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9183 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9186 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9187 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9190 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9322 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9296 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9245 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9242 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9240 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9244 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 9383 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 9336 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 9335 PEF Nº 001/2022 308 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9257 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9279 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9268 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9297 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9290 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9282 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9241 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9317 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9309 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9314 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9306 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9401 630/2018 142,32 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9328 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9330 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9377 PAD nº 628/2018 415 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9404 PAD nº 628/2018 41,24 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9395 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9399 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9393 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9389 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9397 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 9381 447/2019 3797,15 0 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 9379 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10420 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10590 430 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10634 1417,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10492 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9248 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9239 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9247 0 2108 0 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9250 0 6324 0 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9243 0 6324 0 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9238 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9245 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9244 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9240 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9242 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9183 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9190 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9189 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9186 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9187 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9271 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9324 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9273 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9322 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9296 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9321 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9323 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9269 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9294 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9298 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9300 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9284 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9213 0 885,36 0 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9185 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9222 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9192 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9219 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9180 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9191 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9220 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9184 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9221 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9211 0 590,24 0 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9181 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9182 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9188 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 9386 180/2017 1112,97 0 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 9391 107/2021 130 0 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10988 0 1134,84 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9540 0 7065,82 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9464 0 5242,75 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9465 0 214,19 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9466 0 100 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9541 117,92 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9449 13486,31 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9546 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9542 300,46 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9450 13185,24 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9547 812,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9451 355,26 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9452 1252,52 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9548 47,45 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9543 16,71 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9453 6740,3 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9549 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9550 1241,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9455 10313,78 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9544 55,97 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9456 533,74 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9457 4298,08 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9551 455,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9545 8,83 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9458 287,91 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9459 200,94 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10988 1134,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9540 7065,82 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9464 5242,75 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9465 214,19 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9466 100 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9541 0 117,92 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9449 0 13486,31 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9546 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9542 0 300,46 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9450 0 13185,24 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9547 0 812,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9451 0 355,26 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9543 0 16,71 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9548 0 47,45 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9452 0 1252,52 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9453 0 6740,3 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9549 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9550 0 1241,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9455 0 10313,78 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9544 0 55,97 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9456 0 533,74 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9457 0 4298,08 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9545 0 8,83 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9551 0 455,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9458 0 287,91 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9459 0 200,94 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10988 0 1134,84 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9540 0 7065,82 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9464 0 5242,75 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9465 0 214,19 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9466 0 100 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9339 521/2021 5300,13 0 Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9236 0 6324 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9227 0 3794,4 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9234 0 2108 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9235 0 2529,6 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9226 0 3794,4 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9230 0 6324 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9228 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9232 0 421,6 0 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9229 0 421,6 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9233 0 843,2 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9172 0 3035,52 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9175 0 2023,68 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9203 0 674,56 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9204 0 590,24 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9169 0 1686,4 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9210 0 295,12 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9207 0 885,36 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9179 0 1011,84 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9168 0 1349,12 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9212 0 674,56 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9178 0 1686,4 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9209 0 1011,84 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9215 0 674,56 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9170 0 1686,4 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9167 0 1349,12 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9249 0 337,28 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9311 0 337,28 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9289 0 337,28 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9287 0 337,28 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9315 0 337,28 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9320 0 337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9291 0 337,28 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9318 0 337,28 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9264 0 337,28 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9293 0 337,28 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9259 0 337,28 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9283 0 337,28 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9252 0 337,28 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9173 0 3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9174 0 3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9171 0 3372,8 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9177 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9176 0 3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9288 0 843,2 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9254 0 843,2 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9295 0 843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9277 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9265 0 843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9313 0 421,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9281 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9237 0 421,6 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9305 0 421,6 0 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9308 0 421,6 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9312 0 421,6 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9384 180/2017 1112,97 0 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9388 107/2021 130 0 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9373 129/2019 2724,21 0 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9375 129/2019 1492,59 0 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 9335 PEF Nº 001/2022 308 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 9383 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 9336 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9377 PAD nº 628/2018 415 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9404 PAD nº 628/2018 41,24 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9328 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9330 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9395 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9399 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9397 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9389 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9393 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9381 447/2019 3797,15 0 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9379 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9401 630/2018 142,32 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10420 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10590 430 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10492 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10634 1417,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9339 521/2021 0 5300,13 Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9242 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9232 0 0 421,6 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9240 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9245 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9233 0 0 843,2 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9228 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9229 0 0 421,6 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9244 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9248 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9243 0 6324 0 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9238 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9250 0 6324 0 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9239 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9247 0 2108 0 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9236 0 0 6324 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9227 0 0 3794,4 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9234 0 0 2108 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9235 0 0 2529,6 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9230 0 0 6324 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9226 0 0 3794,4 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9172 0 0 3035,52 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9168 0 0 1349,12 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9203 0 0 674,56 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9175 0 0 2023,68 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9249 0 0 337,28 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9209 0 0 1011,84 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9212 0 0 674,56 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9259 0 0 337,28 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9170 0 0 1686,4 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9291 0 0 337,28 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9287 0 0 337,28 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9252 0 0 337,28 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9293 0 0 337,28 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9215 0 0 674,56 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9320 0 0 337,28 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9315 0 0 337,28 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9264 0 0 337,28 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9311 0 0 337,28 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9167 0 0 1349,12 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9179 0 0 1011,84 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9204 0 0 590,24 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9289 0 0 337,28 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9210 0 0 295,12 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9207 0 0 885,36 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9169 0 0 1686,4 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9283 0 0 337,28 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9318 0 0 337,28 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9178 0 0 1686,4 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9191 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9185 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9213 0 885,36 0 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9184 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9211 0 590,24 0 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9221 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9180 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9222 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9188 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9220 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9182 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9219 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9192 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9181 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9177 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9174 0 0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9186 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9190 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9189 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9173 0 0 3372,8 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9187 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9171 0 0 3372,8 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9176 0 0 3372,8 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9183 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9298 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9271 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9324 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9300 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9322 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9269 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9296 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9323 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9284 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9273 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9294 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9321 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9268 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9290 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9279 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9265 0 0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9277 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9257 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9297 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9254 0 0 843,2 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9288 0 0 843,2 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9295 0 0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9308 0 0 421,6 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9305 0 0 421,6 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9312 0 0 421,6 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9313 0 0 421,6 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9281 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9237 0 0 421,6 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9309 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9282 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9241 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9317 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9314 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9306 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9384 180/2017 0 1112,97 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9388 107/2021 0 130 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9386 180/2017 1112,97 0 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9391 107/2021 130 0 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9553 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9460 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9155 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9152 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9373 129/2019 0 2724,21 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9375 129/2019 0 1492,59 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9335 PEF Nº 001/2022 0 308 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9336 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9383 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9404 PAD nº 628/2018 0 41,24 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9377 PAD nº 628/2018 0 415 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9330 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9328 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9332 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9329 PAD nº107/2019 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9397 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9393 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9399 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9389 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9395 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9379 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9381 447/2019 0 3797,15 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9401 630/2018 0 142,32 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10635 1417,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10493 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10421 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10591 430 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10420 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10590 0 430 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10492 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10634 0 1417,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9250 0 0 6324 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9239 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9238 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9248 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9243 0 0 6324 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9247 0 0 2108 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9244 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9242 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9245 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9240 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9296 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9184 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9271 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9298 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9324 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9321 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9323 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9322 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9213 0 0 885,36 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9269 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9294 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9188 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9222 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9191 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9185 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9219 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9221 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9180 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9211 0 0 590,24 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9182 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9300 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9181 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9273 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9192 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9284 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9220 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9189 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9183 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9186 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9187 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9190 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9297 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9257 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9279 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9268 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9290 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9241 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9309 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9282 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9314 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9317 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9306 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9386 180/2017 0 1112,97 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9391 107/2021 0 130 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9152 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9155 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9553 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9460 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9332 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9329 PAD nº107/2019 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10421 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10635 0 1417,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10591 0 430 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10493 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9541 117,92 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9544 55,97 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9465 214,19 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9545 8,83 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9543 16,71 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9542 300,46 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9466 100 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9458 287,91 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9459 200,94 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9540 7065,82 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9464 5242,75 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10344 126,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9457 4298,08 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9450 13185,24 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9455 10313,78 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9451 355,26 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9456 533,74 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9449 13486,31 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9453 6740,3 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9548 47,45 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9550 1241,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9549 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9551 455,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9452 1252,52 0 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9546 136,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9547 812,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10988 1134,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9252 0 337,28 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9291 0 337,28 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9204 0 590,24 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9167 0 1349,12 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9230 0 6324 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9227 0 3794,4 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9287 0 337,28 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9320 0 337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9172 0 3035,52 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9171 0 3372,8 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9177 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9174 0 3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9173 0 3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9176 0 3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9178 0 1686,4 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9169 0 1686,4 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9283 0 337,28 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9254 0 843,2 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9295 0 843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9265 0 843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9277 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9288 0 843,2 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9233 0 843,2 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9232 0 421,6 0 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9281 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9229 0 421,6 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9305 0 421,6 0 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9228 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9312 0 421,6 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9308 0 421,6 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9237 0 421,6 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9313 0 421,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9540 0 7065,82 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9464 0 5242,75 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9545 0 8,83 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9542 0 300,46 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9459 0 200,94 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9458 0 287,91 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9466 0 100 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9541 0 117,92 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9544 0 55,97 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9465 0 214,19 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9543 0 16,71 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9384 180/2017 1112,97 0 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9388 107/2021 130 0 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9339 521/2021 5300,13 0 Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10344 0 126,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10344 126,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9455 0 10313,78 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9451 0 355,26 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9452 0 1252,52 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9457 0 4298,08 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9547 0 812,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9550 0 1241,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9548 0 47,45 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9549 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9546 0 136,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9551 0 455,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10988 0 1134,84 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008007236320194058303) 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9449 0 13486,31 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9450 0 13185,24 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9456 0 533,74 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9453 0 6740,3 Cobrança. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9318 0 337,28 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9236 0 6324 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9293 0 337,28 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9168 0 1349,12 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9212 0 674,56 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9175 0 2023,68 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9259 0 337,28 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9215 0 674,56 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9179 0 1011,84 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9203 0 674,56 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9249 0 337,28 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9234 0 2108 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9207 0 885,36 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9235 0 2529,6 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9210 0 295,12 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9264 0 337,28 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9209 0 1011,84 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9226 0 3794,4 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9170 0 1686,4 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9315 0 337,28 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9289 0 337,28 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9311 0 337,28 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10420 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10590 430 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10492 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10634 1417,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9336 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9335 PEF Nº 001/2022 308 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9328 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9383 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9330 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9377 PAD nº 628/2018 415 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9404 PAD nº 628/2018 41,24 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9339 521/2021 0 5300,13 Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9384 180/2017 0 1112,97 Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9388 107/2021 0 130 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9375 129/2019 1492,59 0 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9381 447/2019 3797,15 0 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9389 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9397 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9399 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9393 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9395 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9386 180/2017 1112,97 0 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9401 630/2018 142,32 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9391 107/2021 130 0 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9373 129/2019 2724,21 0 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9184 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9247 0 2108 0 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9243 0 6324 0 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9248 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9191 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9219 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9188 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9221 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9250 0 6324 0 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9379 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9182 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9181 0 1686,4 0 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9220 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9238 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9239 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9180 0 1349,12 0 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9192 0 1011,84 0 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9222 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9185 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9211 0 590,24 0 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9213 0 885,36 0 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9210 0 0 295,12 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9172 0 0 3035,52 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9212 0 0 674,56 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9170 0 0 1686,4 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9169 0 0 1686,4 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9215 0 0 674,56 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9209 0 0 1011,84 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9234 0 0 2108 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9167 0 0 1349,12 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9168 0 0 1349,12 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9204 0 0 590,24 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9230 0 0 6324 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9178 0 0 1686,4 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9236 0 0 6324 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9187 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9190 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9183 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9186 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9189 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9175 0 0 2023,68 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9179 0 0 1011,84 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9207 0 0 885,36 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9226 0 0 3794,4 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9227 0 0 3794,4 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9203 0 0 674,56 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9235 0 0 2529,6 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9254 0 0 843,2 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9277 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9268 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9233 0 0 843,2 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9265 0 0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9295 0 0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9288 0 0 843,2 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9297 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9245 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9279 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9290 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9176 0 0 3372,8 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9171 0 0 3372,8 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9173 0 0 3372,8 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9174 0 0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9177 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9259 0 0 337,28 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9264 0 0 337,28 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9296 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9318 0 0 337,28 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9298 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9323 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9311 0 0 337,28 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9271 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9321 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9289 0 0 337,28 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9315 0 0 337,28 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9287 0 0 337,28 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9322 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9294 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9324 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9273 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9293 0 0 337,28 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9300 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9284 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9320 0 0 337,28 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9269 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9249 0 0 337,28 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9283 0 0 337,28 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9291 0 0 337,28 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9252 0 0 337,28 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9270 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9305 0 0 421,6 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9308 0 0 421,6 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9312 0 0 421,6 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9232 0 0 421,6 Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9228 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9229 0 0 421,6 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9313 0 0 421,6 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9281 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9237 0 0 421,6 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9241 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9242 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9309 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9314 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9240 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9317 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9282 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9244 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9306 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9257 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9182 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9211 0 0 590,24 Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9180 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9248 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9191 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9185 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9221 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9192 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9220 0 0 1011,84 Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9243 0 0 6324 Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9379 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 2701 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9250 0 0 6324 Liquidação do Empenho 512, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9219 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9239 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 504, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10344 0 126,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9467 56,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9506 16643,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10345 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9468 707,27 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10493 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10421 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10635 1417,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10591 430 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10420 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10634 0 1417,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10590 0 430 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10492 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9155 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9152 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9329 PAD nº107/2019 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9332 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9335 PEF Nº 001/2022 0 308 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9328 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9336 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9330 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9397 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9389 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9375 129/2019 0 1492,59 Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9401 630/2018 0 142,32 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116803237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9386 180/2017 0 1112,97 Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9383 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9399 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9395 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9391 107/2021 0 130 Liquidação do Empenho 539, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9460 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9393 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9381 447/2019 0 3797,15 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R93229 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9373 129/2019 0 2724,21 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 00123404 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9553 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9377 PAD nº 628/2018 0 415 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9404 PAD nº 628/2018 0 41,24 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 209650060 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9187 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 490, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9183 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 487, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9190 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9186 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 489, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9189 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9296 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9298 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 526, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9321 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 531, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9284 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9273 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 514, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9269 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 515, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9271 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9300 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9294 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 523, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9322 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 534, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9297 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 528, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9290 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9245 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9268 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 519, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9279 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9257 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9244 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 508, referente Recibo nº do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9241 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9317 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9282 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9242 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9306 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 529, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9314 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 533, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9240 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 505, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9309 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 530, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9324 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 536, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9323 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 535, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9270 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9181 0 0 1686,4 Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9213 0 0 885,36 Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9184 0 0 1349,12 Liquidação do Empenho 483, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9222 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9188 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9247 0 0 2108 Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9238 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9155 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9553 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9460 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9332 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2800 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de 3A TERMO ADITIVO NA 04.2019 MAX FROTA 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9329 PAD nº107/2019 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2799 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Homologação Pregao Eletronico NA 004.2022. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9152 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10591 0 430 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10493 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10421 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10635 0 1417,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9468 0 707,27 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9467 0 56,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10345 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9506 0 16643,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10419 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10639 0 1447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10477 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10533 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10509 0 26,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10599 0 477,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10549 0 107,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10453 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9482 801,62 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9470 3,2 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9488 5272,23 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9469 63,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9478 5386,88 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9474 11890,39 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9477 1208,69 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9484 3695,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9472 38,34 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9473 130 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9481 9530,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9476 230,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9486 151,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9475 13685,09 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9490 6,67 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9487 6511,14 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9471 166,7 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9489 214,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9485 228,58 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9527 76,83 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9517 435,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9531 232,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9509 81,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9522 219,79 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9534 285,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9523 337,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9507 0 15943,08 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10386 0 32786,01 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9536 0 1512,21 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9535 0 198,81 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9493 78,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9496 494,7 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9492 893,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9494 1475,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9491 1016,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9500 823,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9499 1267,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9529 191,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9532 124,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9521 93,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9520 20,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9528 21 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9525 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9338 PEF Nº 001/2022 0 308 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8949 PAD nº 496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8950 PAD nº 496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9262 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9272 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9292 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9260 0 0 843,2 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9280 0 0 843,2 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9299 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9205 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9199 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9202 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9274 0 0 337,28 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9325 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9197 0 0 3372,8 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9200 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9266 0 0 2529,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9206 0 0 1686,4 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9263 0 0 2108 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9194 0 0 1349,12 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9217 0 0 590,24 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9196 0 0 1686,4 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9223 0 0 1011,84 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9198 0 0 3035,52 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9303 0 0 337,28 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9278 0 0 337,28 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9193 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9208 0 0 1011,84 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9251 0 0 3794,4 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9302 0 0 337,28 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9267 0 0 6324 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9301 0 0 337,28 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9304 0 0 337,28 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9225 0 0 674,56 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9276 0 0 337,28 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9216 0 0 885,36 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9231 0 0 674,56 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9218 0 0 295,12 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9326 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9195 0 0 1686,4 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9253 0 0 3794,4 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9201 0 0 2023,68 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9275 0 0 337,28 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9258 0 0 6324 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9224 0 0 674,56 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9331 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9327 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9319 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9310 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9286 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9255 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9246 0 0 421,6 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9307 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9256 0 0 421,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9261 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9316 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10348 0 5 Tar Reg Eletrônico Título 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10401 0 747,12 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10347 752,12 0 BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 10378 473288,06 0 BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 10379 0 473288,06 BB CP Admin Diferenciado 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10386 32786,01 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10401 747,12 0 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10377 0,9 0 Rendimento bruto - 06/2022 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10347 0 752,12 BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 10378 0 473288,06 BB CP Automático SP 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 10379 473288,06 0 BB CP Admin Diferenciado 09/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 9950 1291,08 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9491 0 1016,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9528 0 21 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9520 0 20,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9523 0 337,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9517 0 435,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9492 0 893,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9509 0 81,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9525 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9527 0 76,83 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9493 0 78,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9469 0 63,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9476 0 230,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9475 0 13685,09 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9477 0 1208,69 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9470 0 3,2 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9474 0 11890,39 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9478 0 5386,88 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9481 0 9530,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9472 0 38,34 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9485 0 228,58 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9482 0 801,62 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9471 0 166,7 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9486 0 151,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9484 0 3695,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9532 0 124,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9521 0 93,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9529 0 191,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9496 0 494,7 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9494 0 1475,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9522 0 219,79 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9531 0 232,64 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9338 PEF Nº 001/2022 308 0 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10549 107,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10419 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10453 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10639 1447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10599 477,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10533 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10477 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10509 26,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10508 0 26,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10598 0 477,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10532 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10548 0 107,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10638 0 1447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10418 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10476 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10452 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9438 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9419 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9420 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9422 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9424 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9416 PAD nº 628/2018 0 77,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9421 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9423 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9418 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9412 PAD nº 629/2018 0 178,06 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9414 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9417 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9426 PAD nº 628/2018 0 506,57 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8949 PAD nº 496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8950 PAD nº 496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10348 5 0 Tar Reg Eletrônico Título 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10377 0 0,9 Rendimento bruto - 06/2022 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9507 15943,08 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9536 1512,21 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9535 198,81 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9316 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9310 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9246 0 421,6 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9307 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9319 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9286 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9299 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9292 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9260 0 843,2 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9280 0 843,2 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9272 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9442 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9461 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9433 0 0 768,47 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9255 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9261 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9256 0 421,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9262 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9199 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9205 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9197 0 3372,8 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9202 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9200 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9331 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9275 0 337,28 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9302 0 337,28 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9327 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9325 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9326 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9304 0 337,28 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9278 0 337,28 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9276 0 337,28 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9303 0 337,28 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9301 0 337,28 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9218 0 295,12 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9225 0 674,56 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9274 0 337,28 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9258 0 6324 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9231 0 674,56 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9195 0 1686,4 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9206 0 1686,4 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9267 0 6324 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9251 0 3794,4 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9194 0 1349,12 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9253 0 3794,4 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9224 0 674,56 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9217 0 590,24 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9216 0 885,36 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9263 0 2108 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9223 0 1011,84 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9201 0 2023,68 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9266 0 2529,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9193 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9198 0 3035,52 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9196 0 1686,4 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9208 0 1011,84 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9442 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9433 0 768,47 0 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9461 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9418 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9419 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9422 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9421 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9416 PAD nº 628/2018 77,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9426 PAD nº 628/2018 506,57 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9417 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9423 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9420 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9424 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9438 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9412 PAD nº 629/2018 178,06 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9414 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10598 477,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10532 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10476 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10508 26,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10638 1447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10548 107,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10418 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10452 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9487 0 6511,14 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9499 0 1267,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9473 0 130 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9488 0 5272,23 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9500 0 823,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9534 0 285,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9489 0 214,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9490 0 6,67 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 9950 0 1291,08 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10228 0 177238,46 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 09/06/2022 00:00:00 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais 7787 177238,46 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9523 337,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9491 1016,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9509 81,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9469 63,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9474 11890,39 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9525 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9492 893,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9517 435,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9475 13685,09 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9527 76,83 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9476 230,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9493 78,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9520 20,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9528 21 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9477 1208,69 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9470 3,2 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9529 191,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9522 219,79 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9478 5386,88 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9471 166,7 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9481 9530,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9494 1475,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9531 232,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9482 801,62 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9472 38,34 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9484 3695,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9532 124,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9521 93,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9496 494,7 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9485 228,58 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10228 177238,46 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9486 151,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 9950 1291,08 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9487 6511,14 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9499 1267,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9488 5272,23 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9473 130 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9534 285,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9500 823,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9489 214,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9490 6,67 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais 7787 0 177238,46 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Valor recebido por parte do Cofen para a Semana da Enfermagem de 2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9509 0 81,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9523 0 337,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9491 0 1016,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9469 0 63,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9474 0 11890,39 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9525 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9517 0 435,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9492 0 893,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9475 0 13685,09 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9527 0 76,83 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9476 0 230,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9520 0 20,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9528 0 21 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9493 0 78,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9477 0 1208,69 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9470 0 3,2 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9522 0 219,79 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9529 0 191,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9478 0 5386,88 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9471 0 166,7 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9481 0 9530,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9531 0 232,64 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9494 0 1475,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9482 0 801,62 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9484 0 3695,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9472 0 38,34 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9496 0 494,7 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9532 0 124,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9521 0 93,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9485 0 228,58 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9486 0 151,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 9950 0 1291,08 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9487 0 6511,14 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9499 0 1267,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9473 0 130 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9488 0 5272,23 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9534 0 285,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9500 0 823,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9489 0 214,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9490 0 6,67 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9441 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9431 0 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9462 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9441 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9442 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9433 0 768,47 0 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9431 0 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9461 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9462 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9419 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9438 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9421 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9426 PAD nº 628/2018 506,57 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9422 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9420 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9417 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9416 PAD nº 628/2018 77,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9423 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9418 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9424 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9412 PAD nº 629/2018 178,06 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9414 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10476 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10532 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10548 107,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10598 477,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10508 26,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10418 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10452 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10638 1447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9433 0 0 768,47 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9442 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9461 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9338 PEF Nº 001/2022 308 0 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9438 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9418 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9420 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9416 PAD nº 628/2018 0 77,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9424 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9419 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9426 PAD nº 628/2018 0 506,57 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9423 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9422 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9421 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9417 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9412 PAD nº 629/2018 0 178,06 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9414 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10418 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10452 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10549 107,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10639 1447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10599 477,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10419 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10509 26,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10477 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10533 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10453 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10638 0 1447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10548 0 107,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10532 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10508 0 26,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10476 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10598 0 477,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8949 PAD nº 496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8950 PAD nº 496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9262 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9261 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9256 0 421,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9255 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9266 0 2529,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9258 0 6324 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9251 0 3794,4 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9253 0 3794,4 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9263 0 2108 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9267 0 6324 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9205 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9197 0 3372,8 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9200 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9199 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9202 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9304 0 337,28 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9301 0 337,28 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9276 0 337,28 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9331 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9278 0 337,28 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9326 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9274 0 337,28 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9302 0 337,28 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9327 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9325 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9303 0 337,28 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9275 0 337,28 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9225 0 674,56 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9196 0 1686,4 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9193 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9223 0 1011,84 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9218 0 295,12 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9201 0 2023,68 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9217 0 590,24 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9195 0 1686,4 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9231 0 674,56 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9224 0 674,56 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9208 0 1011,84 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9216 0 885,36 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9198 0 3035,52 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9194 0 1349,12 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9206 0 1686,4 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9260 0 843,2 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9280 0 843,2 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9272 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9292 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9299 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9316 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9246 0 421,6 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9319 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9286 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9310 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9307 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 9338 PEF Nº 001/2022 0 308 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10419 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10639 0 1447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10549 0 107,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10509 0 26,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10533 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10453 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10477 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10599 0 477,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8950 PAD nº 496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8949 PAD nº 496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9262 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9256 0 0 421,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9255 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9261 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9263 0 0 2108 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9258 0 0 6324 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9266 0 0 2529,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9253 0 0 3794,4 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9267 0 0 6324 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9251 0 0 3794,4 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9195 0 0 1686,4 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9224 0 0 674,56 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9198 0 0 3035,52 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9276 0 0 337,28 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9225 0 0 674,56 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9302 0 0 337,28 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9326 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9331 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9196 0 0 1686,4 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9301 0 0 337,28 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9194 0 0 1349,12 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9231 0 0 674,56 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9275 0 0 337,28 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9218 0 0 295,12 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9304 0 0 337,28 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9216 0 0 885,36 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9193 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9217 0 0 590,24 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9325 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9278 0 0 337,28 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9223 0 0 1011,84 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9327 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9206 0 0 1686,4 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9208 0 0 1011,84 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9274 0 0 337,28 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9201 0 0 2023,68 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9303 0 0 337,28 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9200 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9199 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9205 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9202 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9197 0 0 3372,8 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9260 0 0 843,2 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9280 0 0 843,2 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9299 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9307 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9286 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9319 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9316 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9310 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9246 0 0 421,6 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9292 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9272 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9523 337,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9528 21 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9527 76,83 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9534 285,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9525 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9950 1291,08 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9531 232,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9509 81,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9522 219,79 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9517 435,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9521 93,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9532 124,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9500 823,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9496 494,7 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9492 893,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9499 1267,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9494 1475,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9493 78,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9491 1016,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10377 0,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9486 151,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9471 166,7 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9489 214,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9482 801,62 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9477 1208,69 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9481 9530,19 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9484 3695,74 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9474 11890,39 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9476 230,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9487 6511,14 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9488 5272,23 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9470 3,2 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9490 6,67 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9475 13685,09 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9478 5386,88 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9485 228,58 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9469 63,91 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9472 38,34 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9473 130 0 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9529 191,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9520 20,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9431 0 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9521 0 93,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9523 0 337,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9532 0 124,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9525 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9509 0 81,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9493 0 78,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9520 0 20,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9528 0 21 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9950 0 1291,08 Rendimento s/Aplicação Financeira. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9496 0 494,7 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9491 0 1016,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9499 0 1267,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9492 0 893,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9494 0 1475,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9500 0 823,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9531 0 232,64 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9529 0 191,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9534 0 285,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9522 0 219,79 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9527 0 76,83 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9517 0 435,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10377 0,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10377 0 0,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9441 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9462 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9485 0 228,58 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9487 0 6511,14 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9484 0 3695,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9477 0 1208,69 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9470 0 3,2 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9472 0 38,34 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9488 0 5272,23 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9486 0 151,74 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9490 0 6,67 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9482 0 801,62 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9469 0 63,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9476 0 230,91 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9481 0 9530,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9474 0 11890,39 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9473 0 130 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9478 0 5386,88 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9471 0 166,7 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9489 0 214,19 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9475 0 13685,09 Cobrança. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9431 0 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9433 0 768,47 0 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9414 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9442 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9412 PAD nº 629/2018 178,06 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9461 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9441 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9418 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9421 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9438 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9426 PAD nº 628/2018 506,57 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9420 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9417 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9424 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9423 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9422 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9416 PAD nº 628/2018 77,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9419 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9462 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10598 477,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10638 1447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10548 107,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10508 26,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10452 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10532 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10418 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10476 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9433 0 0 768,47 Liquidação do Empenho 540, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9251 0 3794,4 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9196 0 1686,4 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9201 0 2023,68 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9223 0 1011,84 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9303 0 337,28 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9231 0 674,56 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9198 0 3035,52 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9208 0 1011,84 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9193 0 1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9225 0 674,56 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9194 0 1349,12 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9267 0 6324 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9216 0 885,36 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9266 0 2529,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9218 0 295,12 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9263 0 2108 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9195 0 1686,4 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9217 0 590,24 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9258 0 6324 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9206 0 1686,4 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9224 0 674,56 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9253 0 3794,4 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9246 0 421,6 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9256 0 421,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9319 0 421,6 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9316 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9286 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9261 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9255 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9307 0 421,6 0 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9310 0 421,6 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9292 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9280 0 843,2 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9299 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9302 0 337,28 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9326 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9325 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9278 0 337,28 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9327 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9304 0 337,28 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9301 0 337,28 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9331 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9202 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9205 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9275 0 337,28 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9274 0 337,28 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9200 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9199 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9197 0 3372,8 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9262 0 843,2 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9260 0 843,2 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9272 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9417 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9419 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772071 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9422 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773014 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9421 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9438 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9276 0 337,28 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9418 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205833098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9416 PAD nº 628/2018 0 77,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772068 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9420 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772072 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9426 PAD nº 628/2018 0 506,57 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772069 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9424 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205772067 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9423 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205773015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9412 PAD nº 629/2018 0 178,06 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9442 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Liquidação do Empenho 541, referente Recibo nº 017/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9414 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9338 PEF Nº 001/2022 308 0 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8949 PAD nº 496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9461 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2744, do Empenho 482, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8950 PAD nº 496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10638 0 1447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10476 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10598 0 477,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10508 0 26,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10548 0 107,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10532 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10452 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10418 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10533 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10453 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10509 26,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10549 107,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10477 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10599 477,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10419 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10639 1447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9535 198,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10348 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9536 1512,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9507 15943,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10377 0 0,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9536 0 1512,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9507 0 15943,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10348 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9535 0 198,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10509 0 26,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10599 0 477,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10419 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10549 0 107,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10453 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10533 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10639 0 1447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10477 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9338 PEF Nº 001/2022 0 308 Pago a Lucas Oliveira Santos e Silva, liquidação 2801 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8949 PAD nº 496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2721 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8950 PAD nº 496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2720 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9223 0 0 1011,84 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 2762 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9224 0 0 674,56 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2764 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9325 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2795 do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9278 0 0 337,28 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2778 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9231 0 0 674,56 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 2763 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9216 0 0 885,36 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2759 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 3 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9326 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2796 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9266 0 0 2529,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2774 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9206 0 0 1686,4 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2756 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9208 0 0 1011,84 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 2757 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9194 0 0 1349,12 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2749 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9193 0 0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2745 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9263 0 0 2108 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2773 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9275 0 0 337,28 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2779 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9251 0 0 3794,4 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2765 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9198 0 0 3035,52 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2750 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membros da Comissão de Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9218 0 0 295,12 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2760 do empenho 500, Selecione... , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9301 0 0 337,28 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2786 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9195 0 0 1686,4 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2746 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9253 0 0 3794,4 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2766 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9225 0 0 674,56 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 2761 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9274 0 0 337,28 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2781 do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9201 0 0 2023,68 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 2753 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Defensor Dativo de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. Comissão 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9303 0 0 337,28 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2789 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9327 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2798 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9331 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2797 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9302 0 0 337,28 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2787 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9267 0 0 6324 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2775 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9197 0 0 3372,8 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2748 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9199 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2751 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9276 0 0 337,28 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 2780 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9217 0 0 590,24 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2758 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Auxílios Representação na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9258 0 0 6324 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2770 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9205 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2755 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9202 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2754 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9200 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2752 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membros da Comissão Externa, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9304 0 0 337,28 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2790 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9196 0 0 1686,4 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2747 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membros da Comissão de Processos Éticos, referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9262 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2772 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9272 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2777 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9260 0 0 843,2 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2776 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9292 0 0 843,2 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2785 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9299 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2788 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 5ª REP/557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9280 0 0 843,2 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2782 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 Jeton, 557ª ROP/ 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9286 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2783 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 557ª ROP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9316 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2793 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9256 0 0 421,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2769 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9261 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2771 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9310 0 0 421,6 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2792 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9255 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2767 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Maio/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9307 0 0 421,6 Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 2791 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9246 0 0 421,6 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2768 do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 09/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9319 0 0 421,6 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2794 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 Jeton, 5ª REP, na competência 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9099 0395/2019 0 497,12 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9102 0395/2019 0 149,67 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9105 0395/2019 0 1621,4 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9649 0 141,09 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10387 0 25322,94 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9650 0 1484,69 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8952 0 1267,84 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9072 0 2320,23 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9643 16,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9334 0 2777,78 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9333 0 2777,78 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco . 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9508 0 14803,07 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9639 164,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9638 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9642 220,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9569 171,57 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9608 100 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9570 35,32 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9596 941,97 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9595 4919,11 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9572 40 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9606 856,76 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9602 7305,73 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9579 1338,33 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9576 12729,27 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9588 11517,01 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9567 170,15 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9578 370,38 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9577 13668,75 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9604 5662,81 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9568 8,05 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9589 1081,83 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9587 7735,53 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9574 26 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9600 632,31 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10619 0 1245 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10589 0 397,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10479 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10495 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10457 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10441 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10455 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9436 0 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9068 239/2020 0 670,38 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9116 184/2020 0 178,6 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. ). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9398 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9390 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9097 PAD nº 268/2022 0 185,68 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% conforme retenção (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9415 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9115 239/2020 0 35,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9673 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9111 473/2016 0 17,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9394 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9396 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9387 180/2017 0 1112,97 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9400 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9337 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9075 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9114 260/2022 0 84,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9112 272/2019 0 10,26 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9392 107/2021 0 130 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9443 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9511 326/2022 461,08 0 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8957 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8956 PEF Nº 006/2022 0 760,71 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9113 PAD nº 266/2021 0 579,75 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9510 326/2022 461,08 0 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8958 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9645 102,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9644 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9641 188,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9640 19,46 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9647 278,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9611 639,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9625 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9618 1727,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9617 90,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9622 382,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9616 2032,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9624 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9098 0395/2019 0 45,89 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9101 0395/2019 0 510,6 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9106 0395/2019 0 510,85 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9110 0395/2019 0 394,52 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9103 0395/2019 0 498,37 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9109 0395/2019 0 47,16 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9107 0395/2019 0 45,89 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9104 0395/2019 0 497,12 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9108 0395/2019 0 46 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9100 0395/2019 0 47,13 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10350 166,84 0 Cobrança 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10351 0 166,84 BB CP Automático SP 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10387 25322,94 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10351 166,84 0 BB CP Automático SP 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9567 0 170,15 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9576 0 12729,27 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9577 0 13668,75 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9579 0 1338,33 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9568 0 8,05 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9578 0 370,38 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9642 0 220,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9639 0 164,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9638 0 322,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9617 0 90,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9641 0 188,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9611 0 639,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9616 0 2032,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9640 0 19,46 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9643 0 16,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9618 0 1727,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9622 0 382,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9595 0 4919,11 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9587 0 7735,53 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9570 0 35,32 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9588 0 11517,01 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9600 0 632,31 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9589 0 1081,83 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9596 0 941,97 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9569 0 171,57 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 9334 2777,78 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva , Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 8952 1267,84 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, Arquivo Banco . Adiantamento 1ª pac do 13ª em férias. 10/06/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 9072 2320,23 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco. 10/06/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 9333 2777,78 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, Arquivo Banco . 10/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8956 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8957 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8958 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9337 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9075 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9415 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9068 239/2020 705,66 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9400 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9398 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9673 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9390 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9396 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9672 327/2021 0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9495 630/2018 0 258,07 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9552 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9479 630/2018 0 369,09 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9394 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9516 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9558 PAD nº 628/2018 0 455,41 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9497 630/2018 0 258,07 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10454 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10456 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10478 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10588 0 397,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10618 0 1245 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10494 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10440 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10455 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10441 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10619 1245 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10457 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10589 397,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10495 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10479 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9068 239/2020 0 35,28 ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022) 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9114 260/2022 84,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9111 473/2016 17,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2574 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8098 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9112 272/2019 10,26 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9099 0395/2019 497,12 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9116 184/2020 178,6 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. ). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9101 0395/2019 510,6 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9107 0395/2019 45,89 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9103 0395/2019 498,37 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9113 PAD nº 266/2021 579,75 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9104 0395/2019 497,12 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9098 0395/2019 45,89 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9105 0395/2019 1621,4 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9100 0395/2019 47,13 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9110 0395/2019 394,52 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9115 239/2020 35,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9102 0395/2019 149,67 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9097 PAD nº 268/2022 185,68 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% conforme retenção (Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9109 0395/2019 47,16 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9106 0395/2019 510,85 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9108 0395/2019 46 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8956 PEF Nº 006/2022 0 84,52 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 9387 180/2017 1112,97 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 9392 107/2021 130 0 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10350 0 166,84 Cobrança 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9508 14803,07 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. COBRANÇA. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9650 1484,69 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9649 141,09 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9436 0 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9512 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9443 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9513 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9556 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9511 326/2022 0 461,08 10/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9510 326/2022 0 461,08 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9513 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9512 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9556 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9497 630/2018 258,07 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9495 630/2018 258,07 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9479 630/2018 369,09 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9516 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9558 PAD nº 628/2018 455,41 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9672 327/2021 234,28 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9552 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10456 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10454 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10494 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10478 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10618 1245 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10440 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10588 397,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 9647 0 278,11 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9624 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9644 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9602 0 7305,73 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9572 0 40 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9625 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9645 0 102,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9574 0 26 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9604 0 5662,81 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9606 0 856,76 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9608 0 100 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9576 12729,27 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9641 188,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9638 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9611 639,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9567 170,15 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9577 13668,75 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9639 164,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9616 2032,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9642 220,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9578 370,38 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9568 8,05 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9579 1338,33 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9640 19,46 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9617 90,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9643 16,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9587 7735,53 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9618 1727,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9569 171,57 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9588 11517,01 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9589 1081,83 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9622 382,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9570 35,32 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9595 4919,11 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9596 941,97 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9600 632,31 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 9647 278,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9644 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9624 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9572 40 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9602 7305,73 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9645 102,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9625 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9574 26 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9604 5662,81 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9606 856,76 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9608 100 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9576 0 12729,27 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9641 0 188,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9638 0 322,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9611 0 639,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9577 0 13668,75 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9567 0 170,15 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9616 0 2032,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9642 0 220,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9639 0 164,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9578 0 370,38 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9568 0 8,05 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9579 0 1338,33 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9617 0 90,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9640 0 19,46 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9643 0 16,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9587 0 7735,53 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9618 0 1727,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9569 0 171,57 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9588 0 11517,01 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9589 0 1081,83 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9622 0 382,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9595 0 4919,11 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9570 0 35,32 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9596 0 941,97 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9600 0 632,31 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 9647 0 278,11 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9624 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9644 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9572 0 40 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9602 0 7305,73 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9625 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9645 0 102,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9604 0 5662,81 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9574 0 26 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9606 0 856,76 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9608 0 100 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9514 326/2022 0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9515 326/2022 0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9557 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 9563 096/2022 727,16 0 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 9564 096/2020 4628 0 Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 9562 700/2017 225810,57 0 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9514 326/2022 461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9515 326/2022 461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9512 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9513 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9557 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9556 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9563 096/2022 0 727,16 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9564 096/2020 0 4628 Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9562 700/2017 0 225810,57 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9558 PAD nº 628/2018 455,41 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9516 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9672 327/2021 234,28 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9552 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9479 630/2018 369,09 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9497 630/2018 258,07 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9495 630/2018 258,07 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10456 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10454 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10588 397,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10494 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10618 1245 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10440 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10478 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8956 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8957 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8958 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9510 326/2022 0 461,08 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9511 326/2022 0 461,08 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9436 0 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9513 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9512 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9443 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9556 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9337 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9558 PAD nº 628/2018 0 455,41 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9516 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 9068 239/2020 705,66 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9390 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9396 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9394 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9415 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9398 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9400 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9673 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9672 327/2021 0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9552 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9479 630/2018 0 369,09 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9495 630/2018 0 258,07 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9497 630/2018 0 258,07 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10455 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10589 397,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10441 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10619 1245 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10457 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10495 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10479 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10456 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10454 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10478 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10494 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10588 0 397,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10618 0 1245 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10440 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9075 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9387 180/2017 1112,97 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9392 107/2021 130 0 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8956 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 8957 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8958 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9443 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9510 326/2022 461,08 0 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9511 326/2022 461,08 0 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9436 0 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 9337 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 9068 239/2020 0 705,66 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9415 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9398 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9390 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9394 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9396 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9400 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9673 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10619 0 1245 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10589 0 397,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10455 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10479 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10495 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10441 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10457 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9075 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9387 180/2017 0 1112,97 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 9392 107/2021 0 130 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9642 220,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9639 164,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9643 16,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9641 188,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9647 278,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9645 102,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9574 26 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9569 171,57 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9576 12729,27 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9577 13668,75 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9600 632,31 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9606 856,76 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9578 370,38 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9568 8,05 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9587 7735,53 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9572 40 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9589 1081,83 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9602 7305,73 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9608 100 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9588 11517,01 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9567 170,15 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9596 941,97 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9579 1338,33 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9595 4919,11 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9604 5662,81 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9570 35,32 0 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8956 84,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10350 166,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9618 1727,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9611 639,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9625 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9622 382,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9624 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9616 2032,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9617 90,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9638 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9640 19,46 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9644 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9572 0 40 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9600 0 632,31 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9568 0 8,05 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9570 0 35,32 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9587 0 7735,53 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9567 0 170,15 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9588 0 11517,01 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9595 0 4919,11 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9602 0 7305,73 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9579 0 1338,33 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9574 0 26 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9577 0 13668,75 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9576 0 12729,27 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9604 0 5662,81 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9569 0 171,57 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9596 0 941,97 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9608 0 100 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9606 0 856,76 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9589 0 1081,83 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9578 0 370,38 Cobrança. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9557 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9514 326/2022 0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9515 326/2022 0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9562 700/2017 225810,57 0 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9563 096/2022 727,16 0 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9564 096/2020 4628 0 Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8956 84,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8956 0 84,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10350 0 166,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9644 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10350 166,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9639 0 164,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9624 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9611 0 639,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9617 0 90,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9622 0 382,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9625 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9645 0 102,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9618 0 1727,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9616 0 2032,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9641 0 188,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9647 0 278,11 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008019991720194058308) 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9643 0 16,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9642 0 220,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9640 0 19,46 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9638 0 322,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10456 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10454 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10478 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10440 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10618 1245 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10494 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10588 397,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9516 PAD nº107/2019 155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9558 PAD nº 628/2018 455,41 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9563 096/2022 0 727,16 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9556 Portaria Nº 0394/2022 0 1200,75 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9512 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9513 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9562 700/2017 0 225810,57 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9564 096/2020 0 4628 Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9515 326/2022 461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9495 630/2018 258,07 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9514 326/2022 461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Juan Ícaro Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9672 327/2021 234,28 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9497 630/2018 258,07 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9479 630/2018 369,09 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9552 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9557 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10350 0 166,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8956 0 84,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9508 14803,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9650 1484,69 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9649 141,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10495 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10441 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10457 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10619 1245 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10479 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10455 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10589 397,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10456 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10454 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10478 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10494 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10618 0 1245 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10588 0 397,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10440 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9396 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9068 239/2020 705,66 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9392 107/2021 130 0 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9513 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 443, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 016/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9398 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9512 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2564, do Empenho 461, favorecido Juan Ícaro Silva, Recibo nº 002/2022, em função da não ocorrência da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9075 PAD nº 100/2021 22657,62 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9394 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9400 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9673 327/2021 234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9415 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9443 Portaria Nº 0346/2022 307,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9387 180/2017 1112,97 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9556 Portaria Nº 0394/2022 1200,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2743, do Empenho 481, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Recibo nº 003/2022, em função do cancelamento da viagem registrada. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9390 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9337 PEF Nº 001/2022 492,79 0 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9672 327/2021 0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9511 326/2022 0 461,08 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9510 326/2022 0 461,08 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9495 630/2018 0 258,07 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116802949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9497 630/2018 0 258,07 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9479 630/2018 0 369,09 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9552 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21305 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9516 PAD nº107/2019 0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 2 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9558 PAD nº 628/2018 0 455,41 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8957 PEF Nº 006/2022 422,62 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8956 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8958 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9436 0 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9436 0 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9511 326/2022 461,08 0 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9510 326/2022 461,08 0 Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9673 327/2021 0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9398 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2816 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9415 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2821 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9068 239/2020 0 705,66 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 45, Selecione... , NOTA FISCAL 8018 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 05/2022 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9392 107/2021 0 130 Pago a RICARDO JOSÉ DA SILVA, liquidação 2813 do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de carteira, requerida em tempo hábil, conforme Parecer 145/202 - PROGER. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9394 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9443 Portaria Nº 0346/2022 0 307,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9075 PAD nº 100/2021 0 22657,62 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2738 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 05/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9387 180/2017 0 1112,97 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2811 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente reembolso de 50% do IPTU do imóvel, conforme Despacho 82/2022- SGC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9390 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2812 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9396 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/05 a 31/05/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9400 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8956 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2723 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9337 PEF Nº 001/2022 0 492,79 Pago a José Richarlys Gomes da Silva, liquidação 2802 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8958 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8957 PEF Nº 006/2022 0 422,62 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2724 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06 a 22/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10457 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10455 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10441 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10495 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10619 0 1245 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10589 0 397,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10479 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9508 0 14803,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9650 0 1484,69 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9649 0 141,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10517 0 40 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10629 0 1340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10543 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10557 0 152,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10581 0 375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10507 0 22,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9708 3803,05 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9707 193,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9712 6095,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9702 19623,99 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9716 55,26 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9711 8757,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9710 228,55 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9713 111,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9703 15636,19 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9718 106,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9704 1637,04 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9709 358,61 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9717 45,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9715 301,63 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9706 8463,08 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9719 69,33 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9705 8029,12 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9714 24,49 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9692 467,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9691 247,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9690 242,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9696 27,35 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9683 383,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9681 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9699 502,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9689 375,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9651 0 17326,48 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9721 0 1570,62 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9888 0 18384,04 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9678 551,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9682 302,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9697 144,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9688 111,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9685 369,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10388 0 54483,65 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9720 0 190,52 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9676 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9700 456,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9679 171,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9684 89,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9680 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9698 62,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9687 274,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9675 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9695 418,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9677 8,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9559 PAD nº 628/2018 0 455,41 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9518 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10388 54483,65 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9692 0 467,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9696 0 27,35 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9683 0 383,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9682 0 302,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9677 0 8,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9695 0 418,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9676 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9684 0 89,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9675 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9704 0 1637,04 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9702 0 19623,99 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9703 0 15636,19 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9714 0 24,49 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9716 0 55,26 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9705 0 8029,12 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9710 0 228,55 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9709 0 358,61 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9706 0 8463,08 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9715 0 301,63 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9717 0 45,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9707 0 193,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9708 0 3803,05 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9679 0 171,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9688 0 111,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9690 0 242,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9678 0 551,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9697 0 144,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9687 0 274,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9685 0 369,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9698 0 62,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9689 0 375,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9662 096/2022 727,16 0 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9601 PEF Nº 006/2022 0 1111,11 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9613 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9605 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9603 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9612 PEF Nº 006/2022 0 714,79 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9668 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9670 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10557 152,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10543 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10629 1340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10581 375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10517 40 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10507 22,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10556 0 152,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10628 0 1340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10506 0 22,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10542 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10580 0 375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10516 0 40 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9664 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9652 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9654 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9656 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9660 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9666 PAD nº 628/2018 0 170,63 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9559 PAD nº 628/2018 455,41 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9518 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9662 096/2022 0 727,16 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9571 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9565 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9621 272/2019 0 911,75 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9658 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 9619 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9590 PEF Nº 002/2022 0 78191 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9651 17326,48 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9721 1570,62 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9888 18384,04 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9720 190,52 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9636 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9627 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9593 0 0 960,6 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9630 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9633 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 9601 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 9612 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 9603 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9605 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9613 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 9590 PEF Nº 002/2022 78191 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 9619 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9593 0 960,6 0 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9633 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9636 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9630 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9627 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 9668 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 9670 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 9565 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9664 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9656 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9652 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9660 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9654 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9658 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9666 PAD nº 628/2018 170,63 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9571 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10628 1340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10556 152,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10542 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10516 40 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10580 375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10506 22,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 9621 272/2019 911,75 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9718 0 106,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9711 0 8757,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9699 0 502,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9680 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9719 0 69,33 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9712 0 6095,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9681 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9691 0 247,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9700 0 456,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9713 0 111,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9692 467,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9675 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9682 302,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9702 19623,99 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9695 418,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9683 383,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9676 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9703 15636,19 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9677 8,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9684 89,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9696 27,35 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9704 1637,04 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9715 301,63 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9705 8029,12 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9697 144,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9685 369,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9714 24,49 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9716 55,26 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9706 8463,08 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9678 551,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9687 274,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9707 193,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9717 45,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9708 3803,05 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9698 62,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9688 111,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9679 171,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9709 358,61 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9689 375,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9710 228,55 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9690 242,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9711 8757,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9718 106,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9680 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9699 502,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9719 69,33 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9712 6095,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9691 247,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9681 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9700 456,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9713 111,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9682 0 302,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9675 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9692 0 467,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9702 0 19623,99 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9676 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9695 0 418,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9683 0 383,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9703 0 15636,19 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9696 0 27,35 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9684 0 89,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9677 0 8,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9704 0 1637,04 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9705 0 8029,12 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9715 0 301,63 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9697 0 144,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9685 0 369,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9716 0 55,26 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9706 0 8463,08 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9714 0 24,49 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9687 0 274,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9678 0 551,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9707 0 193,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9708 0 3803,05 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9717 0 45,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9679 0 171,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9688 0 111,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9698 0 62,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9709 0 358,61 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9689 0 375,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9710 0 228,55 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9690 0 242,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9718 0 106,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9711 0 8757,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9680 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9699 0 502,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9712 0 6095,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9719 0 69,33 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9700 0 456,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9681 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9691 0 247,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9713 0 111,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9626 0 384,24 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9591 0 960,6 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9629 0 384,24 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9632 0 384,24 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9635 0 384,24 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos 9674 0259/2022 13500 0 Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 9601 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 9612 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 9603 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9605 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9613 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 9590 PEF Nº 002/2022 78191 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 9619 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9632 0 0 384,24 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9626 0 0 384,24 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9591 0 0 960,6 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9629 0 0 384,24 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9635 0 0 384,24 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9630 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9593 0 960,6 0 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9636 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9633 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9627 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9662 096/2022 727,16 0 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9621 272/2019 911,75 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 9668 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 9670 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9660 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9656 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9658 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9652 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9666 PAD nº 628/2018 170,63 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9654 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9571 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9664 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10542 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10580 375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10628 1340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10556 152,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10506 22,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10516 40 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 9565 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 9674 0259/2022 0 13500 Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9601 PEF Nº 006/2022 0 1111,11 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9612 PEF Nº 006/2022 0 714,79 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 9603 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9613 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9605 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 9590 PEF Nº 002/2022 0 78191 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 9619 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9627 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9593 0 0 960,6 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9633 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9636 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9630 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9662 096/2022 0 727,16 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9621 272/2019 0 911,75 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9670 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9668 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9654 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9660 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9666 PAD nº 628/2018 0 170,63 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9656 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9652 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9658 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9559 PAD nº 628/2018 455,41 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9518 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9571 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9664 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10542 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10556 0 152,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10516 0 40 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10580 0 375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10628 0 1340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10517 40 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10629 1340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10581 375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10507 22,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10557 152,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10543 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10506 0 22,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 9565 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9559 PAD nº 628/2018 0 455,41 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9518 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10581 0 375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10629 0 1340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10517 0 40 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10507 0 22,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10557 0 152,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10543 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9689 375,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9675 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9692 467,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9678 551,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9691 247,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9695 418,98 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9683 383,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9682 302,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9690 242,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9687 274,66 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9684 89,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9676 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9700 456,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9697 144,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9688 111,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9715 301,63 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9714 24,49 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9702 19623,99 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9719 69,33 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9706 8463,08 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9707 193,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9716 55,26 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9713 111,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9710 228,55 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9704 1637,04 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9705 8029,12 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9718 106,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9709 358,61 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9703 15636,19 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9712 6095,67 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9711 8757,9 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9717 45,17 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9708 3803,05 0 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9679 171,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9698 62,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9685 369,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9696 27,35 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9677 8,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9681 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9699 502,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9680 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9690 0 242,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9688 0 111,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9692 0 467,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9679 0 171,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9682 0 302,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9680 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9681 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9687 0 274,66 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9699 0 502,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9697 0 144,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9677 0 8,13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9689 0 375,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9685 0 369,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9683 0 383,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9691 0 247,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9698 0 62,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9696 0 27,35 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9676 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9675 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9695 0 418,98 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9700 0 456,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9684 0 89,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9678 0 551,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito à vista. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9674 0259/2022 13500 0 Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9712 0 6095,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9713 0 111,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9704 0 1637,04 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9708 0 3803,05 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9716 0 55,26 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9717 0 45,17 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9705 0 8029,12 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9711 0 8757,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9718 0 106,67 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9715 0 301,63 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9714 0 24,49 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9709 0 358,61 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9707 0 193,9 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9702 0 19623,99 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9706 0 8463,08 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9710 0 228,55 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9703 0 15636,19 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9719 0 69,33 Cobrança. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9629 0 384,24 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9626 0 384,24 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9591 0 960,6 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9635 0 384,24 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9632 0 384,24 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9664 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9590 PEF Nº 002/2022 78191 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9662 096/2022 727,16 0 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9621 272/2019 911,75 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9619 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9565 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9674 0259/2022 0 13500 Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9656 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9666 PAD nº 628/2018 170,63 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9660 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9601 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9654 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9652 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9658 PAD nº 628/2018 28,39 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9612 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9603 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9613 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9605 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9571 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9668 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9670 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10542 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10628 1340 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10580 375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10506 22,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10516 40 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10556 152,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9633 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9632 0 0 384,24 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9630 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9591 0 0 960,6 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9626 0 0 384,24 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9635 0 0 384,24 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9629 0 0 384,24 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9627 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9593 0 960,6 0 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9636 0 384,24 0 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9654 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9660 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9658 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9559 PAD nº 628/2018 455,41 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9603 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9605 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9601 PEF Nº 006/2022 0 1111,11 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9646 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Liquidação do Empenho 240, referente DOC nº 81430000001700702 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9670 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9590 PEF Nº 002/2022 0 78191 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9613 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9612 PEF Nº 006/2022 0 714,79 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 27/06 a 02/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9668 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9565 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3708 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9664 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9571 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62867 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9619 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9662 096/2022 0 727,16 Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL nº 4295 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9621 272/2019 0 911,75 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9518 PAD nº107/2019 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10542 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10628 0 1340 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10516 0 40 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10580 0 375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10556 0 152,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10506 0 22,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10581 375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10543 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10507 22,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10517 40 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10557 152,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10629 1340 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9651 17326,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9720 190,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9721 1570,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9888 18384,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9630 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 547, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9636 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9593 0 0 960,6 Liquidação do Empenho 545, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9627 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 546, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9633 0 0 384,24 Liquidação do Empenho 548, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9656 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9652 PAD nº 628/2018 0 28,39 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9666 PAD nº 628/2018 0 170,63 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9888 0 18384,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9651 0 17326,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9721 0 1570,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9720 0 190,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10507 0 22,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10517 0 40 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10557 0 152,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10629 0 1340 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10543 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10581 0 375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9559 PAD nº 628/2018 0 455,41 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209420799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044187415. Competência: 06/2022. 13/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9518 PAD nº107/2019 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2838 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de contrato na modelidade Pregão Eletronico na 005.2022. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9665 630/2018 0 48,2 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9405 PAD nº 628/2018 0 41,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9667 PAD nº 628/2018 0 170,63 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9745 237,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9746 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9744 235,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10389 0 46226,52 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9767 0 885,39 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9766 0 70,93 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9747 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9742 510,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9768 0 13433,23 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9740 696,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9741 96,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9739 1278,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10989 254,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9748 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9743 141,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9765 4850,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9754 10777,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9750 165,77 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9751 200 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9749 45,92 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9753 17,88 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9756 565,54 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9752 130 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9757 1105,66 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9755 10510,67 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9763 157,63 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9764 6062,96 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9761 3969,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9759 8416,04 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9760 1153,69 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9758 5341,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9762 265,51 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10587 0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10625 0 1300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10353 0 2,5 Cobrança 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10354 0 349,73 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10352 352,23 0 Cobrança 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10389 46226,52 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10354 349,73 0 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9756 0 565,54 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9755 0 10510,67 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9754 0 10777,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9757 0 1105,66 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9749 0 45,92 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9740 0 696,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9739 0 1278,12 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9741 0 96,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9745 0 237,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9744 0 235,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9743 0 141,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9742 0 510,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9753 0 17,88 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9750 0 165,77 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9758 0 5341,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9760 0 1153,69 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9761 0 3969,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9759 0 8416,04 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9763 0 157,63 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9762 0 265,51 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9667 PAD nº 628/2018 170,63 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9722 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9405 PAD nº 628/2018 41,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9665 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10586 0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10624 0 1300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10625 1300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10587 392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9665 630/2018 0 5,03 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. ) 14/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10352 0 352,23 Cobrança 14/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10353 2,5 0 Cobrança 14/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9767 885,39 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9768 13433,23 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 14/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9766 70,93 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 9722 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10624 1300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10586 392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10989 0 254,03 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9746 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9764 0 6062,96 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 0 200 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9747 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9752 0 130 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9765 0 4850,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9748 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9754 10777,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9749 45,92 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9739 1278,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9755 10510,67 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9740 696,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9756 565,54 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9757 1105,66 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9741 96,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9758 5341,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9742 510,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9759 8416,04 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9750 165,77 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9760 1153,69 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9743 141,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9753 17,88 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9761 3969,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9744 235,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9762 265,51 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9745 237,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9763 157,63 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10989 254,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9746 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 200 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9764 6062,96 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9747 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9765 4850,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9752 130 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9748 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9754 0 10777,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9749 0 45,92 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9739 0 1278,12 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9755 0 10510,67 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9740 0 696,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9756 0 565,54 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9757 0 1105,66 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9741 0 96,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9758 0 5341,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9742 0 510,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9759 0 8416,04 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9750 0 165,77 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9760 0 1153,69 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9743 0 141,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9761 0 3969,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9753 0 17,88 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9744 0 235,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9762 0 265,51 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9745 0 237,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9763 0 157,63 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10989 0 254,03 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9746 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 0 200 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9764 0 6062,96 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9747 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9752 0 130 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9765 0 4850,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9748 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10586 392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10624 1300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9722 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9405 PAD nº 628/2018 41,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9667 PAD nº 628/2018 170,63 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9665 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10587 392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10625 1300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10624 0 1300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10586 0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9722 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9405 PAD nº 628/2018 0 41,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9667 PAD nº 628/2018 0 170,63 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9665 630/2018 0 53,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10625 0 1300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10587 0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9741 96,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9747 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10989 254,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9762 265,51 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9752 130 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9765 4850,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9749 45,92 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9759 8416,04 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9756 565,54 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9758 5341,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9755 10510,67 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9753 17,88 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9757 1105,66 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9750 165,77 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9763 157,63 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9751 200 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9754 10777,89 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9760 1153,69 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9761 3969,3 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9764 6062,96 0 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9743 141,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9748 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9746 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9744 235,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9740 696,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9739 1278,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9745 237,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9742 510,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10352 352,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9754 0 10777,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9764 0 6062,96 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9749 0 45,92 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9753 0 17,88 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9759 0 8416,04 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9755 0 10510,67 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9750 0 165,77 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9763 0 157,63 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9761 0 3969,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9751 0 200 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9762 0 265,51 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9757 0 1105,66 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9765 0 4850,89 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9756 0 565,54 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9752 0 130 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9760 0 1153,69 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9758 0 5341,3 Cobrança. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9747 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9740 0 696,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10352 352,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10352 0 352,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9746 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9739 0 1278,12 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9744 0 235,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9745 0 237,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9742 0 510,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9748 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9743 0 141,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. . 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10989 0 254,03 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008049879820204058300) 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9741 0 96,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10586 392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10624 1300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9722 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9767 885,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9766 70,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10353 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9768 13433,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10352 0 352,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10625 1300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10587 392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10624 0 1300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10586 0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9665 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9722 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 663/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9667 PAD nº 628/2018 170,63 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9405 PAD nº 628/2018 41,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9665 630/2018 0 53,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2863 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116809526 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 05/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9405 PAD nº 628/2018 0 41,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2819 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209650060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Subseção Limoeiro - 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9667 PAD nº 628/2018 0 170,63 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209620119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487873. Competência: 06/2022. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10587 0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10625 0 1300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9768 0 13433,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9766 0 70,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9767 0 885,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10353 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10621 0 1247,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10583 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10447 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10497 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10467 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9889 0 14997,85 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9783 0 388,86 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10990 453,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9782 0 31,15 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10991 0,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9780 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9776 533,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9778 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9781 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9777 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9779 45,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9775 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9791 3927,93 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9798 616,92 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9797 31,96 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9785 14892,89 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9788 5500,24 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9793 4995,67 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9789 9954,18 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9787 1297,36 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9784 10509,21 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9792 6085,78 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9790 468,68 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9794 428,38 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9786 101,4 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9795 639,08 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9796 144,95 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9799 400,97 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10390 33801,96 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9661 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9434 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9439 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9437 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9427 PAD nº 628/2018 0 506,57 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9435 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9378 PAD nº 628/2018 0 415 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9657 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9430 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9425 PAD nº 628/2018 0 77,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9440 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9429 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9432 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9659 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9653 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9655 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9428 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9498 630/2018 0 233,68 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9385 PEF Nº 001/2022 0 440 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9480 630/2018 0 334,21 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9403 630/2018 0 13,45 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9402 630/2018 0 128,87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9483 630/2018 0 34,88 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956). 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9504 630/2018 0 24,39 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9663 096/2022 0 727,16 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9376 129/2019 0 1492,59 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9413 PAD nº 629/2018 0 178,06 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9374 129/2019 0 2724,21 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9555 0348/2017 0 1469,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9382 447/2019 0 3797,15 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9554 0348/2017 0 13303,54 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9566 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9380 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10356 2,5 0 Resgate Automático 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10355 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10390 0 33801,96 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10356 0 2,5 Resgate Automático 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9777 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9775 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9784 0 10509,21 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9786 0 101,4 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9785 0 14892,89 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9787 0 1297,36 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9797 0 31,96 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9795 0 639,08 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9796 0 144,95 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9776 0 533,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9789 0 9954,18 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9791 0 3927,93 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9788 0 5500,24 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9790 0 468,68 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9778 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9779 0 45,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9770 096/2020 4628 0 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9385 PEF Nº 001/2022 440 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10497 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10467 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10583 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10447 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10621 1247,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10582 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10446 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10496 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10620 0 1247,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10466 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9566 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9376 129/2019 1492,59 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9413 PAD nº 629/2018 178,06 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9480 630/2018 369,09 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9663 096/2022 727,16 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9554 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9498 630/2018 258,07 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9402 630/2018 142,32 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9440 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9427 PAD nº 628/2018 506,57 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9430 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9661 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9659 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9437 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9434 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9432 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9435 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9653 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9425 PAD nº 628/2018 77,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9428 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9655 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9378 PAD nº 628/2018 415 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9429 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9657 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9770 096/2020 0 4628 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9724 608/2017 0 26519,5 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9382 447/2019 3797,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9374 129/2019 2724,21 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9439 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9380 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9554 0348/2017 0 1469,54 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022) 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9402 630/2018 0 13,45 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022) 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9498 630/2018 0 24,39 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022) 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9480 630/2018 0 34,88 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956) 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9504 630/2018 24,39 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9403 630/2018 13,45 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9555 0348/2017 1469,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022). 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9483 630/2018 34,88 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2835 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956). 15/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9554 0348/2017 0 777,53 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022) 15/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10355 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 15/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9889 14997,85 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 15/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9783 388,86 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9782 31,15 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10446 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10496 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10620 1247,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10582 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10466 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 9724 608/2017 26519,5 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10990 0 453,26 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10991 0 0,1 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9792 0 6085,78 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9780 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9798 0 616,92 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9781 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9799 0 400,97 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9793 0 4995,67 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9794 0 428,38 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9784 10509,21 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9775 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9795 639,08 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9776 533,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9796 144,95 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9785 14892,89 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9786 101,4 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9777 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9797 31,96 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9787 1297,36 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9788 5500,24 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9778 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9789 9954,18 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9790 468,68 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9791 3927,93 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9779 45,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10991 0,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10990 453,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9798 616,92 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9792 6085,78 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9780 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9799 400,97 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9793 4995,67 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9781 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9794 428,38 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9784 0 10509,21 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9775 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9795 0 639,08 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9796 0 144,95 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9785 0 14892,89 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9776 0 533,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9786 0 101,4 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9777 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9787 0 1297,36 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9797 0 31,96 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9788 0 5500,24 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9778 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9789 0 9954,18 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9790 0 468,68 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9791 0 3927,93 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9779 0 45,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10991 0 0,1 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10990 0 453,26 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9798 0 616,92 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9792 0 6085,78 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9780 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9799 0 400,97 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9793 0 4995,67 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9781 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9794 0 428,38 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 9769 PAD nº 0368/2021 227000 0 Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9770 096/2020 4628 0 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 9724 608/2017 26519,5 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10446 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10620 1247,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10466 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10496 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10582 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos 9769 PAD nº 0368/2021 0 227000 Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9374 129/2019 2724,21 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9376 129/2019 1492,59 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9770 096/2020 0 4628 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9663 096/2022 727,16 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 9724 608/2017 0 26519,5 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9385 PEF Nº 001/2022 440 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9655 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9437 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9430 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9428 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9378 PAD nº 628/2018 415 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9439 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9440 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9659 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9435 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9425 PAD nº 628/2018 77,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9432 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9427 PAD nº 628/2018 506,57 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9434 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9653 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9661 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9657 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9429 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9413 PAD nº 629/2018 178,06 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9380 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9382 447/2019 3797,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9554 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9402 630/2018 142,32 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9498 630/2018 258,07 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9480 630/2018 369,09 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10620 0 1247,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10446 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10582 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10496 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10466 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10621 1247,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10583 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10467 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10447 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10497 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 9566 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9374 129/2019 0 2724,21 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9376 129/2019 0 1492,59 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9663 096/2022 0 727,16 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 9385 PEF Nº 001/2022 0 440 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9439 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9432 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9655 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9437 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9657 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9427 PAD nº 628/2018 0 506,57 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9428 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9661 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9430 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9440 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9425 PAD nº 628/2018 0 77,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9653 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9435 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9378 PAD nº 628/2018 0 415 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9659 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9434 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9429 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9413 PAD nº 629/2018 0 178,06 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9382 447/2019 0 3797,15 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9380 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9554 0348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9480 630/2018 0 369,09 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9498 630/2018 0 258,07 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9402 630/2018 0 142,32 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10447 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10497 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10467 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10583 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10621 0 1247,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 9566 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9790 468,68 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9799 400,97 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9786 101,4 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9791 3927,93 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9796 144,95 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9784 10509,21 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9798 616,92 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10990 453,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10991 0,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9775 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9780 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9778 286,81 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9781 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9779 45,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9776 533,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9777 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9787 1297,36 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9793 4995,67 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9788 5500,24 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9785 14892,89 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9797 31,96 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9792 6085,78 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9789 9954,18 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9795 639,08 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9794 428,38 0 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10991 0 0,1 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10990 0 453,26 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005486920194058303) 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9781 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9776 0 533,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9784 0 10509,21 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9798 0 616,92 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9787 0 1297,36 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9790 0 468,68 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9795 0 639,08 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9796 0 144,95 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9792 0 6085,78 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9779 0 45,29 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9780 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9778 0 286,81 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9777 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9775 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9785 0 14892,89 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9799 0 400,97 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9791 0 3927,93 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9788 0 5500,24 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9797 0 31,96 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9793 0 4995,67 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9786 0 101,4 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9794 0 428,38 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9789 0 9954,18 Cobrança. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9769 PAD nº 0368/2021 227000 0 Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9724 608/2017 26519,5 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9770 096/2020 4628 0 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9769 PAD nº 0368/2021 0 227000 Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10446 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10496 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10582 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10620 1247,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10466 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9425 PAD nº 628/2018 77,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9435 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9428 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9432 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9427 PAD nº 628/2018 506,57 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9440 PAD nº 628/2018 1094,46 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9659 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9430 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9439 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9653 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9655 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9437 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9429 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9661 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9657 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9378 PAD nº 628/2018 415 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9434 PAD nº 628/2018 28,39 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9380 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9770 096/2020 0 4628 Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9554 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9724 608/2017 0 26519,5 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 21372 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9376 129/2019 1492,59 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9413 PAD nº 629/2018 178,06 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9663 096/2022 727,16 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9566 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9480 630/2018 369,09 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9382 447/2019 3797,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9385 PEF Nº 001/2022 440 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9498 630/2018 258,07 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9374 129/2019 2724,21 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9402 630/2018 142,32 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 3739,59 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10446 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10620 0 1247,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10496 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10582 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10466 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10447 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10621 1247,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10497 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10583 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10467 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9783 388,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10355 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9782 31,15 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9889 14997,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10355 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9783 0 388,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9782 0 31,15 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9889 0 14997,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10621 0 1247,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10467 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10583 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10497 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10447 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9657 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422045018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9659 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772066 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2421853013 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9425 PAD nº 628/2018 0 77,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2822 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772068 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 01 - Contrato 2421901018 - 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9661 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422047010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9655 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422035012 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9429 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2824 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 04 - Contrato 2421943012 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9437 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2828 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773014 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 103 - Contrato 242203010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9427 PAD nº 628/2018 0 506,57 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2831 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772069 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 02 - Contrato 2421906010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9428 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2823 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 03 - Contrato 2421923011 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9434 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2827 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Contrato 2422024010 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9653 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Madalena - Contrato 2422022018 - 052022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9432 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2826 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772072 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP06 - Contrato 2422019017 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9435 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2829 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205773015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - Ap 104 - Contrato 2422033010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9439 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2833 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205833099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - 102 - Contrato 2422027010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9430 PAD nº 628/2018 0 28,39 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2825 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772071 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - AP 05 - Contrato 2422010010 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9378 PAD nº 628/2018 0 415 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210097308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7044295479. Competência: 06/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9440 PAD nº 628/2018 0 1094,46 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2830 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205772067 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sede Madalena - ap 105 - Contrato 2421855016 - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9374 129/2019 0 2724,21 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2805 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9648 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3739,59 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2856 do empenho 240, Arquivo Banco , DOC 81430000001700702 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 3ª parcela de 06. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9385 PEF Nº 001/2022 0 440 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação 2810 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9498 630/2018 0 258,07 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2836 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116802949 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9663 096/2022 0 727,16 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2862 do empenho 543, Selecione... , NOTA FISCAL 4295 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9413 PAD nº 629/2018 0 178,06 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2820 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Imóvel Madalena 05/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9382 447/2019 0 3797,15 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R93229 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 21/04 a 20/05 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9554 0348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2839 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21305 ref. a Valor empenhado a INCORP LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9566 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2841 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3708 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período 10/05 a 10/06. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9376 129/2019 0 1492,59 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00123404 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9402 630/2018 0 142,32 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2818 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116803237 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseçao Limoeiro - 05/2022 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9480 630/2018 0 369,09 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Subseção Caruaru 05/2022 - Fatura 1200116801956 15/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9380 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2808 do empenho 235, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2701 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/05/2022 à 07/06/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9285 0 0 337,28 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9573 0249/2020 0 5945,69 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9723 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9575 0249/2020 0 620,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9592 PEF Nº 002/2022 0 78191 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9597 PEF nº001/2022 0 36989,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9584 PEF nº001/2022 0 34689,02 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9725 608/2017 0 26519,5 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9669 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9671 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9581 PEF Nº 006/2022 0 95,35 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9580 PEF Nº 006/2022 0 623,54 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9585 PEF Nº 006/2022 0 76,07 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9599 PEF Nº 006/2022 0 51,26 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9583 PEF Nº 006/2022 0 45,23 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9586 PEF Nº 006/2022 0 255,46 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9598 PEF Nº 006/2022 0 505,79 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9582 PEF Nº 006/2022 0 287,65 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9871 155,42 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9865 170,15 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9962 69274,69 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9869 5,85 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9866 107,33 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9884 2169,07 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9875 8214,94 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9887 189,28 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9873 11976,22 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9882 195,53 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9868 54,29 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9885 428,38 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9880 4012,46 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9872 10525,75 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9881 284,06 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9867 7,55 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9878 9758,92 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9879 344,8 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9874 1252,84 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9886 100 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9870 239,11 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9883 3137,03 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10804 800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10796 726,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10803 465,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10811 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10994 13,76 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10993 15,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10995 1260,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10810 17,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10812 26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10806 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10807 467,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10802 1071,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9730 0395/2019 0 970,86 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8978 0395/2019 0 2236,06 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8976 0395/2019 0 2215,46 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8979 0395/2019 0 2188,74 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9738 0395/2019 0 324,68 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9727 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8980 0395/2019 0 2233,43 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9729 0395/2019 0 326,16 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8974 0395/2019 0 2231,24 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9726 0395/2019 0 325,53 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9728 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8972 0395/2019 0 6548,54 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9939 0 202,61 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10193 0 1864,79 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10787 323,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10792 148,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9890 0 13331,26 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10788 164,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10809 177,45 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10795 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10790 389,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10789 19,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10801 43,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10793 61,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10805 520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10794 1187,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10791 138,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10808 31,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10571 0 277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10551 0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10527 0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10469 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10511 0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10569 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 9962 0 69274,69 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10789 0 19,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10787 0 323,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10806 0 322,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10801 0 43,12 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9866 0 107,33 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9873 0 11976,22 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9867 0 7,55 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9887 0 189,28 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9874 0 1252,84 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9872 0 10525,75 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9865 0 170,15 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10808 0 31,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10795 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10796 0 726,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10807 0 467,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10791 0 138,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10792 0 148,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9880 0 4012,46 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9879 0 344,8 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9869 0 5,85 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9878 0 9758,92 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9875 0 8214,94 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9868 0 54,29 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9882 0 195,53 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10803 0 465,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10802 0 1071,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10790 0 389,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10810 0 17,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9881 0 284,06 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10809 0 177,45 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10788 0 164,86 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9671 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 9669 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8980 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8978 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8976 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9723 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8974 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8972 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 8979 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9573 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9725 608/2017 26519,5 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10468 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10568 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10526 0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10570 0 277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10550 0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10510 0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10571 277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10469 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10551 125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10527 57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10511 31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10569 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9575 0249/2020 620,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022). 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9573 0249/2020 0 620,51 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8972 0395/2019 0 394,52 ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8979 0395/2019 0 134 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8976 0395/2019 0 134,47 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8980 0395/2019 0 134,47 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8974 0395/2019 0 134,36 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8978 0395/2019 0 134,61 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8978 0395/2019 0 326,16 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8974 0395/2019 0 325,53 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8972 0395/2019 0 970,86 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8976 0395/2019 0 325,82 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8979 0395/2019 0 324,68 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8980 0395/2019 0 325,82 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9726 0395/2019 325,53 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9730 0395/2019 970,86 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9729 0395/2019 326,16 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9738 0395/2019 324,68 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9592 PEF Nº 002/2022 78191 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9584 PEF nº001/2022 34689,02 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9728 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9727 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9585 PEF Nº 006/2022 76,07 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9586 PEF Nº 006/2022 255,46 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9581 PEF Nº 006/2022 95,35 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9583 PEF Nº 006/2022 45,23 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9580 PEF Nº 006/2022 623,54 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9582 PEF Nº 006/2022 287,65 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 9597 PEF nº001/2022 36989,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 9598 PEF Nº 006/2022 505,79 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 9599 PEF Nº 006/2022 51,26 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8974 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8979 0395/2019 0 304,18 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8972 0395/2019 0 912,11 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8976 0395/2019 0 286,21 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8978 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 8980 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022) 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9890 13331,26 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10193 1864,79 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9939 202,61 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9285 0 337,28 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10468 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10526 57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10510 31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10568 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10570 277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10550 125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10994 0 13,76 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10995 0 1260,55 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10993 0 15,89 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10804 0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10793 0 61,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10811 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9883 0 3137,03 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10805 0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10794 0 1187,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9884 0 2169,07 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9871 0 155,42 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10812 0 26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9870 0 239,11 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9885 0 428,38 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9886 0 100 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9865 170,15 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9872 10525,75 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10795 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10787 323,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10806 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9873 11976,22 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9866 107,33 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10807 467,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10796 726,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9887 189,28 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10788 164,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10801 43,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9874 1252,84 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10808 31,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9867 7,55 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10789 19,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9875 8214,94 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10790 389,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10791 138,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9878 9758,92 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10802 1071,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9868 54,29 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10809 177,45 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9879 344,8 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10810 17,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9880 4012,46 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10792 148,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10803 465,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9869 5,85 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9881 284,06 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9882 195,53 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10995 1260,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10993 15,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10994 13,76 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9883 3137,03 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10804 800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10793 61,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10811 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10805 520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9884 2169,07 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9870 239,11 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10794 1187,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10812 26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9871 155,42 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9885 428,38 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9886 100 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9872 0 10525,75 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10787 0 323,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9865 0 170,15 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10806 0 322,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10795 0 319,54 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10807 0 467,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9866 0 107,33 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10796 0 726,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9873 0 11976,22 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10788 0 164,86 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9887 0 189,28 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10801 0 43,12 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10789 0 19,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10808 0 31,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9867 0 7,55 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9874 0 1252,84 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9875 0 8214,94 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10790 0 389,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10809 0 177,45 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9878 0 9758,92 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9868 0 54,29 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10802 0 1071,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10791 0 138,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9879 0 344,8 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9869 0 5,85 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10810 0 17,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9880 0 4012,46 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10803 0 465,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10792 0 148,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9881 0 284,06 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9882 0 195,53 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10995 0 1260,55 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10993 0 15,89 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 10994 0 13,76 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10804 0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9883 0 3137,03 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10811 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10793 0 61,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9871 0 155,42 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10805 0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10812 0 26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9870 0 239,11 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9884 0 2169,07 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10794 0 1187,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9885 0 428,38 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9886 0 100 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10526 57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10550 125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10468 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10568 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10510 31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10570 277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 9592 PEF Nº 002/2022 78191 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 9725 608/2017 26519,5 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9671 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 9669 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8974 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8979 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8972 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8980 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8978 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8976 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9573 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10511 31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10571 277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10527 57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10569 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10551 125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10468 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10469 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10550 0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10510 0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10526 0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10570 0 277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10568 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9723 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9285 0 337,28 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 9592 PEF Nº 002/2022 0 78191 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 9725 608/2017 0 26519,5 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 9671 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 9669 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8980 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8979 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8972 0395/2019 0 8826,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8976 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8974 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 8978 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9573 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10511 0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10569 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10469 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10527 0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10571 0 277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10551 0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9723 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9285 0 0 337,28 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9867 7,55 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9880 4012,46 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9874 1252,84 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9878 9758,92 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9886 100 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9872 10525,75 0 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10993 15,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10812 26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10790 389,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10787 323,05 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10810 17,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10795 319,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10802 1071,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10788 164,86 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10995 1260,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10811 40 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10806 322,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10789 19,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10796 726,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10791 138,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10807 467,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - 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Disponibilidade por Destinação de Recursos 9866 0 107,33 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9881 0 284,06 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9875 0 8214,94 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9878 0 9758,92 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9872 0 10525,75 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9867 0 7,55 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9870 0 239,11 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9879 0 344,8 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9868 0 54,29 Cobrança. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10794 0 1187,19 TED Transf.Eletr.Disponív - 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Disponibilidade por Destinação de Recursos 10812 0 26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10792 0 148,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10789 0 19,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10995 0 1260,55 TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008015340820194058308) 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8979 0 628,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8978 0 594,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8972 0 1882,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8976 0 612,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8974 0 593,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8978 594,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8974 593,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8972 1882,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8979 628,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8980 0 594,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - 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BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10811 0 40 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10787 0 323,05 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10796 0 726,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Débito. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10468 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10568 250 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10570 277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10510 31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10550 125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10526 57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9580 623,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9728 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10193 1864,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9729 326,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9585 76,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9726 325,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9586 255,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9598 505,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9939 202,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9730 970,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9584 34689,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9890 13331,26 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9581 95,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9582 287,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9738 324,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9597 36989,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9599 51,26 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9727 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9583 45,23 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8972 0 1882,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8976 0 612,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8974 0 593,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8978 0 594,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8979 0 628,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8980 0 594,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10469 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10551 125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10571 277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10511 31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10468 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10526 0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10550 0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10510 0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10570 0 277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10568 0 250 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10527 57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10569 250 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9671 PEF Nº 001/2022 809,59 0 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9669 PEF Nº 001/2022 692,26 0 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8976 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9573 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8980 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9723 PAD nº 100/2021 9144,54 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9725 608/2017 26519,5 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8974 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9592 PEF Nº 002/2022 78191 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8979 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8972 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8978 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9285 0 337,28 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9285 0 0 337,28 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 2784 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Maio/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8976 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9723 PAD nº 100/2021 0 9144,54 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2869 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 663/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Rateio Energia 05/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8978 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8980 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8974 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9592 PEF Nº 002/2022 0 78191 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2843 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8979 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8972 0395/2019 0 8826,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9671 PEF Nº 001/2022 0 809,59 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2866 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9669 PEF Nº 001/2022 0 692,26 Pago a Andre Guilherme Aguiar Alves, liquidação 2865 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão a pedido da empresa. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9725 608/2017 0 26519,5 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2870 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 21372 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Nf 2641. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9573 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2842 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62867 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. 05/2022 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10511 0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10469 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10551 0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10571 0 277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10527 0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10569 0 250 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9582 0 287,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9730 0 970,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9729 0 326,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9586 0 255,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9726 0 325,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9890 0 13331,26 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9727 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9738 0 324,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9598 0 505,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9585 0 76,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9583 0 45,23 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9584 0 34689,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9728 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9599 0 51,26 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10193 0 1864,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9581 0 95,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9597 0 36989,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9580 0 623,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9939 0 202,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10627 0 1320 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10553 0 142,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10547 0 102,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10529 0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10575 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10513 0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9850 765,73 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9846 440,24 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9847 416,16 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9841 514,03 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9858 9711,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9859 6832,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9849 18443,98 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9848 12898,15 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9855 5056,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9842 217,68 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9845 20,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9844 110,81 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9860 28,23 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9843 27,53 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9851 2180,28 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9852 4179,75 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9856 750,85 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9857 591,88 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9854 1374,61 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9853 14196,66 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9839 489,16 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9838 943,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9840 19,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9837 28,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9836 129,69 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9835 93,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9864 0 719,14 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9891 0 19687,85 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9830 271,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9832 25,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9833 83,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9834 423,14 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9863 0 102,9 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9732 0395/2019 0 268,24 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9735 0395/2019 0 286,21 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9734 0395/2019 0 268,24 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9733 0395/2019 0 268,24 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9736 0395/2019 0 912,11 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9737 0395/2019 0 304,18 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9831 369,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9963 1829,68 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 9963 0 1829,68 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9832 0 25,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9830 0 271,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9831 0 369,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9840 0 19,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9839 0 489,16 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9843 0 27,53 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9842 0 217,68 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9848 0 12898,15 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9851 0 2180,28 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9850 0 765,73 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9841 0 514,03 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9849 0 18443,98 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9835 0 93,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9834 0 423,14 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9833 0 83,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9836 0 129,69 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9852 0 4179,75 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9845 0 20,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9856 0 750,85 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9854 0 1374,61 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9855 0 5056,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9844 0 110,81 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9853 0 14196,66 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9857 0 591,88 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10553 142,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10513 32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10627 1320 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10547 102,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10529 60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10575 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10512 0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10552 0 142,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10546 0 102,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10626 0 1320 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10574 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10528 0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9804 0 0 91,2 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9801 0 0 2737,93 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9732 0395/2019 268,24 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2730 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, prestação 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9734 0395/2019 268,24 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 288 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9735 0395/2019 286,21 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2731 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns - Período 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9737 0395/2019 304,18 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru - 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9733 0395/2019 268,24 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2727 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, 04/2022). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 9736 0395/2019 912,11 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2729 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 283 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo, prestação em 04/2022.). 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9891 19687,85 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9864 719,14 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9863 102,9 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9773 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 9804 0 91,2 0 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 9801 0 2737,93 0 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9773 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10528 60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10512 32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10574 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10546 102,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10626 1320 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10552 142,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9837 0 28,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9846 0 440,24 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9858 0 9711,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9838 0 943,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9859 0 6832,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9847 0 416,16 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9860 0 28,23 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9830 271,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9839 489,16 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9848 12898,15 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9841 514,03 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9831 369,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9842 217,68 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9849 18443,98 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9850 765,73 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9832 25,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9840 19,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9843 27,53 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9851 2180,28 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9833 83,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9844 110,81 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9852 4179,75 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9834 423,14 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9853 14196,66 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9835 93,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9854 1374,61 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9836 129,69 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9845 20,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9855 5056,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9856 750,85 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9857 591,88 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9837 28,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9858 9711,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9846 440,24 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9838 943,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9859 6832,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9847 416,16 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9860 28,23 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9839 0 489,16 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9830 0 271,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9848 0 12898,15 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9841 0 514,03 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9831 0 369,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9842 0 217,68 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9849 0 18443,98 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9850 0 765,73 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9840 0 19,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9832 0 25,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9851 0 2180,28 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9843 0 27,53 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9833 0 83,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9852 0 4179,75 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9844 0 110,81 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9834 0 423,14 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9853 0 14196,66 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9835 0 93,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9854 0 1374,61 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9836 0 129,69 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9855 0 5056,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9845 0 20,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9856 0 750,85 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9857 0 591,88 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9837 0 28,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9846 0 440,24 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9858 0 9711,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9838 0 943,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9859 0 6832,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9847 0 416,16 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9860 0 28,23 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9772 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 9803 0 91,2 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 9800 0 2737,93 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9772 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9773 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10552 142,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10512 32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10528 60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10574 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10626 1320 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10546 102,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9801 0 2737,93 0 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9804 0 91,2 0 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9803 0 0 91,2 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9800 0 0 2737,93 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9773 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10512 0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10552 0 142,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10574 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10626 0 1320 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10529 60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10553 142,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10575 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10513 32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10528 0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10546 0 102,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10627 1320 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10547 102,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9801 0 0 2737,93 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9804 0 0 91,2 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10553 0 142,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10547 0 102,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10513 0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10529 0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10627 0 1320 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10575 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9835 93,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9832 25,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9830 271,01 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9845 20,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9841 514,03 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9857 591,88 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9856 750,85 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9854 1374,61 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9842 217,68 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9849 18443,98 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9847 416,16 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9853 14196,66 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9844 110,81 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9858 9711,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9848 12898,15 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9855 5056,06 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9859 6832,35 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9852 4179,75 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9860 28,23 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9850 765,73 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9843 27,53 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9851 2180,28 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9846 440,24 0 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9839 489,16 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9838 943,62 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9831 369,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9833 83,58 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9834 423,14 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9836 129,69 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9837 28,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9840 19,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9833 0 83,58 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9840 0 19,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9839 0 489,16 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à Vista. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9838 0 943,62 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9832 0 25,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9837 0 28,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9836 0 129,69 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9834 0 423,14 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9830 0 271,01 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9835 0 93,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9831 0 369,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9772 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9842 0 217,68 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9858 0 9711,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9859 0 6832,35 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9845 0 20,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9852 0 4179,75 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9843 0 27,53 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9860 0 28,23 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9856 0 750,85 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9847 0 416,16 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9851 0 2180,28 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9846 0 440,24 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9853 0 14196,66 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9844 0 110,81 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9850 0 765,73 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9849 0 18443,98 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9841 0 514,03 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9848 0 12898,15 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9854 0 1374,61 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9855 0 5056,06 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9857 0 591,88 Cobrança. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9803 0 91,2 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9800 0 2737,93 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10546 102,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10528 60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10512 32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10574 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10552 142,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10626 1320 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9772 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9773 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9804 0 91,2 0 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9803 0 0 91,2 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9800 0 0 2737,93 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9801 0 2737,93 0 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9801 0 0 2737,93 Liquidação do Empenho 553, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9804 0 0 91,2 Liquidação do Empenho 554, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9773 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10528 0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10552 0 142,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10574 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10626 0 1320 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10512 0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10546 0 102,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10627 1320 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10547 102,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10529 60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10553 142,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10575 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10513 32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9891 19687,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9735 286,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9732 268,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9736 912,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9734 268,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9864 719,14 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9737 304,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9863 102,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9733 268,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9864 0 719,14 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9736 0 912,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9733 0 268,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9735 0 286,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9732 0 268,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9734 0 268,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9891 0 19687,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9863 0 102,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9737 0 304,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10529 0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10575 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10513 0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10547 0 102,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10627 0 1320 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10553 0 142,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9916 25,73 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9909 741,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9908 319,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9905 88,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9911 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9902 958,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9904 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9910 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9907 618,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9903 787,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9906 1274,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9923 3521,03 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9925 182,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9926 7161,34 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9928 428,38 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9900 162,52 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9912 10607,14 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9929 100 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9899 63,91 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9914 13559,55 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9922 317,96 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9901 11,33 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9921 8319,53 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9918 1109,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9924 307,01 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9927 5694,86 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9964 0 52647,61 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9930 0 118,69 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9931 0 1482,21 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9932 0 14051,42 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9808 PAD nº 0072/2020 0 141,84 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.). 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9807 PAD nº 0072/2020 0 1359,13 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9774 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9919 4636,51 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10579 0 365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10617 0 1227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10360 0 5 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10359 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10402 0 327,93 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10358 165 0 Cobrança 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10357 170,43 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000008000624420204058305) 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 9964 52647,61 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10402 327,93 0 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9905 0 88,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9903 0 787,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9904 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9916 0 25,73 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9902 0 958,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9914 0 13559,55 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9918 0 1109,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9900 0 162,52 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9901 0 11,33 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9912 0 10607,14 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9899 0 63,91 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9919 0 4636,51 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9909 0 741,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9907 0 618,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9906 0 1274,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9925 0 182,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9922 0 317,96 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9908 0 319,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9923 0 3521,03 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9921 0 8319,53 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9924 0 307,01 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 9861 368/2021 235000 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10616 0 1227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10578 0 365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10617 1227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10579 365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9807 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9824 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9937 521/2021 0 1547,73 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9822 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9820 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9828 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9813 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9861 368/2021 0 235000 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9815 0562/2017 0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9826 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9806 PAD nº 0072/2020 0 1500,97 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9811 183/2020 0 477,43 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9809 390/2019 0 2145,49 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9807 PAD nº 0072/2020 0 141,84 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.) 21/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9808 PAD nº 0072/2020 141,84 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022.). 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10360 5 0 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10359 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10358 0 165 Cobrança 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10357 0 170,43 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000008000624420204058305) 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9931 1482,21 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 9932 14051,42 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9930 118,69 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9818 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9774 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9818 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 9815 0562/2017 677,52 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9813 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 9806 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9822 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9828 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9820 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9824 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9826 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9809 390/2019 2145,49 0 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9811 183/2020 477,43 0 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10578 365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10616 1227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9937 521/2021 1547,73 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9926 0 7161,34 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9910 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9927 0 5694,86 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9911 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9928 0 428,38 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9929 0 100 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9899 63,91 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9912 10607,14 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9902 958,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9914 13559,55 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9900 162,52 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9903 787,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9904 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9916 25,73 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9905 88,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9901 11,33 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9918 1109,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9919 4636,51 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9906 1274,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9921 8319,53 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9907 618,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9908 319,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9922 317,96 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9909 741,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9923 3521,03 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9924 307,01 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9925 182,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9926 7161,34 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9910 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9911 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9927 5694,86 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9928 428,38 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9929 100 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9912 0 10607,14 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9902 0 958,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9899 0 63,91 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9914 0 13559,55 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9903 0 787,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9900 0 162,52 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9904 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9916 0 25,73 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9901 0 11,33 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9918 0 1109,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9905 0 88,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9919 0 4636,51 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9906 0 1274,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9907 0 618,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9921 0 8319,53 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9922 0 317,96 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9908 0 319,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9923 0 3521,03 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9909 0 741,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9924 0 307,01 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9925 0 182,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9926 0 7161,34 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9910 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9911 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9927 0 5694,86 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9928 0 428,38 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9929 0 100 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9817 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9818 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9817 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 9815 0562/2017 677,52 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9813 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 9806 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9828 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9824 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9826 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9820 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9822 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9811 183/2020 477,43 0 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9809 390/2019 2145,49 0 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10616 1227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10578 365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9937 521/2021 1547,73 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos 9861 368/2021 235000 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9818 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9774 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 9815 0562/2017 0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9813 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 9806 PAD nº 0072/2020 0 1500,97 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 9807 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9820 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9828 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9826 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9822 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9824 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9811 183/2020 0 477,43 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9809 390/2019 0 2145,49 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10579 365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10617 1227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10578 0 365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10616 0 1227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9937 521/2021 0 1547,73 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos 9861 368/2021 0 235000 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9774 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 9807 PAD nº 0072/2020 0 1500,97 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10579 0 365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10617 0 1227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9911 390 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9901 11,33 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9927 5694,86 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9921 8319,53 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9900 162,52 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9899 63,91 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9922 317,96 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9928 428,38 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9923 3521,03 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9907 618,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9905 88,03 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9910 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9908 319,2 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9906 1274,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9903 787,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9909 741,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9904 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9902 958,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10358 165 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10357 170,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9916 25,73 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9929 100 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9914 13559,55 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9926 7161,34 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9912 10607,14 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9918 1109,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9925 182,6 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9924 307,01 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9919 4636,51 0 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9919 0 4636,51 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9817 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9910 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9908 0 319,2 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9921 0 8319,53 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9911 0 390 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9901 0 11,33 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9900 0 162,52 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9929 0 100 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9906 0 1274,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9903 0 787,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9905 0 88,03 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9902 0 958,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9907 0 618,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9909 0 741,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9904 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9912 0 10607,14 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9926 0 7161,34 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9927 0 5694,86 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9925 0 182,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9923 0 3521,03 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9914 0 13559,55 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9899 0 63,91 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9916 0 25,73 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9918 0 1109,6 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9922 0 317,96 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9928 0 428,38 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9924 0 307,01 Cobrança. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10357 170,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10358 165 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10357 0 170,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10358 0 165 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9818 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9811 183/2020 477,43 0 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9806 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9813 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9809 390/2019 2145,49 0 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9815 0562/2017 677,52 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9826 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9824 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9828 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9822 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9817 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9937 521/2021 1547,73 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9861 368/2021 235000 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9820 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10616 1227,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10578 365 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10578 0 365 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10616 0 1227,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9811 183/2020 0 477,43 Liquidação do Empenho 248, referente Fatura nº 84943 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9809 390/2019 0 2145,49 Liquidação do Empenho 247, referente Fatura nº 85942 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9828 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9813 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9822 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9824 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9861 368/2021 0 235000 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9818 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº 018/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9820 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9826 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9937 521/2021 0 1547,73 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 22/06/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9815 0562/2017 0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9806 PAD nº 0072/2020 0 1500,97 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9807 PAD nº 0072/2020 1500,97 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9774 Portaria Nº 0354/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9930 118,69 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9931 1482,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10360 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9932 14051,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10359 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10358 0 165 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10357 0 170,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10617 1227,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10579 365 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10617 0 1227,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10579 0 365 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9930 0 118,69 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10359 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10360 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9931 0 1482,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9932 0 14051,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9774 Portaria Nº 0354/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 21/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9807 PAD nº 0072/2020 0 1500,97 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2875 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 177116 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. MAIO/2022. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10465 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10431 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10573 0 292,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10613 0 1037,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9771 096/2020 0 4628 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9980 521/2021 0 75,6 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9934 PAD nº107/2019 0 272,44 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10187 0 13504,92 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10194 0 944,56 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9976 6438,02 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9969 1182,67 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9978 500 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9975 1171,74 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9977 5614,7 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9971 6355,79 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9970 5454,88 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9968 450,39 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9974 1779,34 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9966 10568,28 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9949 1044,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9947 143,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9944 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9948 1407,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9943 170,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9945 11,27 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9946 344,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9942 505,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9973 3224,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9967 9848,93 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9965 86736,6 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9972 1433,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9802 0 0 2737,93 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10362 111,92 0 Cobrança 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10369 1501,58 0 Resgate Automático 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10363 0 400 Transerência enviada - MARIA C P LEAL 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10366 0 400 Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10364 0 400 Transerência enviada - LAISE ELLEN SA 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10365 0 400 Transerência enviada - LUIS VICTOR CA 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10368 0 11 Tar DOC/TED eletrônico 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10367 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 9951 116838,95 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 9862 368/2021 0 235000 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 9965 0 86736,6 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10369 0 1501,58 Resgate Automático 22/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 9951 0 116838,95 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9969 0 1182,67 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9966 0 10568,28 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9968 0 450,39 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9967 0 9848,93 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9943 0 170,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9945 0 11,27 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9944 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9942 0 505,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9972 0 1433,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9975 0 1171,74 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9973 0 3224,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9970 0 5454,88 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9971 0 6355,79 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9974 0 1779,34 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9946 0 344,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9947 0 143,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9933 PAD nº107/2019 0 272,44 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9892 630/2018 0 147,43 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9894 100/2021 0 26000 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9979 521/2021 0 75,6 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9935 521/2021 0 1332,31 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9934 PAD nº107/2019 272,44 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9771 096/2020 4628 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9936 521/2021 1332,31 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9980 521/2021 75,6 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9862 368/2021 235000 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9938 521/2021 1547,73 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10465 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10431 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10613 1037,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10573 292,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10612 0 1037,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10464 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10430 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10572 0 292,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9802 0 2737,93 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10362 0 111,92 Cobrança 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10367 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10363 400 0 Transerência enviada - MARIA C P LEAL 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10366 400 0 Transerência enviada - JUAN ICARO BARBOS 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10364 400 0 Transerência enviada - LAISE ELLEN SA 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10365 400 0 Transerência enviada - LUIS VICTOR CA 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10368 11 0 Tar DOC/TED eletrônico 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10194 944,56 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10187 13504,92 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9938 521/2021 0 1547,73 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 9936 521/2021 0 1332,31 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9897 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9915 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9897 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9915 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9892 630/2018 147,43 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 9933 PAD nº107/2019 272,44 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 9894 100/2021 26000 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10612 1037,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10572 292,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10464 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10430 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9935 521/2021 1332,31 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9979 521/2021 75,6 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9948 0 1407,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9976 0 6438,02 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9977 0 5614,7 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9949 0 1044,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9978 0 500 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9966 10568,28 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9942 505,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9967 9848,93 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9943 170,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9944 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9968 450,39 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9945 11,27 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9970 5454,88 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9969 1182,67 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9971 6355,79 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9946 344,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9972 1433,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9973 3224,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9947 143,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9974 1779,34 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9975 1171,74 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9976 6438,02 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9948 1407,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9977 5614,7 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9949 1044,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9978 500 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9966 0 10568,28 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9942 0 505,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9967 0 9848,93 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9943 0 170,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9944 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9968 0 450,39 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9945 0 11,27 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9969 0 1182,67 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9970 0 5454,88 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9971 0 6355,79 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9972 0 1433,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9946 0 344,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9947 0 143,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9973 0 3224,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9974 0 1779,34 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9975 0 1171,74 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9948 0 1407,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9976 0 6438,02 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9949 0 1044,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9977 0 5614,7 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9978 0 500 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9913 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9896 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9941 PAD nº 0048/2021 26499,48 0 Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9896 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9913 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9897 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9915 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9941 PAD nº 0048/2021 0 26499,48 Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9933 PAD nº107/2019 272,44 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9894 100/2021 26000 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9892 630/2018 147,43 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10612 1037,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10572 292,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10430 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10464 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9935 521/2021 1332,31 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9979 521/2021 75,6 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9915 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9897 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9771 096/2020 4628 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9934 PAD nº107/2019 272,44 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9933 PAD nº107/2019 0 272,44 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9894 100/2021 0 26000 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9892 630/2018 0 147,43 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10612 0 1037,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10572 0 292,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10464 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10430 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10573 292,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10465 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10613 1037,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10431 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9979 521/2021 0 75,6 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9935 521/2021 0 1332,31 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9938 521/2021 1547,73 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9936 521/2021 1332,31 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9980 521/2021 75,6 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9802 0 2737,93 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos 9862 368/2021 235000 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 9771 096/2020 0 4628 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 9934 PAD nº107/2019 0 272,44 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10431 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10465 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10613 0 1037,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10573 0 292,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9980 521/2021 0 75,6 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9936 521/2021 0 1332,31 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 9938 521/2021 0 1547,73 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9802 0 0 2737,93 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos 9862 368/2021 0 235000 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9974 1779,34 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9968 450,39 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9966 10568,28 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9969 1182,67 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9977 5614,7 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9975 1171,74 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9967 9848,93 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9972 1433,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9973 3224,65 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9971 6355,79 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10362 111,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9946 344,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9949 1044,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9943 170,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9948 1407,31 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9976 6438,02 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9970 5454,88 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9978 500 0 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9944 151,41 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9945 11,27 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9942 505,6 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9947 143,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10362 0 111,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10362 111,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9976 0 6438,02 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9975 0 1171,74 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9977 0 5614,7 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9971 0 6355,79 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9972 0 1433,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9966 0 10568,28 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9970 0 5454,88 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9969 0 1182,67 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9978 0 500 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9967 0 9848,93 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9973 0 3224,65 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9944 0 151,41 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9946 0 344,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9942 0 505,6 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9945 0 11,27 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9949 0 1044,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9943 0 170,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9974 0 1779,34 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9947 0 143,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9968 0 450,39 Cobrança. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9948 0 1407,31 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9896 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9913 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9941 PAD nº 0048/2021 26499,48 0 Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10612 1037,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10572 292,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10464 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10430 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9915 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9892 630/2018 147,43 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9933 PAD nº107/2019 272,44 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9913 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9935 521/2021 1332,31 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9941 PAD nº 0048/2021 0 26499,48 Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9896 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9979 521/2021 75,6 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9897 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9894 100/2021 26000 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9934 PAD nº107/2019 272,44 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9980 521/2021 75,6 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9771 096/2020 4628 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9862 368/2021 235000 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9936 521/2021 1332,31 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9938 521/2021 1547,73 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9897 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 556, referente Recibo nº 18/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9894 100/2021 0 26000 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9933 PAD nº107/2019 0 272,44 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9892 630/2018 0 147,43 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9935 521/2021 0 1332,31 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9979 521/2021 0 75,6 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9915 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 557, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9802 0 2737,93 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10572 0 292,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10612 0 1037,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10430 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10464 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10431 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10573 292,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10465 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10613 1037,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10362 0 111,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10363 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10367 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10187 13504,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10365 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10194 944,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10368 11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10364 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10366 400 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9936 521/2021 0 1332,31 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2893 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. Referência: 04/05/2022 à 31/05/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9862 368/2021 0 235000 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 447, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33650 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. Veículo: TRITON GL 4X4. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9938 521/2021 0 1547,73 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 2894 do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 01/06/2022 à 21/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9980 521/2021 0 75,6 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão,ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 22/06/2022. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9771 096/2020 0 4628 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2871 do empenho 544, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6101 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9934 PAD nº107/2019 0 272,44 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7211893 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Pregão Eletronico 008/2022 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10363 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10366 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10368 0 11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10365 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10364 0 400 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10367 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10194 0 944,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10187 0 13504,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10431 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10465 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10573 0 292,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10613 0 1037,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9802 0 0 2737,93 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2873 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9594 0 0 960,6 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10144 50,47 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10149 2903,81 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10145 738,29 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9997 455,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9996 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10000 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9999 228,61 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10003 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9994 500,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9998 209,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10004 82,72 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10016 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10009 76,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10005 3,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10006 474,93 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10013 165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9995 579,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10154 300 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10151 36,25 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10150 89,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10142 8906,58 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10143 8186,68 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10147 6547,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10148 281,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10146 3623,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10152 6306,88 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10153 5009,45 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10394 0 33458,7 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10008 191,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10019 0 1265,62 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/20222. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10188 0 11109,39 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10015 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10010 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10012 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10014 16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10011 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10007 82,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9620 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10018 521/2021 0 127,11 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9623 272/2019 0 902,63 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9920 PAD nº 0368/2021 0 118161,05 Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9898 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9609 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9610 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9614 PEF Nº 006/2022 0 643,32 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9607 PEF Nº 006/2022 0 1000,01 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9615 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10609 0 680 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10565 0 242,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10140 450 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10141 292,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10137 18,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10136 100,1 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10138 106,51 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10135 477,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10139 13,85 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10376 0 141,36 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10370 141,36 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008019624820184058300) 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 9920 PAD nº 0368/2021 118161,05 0 Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a Repasse de complemento para aquisição de veículos para a frota do Coren-PE. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10394 33458,7 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10376 141,36 0 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10005 0 3,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10010 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9996 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10012 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9995 0 579,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10011 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9994 0 500,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10144 0 50,47 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10145 0 738,29 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10142 0 8906,58 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10143 0 8186,68 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10135 0 477,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10136 0 100,1 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10137 0 18,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10014 0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10007 0 82,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10008 0 191,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10013 0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9997 0 455,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10146 0 3623,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10006 0 474,93 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9998 0 209,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10009 0 76,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10150 0 89,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10148 0 281,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10149 0 2903,81 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10147 0 6547,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10151 0 36,25 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10139 0 13,85 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10138 0 106,51 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9999 0 228,61 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10004 0 82,72 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9614 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9607 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9609 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9610 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9615 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10608 0 680 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10564 0 242,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10565 242,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10609 680 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9623 272/2019 911,75 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10018 521/2021 127,11 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10017 521/2021 0 127,11 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 9620 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9623 272/2019 0 9,12 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9614 PEF Nº 006/2022 0 14,29 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9614 PEF Nº 006/2022 0 57,18 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9607 PEF Nº 006/2022 0 74,07 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9607 PEF Nº 006/2022 0 37,03 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10370 0 141,36 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008019624820184058300) 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10188 11109,39 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10019 1265,62 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/06/20222. 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9898 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9594 0 960,6 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10608 680 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10564 242,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10017 521/2021 127,11 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10152 0 6306,88 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10000 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10015 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10140 0 450 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10003 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10153 0 5009,45 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10016 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10141 0 292,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10154 0 300 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10010 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10142 8906,58 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10004 82,72 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9994 500,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10135 477,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10143 8186,68 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10011 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9995 579,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10136 100,1 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10144 50,47 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10012 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10145 738,29 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10005 3,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9996 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10137 18,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10146 3623,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9997 455,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10138 106,51 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10147 6547,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9998 209,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10006 474,93 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10013 165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10148 281,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10007 82,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9999 228,61 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10008 191,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10014 16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10149 2903,81 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10139 13,85 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10150 89,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10151 36,25 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10015 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10152 6306,88 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10000 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10140 450 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10009 76,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10153 5009,45 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10016 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10003 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10141 292,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10154 300 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10142 0 8906,58 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9994 0 500,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10004 0 82,72 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10010 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10135 0 477,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10143 0 8186,68 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10011 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9995 0 579,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10136 0 100,1 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10144 0 50,47 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9996 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10012 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10145 0 738,29 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10005 0 3,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10137 0 18,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9997 0 455,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10146 0 3623,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10138 0 106,51 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10147 0 6547,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10006 0 474,93 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10013 0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9998 0 209,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10007 0 82,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10148 0 281,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10149 0 2903,81 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10139 0 13,85 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10008 0 191,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9999 0 228,61 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10014 0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10150 0 89,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10151 0 36,25 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10000 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10152 0 6306,88 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10015 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10140 0 450 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10016 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10009 0 76,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10003 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10153 0 5009,45 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10141 0 292,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10154 0 300 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 9982 PAD nº 700/2017 272552,09 0 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 9981 700/2017 0 225810,57 Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9982 PAD nº 700/2017 0 272552,09 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9981 700/2017 225810,57 0 Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10608 680 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10564 242,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10017 521/2021 127,11 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9614 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9607 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 9609 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9610 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9615 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 9620 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9594 0 960,6 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9898 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9623 272/2019 911,75 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10609 680 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10565 242,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10608 0 680 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10564 0 242,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10018 521/2021 127,11 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10017 521/2021 0 127,11 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 9607 PEF Nº 006/2022 0 1111,11 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 9614 PEF Nº 006/2022 0 714,79 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 9609 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9610 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9615 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 9620 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9594 0 0 960,6 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9898 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9623 272/2019 0 911,75 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10609 0 680 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10565 0 242,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10018 521/2021 0 127,11 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9999 228,61 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10000 600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10003 650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10006 474,93 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10007 82,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10008 191,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10016 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10011 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10004 82,72 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10013 165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10015 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10012 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10014 16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10145 738,29 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10151 36,25 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10144 50,47 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10149 2903,81 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10148 281,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10142 8906,58 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10152 6306,88 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10154 300 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9994 500,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9995 579,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9997 455,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9998 209,87 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9996 40,37 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10370 141,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9607 111,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10146 3623,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10153 5009,45 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10150 89,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9614 71,47 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10147 6547,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10143 8186,68 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10136 100,1 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10139 13,85 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10138 106,51 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10141 292,5 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10140 450 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10135 477,54 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10137 18,69 0 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10009 76,49 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10005 3,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10010 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9982 PAD nº 700/2017 272552,09 0 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9981 700/2017 0 225810,57 Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10007 0 82,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10006 0 474,93 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10014 0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10009 0 76,49 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10004 0 82,72 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10012 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10013 0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10010 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10008 0 191,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9995 0 579,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9998 0 209,87 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10144 0 50,47 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10149 0 2903,81 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10151 0 36,25 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10142 0 8906,58 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9999 0 228,61 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9996 0 40,37 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10003 0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9997 0 455,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9994 0 500,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10000 0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10154 0 300 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10148 0 281,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10143 0 8186,68 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10150 0 89,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10153 0 5009,45 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10145 0 738,29 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10146 0 3623,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10152 0 6306,88 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10147 0 6547,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9614 71,47 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10015 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10370 141,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10005 0 3,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10016 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10011 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9614 0 71,47 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10370 0 141,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9607 0 111,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9607 111,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10135 0 477,54 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10136 0 100,1 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10138 0 106,51 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10137 0 18,69 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10141 0 292,5 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10140 0 450 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10139 0 13,85 Cobrança. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9981 700/2017 225810,57 0 Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 035/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9982 PAD nº 700/2017 0 272552,09 Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10017 521/2021 127,11 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10608 680 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10564 242,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10019 1265,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10188 11109,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9607 0 111,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10370 0 141,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9614 0 71,47 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10609 680 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10565 242,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10564 0 242,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10608 0 680 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9594 0 960,6 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9607 PEF Nº 006/2022 1111,11 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9614 PEF Nº 006/2022 714,79 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9609 PEF Nº 006/2022 925,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9610 PEF Nº 006/2022 679,01 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9615 PEF Nº 006/2022 238,26 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10017 521/2021 0 127,11 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9623 272/2019 911,75 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10018 521/2021 127,11 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9620 PEF Nº 004/2022 3722,7 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9898 Portaria nº 420/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9594 0 0 960,6 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10609 0 680 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10565 0 242,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10019 0 1265,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10188 0 11109,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9610 PEF Nº 006/2022 0 679,01 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2847 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9623 272/2019 0 911,75 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2851 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 98108 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 05/2022 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9620 PEF Nº 004/2022 0 3722,7 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2850 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9898 Portaria nº 420/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10018 521/2021 0 127,11 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 23/06/2022 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9615 PEF Nº 006/2022 0 238,26 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9614 PEF Nº 006/2022 0 714,79 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9609 PEF Nº 006/2022 0 925,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2846 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 23/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9607 PEF Nº 006/2022 0 1111,11 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/06 a 02/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10173 151,41 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10171 1897,34 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10175 680,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10172 2487,06 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10183 5,96 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10176 1407,53 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10181 5,42 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10178 302,28 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10174 222,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10177 442,79 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10180 108,36 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10182 55,26 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10179 196,48 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10487 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10427 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10541 0 87,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10445 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10429 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10555 0 150 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9917 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10185 521/2021 0 55,91 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9819 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10159 144,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10166 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10161 8,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10160 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10168 62,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10163 29,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10165 254,88 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10186 0 497,11 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10170 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10189 0 1990,78 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/06/2022. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10395 0 32975,15 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10158 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10157 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10167 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10169 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10164 50 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10162 99,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10156 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10395 32975,15 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10173 0 151,41 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10171 0 1897,34 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10172 0 2487,06 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10174 0 222,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10181 0 5,42 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10180 0 108,36 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10156 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10160 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10166 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10161 0 8,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10159 0 144,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10167 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10177 0 442,79 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10183 0 5,96 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10176 0 1407,53 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10182 0 55,26 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10175 0 680,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10169 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10162 0 99,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10168 0 62,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10163 0 29,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10184 521/2021 0 55,91 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10185 521/2021 55,91 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10429 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10427 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10445 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10487 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10541 87,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10555 150 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10444 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10554 0 150 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10540 0 87,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10426 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10486 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10428 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10189 1990,78 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/06/2022. 24/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10186 497,11 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9819 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9917 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10444 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10554 150 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10426 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10486 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10428 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10540 87,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10184 521/2021 55,91 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10178 0 302,28 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10157 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10164 0 50 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10179 0 196,48 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10165 0 254,88 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10158 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10170 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10171 1897,34 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10156 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10159 144,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10172 2487,06 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10180 108,36 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10166 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10160 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10173 151,41 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10167 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10161 8,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10174 222,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10181 5,42 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10175 680,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10162 99,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10168 62,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10176 1407,53 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10182 55,26 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10177 442,79 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10183 5,96 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10169 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10163 29,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10178 302,28 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10164 50 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10157 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10179 196,48 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10170 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10158 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10165 254,88 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10171 0 1897,34 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10156 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10159 0 144,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10180 0 108,36 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10172 0 2487,06 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10166 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10160 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10173 0 151,41 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10181 0 5,42 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10174 0 222,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10161 0 8,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10167 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10175 0 680,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10162 0 99,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10168 0 62,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10176 0 1407,53 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10182 0 55,26 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10169 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10163 0 29,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10177 0 442,79 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10183 0 5,96 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10178 0 302,28 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10157 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10164 0 50 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10179 0 196,48 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10170 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10165 0 254,88 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10158 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10540 87,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10486 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10426 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10444 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10554 150 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10428 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10184 521/2021 55,91 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9819 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9917 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10554 0 150 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10444 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10555 150 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10426 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10428 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10486 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10540 0 87,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10541 87,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10429 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10427 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10445 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10487 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10184 521/2021 0 55,91 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10185 521/2021 55,91 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9917 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9819 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10541 0 87,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10555 0 150 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10427 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10487 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10429 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10445 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10185 521/2021 0 55,91 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10170 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10159 144,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10169 16,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10180 108,36 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10182 55,26 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10172 2487,06 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10177 442,79 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10171 1897,34 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10173 151,41 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10175 680,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10174 222,98 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10179 196,48 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10178 302,28 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10176 1407,53 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10183 5,96 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10181 5,42 0 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10157 400 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10156 252,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10158 260 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10160 110,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10165 254,88 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10162 99,11 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10167 6,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10166 162,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10163 29,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10168 62,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10164 50 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10161 8,74 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10176 0 1407,53 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10177 0 442,79 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10179 0 196,48 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10172 0 2487,06 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10181 0 5,42 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10180 0 108,36 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10175 0 680,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10174 0 222,98 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10171 0 1897,34 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10183 0 5,96 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10182 0 55,26 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10178 0 302,28 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10173 0 151,41 Cobrança. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10159 0 144,67 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10168 0 62,19 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10156 0 252,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10158 0 260 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10163 0 29,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10162 0 99,11 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10167 0 6,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10166 0 162,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10164 0 50 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10170 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10169 0 16,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito à vista. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10157 0 400 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10160 0 110,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10161 0 8,74 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10165 0 254,88 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de crédito parcelado. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10444 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10554 150 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10486 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10426 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10428 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10540 87,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10184 521/2021 55,91 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10185 521/2021 55,91 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9819 Portaria nº400/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9917 Portaria nº 400/2022 1383,25 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10184 521/2021 0 55,91 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10540 0 87,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10444 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10554 0 150 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10486 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10428 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10426 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10445 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10429 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10541 87,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10555 150 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10487 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10427 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10189 1990,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10186 497,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9819 Portaria nº400/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10185 521/2021 0 55,91 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Taxa de Cartão 24/06 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9917 Portaria nº 400/2022 0 1383,25 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10189 0 1990,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10186 0 497,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10555 0 150 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10487 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10429 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10427 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10541 0 87,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10445 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10221 1039,47 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10217 150,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10206 14,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10205 193,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10204 162,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10207 233,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10263 501,52 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10267 519,25 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10245 40,4 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10266 7209,06 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10269 8625,61 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10255 285,26 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10256 22364,7 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10252 59,45 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10270 6386,6 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10258 2084,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10257 20820,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10253 238,87 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10261 16604,64 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10241 634,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10396 5917,49 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10259 13021,23 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10268 344,71 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10242 264,36 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10247 394 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10271 59,33 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10195 0 553,49 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10229 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10155 1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10230 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10227 52,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10212 37,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10199 521/2021 0 79,27 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10505 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10519 0 42,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10631 0 1357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10559 0 182,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10561 0 210 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10531 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10595 0 447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10781 67,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9634 0 0 384,24 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9631 0 0 384,24 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9637 0 0 384,24 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9628 0 0 384,24 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10396 0 5917,49 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10206 0 14,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10227 0 52,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10204 0 162,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10242 0 264,36 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10256 0 22364,7 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10258 0 2084,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10241 0 634,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10257 0 20820,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10245 0 40,4 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10205 0 193,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10207 0 233,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10266 0 7209,06 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10212 0 37,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10252 0 59,45 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10263 0 501,52 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10268 0 344,71 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10247 0 394 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10259 0 13021,23 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10267 0 519,25 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10261 0 16604,64 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9985 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9983 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9987 0087/2022 112,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10155 0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10064 PEF Nº 006/2022 0 3093,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10070 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10066 PEF Nº 001/2022 0 2089,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10058 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10056 PEF Nº 006/2022 0 9921,3 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10060 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10068 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10062 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10078 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10076 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10080 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10072 PEF nº001/2022 0 2328,61 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10074 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 10082 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10594 0 447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10560 0 210 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10630 0 1357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10504 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10530 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10558 0 182,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10518 0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10631 1357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10559 182,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10595 447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10519 42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10561 210 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10505 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10531 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10199 521/2021 79,27 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9992 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10020 0395/2019 0 6290,83 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10026 0395/2019 0 3281,3 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9985 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10022 0395/2019 0 3276,12 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10035 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10028 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10024 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9983 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9987 0087/2022 0 112,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10038 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10042 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10031 0395/2019 0 3239,86 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10198 521/2021 0 79,27 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10195 553,49 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9634 0 384,24 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9628 0 384,24 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9637 0 384,24 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9631 0 384,24 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9990 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 10072 PEF nº001/2022 2328,61 0 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10066 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10058 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10064 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10056 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10076 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 10074 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10068 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10060 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10070 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10062 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10078 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 10082 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 10080 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9990 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9992 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 10042 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10594 447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10530 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10504 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10630 1357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10560 210 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10518 42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10558 182,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 10028 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 10035 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10024 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10026 0395/2019 3281,3 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10038 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10022 0395/2019 3276,12 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10020 0395/2019 6290,83 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10031 0395/2019 3239,86 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10198 521/2021 79,27 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10269 0 8625,61 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10253 0 238,87 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10217 0 150,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10229 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10255 0 285,26 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10221 0 1039,47 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10230 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10270 0 6386,6 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10271 0 59,33 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10781 0 67,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10241 634,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10256 22364,7 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10204 162,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10257 20820,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10242 264,36 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10227 52,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10205 193,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10245 40,4 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10258 2084,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10206 14,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10259 13021,23 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10261 16604,64 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10247 394 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10207 233,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10263 501,52 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10212 37,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10266 7209,06 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10252 59,45 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10267 519,25 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10268 344,71 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10269 8625,61 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10229 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10255 285,26 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10217 150,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10253 238,87 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10270 6386,6 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10221 1039,47 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10230 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10271 59,33 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10781 67,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 10155 1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10204 0 162,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10256 0 22364,7 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10241 0 634,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10257 0 20820,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10227 0 52,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10242 0 264,36 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10205 0 193,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10258 0 2084,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10245 0 40,4 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10206 0 14,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10259 0 13021,23 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10261 0 16604,64 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10247 0 394 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10207 0 233,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10263 0 501,52 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10212 0 37,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10252 0 59,45 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10266 0 7209,06 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10267 0 519,25 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10268 0 344,71 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10269 0 8625,61 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10229 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10255 0 285,26 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10253 0 238,87 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10217 0 150,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10270 0 6386,6 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10230 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10221 0 1039,47 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10271 0 59,33 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10781 0 67,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes 10155 0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9989 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10080 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10072 PEF nº001/2022 2328,61 0 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10066 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10058 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10064 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10076 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10056 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10074 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10068 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10060 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10070 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10078 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10062 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 10082 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9990 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9989 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9985 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9987 0087/2022 112,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9983 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10028 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10035 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10031 0395/2019 3239,86 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10022 0395/2019 3276,12 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10024 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10020 0395/2019 6290,83 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10026 0395/2019 3281,3 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10038 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9992 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 10042 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10504 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10518 42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10594 447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10630 1357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10558 182,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10560 210 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10530 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10198 521/2021 79,27 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10080 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10072 PEF nº001/2022 0 2328,61 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10066 PEF Nº 001/2022 0 2089,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10058 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10056 PEF Nº 006/2022 0 9921,3 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10064 PEF Nº 006/2022 0 3093,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10076 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10074 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10068 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10060 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10070 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10062 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10078 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 10082 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9631 0 384,24 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9628 0 384,24 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9634 0 384,24 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9637 0 384,24 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9990 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9985 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9987 0087/2022 0 112,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9983 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10035 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10028 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10038 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10031 0395/2019 0 3239,86 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10020 0395/2019 0 6290,83 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10024 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10026 0395/2019 0 3281,3 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10022 0395/2019 0 3276,12 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9992 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 10042 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10561 210 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10505 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10531 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10595 447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10631 1357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10519 42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10559 182,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10630 0 1357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10560 0 210 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10530 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10504 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10518 0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10594 0 447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10558 0 182,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10199 521/2021 79,27 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10198 521/2021 0 79,27 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9631 0 0 384,24 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9637 0 0 384,24 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9634 0 0 384,24 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9628 0 0 384,24 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10631 0 1357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10561 0 210 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10531 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10519 0 42,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10595 0 447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10505 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10559 0 182,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10199 521/2021 0 79,27 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10204 162,07 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10207 233,91 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10221 1039,47 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10212 37,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10227 52,48 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10217 150,63 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10230 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10155 1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10271 59,33 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10245 40,4 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10270 6386,6 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10259 13021,23 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10266 7209,06 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10258 2084,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10253 238,87 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10257 20820,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10267 519,25 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10261 16604,64 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10242 264,36 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10247 394 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10269 8625,61 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10241 634,47 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10255 285,26 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10268 344,71 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10263 501,52 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10256 22364,7 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10252 59,45 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10781 67,1 0 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10229 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10206 14,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10205 193,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10212 0 37,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10230 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10206 0 14,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10155 0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10204 0 162,07 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10229 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10217 0 150,63 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10227 0 52,48 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito à vista. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10221 0 1039,47 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10207 0 233,91 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10258 0 2084,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10245 0 40,4 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10261 0 16604,64 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10247 0 394 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10253 0 238,87 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10271 0 59,33 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10268 0 344,71 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10241 0 634,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10263 0 501,52 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10256 0 22364,7 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10266 0 7209,06 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10269 0 8625,61 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10255 0 285,26 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10242 0 264,36 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10252 0 59,45 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10259 0 13021,23 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10267 0 519,25 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10257 0 20820,47 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10270 0 6386,6 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10205 0 193,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9989 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10781 0 67,1 Cobrança. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9987 0087/2022 112,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9992 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9990 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10038 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10020 0395/2019 6290,83 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10024 0395/2019 3250,22 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10028 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10035 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10026 0395/2019 3281,3 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10074 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9983 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10072 PEF nº001/2022 2328,61 0 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9989 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10022 0395/2019 3276,12 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10058 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10066 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10080 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10078 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10076 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10056 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10070 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10068 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10062 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10064 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10060 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10504 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10594 447,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10560 210 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10518 42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10530 67,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10630 1357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10558 182,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10198 521/2021 79,27 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10031 0395/2019 3239,86 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9985 0087/2022 90 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10042 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10082 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10195 553,49 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10531 67,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10631 1357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10505 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10561 210 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10559 182,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10595 447,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10519 42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10594 0 447,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10560 0 210 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10518 0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10504 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10558 0 182,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10530 0 67,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10630 0 1357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10020 0395/2019 0 6290,83 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10022 0395/2019 0 3276,12 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10038 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10082 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10042 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10058 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10066 PEF Nº 001/2022 0 2089,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10080 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Liquidação do Empenho 8, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10068 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10056 PEF Nº 006/2022 0 9921,3 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9985 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10031 0395/2019 0 3239,86 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9992 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Competência: 06/2022. Matrícula: 57731001. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10072 PEF nº001/2022 0 2328,61 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10074 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9990 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 560, referente Recibo nº 019/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10024 0395/2019 0 3250,22 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10035 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10028 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9983 0087/2022 0 90 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes a pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9987 0087/2022 0 112,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10198 521/2021 0 79,27 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10199 521/2021 79,27 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10026 0395/2019 0 3281,3 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10070 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10078 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10060 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10076 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Jamily Brenda dos Santos Ordonio, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10064 PEF Nº 006/2022 0 3093,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10062 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/07/2022 a 30/07/2022 do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9631 0 384,24 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9628 0 384,24 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9637 0 384,24 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9634 0 384,24 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10519 0 42,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10531 0 67,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10561 0 210 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10631 0 1357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10559 0 182,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10595 0 447,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10505 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10195 0 553,49 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10199 521/2021 0 79,27 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9637 0 0 384,24 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9634 0 0 384,24 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9628 0 0 384,24 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 27/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9631 0 0 384,24 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10471 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10603 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10615 0 1220 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10449 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10499 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9814 473/2016 0 332,5 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9823 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9810 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9829 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9827 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9895 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10201 521/2021 0 46,53 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9825 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9816 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9821 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9812 183/2020 0 477,43 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9893 630/2018 0 147,43 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10248 552,84 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10244 325,05 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10246 64,2 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10254 156,66 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10249 266,96 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10243 958,62 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10785 0 15307,6 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10196 0 581,07 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11001 0 25129,49 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/06/2022. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10275 13,6 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10278 12153,83 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10290 10009,73 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10288 1092,68 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10289 3443,02 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10280 11908,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10292 214,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10282 429,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10277 58,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10291 8196,3 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10276 108,36 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10283 1109,25 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10286 4325,97 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10272 106,51 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10293 300 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10273 165,14 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10287 7600,43 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10372 168,48 0 Cobrança 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10373 0 168,48 BB-APLI BB-APLI C.PRZ-APL.AUTC.PRZ-APL.AUT 28/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10373 168,48 0 BB-APLI C.PRZ-APL.AUT 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10275 0 13,6 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10278 0 12153,83 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10272 0 106,51 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10282 0 429,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10280 0 11908,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10273 0 165,14 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10246 0 64,2 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10244 0 325,05 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10243 0 958,62 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10288 0 1092,68 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10277 0 58,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10287 0 7600,43 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10276 0 108,36 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10286 0 4325,97 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10283 0 1109,25 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10289 0 3443,02 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10249 0 266,96 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10248 0 552,84 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10254 0 156,66 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10111 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10096 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10090 PEF Nº 006/2022 0 3936,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10125 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10119 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10129 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10115 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10109 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10100 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10121 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10088 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10123 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10117 PEF Nº 006/2022 0 2611,34 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10127 PEF Nº 001/2022 0 1710,54 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10104 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10086 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10132 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10098 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10113 PEF Nº 006/2022 0 2098,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10094 PEF Nº 006/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10092 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10102 PEF Nº 006/2022 0 3154,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10084 PEF Nº 006/2022 0 2624,13 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10107 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10200 521/2021 0 46,53 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9895 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9823 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9829 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9821 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9827 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9825 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9814 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9893 630/2018 147,43 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9810 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9816 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9812 183/2020 477,43 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10201 521/2021 46,53 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10615 1220 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10449 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10603 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10471 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10499 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10498 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10448 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10614 0 1220 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10602 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10470 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9814 473/2016 0 17,5 ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022) 28/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10372 0 168,48 Cobrança 28/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 11001 25129,49 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/06/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10785 15307,6 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 28/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10196 581,07 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10107 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10127 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10084 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10113 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10125 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10102 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10094 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10098 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10090 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10117 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10119 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10109 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10121 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 10129 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10115 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10096 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10088 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10100 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10132 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10123 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10092 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10111 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 10104 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 10086 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10614 1220 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10498 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10602 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10448 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10470 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10200 521/2021 46,53 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10290 0 10009,73 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10291 0 8196,3 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10292 0 214,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10293 0 300 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10278 12153,83 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10243 958,62 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10272 106,51 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10273 165,14 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10280 11908,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10244 325,05 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10282 429,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10283 1109,25 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10246 64,2 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10275 13,6 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10286 4325,97 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10248 552,84 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10249 266,96 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10287 7600,43 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10276 108,36 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10288 1092,68 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10289 3443,02 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10277 58,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10254 156,66 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10290 10009,73 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10291 8196,3 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10292 214,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10293 300 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10272 0 106,51 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10243 0 958,62 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10278 0 12153,83 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10280 0 11908,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10273 0 165,14 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10244 0 325,05 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10282 0 429,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10275 0 13,6 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10283 0 1109,25 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10246 0 64,2 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10286 0 4325,97 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10248 0 552,84 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10287 0 7600,43 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10249 0 266,96 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10276 0 108,36 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10288 0 1092,68 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10254 0 156,66 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10277 0 58,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10289 0 3443,02 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10290 0 10009,73 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10291 0 8196,3 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10292 0 214,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10293 0 300 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10131 PAD nº 0371/2021 1875 0 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10134 PAD nº 340/2022 3212 0 Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10107 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10127 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10113 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10094 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10090 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10098 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10102 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10125 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10117 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 10084 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10119 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10109 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10129 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10121 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10088 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10100 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10115 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10132 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10111 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10092 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10123 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10096 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10104 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10086 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10134 PAD nº 340/2022 0 3212 Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10131 PAD nº 0371/2021 0 1875 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10448 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10602 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10498 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10614 1220 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10470 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10200 521/2021 46,53 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10127 PEF Nº 001/2022 0 1710,54 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10107 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10113 PEF Nº 006/2022 0 2098,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10098 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10090 PEF Nº 006/2022 0 3936,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10102 PEF Nº 006/2022 0 3154,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10125 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10084 PEF Nº 006/2022 0 2624,13 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10117 PEF Nº 006/2022 0 2611,34 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10094 PEF Nº 006/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10121 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10129 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10119 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10109 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10096 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10111 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10088 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10123 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10092 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10100 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10132 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10115 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10104 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10086 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 9816 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9814 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9825 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9827 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9823 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9829 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9895 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9821 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9810 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9812 183/2020 477,43 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9893 630/2018 147,43 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10498 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10602 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10614 0 1220 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10448 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10470 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10603 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10499 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10615 1220 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10471 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10449 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10200 521/2021 0 46,53 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10201 521/2021 46,53 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 9816 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 9814 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9895 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9825 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9821 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9823 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9827 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 9829 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9812 183/2020 0 477,43 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9810 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9893 630/2018 0 147,43 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10499 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10603 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10471 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10615 0 1220 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10449 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10201 521/2021 0 46,53 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10243 958,62 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10275 13,6 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10283 1109,25 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10293 300 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10280 11908,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10276 108,36 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10372 168,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10290 10009,73 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10286 4325,97 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10282 429,09 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10287 7600,43 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10278 12153,83 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10291 8196,3 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10292 214,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10277 58,19 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10272 106,51 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10289 3443,02 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10273 165,14 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10288 1092,68 0 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10246 64,2 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10254 156,66 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10244 325,05 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10249 266,96 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10248 552,84 0 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10134 PAD nº 340/2022 3212 0 Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10131 PAD nº 0371/2021 1875 0 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10372 168,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10372 0 168,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10292 0 214,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10291 0 8196,3 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10293 0 300 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10275 0 13,6 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10283 0 1109,25 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10278 0 12153,83 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10286 0 4325,97 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10289 0 3443,02 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10290 0 10009,73 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10277 0 58,19 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10288 0 1092,68 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10287 0 7600,43 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10276 0 108,36 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10272 0 106,51 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10282 0 429,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10273 0 165,14 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10280 0 11908,09 Cobrança. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10249 0 266,96 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10244 0 325,05 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10243 0 958,62 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10254 0 156,66 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10248 0 552,84 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10246 0 64,2 TED-Crédito em conta - BERLIN FINANCE. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10602 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10614 1220 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10448 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10470 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10498 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10121 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10123 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10088 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10084 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10125 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10132 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10109 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10115 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10111 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10096 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10098 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10090 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10119 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10092 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10102 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10104 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10113 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10129 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10117 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10094 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10100 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10086 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10127 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10107 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10131 PAD nº 0371/2021 0 1875 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10134 PAD nº 340/2022 0 3212 Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10200 521/2021 46,53 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9825 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9895 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10200 521/2021 0 46,53 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10111 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10088 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10090 PEF Nº 006/2022 0 3936,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10094 PEF Nº 006/2022 0 2040,99 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10132 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10102 PEF Nº 006/2022 0 3154,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10119 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10113 PEF Nº 006/2022 0 2098,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10123 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10129 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10121 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10115 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 04/07 à 02/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10107 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10104 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 23/07/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10127 PEF Nº 001/2022 0 1710,54 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10086 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Liquidação do Empenho 12, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10602 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10498 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10448 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10614 0 1220 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10470 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10615 1220 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10499 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10449 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10603 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10471 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11001 25129,49 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10785 15307,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10196 581,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10372 0 168,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10098 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10092 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 17/07/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10109 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10096 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Fabyana Gomes de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10117 PEF Nº 006/2022 0 2611,34 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 13/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10125 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 04/07 à 23/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10100 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10084 PEF Nº 006/2022 0 2624,13 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 04/07/2022 a 18/07/2022 do favorecido Cesar Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9810 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9812 183/2020 477,43 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9821 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9893 630/2018 147,43 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9823 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10201 521/2021 46,53 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9816 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9829 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9827 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9814 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9829 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. (03 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9823 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2882 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10201 521/2021 0 46,53 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9816 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38799723 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. JULHO/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9821 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2881 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. (04 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9810 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2876 do empenho 247, Arquivo Banco , Fatura 85942 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. MAIO/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9825 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2883 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/06 a 30/06/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9893 630/2018 0 147,43 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2888 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116820869 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Junho/2022 (87)186-5310. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9827 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2884 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. (08 de 12). 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9895 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Fatura 8212 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Junho/2022. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9814 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2878 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8181 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9812 183/2020 0 477,43 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2877 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 84943 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. MAIO/2022 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11001 0 25129,49 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10196 0 581,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10785 0 15307,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10615 0 1220 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10471 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10499 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10449 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10603 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10684 225,64 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10673 13421,8 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10667 127,82 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10701 942,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10694 625,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10670 200 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10679 7001,95 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10683 362,74 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10672 130 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10681 633,41 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10680 8898,69 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10693 1037,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10702 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10695 57,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10699 501,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10700 1250 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10697 282,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10698 1449,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10397 400224,78 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10668 291,26 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10669 18,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10677 441,17 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10682 4247,52 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10678 1349,62 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10674 15430,96 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10073 PEF nº001/2022 0 1883,93 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10067 PEF Nº 001/2022 0 1958,71 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10081 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10059 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10075 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10083 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10203 521/2021 0 125 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10057 PEF Nº 006/2022 0 5433,92 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10077 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10065 PEF Nº 006/2022 0 106,82 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10061 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10069 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10063 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10071 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10079 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10585 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10489 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10637 0 1425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10433 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10691 642,57 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10690 4156,51 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10692 12,43 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10689 5194,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10847 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10863 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10836 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10832 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10855 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10830 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10976 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10851 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10840 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10853 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10869 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10857 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10843 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10826 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10834 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10828 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10874 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10872 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10859 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10878 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10865 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10982 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10867 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10824 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10849 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10845 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10838 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10876 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10397 0 400224,78 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10693 0 1037,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10694 0 625,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10695 0 57,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10678 0 1349,62 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10668 0 291,26 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10669 0 18,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10677 0 441,17 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10667 0 127,82 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10674 0 15430,96 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10673 0 13421,8 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10699 0 501,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10698 0 1449,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10697 0 282,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10680 0 8898,69 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10681 0 633,41 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10679 0 7001,95 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10683 0 362,74 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10684 0 225,64 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10682 0 4247,52 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10329 184/2020 0 168 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10309 0 0 75398,4 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10317 PEF nº001/2022 0 315025,99 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10313 PEF Nº 001/2022 0 11400 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10315 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10302 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10311 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10305 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10307 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10063 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10071 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10065 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10057 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10061 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10069 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10067 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10059 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10284 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10073 PEF nº001/2022 2328,61 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10075 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10081 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10077 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10079 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 10083 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10488 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10432 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10584 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10636 0 1425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10489 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10585 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10433 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10637 1425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10328 630/2018 258,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10329 184/2020 168 0 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10202 521/2021 0 125 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10237 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10203 521/2021 125 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10327 PAD nº0180/2017 1112,97 0 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10239 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10297 0 1043380,16 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10296 0 0 1043380,16 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10300 0 0 581,07 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10876 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10976 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10843 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10849 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10828 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10836 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10982 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10834 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10869 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10872 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10838 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10865 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10878 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10851 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10859 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10847 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10874 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10845 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10826 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10867 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10857 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10855 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10840 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10853 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10824 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10863 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10830 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10832 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10831 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10858 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10856 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10848 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10871 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10846 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10823 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10844 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10827 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10975 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10839 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10833 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10825 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10877 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10835 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10981 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10829 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10866 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10837 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10854 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10850 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10852 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10864 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10862 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10873 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10868 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10842 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10875 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10057 PEF Nº 006/2022 0 828,38 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10065 PEF Nº 006/2022 0 803,61 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10073 PEF nº001/2022 0 165,5 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10073 PEF nº001/2022 0 235,55 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10065 PEF Nº 006/2022 0 705,7 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10057 PEF Nº 006/2022 0 3269,11 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10073 PEF nº001/2022 0 43,63 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10067 PEF Nº 001/2022 0 130,36 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10065 PEF Nº 006/2022 0 1477,5 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10057 PEF Nº 006/2022 0 389,89 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022.) 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 10297 0 0 1043380,16 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10191 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10279 Portaria 0420/2022 0 153,69 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10264 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10323 316/2022 153,69 0 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10324 Portaria nº 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 10317 PEF nº001/2022 315025,99 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10305 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10302 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 10313 PEF Nº 001/2022 11400 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 10311 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 10309 0 75398,4 0 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 10307 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10264 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10279 Portaria 0420/2022 153,69 0 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10191 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10324 Portaria nº 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10323 316/2022 0 153,69 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 10315 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 10284 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 10328 630/2018 0 258,07 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10237 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10239 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 10327 PAD nº0180/2017 0 1112,97 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10432 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10584 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10488 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10636 1425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10202 521/2021 125 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10300 0 581,07 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10296 0 1043380,16 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10831 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10864 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10856 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10866 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10846 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10862 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10854 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10837 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10823 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10835 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10827 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10825 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10829 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10848 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10852 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10842 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10868 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10975 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10850 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10858 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10833 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10981 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10844 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10839 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10701 0 942,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10670 0 200 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10700 0 1250 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10689 0 5194,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10672 0 130 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10690 0 4156,51 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10691 0 642,57 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10702 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10692 0 12,43 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 10225 300000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 10224 10000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10219 145000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10222 100000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados 10215 470000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 10220 1012772,81 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 10216 5150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 10223 65400 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10213 150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 10214 265000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10208 3500000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10210 200000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10211 150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios 10218 420000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios 10209 1650000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência 10226 1000000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10218 420000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10209 1650000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10214 265000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10222 100000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10225 300000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10223 65400 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10213 150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10215 470000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10226 1000000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10210 200000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10211 150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10208 3500000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10224 10000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10216 5150000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10219 145000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 10220 1012772,81 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10220 0 1012772,81 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10218 0 420000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10214 0 265000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10226 0 1000000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10223 0 65400 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10225 0 300000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10213 0 150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10222 0 100000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10219 0 145000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10216 0 5150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10208 0 3500000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10210 0 200000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10209 0 1650000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10211 0 150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10215 0 470000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 10224 0 10000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10673 13421,8 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10693 1037,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10667 127,82 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10694 625,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10668 291,26 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10674 15430,96 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10677 441,17 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10695 57,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10678 1349,62 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10669 18,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10697 282,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10679 7001,95 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10680 8898,69 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10698 1449,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10681 633,41 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10699 501,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10682 4247,52 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10683 362,74 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10684 225,64 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10670 200 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10700 1250 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10701 942,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10689 5194,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10672 130 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10690 4156,51 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10691 642,57 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10702 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10692 12,43 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10673 0 13421,8 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10693 0 1037,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10667 0 127,82 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10668 0 291,26 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10694 0 625,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10674 0 15430,96 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10677 0 441,17 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10669 0 18,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10695 0 57,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10678 0 1349,62 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10679 0 7001,95 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10697 0 282,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10698 0 1449,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10680 0 8898,69 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10681 0 633,41 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10682 0 4247,52 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10699 0 501,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10683 0 362,74 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10684 0 225,64 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10670 0 200 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10700 0 1250 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10701 0 942,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10689 0 5194,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10672 0 130 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10690 0 4156,51 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10691 0 642,57 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10702 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10692 0 12,43 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10304 PEF Nº 001/2022 307125,22 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10190 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10274 Portaria 0420/2022 153,69 0 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10262 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas 10225 0 300000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias 10224 0 10000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança 10219 0 145000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10222 0 100000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados 10215 0 470000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 10220 0 1012772,81 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 10216 0 5150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 10223 0 65400 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 10213 0 150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 10214 0 265000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10294 0 3500000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10295 0 0 6863,08 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10208 0 3500000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10210 0 200000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10211 0 150000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios 10218 0 420000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 10209 0 1650000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência 10226 0 1000000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão Coren-PE nº 145/2022 e Decisão Cofen nº 123/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 10313 PEF Nº 001/2022 11400 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10311 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10317 PEF nº001/2022 315025,99 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10305 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10302 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10304 PEF Nº 001/2022 0 307125,22 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10324 Portaria nº 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10323 316/2022 0 153,69 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10262 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10274 Portaria 0420/2022 0 153,69 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10190 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10264 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10191 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10279 Portaria 0420/2022 153,69 0 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 10329 184/2020 0 168 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 10315 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 10284 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10327 PAD nº0180/2017 0 1112,97 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10237 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10239 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10328 630/2018 0 258,07 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10432 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10584 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10488 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10636 1425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10202 521/2021 125 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10295 0 6863,08 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10300 0 581,07 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10296 0 1043380,16 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10294 0 0 3500000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10846 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10864 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10844 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10862 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10835 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10866 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10842 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10848 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10833 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10868 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10827 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10981 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10975 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10823 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10831 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10858 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10837 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10850 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10854 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10825 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10829 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10839 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10852 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10856 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 10309 0 75398,4 0 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10307 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 10313 PEF Nº 001/2022 0 11400 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10311 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10081 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10317 PEF nº001/2022 0 315025,99 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10073 PEF nº001/2022 2328,61 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10302 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10305 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10067 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10059 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10057 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10065 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10077 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10075 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10069 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10061 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10063 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10071 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10079 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 10083 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10191 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10279 Portaria 0420/2022 0 153,69 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10264 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10323 316/2022 153,69 0 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10324 Portaria nº 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 10329 184/2020 168 0 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 10284 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 10315 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10327 PAD nº0180/2017 1112,97 0 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10237 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10239 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 10328 630/2018 258,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10489 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10433 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10637 1425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10585 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10432 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10488 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10584 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10636 0 1425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10203 521/2021 125 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10202 521/2021 0 125 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10297 0 1043380,16 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10296 0 0 1043380,16 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10300 0 0 581,07 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10834 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10869 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10876 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10828 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10857 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10826 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10849 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10855 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10836 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10845 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10859 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10878 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10827 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10833 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10975 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10850 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10852 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10866 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10868 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10846 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10831 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10839 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10864 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10854 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10981 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10862 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10825 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10844 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10858 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10848 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10829 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10823 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10842 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10835 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10837 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10856 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10982 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10853 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10863 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10851 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10843 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10832 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10838 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10824 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10976 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10847 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10867 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10874 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10872 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10830 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10865 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10840 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 10309 0 0 75398,4 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10307 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10081 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10073 PEF nº001/2022 0 2328,61 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10059 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10067 PEF Nº 001/2022 0 2089,07 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10077 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10057 PEF Nº 006/2022 0 9921,3 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10065 PEF Nº 006/2022 0 3093,63 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10075 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10061 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10069 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10063 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10079 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10071 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 10083 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10585 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10637 0 1425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10489 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10433 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10203 521/2021 0 125 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10297 0 0 1043380,16 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10851 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10859 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10828 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10876 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10872 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10847 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10869 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10855 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10840 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10832 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10830 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10826 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10834 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10874 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10853 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10867 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10836 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10824 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10838 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10878 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10845 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10865 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10843 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10857 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10849 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10982 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10863 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10976 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10067 130,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10065 2986,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10691 642,57 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10692 12,43 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10689 5194,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10690 4156,51 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10683 362,74 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10681 633,41 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10674 15430,96 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10672 130 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10669 18,67 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10695 57,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10694 625,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10698 1449,3 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10693 1037,32 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10700 1250 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10701 942,5 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10697 282,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10699 501,4 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10702 100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10678 1349,62 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10677 441,17 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10670 200 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10673 13421,8 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10682 4247,52 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10684 225,64 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10679 7001,95 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10680 8898,69 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10073 444,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10667 127,82 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10668 291,26 0 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10057 4487,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10697 0 282,77 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10681 0 633,41 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10680 0 8898,69 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10684 0 225,64 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10670 0 200 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10667 0 127,82 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10700 0 1250 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10695 0 57,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10699 0 501,4 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10702 0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10693 0 1037,32 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10694 0 625,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10698 0 1449,3 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10701 0 942,5 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de débito. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10673 0 13421,8 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10679 0 7001,95 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10678 0 1349,62 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10669 0 18,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10682 0 4247,52 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10683 0 362,74 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10668 0 291,26 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10677 0 441,17 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10674 0 15430,96 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10672 0 130 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10067 0 130,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10057 0 4487,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10065 2986,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10065 0 2986,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10073 0 444,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10073 444,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10067 130,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10057 4487,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10262 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10304 PEF Nº 001/2022 307125,22 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10190 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10274 Portaria 0420/2022 153,69 0 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10689 0 5194,67 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10692 0 12,43 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10690 0 4156,51 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10691 0 642,57 Cobrança. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10295 0 0 6863,08 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10294 0 3500000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10239 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10191 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10202 521/2021 125 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10317 PEF nº001/2022 315025,99 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10264 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10324 Portaria nº 326/2022 0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10329 184/2020 0 168 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10327 PAD nº0180/2017 0 1112,97 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10274 Portaria 0420/2022 0 153,69 Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10262 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10323 316/2022 0 153,69 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10328 630/2018 0 258,07 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10190 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10304 PEF Nº 001/2022 0 307125,22 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10237 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10305 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10302 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10311 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10307 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10284 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10313 PEF Nº 001/2022 11400 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10315 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10279 Portaria 0420/2022 153,69 0 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10432 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10488 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10636 1425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10584 387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10296 0 1043380,16 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10294 0 0 3500000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10309 0 75398,4 0 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10295 0 6863,08 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10300 0 581,07 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10866 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10877 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10981 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10854 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10858 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10850 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10833 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10829 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10862 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10839 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10975 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10825 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10837 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10852 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10823 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10835 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10871 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10864 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10844 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10856 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10846 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10848 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10873 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10868 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10842 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10831 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10827 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10875 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10073 0 444,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10057 0 4487,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10067 0 130,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10065 0 2986,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10585 387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10489 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10637 1425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10433 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10636 0 1425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10488 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10432 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10584 0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10284 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 30/06/22 do favorecido Debora Aline de Souza Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10305 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Liquidação do Empenho 567, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10313 PEF Nº 001/2022 0 11400 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10302 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10202 521/2021 0 125 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10307 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10315 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10311 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10279 Portaria 0420/2022 0 153,69 Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10264 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 564, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10317 PEF nº001/2022 0 315025,99 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10237 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10239 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10191 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 563, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10324 Portaria nº 326/2022 461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2572, do Empenho 466, favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10329 184/2020 168 0 Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 446, favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 5078, em função de lançamento realizado a maior equivocadamente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10083 PEF Nº 003/2022 1890,46 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10073 PEF nº001/2022 2328,61 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10081 PEF Nº 001/2022 283,53 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10059 PEF Nº 001/2022 2413,29 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10067 PEF Nº 001/2022 2089,07 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10075 PEF Nº 99/2022 2040,99 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10203 521/2021 125 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10323 316/2022 153,69 0 Cancelamento da liquidação nº 2510, do Empenho 434, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 015/2022, em função de devolução em conta corrente. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10328 630/2018 258,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2836, do Empenho 203, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200116802949, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10327 PAD nº0180/2017 1112,97 0 Cancelamento da liquidação nº 2608, do Empenho 33, favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, Recibo nº 05/2022, em função de lançamento em duplicidade. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10297 0 1043380,16 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10309 0 0 75398,4 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10300 0 0 581,07 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10296 0 0 1043380,16 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10071 PEF Nº 006/2022 1727,57 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10069 PEF Nº 006/2022 3455,13 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10065 PEF Nº 006/2022 3093,63 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10079 PEF Nº 006/2022 1247,27 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10057 PEF Nº 006/2022 9921,3 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10063 PEF Nº 006/2022 4111,53 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10077 PEF Nº 006/2022 3741,81 0 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10061 PEF Nº 006/2022 8223,07 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10876 0 25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10869 0 362,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10838 0 337,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10843 0 2224,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10830 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10824 0 72,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10863 0 156,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10834 0 3857,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10878 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10840 0 1750,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10853 0 1298,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10847 0 1061,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10855 0 1039,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10832 0 3355,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10976 0 259,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10849 0 90,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10851 0 56,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10872 0 312,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10874 0 235,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10845 0 158,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10857 0 160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10836 0 110,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10867 0 70,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10865 0 14,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10828 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10826 0 4,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10859 0 3,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10982 0 30,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10981 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10868 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10839 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10837 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10975 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10835 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10871 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10831 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10842 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10825 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10856 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10854 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10875 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10827 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10844 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10873 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10864 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10846 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10833 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10862 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10823 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10850 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10858 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10848 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10866 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10877 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10829 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10852 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10489 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10433 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10585 0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10637 0 1425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10203 521/2021 0 125 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10081 PEF Nº 001/2022 0 283,53 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2924 do empenho 8, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10073 PEF nº001/2022 0 2328,61 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2920 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10069 PEF Nº 006/2022 0 3455,13 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2918 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10071 PEF Nº 006/2022 0 1727,57 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2919 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10061 PEF Nº 006/2022 0 8223,07 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2914 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10077 PEF Nº 006/2022 0 3741,81 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2922 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10057 PEF Nº 006/2022 0 9921,3 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2912 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10079 PEF Nº 006/2022 0 1247,27 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2923 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10059 PEF Nº 001/2022 0 2413,29 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2913 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10067 PEF Nº 001/2022 0 2089,07 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2917 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10083 PEF Nº 003/2022 0 1890,46 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2925 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Rescisão de Contrato de Jamily Brenda dos Santos Ordônio. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10075 PEF Nº 99/2022 0 2040,99 Pago a Jamily Brenda dos Santos Ordonio, liquidação 2921 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 20/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10063 PEF Nº 006/2022 0 4111,53 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2915 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10065 PEF Nº 006/2022 0 3093,63 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2916 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/07/2022 a 30/07/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10297 0 0 1043380,16 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2962 do empenho 566, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. Período: 06/04/2022 à 29/06/2022. 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10838 0 0 337,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10830 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10976 0 0 259,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10826 0 0 4,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10867 0 0 70,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10851 0 0 56,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10832 0 0 3355,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10863 0 0 156,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10834 0 0 3857,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10847 0 0 1061,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10855 0 0 1039,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10982 0 0 30,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10872 0 0 312,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10845 0 0 158,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10865 0 0 14,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10859 0 0 3,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10836 0 0 110,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10824 0 0 72,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10843 0 0 2224,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10840 0 0 1750,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10876 0 0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10874 0 0 235,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10853 0 0 1298,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10828 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10849 0 0 90,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10878 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10857 0 0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10869 0 0 362,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10451 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10501 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10437 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10439 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10545 0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10515 0 35,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10525 0 55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10643 0 1665 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10607 0 605 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10523 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10535 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10435 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10539 0 85,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10473 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10097 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10085 PEF Nº 006/2022 0 2145,81 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10116 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10133 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10124 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10099 PEF Nº 006/2022 0 498,67 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10122 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10130 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10110 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10091 PEF Nº 006/2022 0 2992,01 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10103 PEF Nº 006/2022 0 2178,91 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10095 PEF Nº 006/2022 0 1776,03 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10089 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10112 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10118 PEF Nº 006/2022 0 2194,52 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10126 PEF Nº 006/2022 0 941,24 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10101 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10093 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10319 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10321 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10120 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10114 PEF Nº 006/2022 0 1812,56 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10404 PEF nº001/2022 0 21749,07 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10265 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9986 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10238 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9991 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10318 PEF nº001/2022 0 217425,08 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10409 PEF nº001/2022 0 1255,8 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10403 PEF nº001/2022 0 733,61 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10815 521/2021 0 180,74 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10240 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9984 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10314 PEF Nº 001/2022 0 11400 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10087 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10316 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10308 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10108 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10040 PAD nº 700/2017 0 4211,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10030 PAD nº 700/2017 0 4211,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10033 PAD nº 700/2017 0 4901,72 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10036 PAD nº 700/2017 0 25865,56 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10037 PAD nº 700/2017 0 4901,72 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10029 PAD nº 700/2017 0 24899,3 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10312 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10105 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10285 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10306 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10128 PEF Nº 001/2022 0 649,98 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10331 PAD nº107/2019 0 817,32 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10406 PEF nº001/2022 0 153,92 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10408 PEF nº001/2022 0 130,73 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10303 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10407 PEF nº001/2022 0 129,59 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10043 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10281 Portaria 0420/2022 0 153,69 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10192 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9988 0087/2022 0 112,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10405 PEF nº001/2022 0 2022,52 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10661 2053,13 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10655 841,54 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10663 12460,77 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10662 1402,46 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10646 235,28 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10398 29413,29 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10650 129,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10647 23,37 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10649 548,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10713 545,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10706 1031,93 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10721 3,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10708 111,61 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10720 41,57 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10726 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10710 2107,76 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10717 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10722 144,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10716 6,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10651 200 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10660 14607,83 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10652 130 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10417 277,48 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10656 3404,47 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10653 39339,59 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10648 106,98 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10665 856,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10664 9702,52 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10657 24149,02 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10659 2762,71 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10654 28036,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10658 27965,86 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10666 221,39 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10045 0395/2019 0 360,94 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10046 0395/2019 0 357,52 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10023 0395/2019 0 2498,77 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10032 0395/2019 0 2432,21 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10027 0395/2019 0 2503,15 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10021 0395/2019 0 4401,13 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10048 0395/2019 0 691,99 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10025 0395/2019 0 2458,93 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10047 0395/2019 0 360,37 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10044 0395/2019 0 356,38 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10049 0395/2019 0 357,52 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10039 0395/2019 0 2476,9 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10707 1296,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10712 439,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10724 41,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10718 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10725 7,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10715 164,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10714 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10709 561,09 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10723 42,39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10711 778,68 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10719 54,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10950 0 0 1,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10984 0 0 257,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10925 0 0 55,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10967 0 0 1,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10896 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10894 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10921 0 0 2425,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10986 0 0 65,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10908 0 0 6991,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10898 0 0 9834,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10892 0 0 32,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10929 0 0 324,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10952 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10919 0 0 3115,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10936 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10923 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10886 0 0 5,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10902 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10940 0 0 109,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10944 0 0 136,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10960 0 0 36,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10956 0 0 10,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10890 0 0 137 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10948 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10906 0 0 6037,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10958 0 0 0,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10914 0 0 513,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10931 0 0 27,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10904 0 0 851,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10971 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10884 0 0 58,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10962 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10969 0 0 56,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10938 0 0 526,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10900 0 0 7009 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10916 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10954 0 0 13,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10888 0 0 26,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10946 0 0 51,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10910 0 0 690,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10942 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10964 0 0 10,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10912 0 0 3651,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9805 0 0 91,2 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10322 0 1198,28 0 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10310 0 0 75398,4 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10374 0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 10375 2,5 0 Resgate Automático 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10398 0 29413,29 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 10399 184103,47 0 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10400 4,09 0 Rendimento bruto - 06/2022 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 10375 0 2,5 Resgate Automático 30/06/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 10380 2666,66 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10655 0 841,54 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10656 0 3404,47 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10654 0 28036,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10417 0 277,48 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10647 0 23,37 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10646 0 235,28 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10653 0 39339,59 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10719 0 54,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10720 0 41,57 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10715 0 164,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10716 0 6,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10706 0 1031,93 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10721 0 3,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10708 0 111,61 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10714 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10707 0 1296,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10657 0 24149,02 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10650 0 129,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10649 0 548,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10660 0 14607,83 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10662 0 1402,46 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10648 0 106,98 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10658 0 27965,86 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10659 0 2762,71 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10711 0 778,68 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10724 0 41,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10709 0 561,09 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10723 0 42,39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10722 0 144,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10710 0 2107,76 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10786 0 6380,45 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Ângelo Giuseppe. 30/06/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10661 0 2053,13 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 10972 0 3347,27 Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10319 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10310 0 75398,4 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10318 PEF nº001/2022 315025,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10320 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10314 PEF Nº 001/2022 11400 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10308 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10316 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10303 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10312 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 10306 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10128 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10087 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10105 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10110 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10099 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10089 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10091 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10120 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10095 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10093 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10097 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10103 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10126 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10101 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10114 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10133 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10116 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10118 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10122 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10124 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10085 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10112 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 10130 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 10285 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10322 0 0 1198,28 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10326 0 1198,28 0 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9805 0 91,2 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10332 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10814 521/2021 0 180,74 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10321 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10330 PAD nº107/2019 0 817,32 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10815 521/2021 180,74 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10032 0395/2019 3239,86 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9986 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10039 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10108 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10027 0395/2019 3281,3 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10331 PAD nº107/2019 817,32 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 11198 PAD nº 003/2019 0 102,08 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10238 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10240 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10023 0395/2019 3276,12 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10043 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 11199 PAD nº 003/2019 102,08 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9984 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10325 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10036 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 9988 0087/2022 112,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10021 0395/2019 6290,83 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10029 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10025 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10535 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10515 35,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10607 605 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10435 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10525 55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10545 98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10451 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10643 1665 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10439 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10539 85,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10501 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10473 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10523 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10437 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10522 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10642 0 1665 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10524 0 55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10514 0 35,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10606 0 605 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10500 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10544 0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10450 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10534 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10538 0 85,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10436 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10434 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10438 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 10472 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10040 PAD nº 700/2017 4211,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10030 PAD nº 700/2017 4211,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10036 PAD nº 700/2017 0 4211,02 IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10029 PAD nº 700/2017 0 4211,02 IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10029 PAD nº 700/2017 0 2228,06 ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10025 0395/2019 0 147,56 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10023 0395/2019 0 148,74 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10039 0395/2019 0 147,56 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10036 PAD nº 700/2017 0 2228,06 ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10027 0395/2019 0 148,97 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10021 0395/2019 0 285,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10032 0395/2019 0 147,09 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10945 0 0 51,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10887 0 0 26,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10941 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10943 0 0 136,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10963 0 0 10,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10953 0 0 13,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10924 0 0 55,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10897 0 0 9834,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10970 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10947 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10907 0 0 6991,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10949 0 0 1,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10951 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10920 0 0 2425,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10889 0 0 137 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10959 0 0 36,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10911 0 0 3651,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10905 0 0 6037,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10968 0 0 56,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10955 0 0 10,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10915 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10928 0 0 324,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10895 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10930 0 0 27,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10891 0 0 32,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10883 0 0 58,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10913 0 0 513,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10903 0 0 851,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10966 0 0 1,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10909 0 0 690,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10983 0 0 257,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10937 0 0 526,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10985 0 0 65,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10885 0 0 5,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10899 0 0 7009 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10939 0 0 109,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10961 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10901 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10893 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10957 0 0 0,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10918 0 0 3115,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10922 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10886 0 5,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10916 0 350,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10950 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10984 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10935 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10967 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10908 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10898 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10960 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10942 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10896 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10890 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10944 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10962 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10931 0 27,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10904 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10923 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10910 0 690,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10954 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10929 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10940 0 109,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10964 0 10,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10946 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10902 0 210,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10986 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10969 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10906 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10958 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10921 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10884 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10919 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10948 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10956 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10900 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10938 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10971 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10936 0 140,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10888 0 26,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10892 0 32,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10914 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10925 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10912 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10894 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10952 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 10965 0 30626,81 Provisão para 13º Salário - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 10880 0 27471,85 Provisão para Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 10880 0 13735,93 Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10965 0 306,26 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10965 0 6431,68 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10965 0 2450,1 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 10880 0 8653,65 Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 10880 0 3296,59 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10027 0395/2019 0 360,94 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10029 PAD nº 700/2017 0 4901,72 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10032 0395/2019 0 356,38 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10039 0395/2019 0 357,52 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10025 0395/2019 0 357,52 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10021 0395/2019 0 691,99 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10318 PEF nº001/2022 0 34215,52 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10023 0395/2019 0 360,37 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10036 PAD nº 700/2017 0 4901,72 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10114 PEF Nº 006/2022 0 13,98 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10103 PEF Nº 006/2022 0 434,63 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10091 PEF Nº 006/2022 0 571,05 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10126 PEF Nº 006/2022 0 471,02 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10085 PEF Nº 006/2022 0 342,55 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10114 PEF Nº 006/2022 0 222,32 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10095 PEF Nº 006/2022 0 235,55 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10099 PEF Nº 006/2022 0 133,96 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10118 PEF Nº 006/2022 0 326,81 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10033 PAD nº 700/2017 4901,72 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2907 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10037 PAD nº 700/2017 4901,72 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2909 do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10048 0395/2019 691,99 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10045 0395/2019 360,94 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10046 0395/2019 357,52 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10047 0395/2019 360,37 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10049 0395/2019 357,52 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10044 0395/2019 356,38 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10318 PEF nº001/2022 0 36672,69 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10095 PEF Nº 006/2022 0 29,41 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10085 PEF Nº 006/2022 0 135,77 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10118 PEF Nº 006/2022 0 90,01 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10103 PEF Nº 006/2022 0 240,7 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10091 PEF Nº 006/2022 0 373,78 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10126 PEF Nº 006/2022 0 278,19 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10114 PEF Nº 006/2022 0 49,29 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 10318 PEF nº001/2022 0 537,46 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10099 PEF Nº 006/2022 0 528,74 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10099 PEF Nº 006/2022 0 50,33 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10099 PEF Nº 006/2022 0 56,14 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10103 PEF Nº 006/2022 0 300,19 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10409 PEF nº001/2022 1255,8 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10405 PEF nº001/2022 2022,52 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10408 PEF nº001/2022 130,73 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10403 PEF nº001/2022 733,61 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10406 PEF nº001/2022 153,92 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10404 PEF nº001/2022 21749,07 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10407 PEF nº001/2022 129,59 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10128 PEF Nº 001/2022 0 1060,56 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 129,59 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 1255,8 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 130,73 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 733,61 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 21749,07 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 2022,52 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 10318 PEF nº001/2022 0 153,92 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 10029 PAD nº 700/2017 0 8321 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 10036 PAD nº 700/2017 0 7354,74 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022.) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10027 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10021 0395/2019 0 912,11 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10032 0395/2019 0 304,18 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10039 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10025 0395/2019 0 286,21 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 10023 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. ) 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10400 0 4,09 Rendimento bruto - 06/2022 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 10374 2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9991 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10281 Portaria 0420/2022 153,69 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10192 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10265 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 11199 PAD nº 003/2019 0 102,08 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10880 27471,85 0 Provisão para Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 10965 30626,81 0 Provisão para 13º Salário - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10880 13735,93 0 Provisão para 1/3 de Férias - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10965 6431,68 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10880 8653,65 0 Provisão para Encargos de Férias - INSS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10965 306,26 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 10965 2450,1 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 10880 3296,59 0 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Junho/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 10320 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 10326 0 0 1198,28 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 10786 6380,45 0 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 10325 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 10330 PAD nº107/2019 817,32 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 10332 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10524 55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10606 605 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10534 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10544 98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10450 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10522 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10538 85,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10514 35,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10642 1665 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10436 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10500 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10438 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10434 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 10472 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 11198 PAD nº 003/2019 102,08 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10814 521/2021 180,74 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 10972 3347,27 0 Depreciação de VEICULOS em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10935 0 140,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10955 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10883 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10885 0 5,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10889 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10915 0 350,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10953 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10918 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10945 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10928 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10909 0 690,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10897 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10924 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10951 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10930 0 27,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10922 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10907 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10939 0 109,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10943 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10937 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10891 0 32,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10968 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10905 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10957 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10913 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10985 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10901 0 210,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10961 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10899 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10983 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10893 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10947 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10887 0 26,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10949 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10941 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10911 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10959 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10920 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10966 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10895 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10903 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10963 0 10,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10970 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10712 0 439,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10651 0 200 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10717 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10663 0 12460,77 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10652 0 130 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10726 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10718 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10713 0 545,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10664 0 9702,52 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10725 0 7,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10665 0 856,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10666 0 221,39 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10399 0 184103,47 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10380 0 2666,66 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10653 39339,59 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10719 54,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10417 277,48 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10714 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10706 1031,93 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10707 1296,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10715 164,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10646 235,28 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10720 41,57 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10654 28036,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10655 841,54 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10708 111,61 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10647 23,37 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10721 3,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10656 3404,47 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10716 6,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10722 144,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10709 561,09 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10657 24149,02 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10648 106,98 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10649 548,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10710 2107,76 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10723 42,39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10658 27965,86 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10659 2762,71 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10650 129,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10724 41,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10660 14607,83 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10711 778,68 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10661 2053,13 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10662 1402,46 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10380 2666,66 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10399 184103,47 0 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10712 439,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10651 200 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10663 12460,77 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10717 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10718 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10664 9702,52 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10725 7,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10652 130 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10713 545,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10726 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10665 856,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10666 221,39 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10719 0 54,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10653 0 39339,59 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10706 0 1031,93 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10714 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10417 0 277,48 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10715 0 164,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10720 0 41,57 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10707 0 1296,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10654 0 28036,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10646 0 235,28 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10655 0 841,54 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10656 0 3404,47 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10647 0 23,37 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10708 0 111,61 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10721 0 3,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10716 0 6,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10657 0 24149,02 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10709 0 561,09 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10648 0 106,98 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10722 0 144,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10649 0 548,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10710 0 2107,76 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10658 0 27965,86 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10723 0 42,39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10659 0 2762,71 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10724 0 41,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10650 0 129,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10660 0 14607,83 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10711 0 778,68 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10661 0 2053,13 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10662 0 1402,46 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10380 0 2666,66 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 10399 0 184103,47 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10717 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10663 0 12460,77 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10651 0 200 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10712 0 439,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10718 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10726 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10713 0 545,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10664 0 9702,52 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10725 0 7,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10652 0 130 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10665 0 856,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10666 0 221,39 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10320 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 10325 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10330 PAD nº107/2019 817,32 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10332 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10524 55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10450 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10642 1665 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10606 605 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10522 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10544 98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10500 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10538 85,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10534 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10514 35,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10436 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10438 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10434 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10472 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 11198 PAD nº 003/2019 102,08 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10814 521/2021 180,74 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10899 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10961 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10968 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10903 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10957 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10915 0 350,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10928 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10955 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10885 0 5,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10920 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10901 0 210,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10924 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10953 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10905 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10895 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10983 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10918 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10889 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10913 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10941 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10922 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10951 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10911 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10907 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10947 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10909 0 690,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10970 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10883 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10959 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10949 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10937 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10930 0 27,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10966 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10935 0 140,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10945 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10985 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10887 0 26,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10939 0 109,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10897 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10943 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10963 0 10,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10891 0 32,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10893 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10326 0 0 1198,28 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 10314 PEF Nº 001/2022 11400 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10320 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10312 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10319 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10318 PEF nº001/2022 315025,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10303 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10128 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10108 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10306 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10126 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10091 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10118 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10099 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10114 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10085 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10095 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 10103 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10120 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10110 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10130 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10122 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10097 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10112 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10124 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10101 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10093 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10116 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10089 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10133 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10105 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10087 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10265 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10192 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9991 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10281 Portaria 0420/2022 153,69 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9986 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9988 0087/2022 112,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9984 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 10325 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 10321 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 10316 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 10285 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10029 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10036 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10021 0395/2019 6290,83 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10023 0395/2019 3276,12 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10039 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10032 0395/2019 3239,86 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10025 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10027 0395/2019 3281,3 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10330 PAD nº107/2019 0 817,32 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10332 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10331 PAD nº107/2019 817,32 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 10043 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10240 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10238 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10524 0 55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10522 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10606 0 605 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10544 0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10514 0 35,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10538 0 85,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10642 0 1665 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10450 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10500 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10472 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10436 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10438 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10434 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10451 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10545 98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10437 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10525 55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10473 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10501 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10607 605 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10535 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10515 35,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10539 85,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10435 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10523 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10643 1665 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10439 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10534 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 11199 PAD nº 003/2019 102,08 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 11198 PAD nº 003/2019 0 102,08 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10814 521/2021 0 180,74 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10815 521/2021 180,74 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10971 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10914 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10919 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10946 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10884 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10967 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10962 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10898 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10908 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10984 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10925 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10954 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10896 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10912 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10890 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10921 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10942 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10929 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10950 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10922 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10941 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10947 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10915 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10901 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10935 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10938 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10904 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10906 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10958 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10944 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10948 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10900 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10969 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10986 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10960 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10952 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10894 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10956 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 10310 0 75398,4 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9805 0 91,2 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10326 0 1198,28 0 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10322 0 0 1198,28 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10308 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 10314 PEF Nº 001/2022 0 11400 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10312 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 10319 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 10318 PEF nº001/2022 0 315025,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10108 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10128 PEF Nº 001/2022 0 1710,54 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10306 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 10303 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10126 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10095 PEF Nº 006/2022 0 2040,99 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10103 PEF Nº 006/2022 0 3154,43 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10114 PEF Nº 006/2022 0 2098,15 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10091 PEF Nº 006/2022 0 3936,84 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10099 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10085 PEF Nº 006/2022 0 2624,13 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 10118 PEF Nº 006/2022 0 2611,34 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10130 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10110 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10120 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 10122 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10116 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10124 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10133 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10112 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10101 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10093 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10097 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10089 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10087 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 10105 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10192 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10281 Portaria 0420/2022 0 153,69 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10265 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9991 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9986 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9984 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9988 0087/2022 0 112,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 10321 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 10316 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 10285 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10029 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 10036 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10023 0395/2019 0 3276,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10027 0395/2019 0 3281,3 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10039 0395/2019 0 3250,22 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10021 0395/2019 0 6290,83 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10032 0395/2019 0 3239,86 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 10025 0395/2019 0 3250,22 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 10331 PAD nº107/2019 0 817,32 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 10043 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10240 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10238 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10439 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10451 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10643 0 1665 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10607 0 605 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10501 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10473 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10545 0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10437 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10525 0 55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10515 0 35,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10435 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10539 0 85,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10523 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 10535 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 11199 PAD nº 003/2019 0 102,08 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 10815 521/2021 0 180,74 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10960 0 0 36,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10971 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10962 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10888 0 0 26,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10946 0 0 51,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10910 0 0 690,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10964 0 0 10,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10954 0 0 13,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10902 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10896 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10950 0 0 1,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10938 0 0 526,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10967 0 0 1,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10925 0 0 55,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10940 0 0 109,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10948 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10890 0 0 137 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10958 0 0 0,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10931 0 0 27,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10900 0 0 7009 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10986 0 0 65,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10884 0 0 58,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10984 0 0 257,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10908 0 0 6991,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10921 0 0 2425,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10929 0 0 324,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10914 0 0 513,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10904 0 0 851,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10916 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10919 0 0 3115,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10944 0 0 136,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10912 0 0 3651,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10969 0 0 56,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10894 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10952 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10886 0 0 5,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10956 0 0 10,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10923 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10942 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10936 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10898 0 0 9834,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10906 0 0 6037,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10892 0 0 32,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 10310 0 0 75398,4 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9805 0 0 91,2 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10322 0 1198,28 0 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10308 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10724 41,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10718 130 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10725 7,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10716 6,56 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10723 42,39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10380 2666,66 0 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10709 561,09 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10714 206,36 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10707 1296,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10715 164,09 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10720 41,57 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10095 264,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10126 749,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10036 12256,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10091 944,83 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10023 628,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10085 478,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10103 975,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10099 769,17 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10400 4,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10128 1060,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10114 285,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10027 629,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10021 1604,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10032 660,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10039 625,76 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10318 97600,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10025 643,73 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10665 856,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10649 548,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10648 106,98 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10651 200 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10660 14607,83 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10664 9702,52 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10663 12460,77 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10666 221,39 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10657 24149,02 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10647 23,37 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10650 129,76 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10655 841,54 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10652 130 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10646 235,28 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10118 416,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10029 13222,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10656 3404,47 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10654 28036,01 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10659 2762,71 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10661 2053,13 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10658 27965,86 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10662 1402,46 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10417 277,48 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10653 39339,59 0 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10708 111,61 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10721 3,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10722 144,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10717 200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10710 2107,76 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10399 184103,47 0 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10713 545,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10711 778,68 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10726 224,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10719 54,52 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10712 439,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10706 1031,93 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10027 0 629,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10665 0 856,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10661 0 2053,13 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10658 0 27965,86 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10649 0 548,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10659 0 2762,71 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10653 0 39339,59 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10666 0 221,39 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10656 0 3404,47 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10663 0 12460,77 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10646 0 235,28 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10654 0 28036,01 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10417 0 277,48 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10648 0 106,98 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10651 0 200 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10657 0 24149,02 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10662 0 1402,46 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10655 0 841,54 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10660 0 14607,83 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10650 0 129,76 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10652 0 130 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10664 0 9702,52 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10647 0 23,37 Cobrança. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10710 0 2107,76 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10713 0 545,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10711 0 778,68 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10706 0 1031,93 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10723 0 42,39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10724 0 41,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10718 0 130 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10722 0 144,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10380 0 2666,66 Rendimento s/Aplicação Financeira. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10720 0 41,57 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10399 0 184103,47 Rendimento de aplicação financeira 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10715 0 164,09 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10725 0 7,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10708 0 111,61 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10716 0 6,56 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10719 0 54,52 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10709 0 561,09 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10721 0 3,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10726 0 224,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito Parcelado. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10025 643,73 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10114 285,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10128 1060,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10032 660,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10118 416,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10103 975,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10400 4,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10027 629,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10039 625,76 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10091 944,83 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10714 0 206,36 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10712 0 439,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10707 0 1296,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10717 0 200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE - Cartão de Crédito á vista. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10114 0 285,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10095 0 264,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10039 0 625,76 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10085 0 478,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10400 0 4,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10025 0 643,73 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10095 264,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10099 769,17 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10085 478,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10318 97600,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10023 628,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10036 12256,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10021 1604,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10126 749,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10029 13222,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10118 0 416,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10128 0 1060,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10032 0 660,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10029 0 13222,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10126 0 749,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10091 0 944,83 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10099 0 769,17 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10103 0 975,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10021 0 1604,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10318 0 97600,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10036 0 12256,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10023 0 628,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10893 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10951 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10895 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10928 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10937 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10899 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10943 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10961 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10941 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10924 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10966 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10915 0 350,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10918 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10920 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10905 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10935 0 140,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10889 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10947 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10963 0 10,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10891 0 32,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10903 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10955 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10983 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10901 0 210,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10883 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10922 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10959 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10930 0 27,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10939 0 109,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10887 0 26,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10985 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10945 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10911 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10953 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10957 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10968 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10897 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10913 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10909 0 690,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10970 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10949 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10907 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10885 0 5,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10326 0 0 1198,28 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10450 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10606 605 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10534 71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10522 52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10524 55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10514 35,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10472 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10434 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10438 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10436 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10500 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10642 1665 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10538 85,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10544 98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11198 PAD nº 003/2019 102,08 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10814 521/2021 180,74 0 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10332 PAD nº107/2019 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10330 PAD nº107/2019 817,32 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10325 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10320 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10913 0 0 513,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10961 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10941 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10955 0 0 10,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10895 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10897 0 0 9834,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10909 0 0 690,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10966 0 0 1,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10947 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10903 0 0 851,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10885 0 0 5,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10970 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10945 0 0 51,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10915 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10968 0 0 56,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10924 0 0 55,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10935 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10889 0 0 137 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10905 0 0 6037,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10918 0 0 3115,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10957 0 0 0,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10922 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10985 0 0 65,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10899 0 0 7009 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10943 0 0 136,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10893 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10951 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10937 0 0 526,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10883 0 0 58,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10901 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10920 0 0 2425,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10953 0 0 13,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10907 0 0 6991,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10949 0 0 1,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10887 0 0 26,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10959 0 0 36,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10963 0 0 10,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10911 0 0 3651,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10928 0 0 324,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10930 0 0 27,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10983 0 0 257,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10939 0 0 109,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10891 0 0 32,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10900 0 7009 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10921 0 2425,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10904 0 851,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10986 0 65,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10946 0 51,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10925 0 55,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10916 0 350,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10919 0 3115,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10908 0 6991,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10931 0 27,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10906 0 6037,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10954 0 13,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10956 0 10,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10962 0 10,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10944 0 136,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10890 0 137 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10898 0 9834,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10938 0 526,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10971 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10948 0 41,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10888 0 26,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10910 0 690,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10923 0 214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10958 0 0,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10892 0 32,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10952 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10984 0 257,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10967 0 1,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10964 0 10,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10936 0 140,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10894 0 50 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10902 0 210,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10929 0 324,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10886 0 5,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10914 0 513,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10896 0 32,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10960 0 36,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10912 0 3651,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10950 0 1,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10884 0 58,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10969 0 56,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10942 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10940 0 109,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10112 PEF Nº 006/2022 1082,91 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10116 PEF Nº 006/2022 699,38 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10089 PEF Nº 006/2022 903,25 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10103 PEF Nº 006/2022 3154,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10093 PEF Nº 006/2022 1312,28 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10122 PEF Nº 006/2022 435,22 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10101 PEF Nº 006/2022 422,61 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10118 PEF Nº 006/2022 2611,34 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10133 PEF Nº 006/2022 1133,66 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10120 PEF Nº 006/2022 1305,67 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10085 PEF Nº 006/2022 2624,13 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10110 PEF Nº 006/2022 2165,81 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10097 PEF Nº 006/2022 680,33 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10095 PEF Nº 006/2022 2040,99 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10099 PEF Nº 006/2022 1267,84 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10114 PEF Nº 006/2022 2098,15 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10126 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10091 PEF Nº 006/2022 3936,84 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10331 PAD nº107/2019 817,32 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10130 PEF Nº 006/2022 2267,32 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10322 0 0 1198,28 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10326 0 1198,28 0 Cancelamento da liquidação nº 2873, do Empenho 553, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 07/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9805 0 91,2 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10310 0 75398,4 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10021 0395/2019 6290,83 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10815 521/2021 180,74 0 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10036 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10043 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11199 PAD nº 003/2019 102,08 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9988 0087/2022 112,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10265 Portaria nº 421/2022 1690,64 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10029 PAD nº 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10192 Portaria nº458/2022 1383,25 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10023 0395/2019 3276,12 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10238 PAD nº 0371/2021 649,95 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10039 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10281 Portaria 0420/2022 153,69 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10316 PEF Nº 001/2022 13029,86 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10306 PEF Nº 001/2022 30306,57 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10105 PEF Nº 001/2022 56,95 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10308 PEF Nº 001/2022 1597,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10124 PEF Nº 006/2022 870,45 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10128 PEF Nº 001/2022 1710,54 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10303 PEF Nº 001/2022 7083,01 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10312 PEF Nº 001/2022 26384,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10314 PEF Nº 001/2022 11400 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10108 PEF Nº 001/2022 37,34 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10087 PEF Nº 001/2022 85,62 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10285 PEF Nº 001/2022 1573,33 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10320 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Cancelamento da liquidação nº 2969, do Empenho 8, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 06/2022, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10240 PAD nº 0371/2021 200,05 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10027 0395/2019 3281,3 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9986 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10025 0395/2019 3250,22 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9991 Portaria Nº 0421/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10325 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 37445037, em função de devolução em folha de pagamento. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10032 0395/2019 3239,86 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9984 0087/2022 90 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10318 PEF nº001/2022 315025,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11198 PAD nº 003/2019 0 102,08 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10321 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10332 PAD nº107/2019 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7232141 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de julgamento - Venda dos veículos. Data prevista de publicação: 06/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10319 PEF Nº 001/2022 0 116,55 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10330 PAD nº107/2019 0 817,32 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10814 521/2021 0 180,74 Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10642 0 1665 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10514 0 35,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10524 0 55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10534 0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10606 0 605 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10500 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10522 0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10538 0 85,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10438 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10472 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10434 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10436 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10544 0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10450 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10451 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10525 55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10545 98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10515 35,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10437 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10539 85,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10473 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10439 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10435 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10643 1665 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10523 52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10501 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10535 71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10607 605 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10128 0 1060,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10027 0 629,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10400 0 4,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10036 0 12256,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10126 0 749,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10045 360,94 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10037 4901,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10404 21749,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10091 0 944,83 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10021 0 1604,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10118 0 416,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10032 0 660,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10114 0 285,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10025 0 643,73 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10099 0 769,17 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10039 0 625,76 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10318 0 97600,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10029 0 13222,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10103 0 975,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10095 0 264,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10085 0 478,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10023 0 628,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10409 1255,8 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10403 733,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10408 130,73 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10044 356,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10033 4901,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10048 691,99 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10047 360,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10046 357,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10405 2022,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10407 129,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10406 153,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10049 357,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10374 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10923 0 0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10886 0 0 5,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10984 0 0 257,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10931 0 0 27,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10952 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10894 0 0 50 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10964 0 0 10,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10958 0 0 0,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10936 0 0 140,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10914 0 0 513,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10898 0 0 9834,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10971 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10912 0 0 3651,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10986 0 0 65,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10900 0 0 7009 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10884 0 0 58,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10942 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10919 0 0 3115,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10956 0 0 10,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10925 0 0 55,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10967 0 0 1,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10892 0 0 32,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10908 0 0 6991,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10948 0 0 41,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10906 0 0 6037,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10890 0 0 137 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10902 0 0 210,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10896 0 0 32,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10969 0 0 56,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10940 0 0 109,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10946 0 0 51,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10962 0 0 10,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10904 0 0 851,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10910 0 0 690,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10960 0 0 36,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10888 0 0 26,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10929 0 0 324,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10921 0 0 2425,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10950 0 0 1,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10954 0 0 13,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10916 0 0 350,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10938 0 0 526,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10944 0 0 136,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10310 0 0 75398,4 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2968 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9805 0 0 91,2 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2874 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale transporte na competência de julho. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10322 0 1198,28 0 Estorno do pagamento 2992 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 07/2022 ref. a valor descontado em folha de pagamento 06/2022 dos valores de auxílio transporte. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10122 PEF Nº 006/2022 0 435,22 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2945 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10097 PEF Nº 006/2022 0 680,33 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2932 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10112 PEF Nº 006/2022 0 1082,91 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10116 PEF Nº 006/2022 0 699,38 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10118 PEF Nº 006/2022 0 2611,34 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10110 PEF Nº 006/2022 0 2165,81 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10103 PEF Nº 006/2022 0 3154,43 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10120 PEF Nº 006/2022 0 1305,67 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2944 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10085 PEF Nº 006/2022 0 2624,13 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2926 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10089 PEF Nº 006/2022 0 903,25 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2928 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10091 PEF Nº 006/2022 0 3936,84 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2929 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10099 PEF Nº 006/2022 0 1267,84 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10126 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2947 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10130 PEF Nº 006/2022 0 2267,32 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2949 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10281 Portaria 0420/2022 0 153,69 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10321 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 2695 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37445037 ref. devolução por parte dos funcionários em folha de pagamento do mês 06/2022 dos valores de auxílio odontológico. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10319 PEF Nº 001/2022 116,55 0 Estorno do pagamento 3087 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022, referente a desconto de pagamento indevido de Auxílio Saúde a maior a funcionária Maria do Carmo. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9984 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2896 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 677 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022, e 31/03/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10240 PAD nº 0371/2021 0 200,05 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2957 do empenho 561, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10265 Portaria nº 421/2022 0 1690,64 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10029 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26815 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Abril/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9991 Portaria Nº 0421/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10039 0395/2019 0 3250,22 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2910 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9988 0087/2022 0 112,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 680 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 05/05/2022, 12/05/2022, 16/05/2022 e 26/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10023 0395/2019 0 3276,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2904 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 303 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11199 PAD nº 003/2019 0 102,08 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho , Tarifa Bancária, saldo remanescente em 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10027 0395/2019 0 3281,3 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2906 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10025 0395/2019 0 3250,22 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2905 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10032 0395/2019 0 3239,86 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2908 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10036 PAD nº 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27015 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. Competência Maio/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10318 PEF nº001/2022 0 315025,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2972 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10021 0395/2019 0 6290,83 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2903 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife. Período: 01/05/2022 à 31/05/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10192 Portaria nº458/2022 0 1383,25 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10043 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1671 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. 05/2022. Parcela 5/12. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10087 PEF Nº 001/2022 0 85,62 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 2927 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10285 PEF Nº 001/2022 0 1573,33 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2961 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 30/06/22. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10331 PAD nº107/2019 0 817,32 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7231806 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE na nova decisão. Data prevista da publicação: 04/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10312 PEF Nº 001/2022 0 26384,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2969 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10316 PEF Nº 001/2022 0 13029,86 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2971 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10303 PEF Nº 001/2022 0 7083,01 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2965 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10128 PEF Nº 001/2022 0 1710,54 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2948 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10108 PEF Nº 001/2022 0 37,34 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2937 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10308 PEF Nº 001/2022 0 1597,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2967 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10124 PEF Nº 006/2022 0 870,45 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 2946 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 13/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10101 PEF Nº 006/2022 0 422,61 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2934 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10114 PEF Nº 006/2022 0 2098,15 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 2941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 02/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10133 PEF Nº 006/2022 0 1133,66 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 2950 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 04/07 à 23/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10095 PEF Nº 006/2022 0 2040,99 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 2931 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 18/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10093 PEF Nº 006/2022 0 1312,28 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2930 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 17/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10238 PAD nº 0371/2021 0 649,95 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2956 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 108166 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. Referente a bateria 70 AMP Marelli, em: 25/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10105 PEF Nº 001/2022 0 56,95 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2936 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 04/07/2022 a 23/07/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10306 PEF Nº 001/2022 0 30306,57 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2966 do empenho 567, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10314 PEF Nº 001/2022 0 11400 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2970 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9986 0087/2022 0 90 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 2897 do empenho 174, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 679 ref. a Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. Referentes à pedidos realizados em: 06/04/2022, 13/04/2022, 25/04/2022 e 28/04/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10815 521/2021 0 180,74 Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 537, Taxa de Cartão, ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a taxa de cartão estimativa trimestral para o período de 04/05 a 07/06, conforme Despacho 210/2022 - DLCC. 30/06/2022. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10515 0 35,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10525 0 55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10545 0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10535 0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10643 0 1665 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10501 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10523 0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10473 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10539 0 85,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10437 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10439 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10435 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10451 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10607 0 605 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10409 0 1255,8 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10405 0 2022,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10049 0 357,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10404 0 21749,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10046 0 357,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10406 0 153,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10044 0 356,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10037 0 4901,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10048 0 691,99 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10033 0 4901,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10408 0 130,73 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10407 0 129,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10047 0 360,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10045 0 360,94 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10403 0 733,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10374 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.