01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8465 PEF nº 001/2023 409,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8730 477,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8731 387,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8732 67,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8734 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8735 1001,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8736 1087,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8737 122,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8738 777,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8739 277,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8741 14011,52 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8743 1195,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8744 361,71 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8745 8793,65 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8746 14566,74 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8747 2228,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8748 8201,24 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8749 273,32 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8750 316,88 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8751 6714,93 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8752 5698,64 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8753 488,34 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8754 342 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8755 247,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8756 59,82 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8757 204,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8758 83,1 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8759 227,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8761 792,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8762 1202,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8760 148,2 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8764 763,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8763 437,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8765 301,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8766 1904,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8767 1682,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8768 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8774 247,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8775 251,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8776 28,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8777 259,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8778 71,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8779 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8780 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8742 16113,75 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8770 2131,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8772 46,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8771 442,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8773 30,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11904 0 224958,74 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8740 988,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8769 9681,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14979 0 779,95 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16090 162,52 0 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16341 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16467 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16531 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16543 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16567 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16627 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16661 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16663 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16685 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16691 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16725 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16799 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16811 PAD nº 0328/2021 0 550,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16815 PAD nº 0328/2021 0 649,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16841 PAD nº 0328/2021 0 2724,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12075 112,58 0 Cobrança 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12076 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12077 0 109,97 Aplicação Financeira 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13091 455,3 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13304 PROT. 420/2024 0 455,3 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11904 224958,74 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12077 109,97 0 Aplicação Financeira 01/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 13091 0 455,3 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8772 0 46,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8769 0 9681,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8742 0 16113,75 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8775 0 251,26 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8774 0 247,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8761 0 792,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8762 0 1202,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8755 0 247,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8756 0 59,82 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8730 0 477,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8731 0 387,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8732 0 67,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8744 0 361,71 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8741 0 14011,52 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8743 0 1195,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8770 0 2131,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8771 0 442,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8776 0 28,41 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8777 0 259,27 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8778 0 71,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8758 0 83,1 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8757 0 204,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8763 0 437,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8765 0 301,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8764 0 763,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8746 0 14566,74 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8745 0 8793,65 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8748 0 8201,24 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8747 0 2228,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8738 0 777,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8736 0 1087,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8737 0 122,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8735 0 1001,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior 13305 0 455,3 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 144.976 do(a) ARMAZEM CORAL LTDA: Refletor Led 3und; Luminária Emergência Led 2 und; LED Bulb Cla 12 und. 01/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8750 0 316,88 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8749 0 273,32 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 8465 PEF nº 001/2023 0 409,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16840 0 2724,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16841 PAD nº 0328/2021 2724,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16798 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16799 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16810 0 550,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16811 PAD nº 0328/2021 550,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16814 0 649,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16815 PAD nº 0328/2021 649,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16725 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16724 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16690 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16691 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16660 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16661 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16662 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16663 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16685 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16684 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16626 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16627 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16341 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16340 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16466 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16467 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16531 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16530 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16543 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16542 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16566 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16567 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60) 13304 PROT. 420/2024 455,3 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8734 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8733 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12075 0 112,58 Cobrança 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12076 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14979 779,95 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7689 Jeton 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7686 Jeton 0 2433,48 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7692 Jeton 0 2246,28 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros 13305 455,3 0 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 144.976 do(a) ARMAZEM CORAL LTDA: Refletor Led 3und; Luminária Emergência Led 2 und; LED Bulb Cla 12 und. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7692 Jeton 2246,28 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7686 Jeton 2433,48 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7689 Jeton 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16840 2724,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16798 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16810 550,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16814 649,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16724 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16690 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16660 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16662 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16684 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16626 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16340 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16466 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16530 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16542 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16566 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8733 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8739 0 277,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8751 0 6714,93 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8766 0 1904,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8759 0 227,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8773 0 30,21 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8779 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8767 0 1682,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8760 0 148,2 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8752 0 5698,64 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8740 0 988,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8753 0 488,34 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 8754 0 342 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 8768 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 8780 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 16090 0 162,52 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8774 247,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8755 247,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8761 792,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8741 14011,52 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8730 477,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8769 9681,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8742 16113,75 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8775 251,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8762 1202,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8756 59,82 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8731 387,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8743 1195,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8744 361,71 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8732 67,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8770 2131,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8776 28,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8763 437,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8735 1001,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8745 8793,65 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8764 763,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8757 204,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8777 259,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8746 14566,74 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8736 1087,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8747 2228,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8737 122,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8771 442,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8778 71,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8758 83,1 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8748 8201,24 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8765 301,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8738 777,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8749 273,32 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8750 316,88 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8772 46,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8751 6714,93 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8766 1904,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8759 227,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8739 277,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8740 988,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8773 30,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8779 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8760 148,2 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8767 1682,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8752 5698,64 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8753 488,34 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8754 342 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8780 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8768 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 16090 162,52 0 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8774 0 247,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8755 0 247,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8761 0 792,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8741 0 14011,52 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8730 0 477,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8769 0 9681,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8742 0 16113,75 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8775 0 251,26 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8762 0 1202,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8756 0 59,82 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8731 0 387,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8743 0 1195,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8744 0 361,71 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8732 0 67,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8770 0 2131,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8776 0 28,41 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8763 0 437,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8735 0 1001,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8745 0 8793,65 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8764 0 763,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8757 0 204,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8777 0 259,27 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8746 0 14566,74 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8736 0 1087,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8737 0 122,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8747 0 2228,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8771 0 442,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8778 0 71,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8758 0 83,1 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8765 0 301,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8748 0 8201,24 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8738 0 777,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8749 0 273,32 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8750 0 316,88 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8772 0 46,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8751 0 6714,93 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8766 0 1904,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8759 0 227,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8739 0 277,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8740 0 988,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8773 0 30,21 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8779 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8767 0 1682,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8760 0 148,2 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8752 0 5698,64 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8753 0 488,34 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8754 0 342 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8768 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8780 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 16090 0 162,52 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 7095 Portaria nº263/2024 240,57 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7700 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7694 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7697 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7691 Jeton 2246,28 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7688 Jeton 2246,28 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7685 Jeton 2433,48 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7095 Portaria nº263/2024 0 240,57 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16840 2724,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16814 649,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16810 550,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16798 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16724 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16690 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16684 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16662 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16660 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16626 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16340 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16466 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16530 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16542 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16566 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8733 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7700 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7697 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7694 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7691 Jeton 0 2246,28 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7692 Jeton 2246,28 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7685 Jeton 0 2433,48 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7686 Jeton 2433,48 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7689 Jeton 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7688 Jeton 0 2246,28 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8465 PEF nº 001/2023 0 409,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 13304 PROT. 420/2024 455,3 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16841 PAD nº 0328/2021 2724,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16840 0 2724,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16815 PAD nº 0328/2021 649,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16814 0 649,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16810 0 550,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16811 PAD nº 0328/2021 550,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16799 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16798 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16724 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16725 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16691 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16690 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16685 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16684 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16661 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16662 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16660 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16663 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16627 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16626 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16340 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16341 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16466 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16467 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16531 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16530 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16543 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16542 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16566 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16567 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8733 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8734 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7692 Jeton 0 2246,28 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7689 Jeton 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7686 Jeton 0 2433,48 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 8465 PEF nº 001/2023 409,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 13304 PROT. 420/2024 0 455,3 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16841 PAD nº 0328/2021 0 2724,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16799 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16811 PAD nº 0328/2021 0 550,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16815 PAD nº 0328/2021 0 649,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16725 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16691 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16663 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16661 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16685 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16627 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16341 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16467 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16543 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16531 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16567 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8734 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8775 251,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8765 301,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8748 8201,24 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8764 763,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8750 316,88 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16090 162,52 0 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8736 1087,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8732 67,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8774 247,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8737 122,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8749 273,32 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8758 83,1 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8769 9681,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8752 5698,64 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8776 28,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8766 1904,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8757 204,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8759 227,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8779 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8780 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8754 342 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8762 1202,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8756 59,82 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8761 792,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8760 148,2 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8755 247,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8745 8793,65 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8773 30,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8767 1682,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8777 259,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8738 777,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8753 488,34 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8741 14011,52 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8731 387,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8778 71,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8730 477,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8735 1001,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8743 1195,99 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8771 442,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8740 988,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8746 14566,74 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8739 277,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8768 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8763 437,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8742 16113,75 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8772 46,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8747 2228,01 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8770 2131,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8744 361,71 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8751 6714,93 0 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8764 0 763,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8750 0 316,88 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8774 0 247,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16090 0 162,52 Pix - Recebido - 01/03 14:09 00034682040278 VALERIA DA. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8736 0 1087,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8732 0 67,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8748 0 8201,24 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8749 0 273,32 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8737 0 122,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8769 0 9681,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8758 0 83,1 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8775 0 251,26 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8765 0 301,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8762 0 1202,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8754 0 342 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8780 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8756 0 59,82 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8760 0 148,2 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8761 0 792,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8773 0 30,21 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8767 0 1682,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8777 0 259,27 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8745 0 8793,65 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8755 0 247,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8738 0 777,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8753 0 488,34 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8741 0 14011,52 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8743 0 1195,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8771 0 442,1 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8740 0 988,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8746 0 14566,74 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8735 0 1001,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8730 0 477,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8731 0 387,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8778 0 71,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8742 0 16113,75 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8739 0 277,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8763 0 437,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8768 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8747 0 2228,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8772 0 46,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8770 0 2131,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8751 0 6714,93 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8744 0 361,71 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8766 0 1904,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8776 0 28,41 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8752 0 5698,64 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8757 0 204,01 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8779 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8759 0 227,99 COBRANÇA 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7697 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7691 Jeton 2246,28 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7685 Jeton 2433,48 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7694 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7095 Portaria nº263/2024 240,57 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7700 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7688 Jeton 2246,28 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7685 Jeton 0 2433,48 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7688 Jeton 0 2246,28 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7700 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7694 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7095 Portaria nº263/2024 0 240,57 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor de Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nos município da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16684 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8733 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16340 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7692 Jeton 2246,28 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16810 PAD nº 0328/2021 550,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7689 Jeton 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16466 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16724 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16660 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16690 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16662 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16840 PAD nº 0328/2021 2724,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16530 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16626 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16542 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16798 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16814 PAD nº 0328/2021 649,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16566 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7686 Jeton 2433,48 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7691 Jeton 0 2246,28 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7697 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16467 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16811 PAD nº 0328/2021 550,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16798 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16542 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16814 PAD nº 0328/2021 0 649,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7686 Jeton 0 2433,48 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16566 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16685 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16543 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16799 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16815 PAD nº 0328/2021 649,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16841 PAD nº 0328/2021 2724,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13304 PROT. 420/2024 455,3 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7701 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16684 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7695 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8733 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16340 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7692 Jeton 0 2246,28 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16810 PAD nº 0328/2021 0 550,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7689 Jeton 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16466 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16724 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16660 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16662 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16690 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16530 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16840 PAD nº 0328/2021 0 2724,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7698 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16626 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12076 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8465 PEF nº 001/2023 0 409,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8734 0 16,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16725 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16341 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16663 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16691 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16627 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16661 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16531 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16567 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16467 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16811 PAD nº 0328/2021 0 550,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13304 PROT. 420/2024 0 455,3 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1482 do empenho 266, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, conforme Memorando nº05/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16841 PAD nº 0328/2021 0 2724,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16815 PAD nº 0328/2021 0 649,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16799 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16543 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16685 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12076 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8734 0 0 16,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8465 PEF nº 001/2023 409,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Estorno do pagamento 2279 pago a Ivana de Andrade Carlos, valor pago a maior em folha. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16663 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16341 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16725 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16567 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16531 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16661 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16691 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16627 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16813 PAD nº 0328/2021 0 631,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16773 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16781 PAD nº 0328/2021 0 153,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16711 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16569 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16539 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16541 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16529 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16517 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16469 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16337 PAD nº 0328/2021 0 1,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16339 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16375 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16377 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16379 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16091 1030,67 0 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14355 81,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14358 52,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14980 0 2587,08 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7100 PEF nº 001/2023 0 784 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7101 PEF nº 001/2023 0 960 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8790 32867,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8792 2302,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8791 9608,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8804 4340,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8784 3505,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11905 0 125229,97 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8814 21518,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8782 2458,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8781 1423,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8783 83,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8785 1196,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8786 1623,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8787 1671,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8788 1679,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8789 228 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8793 1549,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8794 698,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8795 54,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8797 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8798 42,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8799 1448,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8800 2103,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8801 707,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8802 1467,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8803 2969,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8805 319,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8807 83,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8806 269,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8808 299,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8809 286,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8810 91,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8811 137,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8812 1139,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8813 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8815 20420,03 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8816 365,7 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8817 41,96 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8819 8374,49 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8818 8025,74 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8820 977,34 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8821 6108,42 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8822 738,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8823 577,27 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8824 4459,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8825 3194,91 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8826 244,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8828 68,87 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8827 125,63 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8829 9,65 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6919 PEF nº 006/2023 0 1074,93 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6923 PEF nº 006/2023 0 756,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6925 PEF nº 006/2023 0 378,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6921 PEF nº 006/2023 0 1135,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7687 Jeton 0 2433,48 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7690 Jeton 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7693 Jeton 0 2246,28 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13092 509,7 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 9025 PROT.421/2024 0 509,7 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11905 125229,97 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 13092 0 509,7 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14358 0 52,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14355 0 81,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8793 0 1549,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8783 0 83,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8781 0 1423,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8782 0 2458,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8827 0 125,63 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8816 0 365,7 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8817 0 41,96 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8815 0 20420,03 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8807 0 83,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8806 0 269,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8805 0 319,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8798 0 42,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8794 0 698,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8795 0 54,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8814 0 21518,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8790 0 32867,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8786 0 1623,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8785 0 1196,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8802 0 1467,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8800 0 2103,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8801 0 707,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8799 0 1448,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8808 0 299,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8809 0 286,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8810 0 91,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8819 0 8374,49 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8821 0 6108,42 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8818 0 8025,74 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8820 0 977,34 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8829 0 9,65 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8828 0 68,87 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8792 0 2302,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8791 0 9608,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8784 0 3505,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva 9046 PROT.421/2024 0 13,6 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva 9026 0 509,7 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1.423.053 do(a) FERREIRA COSTA & CIA LTDA. Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Verde; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Azul; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Vermelho. 04/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8822 0 738,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8823 0 577,27 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16091 0 1030,67 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 7100 PEF nº 001/2023 784 0 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 7101 PEF nº 001/2023 960 0 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6925 PEF nº 006/2023 378,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6921 PEF nº 006/2023 1135,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6923 PEF nº 006/2023 756,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6919 PEF nº 006/2023 2270,68 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16568 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16569 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16539 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16538 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16540 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16541 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16529 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16528 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16516 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16517 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16469 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16468 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16336 0 1,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16339 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16337 PAD nº 0328/2021 1,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16338 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16379 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16374 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16378 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16377 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16375 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16376 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16710 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16711 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16772 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16773 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16780 0 153,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16781 PAD nº 0328/2021 153,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16812 0 631,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16813 PAD nº 0328/2021 631,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23) 9046 PROT.421/2024 13,6 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23) 9025 PROT.421/2024 509,7 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8796 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8797 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6919 PEF nº 006/2023 0 262,12 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.) 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 6919 PEF nº 006/2023 0 933,63 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.) 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14980 2587,08 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7693 Jeton 2246,28 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7690 Jeton 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 7687 Jeton 2433,48 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros 9026 509,7 0 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1.423.053 do(a) FERREIRA COSTA & CIA LTDA. Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Verde; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Azul; Cabo Antich Flexsil (R100M) 2,5mm Vermelho. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16568 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16540 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16538 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16528 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16516 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16468 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16336 1,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16338 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16374 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16376 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16378 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16710 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16772 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16780 153,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16812 631,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8796 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8787 0 1671,93 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8803 0 2969,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8812 0 1139,95 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8824 0 4459,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8804 0 4340,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8788 0 1679,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8825 0 3194,91 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8813 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8826 0 244,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 8789 0 228 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8811 0 137,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8790 32867,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8793 1549,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8781 1423,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8805 319,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8814 21518,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8782 2458,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8806 269,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8794 698,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8827 125,63 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8815 20420,03 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8816 365,7 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8795 54,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8807 83,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8783 83,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8798 42,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8817 41,96 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8818 8025,74 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8828 68,87 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8799 1448,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8808 299,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8791 9608,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8784 3505,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8785 1196,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8809 286,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8800 2103,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8819 8374,49 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8820 977,34 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8801 707,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8810 91,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8786 1623,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8811 137,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8802 1467,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8821 6108,42 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8829 9,65 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8792 2302,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8822 738,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16091 1030,67 0 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8823 577,27 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8787 1671,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8824 4459,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8812 1139,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8803 2969,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14355 81,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8788 1679,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8813 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8825 3194,91 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8804 4340,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14358 52,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8826 244,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8789 228 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8790 0 32867,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8781 0 1423,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8793 0 1549,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8805 0 319,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8814 0 21518,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8794 0 698,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8782 0 2458,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8815 0 20420,03 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8806 0 269,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8827 0 125,63 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8816 0 365,7 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8807 0 83,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8795 0 54,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8783 0 83,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8798 0 42,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8817 0 41,96 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8818 0 8025,74 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8828 0 68,87 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8799 0 1448,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8808 0 299,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8791 0 9608,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8784 0 3505,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8785 0 1196,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8809 0 286,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8800 0 2103,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8819 0 8374,49 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8820 0 977,34 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8801 0 707,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8810 0 91,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8786 0 1623,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8811 0 137,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8802 0 1467,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8821 0 6108,42 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8829 0 9,65 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8792 0 2302,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8822 0 738,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16091 0 1030,67 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8823 0 577,27 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8787 0 1671,93 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8824 0 4459,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8803 0 2969,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8812 0 1139,95 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14355 0 81,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8788 0 1679,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8813 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8825 0 3194,91 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8804 0 4340,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14358 0 52,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8826 0 244,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8789 0 228 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9047 PROT.421/2024 0 13,6 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9047 PROT.421/2024 13,6 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9046 PROT.421/2024 0 13,6 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16568 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16540 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16538 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16528 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16516 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16468 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16336 1,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16338 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16374 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16378 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16376 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16710 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16812 631,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16772 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16780 153,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8796 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6919 PEF nº 006/2023 2270,68 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6921 PEF nº 006/2023 1135,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6925 PEF nº 006/2023 378,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6923 PEF nº 006/2023 756,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9046 PROT.421/2024 13,6 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9025 PROT.421/2024 509,7 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 7101 PEF nº 001/2023 960 0 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 7100 PEF nº 001/2023 784 0 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16569 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16568 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16541 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16540 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16539 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16538 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16529 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16528 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16516 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16517 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16468 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16469 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16336 0 1,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16337 PAD nº 0328/2021 1,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16338 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16339 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16375 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16374 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16376 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16377 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16378 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16379 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16711 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16710 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16773 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16772 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16780 0 153,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16781 PAD nº 0328/2021 153,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16812 0 631,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16813 PAD nº 0328/2021 631,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8796 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8797 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7687 Jeton 2433,48 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7690 Jeton 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7693 Jeton 2246,28 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6919 PEF nº 006/2023 0 2270,68 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6921 PEF nº 006/2023 0 1135,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6925 PEF nº 006/2023 0 378,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6923 PEF nº 006/2023 0 756,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros 9025 PROT.421/2024 0 509,7 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 7100 PEF nº 001/2023 0 784 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 7101 PEF nº 001/2023 0 960 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16569 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16539 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16541 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16529 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16517 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16469 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16339 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16337 PAD nº 0328/2021 0 1,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16379 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16375 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16377 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16711 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16773 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16781 PAD nº 0328/2021 0 153,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16813 PAD nº 0328/2021 0 631,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8797 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7693 Jeton 0 2246,28 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7690 Jeton 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 7687 Jeton 0 2433,48 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8792 2302,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8788 1679,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8813 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8824 4459,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8802 1467,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8787 1671,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8827 125,63 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8786 1623,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8790 32867,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8821 6108,42 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8807 83,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8825 3194,91 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8806 269,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8819 8374,49 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8828 68,87 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8793 1549,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8810 91,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8803 2969,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8801 707,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8809 286,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8794 698,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8815 20420,03 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8829 9,65 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8820 977,34 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8826 244,17 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8789 228 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8798 42,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8805 319,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8816 365,7 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14355 81,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8811 137,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8808 299,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8784 3505,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8817 41,96 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8800 2103,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8783 83,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8782 2458,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8812 1139,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8818 8025,74 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8804 4340,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8795 54,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8814 21518,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8823 577,27 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16091 1030,67 0 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8822 738,37 0 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14358 52,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8799 1448,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8791 9608,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8781 1423,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8785 1196,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9047 0 13,6 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8786 0 1623,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8790 0 32867,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8821 0 6108,42 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8807 0 83,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8798 0 42,62 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8805 0 319,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8817 0 41,96 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8800 0 2103,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8782 0 2458,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8783 0 83,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8816 0 365,7 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14355 0 81,42 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8784 0 3505,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8808 0 299,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8811 0 137,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8814 0 21518,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8823 0 577,27 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8795 0 54,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8804 0 4340,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8812 0 1139,95 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8818 0 8025,74 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16091 0 1030,67 NR.PROC-000000000008006014120194058306 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8822 0 738,37 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14358 0 52,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8791 0 9608,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8799 0 1448,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8781 0 1423,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8785 0 1196,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8792 0 2302,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8788 0 1679,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8813 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8824 0 4459,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8802 0 1467,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8787 0 1671,93 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8827 0 125,63 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8789 0 228 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8819 0 8374,49 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8828 0 68,87 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8825 0 3194,91 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8806 0 269,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8793 0 1549,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8803 0 2969,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8810 0 91,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8820 0 977,34 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8826 0 244,17 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8801 0 707,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8809 0 286,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8794 0 698,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8815 0 20420,03 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8829 0 9,65 COBRANÇA 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16710 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16540 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16772 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9046 0 13,6 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16812 PAD nº 0328/2021 631,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8796 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16376 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16568 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16336 PAD nº 0328/2021 1,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16528 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16780 PAD nº 0328/2021 153,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16516 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16378 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16538 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16468 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16374 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16338 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9047 13,6 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6921 PEF nº 006/2023 1135,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16773 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16377 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7100 PEF nº 001/2023 784 0 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6919 PEF nº 006/2023 2270,68 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16339 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16541 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7690 Jeton 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2542 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16539 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9046 13,6 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16812 PAD nº 0328/2021 0 631,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8796 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16376 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16568 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16336 PAD nº 0328/2021 0 1,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16528 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16780 PAD nº 0328/2021 0 153,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16516 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16378 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16538 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16468 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16374 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16338 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16379 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16469 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7693 Jeton 2246,28 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2543 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16569 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16781 PAD nº 0328/2021 153,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16517 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6923 PEF nº 006/2023 756,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16375 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16337 PAD nº 0328/2021 1,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16813 PAD nº 0328/2021 631,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16529 PAD nº 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16711 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9025 PROT.421/2024 509,7 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 2807,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16710 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16540 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16772 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6925 PEF nº 006/2023 378,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7101 PEF nº 001/2023 960 0 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8797 0 13,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7687 Jeton 2433,48 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2541 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6921 PEF nº 006/2023 0 1135,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2240 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16773 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16377 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7100 PEF nº 001/2023 0 784 Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6919 PEF nº 006/2023 0 2270,68 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16541 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7690 Jeton 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2542 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16539 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7702 Auxílios 16 a 29/02/24 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2546 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16339 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16529 PAD nº 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16711 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9025 PROT.421/2024 0 509,7 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1483 do empenho 267, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para aquisição de Peças de Fios para reinstalação da parte elétrica de duas estações de trabalho que havia sido desmontadas e foram remontadas, conforme Memorando nº 06/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7699 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2807,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2545 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Membro da Diretoria Secretária no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6923 PEF nº 006/2023 0 756,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2241 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7696 Auxílios 16 a 29/02/24 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2544 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Membro da Diretoria Presidente no período de 16 a 29/02/2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16337 PAD nº 0328/2021 0 1,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16375 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16813 PAD nº 0328/2021 0 631,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16569 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16781 PAD nº 0328/2021 0 153,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16517 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16379 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7693 Jeton 0 2246,28 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2543 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16469 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6925 PEF nº 006/2023 0 378,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synesio Brandao Miranda Junior. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2242 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7101 PEF nº 001/2023 0 960 Liquidado a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. Pago a Ivilin Ester Farias da Silva, liquidação 2189 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8797 0 0 13,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7687 Jeton 0 2433,48 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2541 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (04) para participar da 578ª ROP (16/02/2024), 2ª ROD (16/02/2024), da 1ª REP (29/02/24) e da 2ª RED (28/02/2024). 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8439 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8467 PAD nº 562/2017 0 638,83 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8865 19597,88 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8867 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8871 1110,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8873 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8874 32,37 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8876 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8877 10268,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8879 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8880 11773,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8882 0 0 2943,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8883 1428,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8885 0 0 357,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8886 7881,1 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8888 0 0 1970,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8889 687,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8891 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8892 675,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8894 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8895 8049,85 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8897 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8898 6454,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8900 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8901 488,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8903 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8904 467,17 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8906 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8907 70,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8909 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8910 394,83 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8912 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8913 126,32 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8915 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8916 65,66 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8918 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8919 76 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8921 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8922 49,4 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8924 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8928 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8930 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8931 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8935 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8953 564,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8955 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8956 291,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8958 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8959 27,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8961 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8962 31,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8964 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8965 725,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8967 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8968 1041,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8970 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8971 233,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8973 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8974 649,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8980 944,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8976 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8982 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8925 529,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13237 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8977 1209,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13253 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8868 20212,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13875 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8942 353,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14370 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14981 0 496,88 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8939 2158,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8936 4428,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16094 Portaria nº 263/2024 1804,41 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16381 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16383 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16471 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16473 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16571 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16723 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16705 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16637 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16785 PAD nº 0328/2021 0 167,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16727 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16817 PAD nº 0328/2021 0 668,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8470 CIM 01/02 0 66,3 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8936 0 4428,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8868 0 20212,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8925 0 529,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8865 0 19597,88 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8874 0 32,37 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8871 0 1110,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8910 0 394,83 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8907 0 70,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8953 0 564,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8956 0 291,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8959 0 27,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 8962 0 31,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8942 0 353,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8939 0 2158,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8965 0 725,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8968 0 1041,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8971 0 233,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8913 0 126,32 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8916 0 65,66 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8877 0 10268,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8883 0 1428,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8880 0 11773,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8886 0 7881,1 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 8974 0 649,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8892 0 675,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8889 0 687,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 8461 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 8455 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8453 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8451 PEF nº 006/2023 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8463 PEF nº 001/2024 0 19,53 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8457 PEF nº 006/2023 0 4884,32 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8459 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 8439 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 8438 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16816 0 668,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16817 PAD nº 0328/2021 668,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16784 0 167,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16785 PAD nº 0328/2021 167,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16726 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16727 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16723 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16722 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16704 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16705 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16636 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16637 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16382 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16381 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16380 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16383 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16472 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16473 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16471 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16470 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16571 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16570 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 8466 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 8467 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8444 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8442 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8446 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 8440 0543/2022 0 3605,55 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8467 PAD nº 562/2017 0 32,21 IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.) 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8866 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8867 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8887 0 0 1970,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8885 0 357,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8884 0 0 357,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8882 0 2943,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8881 0 0 2943,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8876 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8875 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8879 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8878 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8872 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8873 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8888 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8890 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8894 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8896 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8893 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8891 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8897 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8899 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8900 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8902 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8903 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8915 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8917 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8912 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8914 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8918 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8921 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8920 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8911 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8909 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8905 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8908 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8906 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8972 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8970 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8969 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8967 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8966 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8960 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8961 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8964 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8963 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8958 0 72,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8957 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8954 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8955 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8935 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8924 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8923 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8930 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8934 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8929 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8973 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8975 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8976 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8982 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 8981 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13236 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13237 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13253 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13252 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13875 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13874 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14370 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14369 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 8469 CIM 01/02 0 66,3 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 8470 CIM 01/02 66,3 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14981 496,88 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8472 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8728 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16095 Portaria nº 263/2024 1804,41 0 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16094 Portaria nº 263/2024 0 1804,41 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 8451 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 8457 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 8461 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 8455 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8453 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8459 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 8463 PEF nº 001/2024 19,53 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 8438 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8472 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 8728 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 16095 Portaria nº 263/2024 0 1804,41 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8466 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8440 0543/2022 3605,55 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8442 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8444 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8446 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16816 668,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16784 167,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16726 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16722 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16704 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16636 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16380 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16382 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16470 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16472 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16570 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8872 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8878 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8875 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8881 0 2943,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8884 0 357,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8887 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8866 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8929 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8923 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8934 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8954 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8957 0 72,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8960 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8963 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8966 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8969 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8905 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8911 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8920 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8914 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8917 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8902 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8899 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8893 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8896 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8890 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8975 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8981 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8972 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14369 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13252 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13874 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13236 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos 8469 CIM 01/02 66,3 0 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8928 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8895 0 8049,85 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8919 0 76 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8977 0 1209,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8898 0 6454,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8931 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8922 0 49,4 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8980 0 944,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8901 0 488,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 8904 0 467,17 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8907 70,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8953 564,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8865 19597,88 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8936 4428,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8925 529,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8956 291,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8910 394,83 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8868 20212,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8871 1110,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8959 27,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8962 31,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8874 32,37 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8939 2158,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8877 10268,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8965 725,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8968 1041,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8913 126,32 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8880 11773,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8883 1428,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8971 233,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8942 353,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8916 65,66 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8886 7881,1 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8974 649,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8889 687,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8892 675,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8977 1209,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8895 8049,85 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8919 76 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8928 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8931 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8922 49,4 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8898 6454,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8980 944,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8901 488,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8904 467,17 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8907 0 70,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8953 0 564,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8865 0 19597,88 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8936 0 4428,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 8925 0 529,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8956 0 291,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8910 0 394,83 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 8868 0 20212,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8871 0 1110,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 8959 0 27,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8962 0 31,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 8874 0 32,37 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8939 0 2158,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8877 0 10268,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 8965 0 725,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8968 0 1041,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8913 0 126,32 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 8880 0 11773,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8883 0 1428,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 8971 0 233,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8942 0 353,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8916 0 65,66 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8886 0 7881,1 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 8974 0 649,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8889 0 687,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 8892 0 675,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8977 0 1209,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8895 0 8049,85 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8919 0 76 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 8928 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8922 0 49,4 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8931 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8898 0 6454,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 8980 0 944,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 8901 0 488,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 8904 0 467,17 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8471 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 8727 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 8474 PAD nº 679/2022 5340 0 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8691 0 2303000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8468 CIM 01/02 66,3 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 8451 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 8457 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8461 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8455 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8453 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8459 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 8438 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 8463 PEF nº 001/2024 19,53 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8471 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8472 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8727 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8728 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16095 Portaria nº 263/2024 0 1804,41 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8466 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 8474 PAD nº 679/2022 0 5340 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8444 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8440 0543/2022 3605,55 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8442 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8446 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16784 167,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16726 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16816 668,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16722 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16704 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16636 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16382 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16380 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16472 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16470 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16570 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8691 0 0 2303000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8884 0 357,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8887 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8881 0 2943,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8878 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8872 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8875 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8866 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8902 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8899 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8896 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8893 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8890 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8917 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8920 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8914 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8911 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8905 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8934 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8929 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8923 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8954 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8957 0 72,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8972 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8969 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8966 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8963 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8960 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8981 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8975 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13252 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13874 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13236 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14369 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8468 CIM 01/02 0 66,3 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8469 CIM 01/02 66,3 0 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8451 PEF nº 006/2023 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8457 PEF nº 006/2023 0 4884,32 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8455 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8461 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8453 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8459 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 8438 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 8439 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 8463 PEF nº 001/2024 0 19,53 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8472 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8728 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16095 Portaria nº 263/2024 1804,41 0 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16094 Portaria nº 263/2024 0 1804,41 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8467 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8466 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8440 0543/2022 0 3605,55 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8442 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8444 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8446 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16816 0 668,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16817 PAD nº 0328/2021 668,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16785 PAD nº 0328/2021 167,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16784 0 167,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16726 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16727 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16722 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16723 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16705 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16704 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16636 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16637 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16380 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16381 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16382 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16383 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16470 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16471 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16472 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16473 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16570 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16571 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8866 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8867 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8875 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8872 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8873 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8878 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8879 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8876 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8963 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8964 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8961 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8966 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8967 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8969 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8970 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8972 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8957 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8955 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8935 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8954 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8923 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8924 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8929 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8930 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8934 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8905 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8906 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8908 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8909 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8912 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8911 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8915 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8914 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8917 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8918 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8921 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8920 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8888 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8890 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8891 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8897 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8896 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8893 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8894 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8899 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8902 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8900 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8903 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8975 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8973 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8976 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8982 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8981 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13236 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13237 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13252 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13253 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13874 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13875 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14369 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14370 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8470 CIM 01/02 66,3 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8469 CIM 01/02 0 66,3 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 8439 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16094 Portaria nº 263/2024 1804,41 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 8467 PAD nº 562/2017 0 671,04 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16817 PAD nº 0328/2021 0 668,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16785 PAD nº 0328/2021 0 167,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16727 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16723 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16705 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16637 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16383 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16381 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16473 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16471 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16571 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8885 0 0 357,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8888 0 0 1970,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8882 0 0 2943,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8876 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8879 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8873 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8867 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8903 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8900 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8897 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8894 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8891 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8918 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8921 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8915 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8912 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8909 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8906 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8930 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8924 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8935 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8955 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8970 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8967 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8961 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8964 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8958 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8982 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8973 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 8976 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13237 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13253 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13875 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14370 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 8470 CIM 01/02 0 66,3 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8931 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8904 467,17 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8956 291,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8968 1041,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8939 2158,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8892 675,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8880 11773,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8962 31,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8919 76 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8889 687,36 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8953 564,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8883 1428,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8874 32,37 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8910 394,83 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8898 6454,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8868 20212,07 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8971 233,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8965 725,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8913 126,32 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8925 529,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8871 1110,63 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8907 70,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8865 19597,88 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8901 488,34 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8942 353,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8886 7881,1 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8977 1209,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8916 65,66 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8922 49,4 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8959 27,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8974 649,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8928 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8895 8049,85 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8936 4428,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8980 944,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 8877 10268,57 0 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8939 0 2158,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8892 0 675,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8880 0 11773,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8904 0 467,17 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8956 0 291,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8968 0 1041,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8962 0 31,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8919 0 76 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8889 0 687,36 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8874 0 32,37 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8953 0 564,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8883 0 1428,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8931 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8971 0 233,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8965 0 725,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8913 0 126,32 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8925 0 529,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8871 0 1110,63 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8901 0 488,34 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8865 0 19597,88 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8907 0 70,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8942 0 353,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8886 0 7881,1 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8977 0 1209,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8916 0 65,66 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8922 0 49,4 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8974 0 649,36 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8928 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8959 0 27,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8936 0 4428,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8895 0 8049,85 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8980 0 944,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8877 0 10268,57 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8910 0 394,83 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8898 0 6454,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8868 0 20212,07 COBRANÇA 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8471 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8691 0 2303000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8468 CIM 01/02 66,3 0 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8727 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8474 PAD nº 679/2022 5340 0 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8969 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8887 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16722 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8884 0 357,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8981 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16472 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8905 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8471 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8691 0 0 2303000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8468 CIM 01/02 0 66,3 Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8727 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8920 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16636 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8896 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8911 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8457 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16380 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8929 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8878 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13236 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8459 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8440 0543/2022 3605,55 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16726 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16570 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8914 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8917 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14369 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8954 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16704 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8881 0 2943,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8902 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8446 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13874 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8975 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8728 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8923 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16470 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8972 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8444 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8963 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8442 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8966 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8899 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8957 0 72,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13252 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16816 PAD nº 0328/2021 668,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8866 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8934 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8875 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8451 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8872 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16095 0 1804,41 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16382 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8893 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8453 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8463 PEF nº 001/2024 19,53 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8438 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8455 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8890 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8960 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8461 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16784 PAD nº 0328/2021 167,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8469 CIM 01/02 66,3 0 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8472 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8466 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8474 PAD nº 679/2022 0 5340 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8891 0 171,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8973 0 58,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16637 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16817 PAD nº 0328/2021 668,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16095 1804,41 0 Cancelamento da liquidação nº 2218, do Empenho 291, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº , em função de a conselheira não ter conseguido liberação para viajar. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8893 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16382 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8930 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8906 0 116,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8894 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8915 0 31,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8867 0 4899,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8912 0 98,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16723 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8921 0 19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16571 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8470 CIM 01/02 66,3 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8453 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8463 PEF nº 001/2024 0 19,53 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8455 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8438 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8890 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8960 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8461 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16784 PAD nº 0328/2021 0 167,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8469 CIM 01/02 0 66,3 Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8472 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Liquidado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8466 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8924 0 12,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8873 0 277,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8900 0 1613,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16473 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13253 0 302,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8918 0 16,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8964 0 7,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13875 0 5053,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8958 0 72,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8967 0 181,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8909 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8439 PEF nº 003/2023 49522,85 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8897 0 2012,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16705 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8955 0 141,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16383 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8920 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8896 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16636 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8911 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16380 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8457 PEF nº 006/2023 0 4884,32 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8929 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8878 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8459 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13236 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16722 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8969 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8887 0 0 1970,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16472 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8884 0 0 357,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8981 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8905 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8440 0543/2022 0 3605,55 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16726 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16570 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8914 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8917 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14369 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8954 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16704 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8881 0 0 2943,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8902 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13874 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8446 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8975 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8728 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8923 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16470 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8972 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8444 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8963 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8442 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8908 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8966 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8899 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8957 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13252 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16816 PAD nº 0328/2021 0 668,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8866 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8875 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8934 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8872 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8451 PEF nº 006/2023 0 4661,37 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16094 Portaria nº 263/2024 0 1804,41 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8885 0 357,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16381 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8961 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8888 0 1970,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14370 0 88,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16727 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8467 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8903 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8882 0 2943,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13237 0 132,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16471 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8982 0 236,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8970 0 260,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8879 0 2567,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8876 0 8,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8935 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8976 0 162,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16785 PAD nº 0328/2021 167,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16637 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8973 0 0 58,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16817 PAD nº 0328/2021 0 668,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8930 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8867 0 0 4899,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8915 0 0 31,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8906 0 0 116,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8894 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8912 0 0 98,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16723 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8921 0 0 19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16571 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8470 CIM 01/02 0 66,3 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 2916 do empenho 304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2024. (R$64,00+R$0,38 +R$1,92=R$66,30). 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16705 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8955 0 0 141,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16383 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8897 0 0 2012,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13875 0 0 5053,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8958 0 0 72,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8967 0 0 181,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8909 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8439 PEF nº 003/2023 0 49522,85 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2903 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024 . 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8924 0 0 12,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8873 0 0 277,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8900 0 0 1613,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16473 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8918 0 0 16,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13253 0 0 302,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8964 0 0 7,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14370 0 0 88,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16381 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8961 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8888 0 0 1970,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16094 Portaria nº 263/2024 1804,41 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8885 0 0 357,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16727 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8467 PAD nº 562/2017 0 671,04 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8903 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8882 0 0 2943,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13237 0 0 132,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16471 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8982 0 0 236,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8891 0 0 171,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16785 PAD nº 0328/2021 0 167,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8976 0 0 162,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8935 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8970 0 0 260,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8876 0 0 8,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8879 0 0 2567,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9326 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9329 1202,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9331 0 0 300,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9332 82,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9336 0 0 20,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9337 1526,56 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9339 0 0 381,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9343 1047,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9345 0 0 261,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9346 758,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9348 0 0 189,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9349 219,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9351 0 0 54,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9353 176,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9355 0 0 44,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9358 1869,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9360 0 0 467,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9361 1659,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9363 0 0 414,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9379 187,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9381 0 0 46,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9382 391,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9384 0 0 97,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9391 25,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9393 0 0 6,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9394 197,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9396 0 0 49,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9397 455,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9399 0 0 113,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8473 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8729 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8441 0543/2022 0 3264,78 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8443 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8445 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8447 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9400 546,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9402 0 0 136,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9403 500,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9409 685,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9405 0 0 125,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9411 0 0 171,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9293 9542,7 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11242 0 0 2385,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11906 0 90328,1 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16827 PAD nº 0328/2021 0 780,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16783 PAD nº 0328/2021 0 161,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16779 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16639 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16591 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16605 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16717 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16519 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16521 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16447 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16385 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16387 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16345 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16347 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14382 106,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14373 2629,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14376 2552,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14379 556,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14982 0 553,66 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14386 68,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9406 1424,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13255 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9290 7405,21 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9292 0 0 1851,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9296 2325,15 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9298 0 0 581,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9299 5119,53 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9301 0 0 1279,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9302 2356,2 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9304 0 0 589,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9305 288,14 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9307 0 0 72,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9308 283,46 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9310 0 0 70,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9311 1027,51 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9313 0 0 256,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9314 667,89 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9316 0 0 166,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9317 185,45 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9319 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9320 292,8 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9322 0 0 73,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9323 34,44 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9328 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9325 0 0 8,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12078 111,75 0 Cobrança 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12079 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12080 0 109,14 Aplicação Financeira 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11906 90328,1 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12080 109,14 0 Aplicação Financeira 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14382 0 106,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14386 0 68,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9332 0 82,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9326 0 564,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9329 0 1202,95 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9317 0 185,45 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9379 0 187,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9382 0 391,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9391 0 25,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9290 0 7405,21 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9293 0 9542,7 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14373 0 2629,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9296 0 2325,15 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9302 0 2356,2 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9299 0 5119,53 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9394 0 197,27 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9397 0 455,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9323 0 34,44 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9320 0 292,8 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9343 0 1047,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9337 0 1526,56 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9346 0 758,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9403 0 500,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9400 0 546,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14379 0 556,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14376 0 2552,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9353 0 176,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9349 0 219,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9305 0 288,14 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9308 0 283,46 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16518 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16521 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16520 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16519 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16447 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16446 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16384 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16385 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16387 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16386 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16344 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16347 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16345 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16346 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16638 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16639 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16590 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16591 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16604 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16605 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16716 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16717 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16782 0 161,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16783 PAD nº 0328/2021 161,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16778 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16779 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16827 PAD nº 0328/2021 780,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16826 0 780,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8445 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8447 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 8443 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 8441 0543/2022 3605,55 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8441 0543/2022 0 340,77 IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024.) 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13254 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13255 0 356,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9309 0 0 70,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9310 0 70,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9307 0 72,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9313 0 256,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9312 0 0 256,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9298 0 581,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9297 0 0 581,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9301 0 1279,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9300 0 0 1279,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9303 0 0 589,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9306 0 0 72,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9304 0 589,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9292 0 1851,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9291 0 0 1851,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9350 0 0 54,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9351 0 54,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9354 0 0 44,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9347 0 0 189,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9348 0 189,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9344 0 0 261,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9345 0 261,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9338 0 0 381,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9339 0 381,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9336 0 20,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9335 0 0 20,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9316 0 166,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9321 0 0 73,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9322 0 73,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9318 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9319 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9315 0 0 166,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9330 0 0 300,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9331 0 300,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9328 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9324 0 0 8,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9325 0 8,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9327 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9398 0 0 113,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9395 0 0 49,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9396 0 49,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9393 0 6,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9392 0 0 6,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9381 0 46,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9383 0 0 97,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9384 0 97,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9380 0 0 46,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9363 0 414,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9355 0 44,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9362 0 0 414,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9359 0 0 467,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9360 0 467,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12078 0 111,75 Cobrança 06/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12079 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 06/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14982 553,66 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8473 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8729 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16518 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16520 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16446 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16384 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16386 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16344 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16346 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16638 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16590 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16604 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16716 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16778 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16782 161,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16826 780,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13254 0 356,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9291 0 1851,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9303 0 589,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9300 0 1279,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9297 0 581,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9312 0 256,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9327 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9335 0 20,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9330 0 300,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9315 0 166,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9318 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9321 0 73,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9324 0 8,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9314 0 667,89 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9409 0 685,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14373 2629,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9290 7405,21 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9379 187,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9326 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9329 1202,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9317 185,45 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9382 391,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - 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PF - Principal 9346 0 758,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9302 0 2356,2 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9403 0 500,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14379 0 556,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9305 0 288,14 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9349 0 219,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9353 0 176,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - 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Serviços Bancários 16344 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16346 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16638 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16590 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16604 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16716 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16826 780,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16782 161,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16778 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13254 0 356,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9297 0 581,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9291 0 1851,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9312 0 256,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9309 0 70,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9306 0 72,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9303 0 589,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9300 0 1279,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9354 0 44,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9350 0 54,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9347 0 189,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9338 0 381,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9335 0 20,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9344 0 261,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9327 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9330 0 300,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9321 0 73,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9324 0 8,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9318 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9315 0 166,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9362 0 414,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9359 0 467,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9380 0 46,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9383 0 97,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9398 0 113,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9395 0 49,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9392 0 6,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9410 0 171,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9404 0 125,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9401 0 136,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11241 0 2385,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8473 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8729 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8445 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8447 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8443 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8441 0543/2022 3605,55 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16518 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16519 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16520 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16521 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16447 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16446 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16385 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16386 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16387 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16384 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16344 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16346 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16347 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16345 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16639 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16638 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16590 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16591 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16604 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16605 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16717 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16716 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16783 PAD nº 0328/2021 161,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16782 0 161,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16779 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16778 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16826 0 780,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16827 PAD nº 0328/2021 780,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13254 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9401 0 0 136,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9402 0 136,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9411 0 171,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11241 0 0 2385,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11242 0 2385,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 8473 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8729 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8441 0543/2022 0 3605,55 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8443 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8445 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8447 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16521 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16519 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16447 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16387 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16385 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16345 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16347 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16639 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16591 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16605 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16717 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16783 PAD nº 0328/2021 0 161,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16779 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16827 PAD nº 0328/2021 0 780,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13255 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9292 0 0 1851,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9313 0 0 256,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9307 0 0 72,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9310 0 0 70,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9304 0 0 589,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9298 0 0 581,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9301 0 0 1279,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9355 0 0 44,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9360 0 0 467,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9381 0 0 46,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9363 0 0 414,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9384 0 0 97,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9396 0 0 49,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9399 0 0 113,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9393 0 0 6,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9339 0 0 381,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9336 0 0 20,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9351 0 0 54,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9348 0 0 189,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9345 0 0 261,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9328 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9325 0 0 8,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9331 0 0 300,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9322 0 0 73,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9319 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9316 0 0 166,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9402 0 0 136,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9405 0 0 125,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9411 0 0 171,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11242 0 0 2385,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9343 1047,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14373 2629,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9308 283,46 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9391 25,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9302 2356,2 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9296 2325,15 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9323 34,44 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9353 176,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9317 185,45 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9314 667,89 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9406 1424,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9346 758,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9358 1869,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9403 500,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9337 1526,56 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9409 685,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9361 1659,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9305 288,14 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9326 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9311 1027,51 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9290 7405,21 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9400 546,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9299 5119,53 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14382 106,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14386 68,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14379 556,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9349 219,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9379 187,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14376 2552,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9394 197,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9397 455,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9382 391,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9332 82,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9329 1202,95 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9320 292,8 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9293 9542,7 0 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9326 0 564,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9311 0 1027,51 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9290 0 7405,21 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9400 0 546,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9343 0 1047,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14373 0 2629,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9308 0 283,46 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9391 0 25,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9302 0 2356,2 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9296 0 2325,15 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9314 0 667,89 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9323 0 34,44 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9353 0 176,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9317 0 185,45 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9406 0 1424,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9346 0 758,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9358 0 1869,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9403 0 500,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9337 0 1526,56 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9409 0 685,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9361 0 1659,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9305 0 288,14 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9320 0 292,8 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9293 0 9542,7 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9299 0 5119,53 COBRANÇA 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14382 0 106,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14386 0 68,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14379 0 556,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9349 0 219,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9397 0 455,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9382 0 391,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9332 0 82,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9329 0 1202,95 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9379 0 187,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9394 0 197,27 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14376 0 2552,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9350 0 54,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9395 0 49,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16344 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9338 0 381,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16346 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9312 0 256,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9321 0 73,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13254 0 356,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16520 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16826 PAD nº 0328/2021 780,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11241 0 2385,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9318 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9347 0 189,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9392 0 6,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16604 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16638 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9297 0 581,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9359 0 467,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9309 0 70,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9330 0 300,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9362 0 414,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16782 PAD nº 0328/2021 161,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9324 0 8,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16446 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9344 0 261,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9291 0 1851,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9354 0 44,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16590 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9335 0 20,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16386 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9315 0 166,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16518 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9303 0 589,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16384 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16716 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9327 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16778 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9306 0 72,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9398 0 113,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9404 0 125,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9380 0 46,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9401 0 136,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9300 0 1279,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9383 0 97,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9410 0 171,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16639 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16717 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16779 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9325 0 8,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9348 0 189,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16385 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16387 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16345 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9310 0 70,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9405 0 125,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9384 0 97,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8443 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9411 0 171,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9363 0 414,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9339 0 381,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9396 0 49,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9345 0 261,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9319 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9393 0 6,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16520 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13254 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9321 0 0 73,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16826 PAD nº 0328/2021 0 780,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11241 0 0 2385,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9318 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9347 0 0 189,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9392 0 0 6,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16604 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16638 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9297 0 0 581,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9359 0 0 467,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9330 0 0 300,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9362 0 0 414,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9309 0 0 70,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16782 PAD nº 0328/2021 0 161,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9324 0 0 8,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16446 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9404 0 0 125,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9300 0 0 1279,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9380 0 0 46,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9401 0 0 136,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9410 0 0 171,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9383 0 0 97,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9291 0 0 1851,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9354 0 0 44,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16386 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16590 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9335 0 0 20,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9344 0 0 261,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9315 0 0 166,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16518 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9303 0 0 589,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16384 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9327 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16716 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16778 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9306 0 0 72,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9398 0 0 113,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13255 0 356,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9328 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8473 Portaria nº 341/2024 731,25 0 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16447 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8729 Portaria nº 370/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9381 0 46,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8445 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9292 0 1851,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9402 0 136,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9313 0 256,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9336 0 20,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16605 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8447 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2907 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9301 0 1279,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9316 0 166,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16783 PAD nº 0328/2021 161,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9298 0 581,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9307 0 72,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9399 0 113,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9350 0 0 54,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9395 0 0 49,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16344 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9338 0 0 381,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16346 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8441 0543/2022 3605,55 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16347 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16827 PAD nº 0328/2021 780,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9304 0 589,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9322 0 73,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16521 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9355 0 44,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11242 0 2385,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16591 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16519 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9351 0 54,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9360 0 467,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9312 0 0 256,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9331 0 300,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12079 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9325 0 0 8,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16639 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16717 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16779 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9348 0 0 189,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16387 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16385 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16345 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9310 0 0 70,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9405 0 0 125,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9384 0 0 97,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9393 0 0 6,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9396 0 0 49,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9345 0 0 261,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9319 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8443 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2905 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1625 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais juntamente com Aparelhos Telefônicos com serviço de autoatendimento. Competência: 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9411 0 0 171,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9339 0 0 381,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9363 0 0 414,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9336 0 0 20,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16605 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8447 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2907 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1626 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração e canais de comunicação (atendimento omnichannel) em forma de serviço e com autoatendimento. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9301 0 0 1279,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16783 PAD nº 0328/2021 0 161,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9316 0 0 166,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9298 0 0 581,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9307 0 0 72,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9399 0 0 113,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9381 0 0 46,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8729 Portaria nº 370/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8445 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2906 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1627 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviço de homologação e personalização de linha do whatsapp e templates para envio de, no máximo, 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos. Competência 03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9292 0 0 1851,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9402 0 0 136,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9313 0 0 256,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16447 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8473 Portaria nº 341/2024 0 731,25 Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9328 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13255 0 0 356,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8441 0543/2022 0 3605,55 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16347 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16827 PAD nº 0328/2021 0 780,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9304 0 0 589,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9322 0 0 73,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16521 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9355 0 0 44,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11242 0 0 2385,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16591 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16519 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9351 0 0 54,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9360 0 0 467,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9331 0 0 300,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12079 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11907 5477,01 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9119 244,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11806 0 0 61,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9158 19740,53 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11250 0 0 4935,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9095 807,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9097 0 0 201,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9098 777,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9100 0 0 194,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9101 389,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9103 0 0 97,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9104 378,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9106 0 0 94,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9107 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9109 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9110 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9112 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9169 0 0 3046,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9170 557,26 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9172 0 0 139,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9173 5629,96 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9175 0 0 1407,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9176 385,01 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9178 0 0 96,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9179 327,28 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9181 0 0 81,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9197 185,45 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9196 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9199 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9200 335,43 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9202 0 0 83,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9203 280,5 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9205 0 0 70,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9206 84,21 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9208 0 0 21,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9116 1159,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13263 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14983 0 319,22 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9113 1825,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16087 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16475 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16477 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16667 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16643 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16731 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16797 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11907 0 5477,01 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9113 0 1825,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9158 0 19740,53 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9095 0 807,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9134 0 12,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9131 0 252,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9128 0 82,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9197 0 185,45 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9194 0 70,57 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9161 0 468,16 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9155 0 17894,25 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9116 0 1159,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9104 0 378,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9101 0 389,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9098 0 777,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9140 0 580,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9143 0 221,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9137 0 220,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9170 0 557,26 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9167 0 12186,82 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9164 0 7430,04 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9173 0 5629,96 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9206 0 84,21 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9203 0 280,5 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9200 0 335,43 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9119 0 244,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8838 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8836 PAD nº 447/2022 260,5 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8834 PAD nº 447/2022 361,16 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9179 0 327,28 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9176 0 385,01 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16731 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16666 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16667 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16642 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16643 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16474 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16477 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16475 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16476 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16797 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16796 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16730 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 8832 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 8850 0628/2018 0 251,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 8848 0628/2018 0 156,99 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 8840 0515/2021 0 465 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8842 0630/2018 0 368,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8852 0630/2018 0 115,56 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8854 0630/2018 0 288,72 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 8830 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40) 8836 PAD nº 447/2022 0 260,5 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 8844 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 8846 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP 8838 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96) 8834 PAD nº 447/2022 0 361,16 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11250 0 4935,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11249 0 0 4935,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11806 0 61,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11805 0 0 61,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9096 0 0 201,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9097 0 201,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9141 0 0 145,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9142 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9145 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9148 0 159,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9144 0 0 55,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9147 0 0 159,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9139 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9138 0 0 55,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9133 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9130 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9136 0 3,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 9150 0 0 323,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9151 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9199 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9202 0 83,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9201 0 0 83,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9207 0 0 21,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9204 0 0 70,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9205 0 70,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9193 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9190 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9192 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9195 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9196 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9198 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9208 0 21,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13263 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13262 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16087 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16086 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14983 319,22 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8863 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8860 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8857 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 8860 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 8857 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 8863 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8840 0515/2021 465 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 8842 0630/2018 368,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 8854 0630/2018 288,72 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 8852 0630/2018 115,56 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8848 0628/2018 156,99 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8850 0628/2018 251,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8830 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8832 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 8844 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 8846 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16796 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16730 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16666 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16642 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16474 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16476 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11249 0 4935,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11805 0 61,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9096 0 201,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9108 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9111 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9132 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9129 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9102 0 97,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9105 0 94,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9099 0 194,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9138 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9135 0 3,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9147 0 159,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9144 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9141 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9198 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9195 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9192 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9204 0 70,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9207 0 21,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9201 0 83,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9150 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9153 0 9,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9156 0 4473,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9171 0 139,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9162 0 117,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9165 0 1857,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9183 0 2131,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9186 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9189 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9174 0 1407,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9168 0 3046,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9180 0 81,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9177 0 96,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13262 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16086 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9146 0 639,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9107 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9182 0 8527,46 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9110 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9149 0 1295,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9188 0 6728,64 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 9185 0 455,98 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9152 0 38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9191 0 273,6 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9194 70,57 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9155 17894,25 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9128 82,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9113 1825,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9158 19740,53 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9131 252,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9095 807,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9197 185,45 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9161 468,16 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9134 12,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9116 1159,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9137 220,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9098 777,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9164 7430,04 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9200 335,43 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9203 280,5 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9167 12186,82 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9101 389,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9140 580,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9170 557,26 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9143 221,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9104 378,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9173 5629,96 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9206 84,21 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9119 244,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9176 385,01 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9179 327,28 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9182 8527,46 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9107 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9146 639,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9149 1295,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9110 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9188 6728,64 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 9185 455,98 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9152 38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9191 273,6 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9194 0 70,57 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9155 0 17894,25 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9128 0 82,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9113 0 1825,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9158 0 19740,53 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9131 0 252,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9095 0 807,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9197 0 185,45 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9161 0 468,16 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9134 0 12,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9116 0 1159,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9137 0 220,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9098 0 777,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9164 0 7430,04 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9200 0 335,43 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9203 0 280,5 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9167 0 12186,82 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9101 0 389,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9140 0 580,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9170 0 557,26 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9143 0 221,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9104 0 378,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9173 0 5629,96 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9206 0 84,21 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9119 0 244,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9176 0 385,01 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9179 0 327,28 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9182 0 8527,46 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9107 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9146 0 639,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9149 0 1295,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9110 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9188 0 6728,64 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 9185 0 455,98 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9152 0 38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9191 0 273,6 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8988 Portaria nº 0109/2024 0 400,98 Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8859 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 8856 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 8862 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8859 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8860 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8857 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8856 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8988 Portaria nº 0109/2024 400,98 0 Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8862 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8863 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8834 PAD nº 447/2022 361,16 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8838 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8836 PAD nº 447/2022 260,5 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8840 0515/2021 465 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8848 0628/2018 156,99 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8850 0628/2018 251,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8830 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8832 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8842 0630/2018 368,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8852 0630/2018 115,56 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8854 0630/2018 288,72 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16730 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16796 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16666 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16642 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16474 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16476 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8846 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8844 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11249 0 4935,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11805 0 61,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9096 0 201,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9111 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9108 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9129 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9105 0 94,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9102 0 97,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9099 0 194,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9150 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9147 0 159,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9144 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9141 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9138 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9132 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9135 0 3,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9195 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9192 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9198 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9207 0 21,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9204 0 70,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9201 0 83,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9153 0 9,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9156 0 4473,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9171 0 139,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9168 0 3046,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9162 0 117,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9165 0 1857,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9183 0 2131,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9186 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9189 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9180 0 81,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9177 0 96,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9174 0 1407,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13262 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16086 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8860 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8857 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8863 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8834 PAD nº 447/2022 0 361,16 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8836 PAD nº 447/2022 0 260,5 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8838 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8840 0515/2021 0 465 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8850 0628/2018 0 251,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8848 0628/2018 0 156,99 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8830 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8832 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8842 0630/2018 0 368,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8852 0630/2018 0 115,56 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8854 0630/2018 0 288,72 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16797 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16796 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16731 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16730 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16666 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16667 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16643 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16642 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16474 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16475 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16476 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16477 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8844 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8846 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9193 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9187 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9192 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9175 0 1407,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9174 0 0 1407,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9172 0 139,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9177 0 0 96,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9178 0 96,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9180 0 0 81,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9190 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9189 0 0 1682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9186 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9183 0 0 2131,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9184 0 2131,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9181 0 81,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9165 0 0 1857,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9166 0 1857,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9163 0 117,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9168 0 0 3046,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9169 0 3046,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9171 0 0 139,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9157 0 4473,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9156 0 0 4473,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9162 0 0 117,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9153 0 0 9,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9154 0 9,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9150 0 0 323,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9151 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13263 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13262 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16087 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16086 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11249 0 0 4935,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9133 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9138 0 0 55,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9139 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9141 0 0 145,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9142 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9144 0 0 55,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9145 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9190 0 0 1682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9178 0 0 96,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9172 0 0 139,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9175 0 0 1407,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13263 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16087 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9140 580,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9107 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9152 38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9146 639,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9161 468,16 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9167 12186,82 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9134 12,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9158 19740,53 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9188 6728,64 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9203 280,5 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9191 273,6 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9176 385,01 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9128 82,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9143 221,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9194 70,57 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9155 17894,25 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9098 777,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9164 7430,04 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9182 8527,46 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9137 220,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9131 252,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9185 455,98 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9206 84,21 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9116 1159,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9200 335,43 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9095 807,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9170 557,26 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9197 185,45 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9149 1295,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9101 389,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9173 5629,96 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9110 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9113 1825,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9104 378,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9119 244,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9179 327,28 0 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9167 0 12186,82 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9134 0 12,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9107 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9152 0 38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9161 0 468,16 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9146 0 639,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9158 0 19740,53 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9188 0 6728,64 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9203 0 280,5 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9140 0 580,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9128 0 82,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9143 0 221,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9194 0 70,57 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9155 0 17894,25 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9098 0 777,21 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9137 0 220,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9164 0 7430,04 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9182 0 8527,46 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9131 0 252,93 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9185 0 455,98 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9206 0 84,21 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9116 0 1159,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9200 0 335,43 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9095 0 807,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9170 0 557,26 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9173 0 5629,96 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9101 0 389,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9197 0 185,45 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9149 0 1295,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9110 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9113 0 1825,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9104 0 378,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9179 0 327,28 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9119 0 244,61 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9191 0 273,6 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9176 0 385,01 COBRANÇA 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8862 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8856 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8859 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 8988 0 400,98 Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8988 400,98 0 Anulação do empenho do favorecido Lucas Henriques Milano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor devolvido em conta corrente, pelo retorno de viagem um dia antes. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8854 0630/2018 288,72 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9102 0 97,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8838 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8844 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16730 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9153 0 9,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8862 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8856 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8859 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9099 0 194,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16796 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16642 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16086 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9156 0 4473,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13262 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16666 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9135 0 3,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9141 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8834 PAD nº 447/2022 361,16 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9162 0 117,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9201 0 83,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9180 0 81,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9147 0 159,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11249 0 4935,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9108 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9105 0 94,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8846 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8860 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9144 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9186 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9129 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8832 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9192 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9207 0 21,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9198 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9096 0 201,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8830 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8857 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9165 0 1857,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11805 0 61,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16474 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9189 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8842 0630/2018 368,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8840 0515/2021 465 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9138 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8848 0628/2018 156,99 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9171 0 139,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9111 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9204 0 70,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8836 PAD nº 447/2022 260,5 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9150 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9183 0 2131,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8852 0630/2018 115,56 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8863 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9168 0 3046,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16476 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9132 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 8850 0628/2018 251,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9174 0 1407,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9177 0 96,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9195 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9181 0 81,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9109 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9103 0 97,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9130 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9106 0 94,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9190 0 1682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9139 0 55,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11806 0 61,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9166 0 1857,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16643 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9168 0 0 3046,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16476 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9132 0 0 63,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8850 0628/2018 0 251,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9174 0 0 1407,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9177 0 0 96,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9195 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16087 0 481,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11250 0 4935,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9178 0 96,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9193 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9199 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9151 0 323,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9175 0 1407,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9196 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9133 0 63,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9145 0 55,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9205 0 70,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9154 0 9,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9157 0 4473,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16797 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9184 0 2131,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9163 0 117,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9208 0 21,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9172 0 139,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9099 0 0 194,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16796 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16642 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16086 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9156 0 0 4473,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13262 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9135 0 0 3,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16666 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9141 0 0 145,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8834 PAD nº 447/2022 0 361,16 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9162 0 0 117,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9180 0 0 81,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9201 0 0 83,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8854 0630/2018 0 288,72 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9102 0 0 97,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8844 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8838 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16730 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9153 0 0 9,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9147 0 0 159,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11249 0 0 4935,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9108 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9105 0 0 94,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8846 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8860 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9144 0 0 55,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9186 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9129 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8832 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9192 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9198 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9096 0 0 201,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9207 0 0 21,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8830 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8857 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9165 0 0 1857,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11805 0 0 61,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16474 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9189 0 0 1682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8842 0630/2018 0 368,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8840 0515/2021 0 465 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9138 0 0 55,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8848 0628/2018 0 156,99 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9171 0 0 139,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9111 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9204 0 0 70,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8836 PAD nº 447/2022 0 260,5 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9183 0 0 2131,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9150 0 0 323,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8863 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8852 0630/2018 0 115,56 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9097 0 201,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9148 0 159,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16731 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16667 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9169 0 3046,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16477 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13263 0 289,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16475 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9202 0 83,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9100 0 194,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9112 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9136 0 3,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9142 0 145,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9187 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9181 0 0 81,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9109 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9103 0 0 97,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9130 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9106 0 0 94,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9190 0 0 1682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9139 0 0 55,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11806 0 0 61,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9166 0 0 1857,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16643 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9184 0 0 2131,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9163 0 0 117,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9208 0 0 21,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9172 0 0 139,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9205 0 0 70,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9154 0 0 9,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9157 0 0 4473,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16797 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16087 0 0 481,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11250 0 0 4935,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9178 0 0 96,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9193 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9199 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9151 0 0 323,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9175 0 0 1407,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9196 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9133 0 0 63,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9145 0 0 55,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16667 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9169 0 0 3046,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16477 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16731 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9097 0 0 201,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9148 0 0 159,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13263 0 0 289,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9202 0 0 83,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16475 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9100 0 0 194,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9112 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9136 0 0 3,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9142 0 0 145,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9187 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16819 PAD nº 0328/2021 0 675,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16749 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16789 PAD nº 0328/2021 0 190,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16777 PAD nº 0328/2021 0 146,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16629 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16679 PAD nº 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16707 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16479 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16481 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16545 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16547 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16343 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14984 0 679,56 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15063 0 169,99 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9480 1051,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13239 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9537 1318,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13223 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9068 PAD nº 0431/2023 0 129,15 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a MOVEMENTE KIDS LTDA, resto a pagar 1706, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA. Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC. ). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9072 PAD nº 110/2023 0 61,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9080 0622/2022 0 20 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 33819 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Segunda Revisão Placa RZL0D95. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 965 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33819 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9069 PAD nº 110/2023 0 253,92 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9074 PAD nº 110/2023 0 61,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9076 PAD nº 623/2023 0 375 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 157 do favorecido IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. 50% do serviço. Pago a IATACY R. MARINHO, liquidação 984 do empenho 101, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157 ref. a Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9078 637/2022 0 2 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho N° 019/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9070 PAD nº 110/2023 0 61,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9071 0048/2021 0 88,33 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9077 0725/2022 0 2994,68 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9079 PAD nº 381/2023 0 1526,9 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Selecione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. ). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9066 PAD nº 110/2023 0 61,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9075 272/2019 0 1,73 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9067 PAD nº 110/2023 0 61,28 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9073 0441/2022 0 329,76 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9081 0515/2021 0 23,25 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6729 Portaria nº 0054/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6731 Portaria nº 0122/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6564 Portaria nº 0163/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6583 Portaria nº 0097/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7704 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6724 Portaria nº 0125/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6600 Portaria nº 0070/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6723 Portaria nº 0072/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6721 Portaria nº 0089/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9289 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8452 PEF nº 006/2023 0 3348,73 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8454 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8456 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8458 PEF nº 006/2023 0 3449,95 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8460 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8462 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8464 PEF nº 001/2024 0 19,53 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8831 0441/2022 0 14599,94 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6548 Portaria nº 0095/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6738 Portaria nº 0055/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6908 Portaria nº 0082/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7682 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6526 Portaria nº 0090/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7705 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6907 Portaria nº 0100/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6741 Portaria nº 0138/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6774 Portaria nº 0180/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6496 Portaria nº 0176/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6791 Portaria nº 0183/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6477 Portaria nº 0058/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6779 Portaria nº 0107/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6532 Portaria nº 0101/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7681 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7708 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7703 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6811 Portaria nº 0083/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7683 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6623 Portaria nº 0181/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6799 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6627 Portaria nº 0075/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6643 Portaria nº 0103/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8833 0048/2021 0 4328,25 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8835 PAD nº 447/2022 0 361,16 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8837 PAD nº 447/2022 0 260,5 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8839 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8841 0515/2021 0 420,13 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8843 0630/2018 0 333,8 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8845 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8847 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8849 0628/2018 0 156,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8851 0628/2018 0 251,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8853 0630/2018 0 104,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8855 0630/2018 0 261,44 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8858 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8861 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7706 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6822 Portaria nº 0086/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 8864 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9462 494,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9464 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9465 323,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9467 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9470 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9468 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9471 4,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9473 0 0 1,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9474 39,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9476 0 0 9,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9477 530,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9479 0 0 132,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9498 434,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9500 0 0 108,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9501 134,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9503 0 0 33,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9504 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9506 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9507 39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9509 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9510 524,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9512 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9513 549,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9515 0 0 137,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9516 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9518 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9519 449,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9521 0 0 112,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9522 142,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9524 0 0 35,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11814 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9492 54,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11816 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9495 35,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11818 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11908 0 7956,05 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9462 0 494,02 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9465 0 323,05 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9507 0 39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9504 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9501 0 134,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9498 0 434,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9599 0 239,29 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9596 0 70,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9570 0 70,16 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9567 0 711,75 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9564 0 21412,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9561 0 12122,73 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9534 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9483 0 2216,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9537 0 1318,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9486 0 2545,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9489 0 1046,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9471 0 4,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9468 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9474 0 39,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9510 0 524,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9513 0 549,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9519 0 449,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9516 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9540 0 3316,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9543 0 665,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9549 0 1740,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9546 0 313,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9581 0 780,59 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9578 0 11716,89 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9575 0 5940,44 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9584 0 6147,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9605 0 21,82 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9602 0 110,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6799 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6623 Portaria nº 0181/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9525 0 104,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9522 0 142,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 8456 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 8462 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8458 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8464 PEF nº 001/2024 19,53 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8460 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8452 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 8454 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16478 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16479 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16481 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16480 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16544 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16547 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16545 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16546 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16343 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16342 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16629 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16628 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16678 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16679 PAD nº 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16706 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16707 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16748 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16749 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16777 PAD nº 0328/2021 146,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16789 PAD nº 0328/2021 190,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16788 0 190,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16776 0 146,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16819 PAD nº 0328/2021 675,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16818 0 675,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 8833 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 8849 0628/2018 156,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 8851 0628/2018 251,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9088 0628/2018 0 1249,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 8841 0515/2021 465 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8853 0630/2018 115,56 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8855 0630/2018 288,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 8843 0630/2018 368,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17) 9090 272/2019 0 304,22 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 8831 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40) 8837 PAD nº 447/2022 260,5 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 8847 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 8845 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP 8839 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96) 8835 PAD nº 447/2022 361,16 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8831 0441/2022 0 1558,09 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8843 0630/2018 0 34,84 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8841 0515/2021 0 21,62 CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8855 0630/2018 0 27,28 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 8853 0630/2018 0 10,92 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8841 0515/2021 0 23,25 ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8833 0048/2021 0 88,33 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 8831 0441/2022 0 329,76 ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024.) 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9081 0515/2021 23,25 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 23393 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1150 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23393 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9080 0622/2022 20 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 33819 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Segunda Revisão Placa RZL0D95. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 965 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33819 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9069 PAD nº 110/2023 253,92 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9067 PAD nº 110/2023 61,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9071 0048/2021 88,33 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 3216 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1149 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3216 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9078 637/2022 2 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (01) no Ônix (RZL0D95) em 23/01/2024. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 1073 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho N° 019/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9072 PAD nº 110/2023 61,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9075 272/2019 1,73 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 103776 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1151 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103776 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9079 PAD nº 381/2023 1526,9 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 1787 do empenho 103, Selecione... , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9074 PAD nº 110/2023 61,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9073 0441/2022 329,76 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 23589 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/2024. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23589 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9070 PAD nº 110/2023 61,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9077 0725/2022 2994,68 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9068 PAD nº 0431/2023 129,15 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a MOVEMENTE KIDS LTDA, resto a pagar 1706, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00000040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA. Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC. ). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9066 PAD nº 110/2023 61,28 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9076 PAD nº 623/2023 375 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 157 do favorecido IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. 50% do serviço. Pago a IATACY R. MARINHO, liquidação 984 do empenho 101, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157 ref. a Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.). 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13239 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13238 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13223 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13222 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9470 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9469 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9466 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9467 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9464 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9463 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9523 0 0 35,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9520 0 0 112,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9521 0 112,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9515 0 137,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9518 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9517 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9514 0 0 137,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9512 0 131,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9511 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9509 0 9,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9506 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9508 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9475 0 0 9,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9473 0 1,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9472 0 0 1,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9479 0 132,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9478 0 0 132,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9476 0 9,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9499 0 0 108,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9500 0 108,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9502 0 0 33,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9503 0 33,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9505 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9524 0 35,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9526 0 0 26,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9527 0 26,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9532 0 0 233,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9533 0 233,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9530 0 161,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9529 0 0 161,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9544 0 0 166,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9542 0 829,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9545 0 166,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9541 0 0 829,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9535 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9536 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9547 0 0 78,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9548 0 78,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9554 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9553 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9550 0 0 435,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9551 0 435,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9562 0 0 3030,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9559 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9560 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9557 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9556 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9585 0 0 1536,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9586 0 1536,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9583 0 195,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 11810 0 554,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11811 0 0 261,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11815 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11814 0 636,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11813 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11812 0 261,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11818 0 8,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11816 0 13,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11817 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8452 PEF nº 006/2023 0 688,93 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 ) 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 8458 PEF nº 006/2023 0 734,2 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .) 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8458 PEF nº 006/2023 0 700,17 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 .) 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 8452 PEF nº 006/2023 0 623,71 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 ) 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14984 679,56 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores 9093 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9217 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9226 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8858 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8864 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 8861 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9356 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9365 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9377 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9386 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9389 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9341 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9283 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9277 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9268 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9264 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9279 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9274 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9289 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9285 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9288 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9270 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9262 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9258 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9255 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9249 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9252 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9246 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9243 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9234 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9220 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9211 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9214 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9224 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9229 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9231 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9283 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9277 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9377 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9365 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9386 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9389 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9341 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9356 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9264 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9268 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9217 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9226 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9088 0628/2018 1249,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16478 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16480 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16546 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16544 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16342 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16628 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16678 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16706 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16748 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16776 146,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16788 190,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16818 675,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 9090 272/2019 304,22 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13238 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13222 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9463 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9466 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9505 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9502 0 33,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9499 0 108,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9478 0 132,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9472 0 1,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9469 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9475 0 9,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9508 0 9,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9511 0 131,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9517 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9514 0 137,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9520 0 112,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9523 0 35,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9573 0 17,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9568 0 177,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9565 0 5353,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9579 0 2929,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9582 0 195,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9576 0 1485,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9594 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9591 0 1641,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9600 0 59,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9597 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9588 0 2012,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9585 0 1536,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9559 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9556 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9562 0 3030,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9553 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9550 0 435,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9547 0 78,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9535 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9541 0 829,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9544 0 166,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9529 0 161,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9532 0 233,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9526 0 26,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9606 0 5,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9603 0 27,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11809 0 554,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11817 0 8,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11815 0 13,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11811 0 261,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11813 0 636,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9231 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9224 Auxilio representação 4211,73 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9214 Auxilio representação 4211,73 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9220 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9211 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9229 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9285 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9288 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9279 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9274 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9262 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9255 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9258 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9252 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9249 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9246 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9243 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9234 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9093 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6729 Portaria nº 0054/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6731 Portaria nº 0122/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6564 Portaria nº 0163/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6583 Portaria nº 0097/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7704 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6724 Portaria nº 0125/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6721 Portaria nº 0089/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6723 Portaria nº 0072/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6600 Portaria nº 0070/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6741 Portaria nº 0138/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6548 Portaria nº 0095/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6738 Portaria nº 0055/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7682 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6908 Portaria nº 0082/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6526 Portaria nº 0090/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7705 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6907 Portaria nº 0100/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6496 Portaria nº 0176/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6791 Portaria nº 0183/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6477 Portaria nº 0058/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6532 Portaria nº 0101/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6779 Portaria nº 0107/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6643 Portaria nº 0103/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6627 Portaria nº 0075/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7683 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6811 Portaria nº 0083/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7703 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7706 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7708 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6774 Portaria nº 0180/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7681 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 6822 Portaria nº 0086/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 15063 169,99 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9528 0 646,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9552 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9587 0 8048,11 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9477 0 530,17 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9492 0 54,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9590 0 6565,26 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9555 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9531 0 934,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9495 0 35,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9480 0 1051,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9558 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9593 0 342 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9596 70,57 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9561 12122,73 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9534 1199,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9462 494,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9498 434,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9483 2216,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6731 Portaria nº 0122/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6729 Portaria nº 0054/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6600 Portaria nº 0070/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6721 Portaria nº 0089/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6723 Portaria nº 0072/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7704 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6724 Portaria nº 0125/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6583 Portaria nº 0097/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6564 Portaria nº 0163/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6741 Portaria nº 0138/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6908 Portaria nº 0082/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7682 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6526 Portaria nº 0090/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7705 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6907 Portaria nº 0100/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6738 Portaria nº 0055/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6548 Portaria nº 0095/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6532 Portaria nº 0101/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6496 Portaria nº 0176/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6477 Portaria nº 0058/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6779 Portaria nº 0107/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6791 Portaria nº 0183/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7681 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7703 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6811 Portaria nº 0083/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7708 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7683 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6627 Portaria nº 0075/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6643 Portaria nº 0103/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6623 Portaria nº 0181/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6799 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6774 Portaria nº 0180/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6822 Portaria nº 0086/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7706 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9501 134,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9465 323,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9599 239,29 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9564 21412,15 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9537 1318,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9567 711,75 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9504 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9507 39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9570 70,16 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9602 110,15 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9575 5940,44 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9540 3316,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9510 524,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9468 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9486 2545,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15063 0 169,99 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9471 4,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9513 549,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9543 665,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9578 11716,89 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9516 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9581 780,59 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9546 313,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9489 1046,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9519 449,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9474 39,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9549 1740,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9584 6147,57 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9605 21,82 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9522 142,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9525 104,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9528 646,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9552 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9587 8048,11 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9477 530,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9492 54,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9590 6565,26 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9555 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9531 934,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9495 35,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9480 1051,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9558 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9593 342 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9596 0 70,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9561 0 12122,73 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9534 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9462 0 494,02 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9498 0 434,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9483 0 2216,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6729 Portaria nº 0054/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6564 Portaria nº 0163/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6731 Portaria nº 0122/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6583 Portaria nº 0097/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6724 Portaria nº 0125/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7704 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6721 Portaria nº 0089/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6723 Portaria nº 0072/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6600 Portaria nº 0070/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6741 Portaria nº 0138/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6908 Portaria nº 0082/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7682 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6526 Portaria nº 0090/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7705 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6907 Portaria nº 0100/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6548 Portaria nº 0095/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6738 Portaria nº 0055/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6496 Portaria nº 0176/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6791 Portaria nº 0183/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6477 Portaria nº 0058/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6779 Portaria nº 0107/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6532 Portaria nº 0101/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6799 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6623 Portaria nº 0181/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7683 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6643 Portaria nº 0103/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6627 Portaria nº 0075/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6811 Portaria nº 0083/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7681 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7703 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7708 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6774 Portaria nº 0180/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7706 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6822 Portaria nº 0086/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9501 0 134,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9465 0 323,05 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9599 0 239,29 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9564 0 21412,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9537 0 1318,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9567 0 711,75 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9504 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9507 0 39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9570 0 70,16 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9602 0 110,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9575 0 5940,44 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9540 0 3316,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9510 0 524,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9468 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9486 0 2545,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15063 169,99 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9471 0 4,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9513 0 549,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9543 0 665,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9578 0 11716,89 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9581 0 780,59 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9546 0 313,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9516 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9489 0 1046,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9519 0 449,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9474 0 39,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9549 0 1740,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9584 0 6147,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9605 0 21,82 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9522 0 142,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9525 0 104,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9528 0 646,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9552 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9587 0 8048,11 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9477 0 530,17 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9492 0 54,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9590 0 6565,26 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9555 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9531 0 934,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9495 0 35,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9480 0 1051,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9558 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9593 0 342 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9282 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9273 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9364 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9376 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9388 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9385 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9340 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9352 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9266 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9261 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9228 Auxilio representação 6551,58 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9222 Auxilio representação 4211,73 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9210 Auxilio representação 3743,76 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9213 Auxilio representação 4211,73 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9219 Auxilio representação 935,94 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9209 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9260 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9254 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9257 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9267 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9236 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9233 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9239 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9242 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9245 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9248 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9251 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9281 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9272 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9276 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9287 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9216 jetons 1403,94 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9223 jetons 1403,94 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9092 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9282 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9283 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9277 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9273 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9341 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9340 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9385 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9386 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9388 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9389 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9376 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9364 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9365 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9377 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9356 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9352 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9268 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9266 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9264 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9261 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9090 272/2019 304,22 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9088 0628/2018 1249,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16478 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16480 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16544 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16546 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16342 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16628 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16678 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16706 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16818 675,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16748 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16788 190,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16776 146,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13238 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13222 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9463 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9472 0 1,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9466 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9469 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9478 0 132,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9475 0 9,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9505 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9499 0 108,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9502 0 33,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9523 0 35,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9222 Auxilio representação 0 4211,73 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9220 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9228 Auxilio representação 0 6551,58 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9231 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9219 Auxilio representação 0 935,94 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9210 Auxilio representação 0 3743,76 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9213 Auxilio representação 0 4211,73 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9214 Auxilio representação 4211,73 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9211 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9209 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9233 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9229 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9287 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9288 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9281 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9285 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9276 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9274 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9279 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9260 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9258 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9257 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9254 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9255 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9262 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9267 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9272 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9251 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9252 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9249 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9248 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9242 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9243 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9246 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9245 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9234 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9236 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9239 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9226 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9223 jetons 0 1403,94 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9216 jetons 0 1403,94 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9217 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9093 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9092 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8458 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 8452 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8462 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8456 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8460 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8454 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 8464 PEF nº 001/2024 19,53 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8858 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8861 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9277 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9283 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9389 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9386 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9377 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9365 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9341 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8864 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9268 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9264 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9356 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8839 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8837 PAD nº 447/2022 260,5 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8835 PAD nº 447/2022 361,16 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9090 272/2019 0 304,22 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8841 0515/2021 465 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8849 0628/2018 156,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8851 0628/2018 251,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9088 0628/2018 0 1249,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8833 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8831 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8855 0630/2018 288,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8853 0630/2018 115,56 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8843 0630/2018 368,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16478 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16480 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16479 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16481 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16544 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16546 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16547 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16545 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16343 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16342 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16629 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16628 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16678 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16679 PAD nº 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16707 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16706 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16749 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16748 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16789 PAD nº 0328/2021 190,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16788 0 190,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16776 0 146,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16777 PAD nº 0328/2021 146,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16819 PAD nº 0328/2021 675,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16818 0 675,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8847 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8845 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13239 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13238 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13222 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13223 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9463 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9469 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9470 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9464 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9466 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9467 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9511 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9509 0 9,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9508 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9601 0 59,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9606 0 0 5,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9604 0 27,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9607 0 5,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11809 0 0 554,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11817 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11818 0 8,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11812 0 261,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11811 0 0 261,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11810 0 554,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11815 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11816 0 13,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11813 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11814 0 636,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9220 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9211 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9214 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9224 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9231 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9234 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9246 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9243 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9249 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9252 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9270 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9274 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9258 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9255 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9262 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9289 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9288 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9285 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9279 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9229 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9226 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9217 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9093 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8452 PEF nº 006/2023 0 4661,37 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 8458 PEF nº 006/2023 0 4884,32 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8462 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 8456 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8454 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 8460 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 8464 PEF nº 001/2024 0 19,53 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8861 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 8858 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 8864 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8835 PAD nº 447/2022 0 361,16 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8837 PAD nº 447/2022 0 260,5 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 8839 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 8841 0515/2021 0 465 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8851 0628/2018 0 251,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 8849 0628/2018 0 156,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8831 0441/2022 0 16487,79 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 8833 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8843 0630/2018 0 368,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8853 0630/2018 0 115,56 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 8855 0630/2018 0 288,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16479 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16481 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16545 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16547 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16343 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16629 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16679 PAD nº 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16707 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16749 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16789 PAD nº 0328/2021 0 190,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16777 PAD nº 0328/2021 0 146,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16819 PAD nº 0328/2021 0 675,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8845 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 8847 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13239 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13223 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9467 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9464 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9470 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9479 0 0 132,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9473 0 0 1,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9476 0 0 9,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9503 0 0 33,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9506 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9500 0 0 108,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9524 0 0 35,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9521 0 0 112,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9518 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9512 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9515 0 0 137,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9509 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9592 0 0 1641,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9595 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9598 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9589 0 0 2012,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9586 0 0 1536,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9583 0 0 195,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9580 0 0 2929,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9577 0 0 1485,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9574 0 0 17,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9569 0 0 177,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9566 0 0 5353,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9557 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9554 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9563 0 0 3030,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9560 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9551 0 0 435,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9548 0 0 78,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9530 0 0 161,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9533 0 0 233,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9527 0 0 26,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9545 0 0 166,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9542 0 0 829,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9536 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9607 0 0 5,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9601 0 0 59,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9604 0 0 27,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11810 0 0 554,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11818 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11814 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11816 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11812 0 0 261,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9289 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9501 134,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9543 665,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9546 313,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9525 104,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9495 35,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9537 1318,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7683 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6564 Portaria nº 0163/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9486 2545,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6721 Portaria nº 0089/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6583 Portaria nº 0097/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7681 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9540 3316,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9492 54,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6908 Portaria nº 0082/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9522 142,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6623 Portaria nº 0181/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6627 Portaria nº 0075/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9504 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7682 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9570 70,16 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7704 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9468 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9513 549,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9507 39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9528 646,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7703 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9549 1740,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9590 6565,26 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6779 Portaria nº 0107/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6600 Portaria nº 0070/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6907 Portaria nº 0100/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9480 1051,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9462 494,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9498 434,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9534 1199,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9471 4,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6548 Portaria nº 0095/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7706 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9575 5940,44 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9596 70,57 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6822 Portaria nº 0086/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9552 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9489 1046,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6532 Portaria nº 0101/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6741 Portaria nº 0138/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6731 Portaria nº 0122/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6643 Portaria nº 0103/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9555 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9516 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9605 21,82 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9599 239,29 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6496 Portaria nº 0176/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6723 Portaria nº 0072/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6799 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9477 530,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6738 Portaria nº 0055/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9465 323,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7708 0 53,84 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9519 449,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9483 2216,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6774 Portaria nº 0180/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9581 780,59 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9587 8048,11 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7705 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9531 934,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6526 Portaria nº 0090/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6811 Portaria nº 0083/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9593 342 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9564 21412,15 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9578 11716,89 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6729 Portaria nº 0054/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6477 Portaria nº 0058/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9584 6147,57 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9561 12122,73 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9558 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15063 0 169,99 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9474 39,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9567 711,75 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6724 Portaria nº 0125/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6791 Portaria nº 0183/2024 0 53,84 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9602 110,15 0 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9510 524,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9276 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9260 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9282 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9352 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9261 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9251 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9267 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9266 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9092 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9213 Auxilio representação 4211,73 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9245 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9236 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9364 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9257 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9272 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9385 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9210 Auxilio representação 3743,76 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9228 Auxilio representação 6551,58 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9209 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9340 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9287 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9376 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9219 Auxilio representação 935,94 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9281 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9242 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9233 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9248 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9388 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9223 jetons 1403,94 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9239 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9273 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9254 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9216 jetons 1403,94 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9222 Auxilio representação 4211,73 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9575 0 5940,44 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7706 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Katarina Dias Correia, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9596 0 70,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6822 Portaria nº 0086/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Paula Dulcine Matoso De Almeida, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9552 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9489 0 1046,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6731 Portaria nº 0122/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosely Lopes De Vasconcelos, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6643 Portaria nº 0103/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elaine Cristina Vieira Chargas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6741 Portaria nº 0138/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Kathele Tauane Augustinho Virginio, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9555 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9605 0 21,82 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9516 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9501 0 134,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9543 0 665,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9546 0 313,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9525 0 104,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9495 0 35,37 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9537 0 1318,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7683 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Daniel dos Santos Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9540 0 3316,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9492 0 54,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6908 Portaria nº 0082/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valeriane Helena Pugliesi De Souza Dantas, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9522 0 142,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6721 Portaria nº 0089/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Thaiane Francisca Pereira De Lima, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6564 Portaria nº 0163/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosileide Cordeiro Vilela Cavalcante, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7681 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024 . Devolução relativa à Andre Luiz Camelo Pessoa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6583 Portaria nº 0097/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Samara Vitoria Nascimento Kemper, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9486 0 2545,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6627 Portaria nº 0075/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dione Rios Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6623 Portaria nº 0181/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claudia Karina Rodrigues Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9504 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7682 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Magdiel Matias de Vasconcellos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9570 0 70,16 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7704 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Silvana Maia de Queiroz, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9468 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6600 Portaria nº 0070/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Suzany Paula de Morais, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9528 0 646,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9507 0 39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9513 0 549,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7703 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Camila Karine Mateus Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9549 0 1740,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9590 0 6565,26 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6779 Portaria nº 0107/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fabiana De Fatima Freitas De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6907 Portaria nº 0100/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Liliane Pereira De Santana, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9480 0 1051,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9498 0 434,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9462 0 494,02 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9534 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9471 0 4,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6548 Portaria nº 0095/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maysa Vieira De Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6532 Portaria nº 0101/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Juliana Dos Santos Do O, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6738 Portaria nº 0055/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Francyele Gomes Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9599 0 239,29 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6723 Portaria nº 0072/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Synara Evelyn Ferreira Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6799 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Diana Lucia Ribeiro De Castro, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6496 Portaria nº 0176/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gisele Mendes Santiago, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9477 0 530,17 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9465 0 323,05 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6774 Portaria nº 0180/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Josilene Maria da Silva Moreira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7708 53,84 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Arcelina Elizabete do Nascimento Vieira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9519 0 449,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9483 0 2216,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9581 0 780,59 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9587 0 8048,11 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7705 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Lidia Albuquerque Lazaro da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9531 0 934,6 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9561 0 12122,73 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9558 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15063 169,99 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001489164597). 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9567 0 711,75 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9474 0 39,42 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6724 Portaria nº 0125/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Sueli Camara Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9602 0 110,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6791 Portaria nº 0183/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elma Firmino Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9510 0 524,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6526 Portaria nº 0090/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Luciana Maria de Souza, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6811 Portaria nº 0083/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Claúdia Maria Barbosa Da Costa, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9564 0 21412,15 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9593 0 342 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9578 0 11716,89 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6729 Portaria nº 0054/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado á maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paula Cristina Rosa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9584 0 6147,57 COBRANÇA 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6477 Portaria nº 0058/2024 53,84 0 Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Erika Costa Da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9463 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16480 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9535 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9547 0 78,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9517 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11817 0 8,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9234 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9277 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16678 PAD nº 0328/2021 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9389 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11815 0 13,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9475 0 9,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9565 0 5353,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9231 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9585 0 1536,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9249 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9386 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16628 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9502 0 33,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9285 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9568 0 177,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16776 PAD nº 0328/2021 146,63 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9553 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9469 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16342 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9274 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9559 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9466 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9526 0 26,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11813 0 636,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9270 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9600 0 59,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9594 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9579 0 2929,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9211 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9093 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9088 0628/2018 1249,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9365 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9505 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9214 Auxilio representação 4211,73 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11811 0 261,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16546 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9508 0 9,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9220 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9573 0 17,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16478 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9255 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9268 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9603 0 27,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16748 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9541 0 829,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9258 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9523 0 35,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16544 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9606 0 5,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9283 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9356 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9252 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11809 0 554,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9229 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9597 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9377 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9224 Auxilio representação 4211,73 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9478 0 132,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13222 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16818 PAD nº 0328/2021 675,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9514 0 137,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9246 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9532 0 233,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16706 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9217 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9562 0 3030,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9243 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9264 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9588 0 2012,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9090 272/2019 304,22 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9499 0 108,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9279 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9472 0 1,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9226 jetons 1403,94 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9520 0 112,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9511 0 131,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9261 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9267 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9251 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9092 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9266 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9213 Auxilio representação 0 4211,73 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9245 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9236 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9364 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9257 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9272 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9385 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9228 Auxilio representação 0 6551,58 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9210 Auxilio representação 0 3743,76 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9209 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9340 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9287 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9219 Auxilio representação 0 935,94 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9376 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9242 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9281 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9233 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9248 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9388 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9239 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9223 jetons 0 1403,94 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9273 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9254 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9216 jetons 0 1403,94 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9556 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9288 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9550 0 435,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13238 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16788 PAD nº 0328/2021 190,53 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9544 0 166,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9576 0 1485,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9262 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9341 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9582 0 195,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9282 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9260 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9276 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9352 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9529 0 161,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9591 0 1641,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9222 Auxilio representação 0 4211,73 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9569 0 177,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8452 PEF nº 006/2023 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16819 PAD nº 0328/2021 675,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8855 0630/2018 288,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9563 0 3030,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9527 0 26,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8841 0515/2021 465 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9473 0 1,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9470 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16789 PAD nº 0328/2021 190,53 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9604 0 27,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8847 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11810 0 554,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9548 0 78,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9598 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9467 0 80,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8864 Portaria nº 264/2024 2499,42 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9592 0 1641,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9566 0 5353,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8858 Portaria nº 0264/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9577 0 1485,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16749 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16679 PAD nº 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9521 0 112,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11812 0 261,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8833 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8849 0628/2018 156,99 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9542 0 829,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8845 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11818 0 8,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9503 0 33,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9568 0 0 177,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16776 PAD nº 0328/2021 0 146,63 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9553 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9469 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16342 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9274 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9559 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9466 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9526 0 0 26,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11813 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9600 0 0 59,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9270 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9594 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9579 0 0 2929,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9211 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9093 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Liquidado a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9088 0628/2018 0 1249,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9505 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9365 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9214 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11811 0 0 261,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16546 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9508 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9220 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9573 0 0 17,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16478 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9255 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9268 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9603 0 0 27,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16748 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9541 0 0 829,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9258 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9523 0 0 35,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16544 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9606 0 0 5,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9283 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9356 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9252 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9229 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9597 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11809 0 0 554,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9224 Auxilio representação 0 4211,73 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9377 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9478 0 0 132,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13222 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9556 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9288 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13238 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9550 0 0 435,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9576 0 0 1485,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16788 PAD nº 0328/2021 0 190,53 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9544 0 0 166,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9262 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9341 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9582 0 0 195,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9529 0 0 161,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9591 0 0 1641,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9562 0 0 3030,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9217 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16818 PAD nº 0328/2021 0 675,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9246 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9514 0 0 137,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9532 0 0 233,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16706 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9243 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9588 0 0 2012,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9264 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9090 272/2019 0 304,22 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9499 0 0 108,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9279 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9472 0 0 1,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9226 jetons 0 1403,94 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9520 0 0 112,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9511 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9512 0 131,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11816 0 13,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9479 0 132,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9554 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9583 0 195,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8454 PEF nº 006/2023 1553,79 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16707 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13223 0 329,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9557 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9607 0 5,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9500 0 108,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9518 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9533 0 233,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8839 PAD nº 447/2022 1580,66 0 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9545 0 166,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16481 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8851 0628/2018 251,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9574 0 17,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16343 PAD nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16547 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9580 0 2929,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9536 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16479 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9464 0 123,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9530 0 161,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8460 PEF nº 006/2023 1634,62 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16545 PAD nº 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9601 0 59,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16629 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8861 Portaria nº 264/2024 2205,39 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8843 0630/2018 368,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9560 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9595 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8462 PEF Nº017/2024 4309,69 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9509 0 9,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9524 0 35,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9463 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16480 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9547 0 0 78,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9535 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9517 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11817 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9277 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9234 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16678 PAD nº 0328/2021 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11815 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9389 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9475 0 0 9,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9565 0 0 5353,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9231 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9249 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9585 0 0 1536,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16628 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9386 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16777 PAD nº 0328/2021 146,63 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9515 0 137,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9589 0 2012,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8831 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8837 PAD nº 447/2022 260,5 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9476 0 9,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8458 PEF nº 006/2023 4884,32 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13239 0 262,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9551 0 435,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9586 0 1536,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8456 PEF Nº017/2024 4661,37 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8835 PAD nº 447/2022 361,16 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8464 PEF nº 001/2024 19,53 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2914 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 8853 0630/2018 115,56 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9289 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3128 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11814 0 636,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9506 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9502 0 0 33,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9285 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9569 0 0 177,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8452 PEF nº 006/2023 0 4661,37 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2908 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16819 PAD nº 0328/2021 0 675,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8855 0630/2018 0 288,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9470 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16789 PAD nº 0328/2021 0 190,53 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9563 0 0 3030,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9527 0 0 26,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8841 0515/2021 0 465 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9473 0 0 1,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9604 0 0 27,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8847 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3009 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 430, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11810 0 0 554,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9548 0 0 78,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9598 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9467 0 0 80,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8864 Portaria nº 264/2024 0 2499,42 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11818 0 0 8,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9503 0 0 33,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9521 0 0 112,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11812 0 0 261,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8833 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3002 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3256 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC. Suporte Mensal, Backup em Nuvem, Suporte Firewall. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8849 0628/2018 0 156,99 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3010 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297868878 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. LIMOEIRO, 03/2024; Conta Contrato: 7049706396. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9542 0 0 829,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8845 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3008 do empenho 34, Arquivo Banco , DOC 0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Sala 429, Março/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9592 0 0 1641,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9566 0 0 5353,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8858 Portaria nº 0264/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9577 0 0 1485,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16749 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16679 PAD nº 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16343 PAD nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16547 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9580 0 0 2929,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9536 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16479 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9464 0 0 123,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9530 0 0 161,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16545 PAD nº 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8460 PEF nº 006/2023 0 1634,62 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2912 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9601 0 0 59,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16629 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9560 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8843 0630/2018 0 368,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8861 Portaria nº 264/2024 0 2205,39 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9595 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8462 PEF Nº017/2024 0 4309,69 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2913 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9524 0 0 35,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9509 0 0 9,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9607 0 0 5,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9500 0 0 108,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9518 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9533 0 0 233,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8839 PAD nº 447/2022 0 1580,66 Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 3005 do empenho 163, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2588 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Copo descartável; Bloco autoadesivo; Caneta azul; marcador de texto azul; calculadora; cola bastão; fita adesiva empacotamento; fita adesiva transparente empacotamento; fita adesiva dupla face. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9545 0 0 166,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16481 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8851 0628/2018 0 251,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3011 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297869455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Limoeiro, sala 12, 03/2024, Conta Contrato 7049706493. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9574 0 0 17,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9512 0 0 131,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11816 0 0 13,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9479 0 0 132,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9583 0 0 195,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9554 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8454 PEF nº 006/2023 0 1553,79 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2909 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16707 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13223 0 0 329,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9557 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16777 PAD nº 0328/2021 0 146,63 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9515 0 0 137,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9589 0 0 2012,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8831 0441/2022 0 16487,79 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8837 PAD nº 447/2022 0 260,5 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação 3004 do empenho 210, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1722 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação e empresa especializada em aquisição de material de expediente pra atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 129/2024-DCC. Lacre plástico segurança, pacote com 100 unidades. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9476 0 0 9,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8458 PEF nº 006/2023 0 4884,32 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2911 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13239 0 0 262,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9551 0 0 435,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9586 0 0 1536,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8456 PEF Nº017/2024 0 4661,37 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 2910 do empenho 124, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 25/03/2024 . 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8835 PAD nº 447/2022 0 361,16 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação 3003 do empenho 164, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1382 ref. a Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC. Grafite mina 07; livro protocolo; Marcador azul; marcador preto; marcador vermelho. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8464 PEF nº 001/2024 0 19,53 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 2914 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias 11/03/2024 a 27/03/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 8853 0630/2018 0 115,56 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9289 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3128 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11814 0 0 636,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9506 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11922 0 61930,55 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9662 27045,25 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11254 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9667 31046,02 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9669 0 0 7761,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9670 150,48 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9672 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9673 37,57 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9675 0 0 9,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9676 11802,24 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9678 0 0 2950,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9679 16137,55 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9681 0 0 4034,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9682 1233,41 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9684 0 0 308,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9685 9167,13 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9687 0 0 2291,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9688 316,36 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9690 0 0 79,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9691 265,31 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9693 0 0 66,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9694 8982,94 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9696 0 0 2245,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9697 7024,71 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9699 0 0 1756,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9700 244,17 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9702 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9703 159,6 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9705 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9706 20,65 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9708 0 0 5,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9709 741,03 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9711 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9712 658,05 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9714 0 0 164,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9715 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9717 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9718 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9720 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9721 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9723 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9727 1791,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9729 0 0 447,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9730 1435,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9732 0 0 358,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9733 1197,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9735 0 0 299,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9736 926,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9738 0 0 231,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9739 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9741 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9760 233,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9762 0 0 58,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9763 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9765 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9766 313,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9768 0 0 78,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9769 73,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9771 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9772 569,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9774 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9775 518,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9777 0 0 129,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9778 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9780 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9783 0 0 268,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9781 1072,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9784 1126,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9786 0 0 281,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9787 60,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9789 0 0 15,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9793 1604,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9795 0 0 401,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9796 678,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9798 0 0 169,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9805 2812,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9807 0 0 703,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9286 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9275 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9278 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9280 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9284 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9235 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9225 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9232 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9238 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9241 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9244 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9247 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9250 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9253 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9256 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9259 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9263 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9265 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9269 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9271 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9387 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9390 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9378 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9366 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9357 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9342 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9089 0628/2018 0 1249,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9094 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9212 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9215 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9218 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9221 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9227 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9230 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9724 1353,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13225 0 0 338,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9998 164,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10001 66,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13241 0 0 41,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13243 0 0 16,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9757 1207,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13245 0 0 301,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14985 0 1597,32 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9802 3750,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14508 0 0 937,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9742 10151,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14396 0 0 2537,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9748 1910,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14400 0 0 477,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9751 161,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14402 0 0 40,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9754 178,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14404 0 0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9745 8584,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14406 0 0 2146,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14511 765,32 0 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9790 1829,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14225 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9799 1752,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14227 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16389 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16417 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16419 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16573 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16483 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16715 PAD nº 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16693 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16681 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16665 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16645 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16603 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16601 PAD nº 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16793 PAD nº 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16755 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16803 PAD nº 0328/2021 0 488,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11922 61930,55 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9757 0 1207,09 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9742 0 10151,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9662 0 27045,25 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9667 0 31046,02 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9670 0 150,48 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9673 0 37,57 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9709 0 741,03 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9712 0 658,05 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9718 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9715 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9721 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9760 0 233,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9781 0 1072,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9787 0 60,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9784 0 1126,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9676 0 11802,24 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9685 0 9167,13 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9682 0 1233,41 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9679 0 16137,55 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9766 0 313,5 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9769 0 73,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9793 0 1604,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9796 0 678,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9763 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9730 0 1435,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9727 0 1791,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10001 0 66,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9998 0 164,48 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9724 0 1353,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9748 0 1910,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9745 0 8584,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9799 0 1752,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9790 0 1829,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9691 0 265,31 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9688 0 316,36 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16802 0 488,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16803 PAD nº 0328/2021 488,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16792 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16793 PAD nº 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16754 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16755 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16714 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16715 PAD nº 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16692 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16693 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16680 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16681 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16665 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16664 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16644 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16645 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16603 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16602 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16600 0 13,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16601 PAD nº 0328/2021 13,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16388 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16389 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16418 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16419 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16416 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16417 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16572 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16573 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16482 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16483 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9089 0628/2018 1249,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 9438 PAD nº 447/2019 0 70,01 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 9436 0447/2019 0 2668,43 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9442 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9440 0390/2019 0 3270,2 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 9434 0100/2021 0 23046,07 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11253 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11254 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9672 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9675 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9674 0 0 9,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9671 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9668 0 0 7761,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9669 0 7761,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9692 0 0 66,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9693 0 66,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9689 0 0 79,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9687 0 2291,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9686 0 0 2291,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9680 0 0 4034,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9681 0 4034,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9678 0 2950,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9677 0 0 2950,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9683 0 0 308,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9684 0 308,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9708 0 5,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9710 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9711 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9705 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9707 0 0 5,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9704 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9701 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9702 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9699 0 1756,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9698 0 0 1756,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9696 0 2245,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9690 0 79,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9695 0 0 2245,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9714 0 164,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9713 0 0 164,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9716 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9719 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9717 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9728 0 0 447,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9731 0 0 358,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9729 0 447,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9722 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9723 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9720 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9764 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9765 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9762 0 58,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9761 0 0 58,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9741 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9737 0 0 231,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9740 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9738 0 231,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9735 0 299,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9734 0 0 299,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9732 0 358,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9807 0 703,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9806 0 0 703,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9797 0 0 169,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9798 0 169,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9789 0 15,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9788 0 0 15,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9794 0 0 401,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9795 0 401,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9785 0 0 281,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 9782 0 0 268,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9779 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9777 0 129,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9776 0 0 129,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13224 0 0 338,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13225 0 338,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13241 0 41,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13240 0 0 41,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13245 0 301,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13244 0 0 301,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13242 0 0 16,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13243 0 16,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14395 0 0 2537,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14396 0 2537,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14399 0 0 477,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14400 0 477,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14405 0 0 2146,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14406 0 2146,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14404 0 44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14403 0 0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14401 0 0 40,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14402 0 40,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14508 0 937,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14507 0 0 937,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14225 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14227 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14226 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14224 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14985 1597,32 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores 9094 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9227 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9218 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9265 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9269 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9284 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9278 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9342 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9390 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9387 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9366 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9378 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9357 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9457 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9448 Portaria nº 373/2024 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9451 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9460 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9454 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9230 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9221 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9212 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9215 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9235 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9237 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9225 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9240 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9238 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9232 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9241 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9244 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9250 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9247 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9253 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9256 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9259 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9263 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9271 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9275 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9286 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9280 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9451 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9454 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9457 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9460 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9448 Portaria nº 373/2024 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 9438 PAD nº 447/2019 70,01 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 9436 0447/2019 2668,43 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9442 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9440 0390/2019 3270,2 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 9434 0100/2021 23046,07 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16802 488,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16792 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16754 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16692 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16714 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16680 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16664 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16644 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16602 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16600 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16388 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16416 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16418 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16572 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16482 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11253 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9668 0 7761,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9671 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9674 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9695 0 2245,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9698 0 1756,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9701 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9704 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9707 0 5,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9710 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9683 0 308,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9677 0 2950,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9680 0 4034,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9686 0 2291,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9689 0 79,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9692 0 66,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9806 0 703,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9797 0 169,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9785 0 281,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9788 0 15,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9794 0 401,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9779 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9782 0 268,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9776 0 129,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9773 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9770 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9731 0 358,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9734 0 299,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9737 0 231,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9740 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9767 0 78,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9764 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9761 0 58,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9722 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9728 0 447,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9719 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9716 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9713 0 164,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13224 0 338,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13244 0 301,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13240 0 41,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13242 0 16,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14399 0 477,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14395 0 2537,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14401 0 40,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14403 0 44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14405 0 2146,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14507 0 937,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14226 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14224 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9240 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 9237 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9733 0 1197,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9772 0 569,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9694 0 8982,94 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9802 0 3750,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 0 161,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9754 0 178,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9697 0 7024,71 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9775 0 518,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9805 0 2812,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9736 0 926,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9700 0 244,17 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9703 0 159,6 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9739 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9778 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9706 0 20,65 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14511 0 765,32 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9662 27045,25 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9709 741,03 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9781 1072,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9715 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9742 10151,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9757 1207,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9712 658,05 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9718 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9760 233,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9784 1126,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9667 31046,02 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9670 150,48 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9721 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9787 60,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9673 37,57 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9745 8584,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9790 1829,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9998 164,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9724 1353,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9676 11802,24 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9763 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9727 1791,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9793 1604,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9766 313,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9679 16137,55 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9682 1233,41 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9796 678,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9685 9167,13 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9769 73,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9730 1435,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9748 1910,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9799 1752,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10001 66,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9688 316,36 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9691 265,31 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9694 8982,94 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9733 1197,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9772 569,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9802 3750,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 161,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9754 178,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9775 518,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9805 2812,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9736 926,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9697 7024,71 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9700 244,17 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9703 159,6 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9739 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9778 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14511 765,32 0 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9706 20,65 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9662 0 27045,25 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9709 0 741,03 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9781 0 1072,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9715 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9742 0 10151,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9757 0 1207,09 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9712 0 658,05 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9718 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9760 0 233,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9784 0 1126,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9667 0 31046,02 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9670 0 150,48 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9721 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9787 0 60,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9673 0 37,57 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9745 0 8584,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9790 0 1829,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9998 0 164,48 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9724 0 1353,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9676 0 11802,24 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9763 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9727 0 1791,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9793 0 1604,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9766 0 313,5 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9679 0 16137,55 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9682 0 1233,41 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9796 0 678,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9685 0 9167,13 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9769 0 73,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9730 0 1435,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9748 0 1910,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9799 0 1752,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10001 0 66,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9688 0 316,36 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 9691 0 265,31 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9694 0 8982,94 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9733 0 1197,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9772 0 569,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9802 0 3750,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9751 0 161,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9754 0 178,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9775 0 518,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9805 0 2812,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9736 0 926,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9697 0 7024,71 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 9700 0 244,17 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9703 0 159,6 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9739 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9778 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 14511 0 765,32 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9706 0 20,65 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9450 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9453 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9456 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9459 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9447 Portaria nº 373/2024 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 9444 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9453 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9450 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9451 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9454 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9456 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9457 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9459 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9460 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9448 Portaria nº 373/2024 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9447 Portaria nº 373/2024 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9438 PAD nº 447/2019 70,01 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9436 0447/2019 2668,43 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9440 0390/2019 3270,2 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9442 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16792 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16754 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16802 488,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16714 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16692 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16680 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16664 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16644 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16602 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16600 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16388 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16416 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16418 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16572 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16482 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9434 0100/2021 23046,07 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11253 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9668 0 7761,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9671 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9674 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9707 0 5,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9704 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9710 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9701 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9698 0 1756,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9695 0 2245,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9692 0 66,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9689 0 79,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9686 0 2291,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9683 0 308,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9677 0 2950,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9680 0 4034,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9806 0 703,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9797 0 169,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9794 0 401,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9788 0 15,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9785 0 281,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9779 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9776 0 129,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9782 0 268,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9773 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9770 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9740 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9737 0 231,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9734 0 299,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9761 0 58,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9764 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9767 0 78,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9731 0 358,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9728 0 447,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9722 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9719 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9716 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9713 0 164,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13224 0 338,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13240 0 41,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13242 0 16,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13244 0 301,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14395 0 2537,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14401 0 40,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14399 0 477,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14403 0 44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14405 0 2146,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14507 0 937,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14224 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14226 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 9444 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9240 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9237 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9342 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9366 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9378 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9387 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9390 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9284 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9278 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9451 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9454 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9457 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9460 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9357 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9265 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9269 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9448 Portaria nº 373/2024 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9089 0628/2018 1249,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9438 PAD nº 447/2019 0 70,01 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9436 0447/2019 0 2668,43 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9440 0390/2019 0 3270,2 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9442 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16802 0 488,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16803 PAD nº 0328/2021 488,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16793 PAD nº 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16792 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16754 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16755 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16692 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16693 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16714 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16715 PAD nº 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16680 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Serviços Bancários 16483 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9434 0100/2021 0 23046,07 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11253 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11254 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9675 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9674 0 0 9,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9672 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9671 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14227 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14226 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14225 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14224 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9221 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9212 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9215 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9225 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9232 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9230 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9275 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9280 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9286 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9263 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9259 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9256 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9253 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9271 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9250 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9247 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9244 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9235 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9237 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9238 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9240 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9241 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9218 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9227 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9094 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9284 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9278 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9342 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9390 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9387 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9366 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9378 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9357 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9269 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9265 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9089 0628/2018 0 1249,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16803 PAD nº 0328/2021 0 488,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16793 PAD nº 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16755 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16715 PAD nº 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16693 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16681 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16665 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16645 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16603 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16601 PAD nº 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16389 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16419 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16417 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16573 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16483 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11254 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9669 0 0 7761,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14402 0 0 40,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14404 0 0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14406 0 0 2146,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14508 0 0 937,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14227 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14225 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9221 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9215 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9212 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9232 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9225 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9286 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9280 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9275 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9235 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9238 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9241 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9244 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9247 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9250 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9271 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9253 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9256 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9259 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9263 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 9230 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9227 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9218 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 9094 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9793 1604,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9676 11802,24 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9766 313,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14511 765,32 0 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9778 114 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9763 302,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9682 1233,41 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9667 31046,02 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9787 60,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9715 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9724 1353,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9688 316,36 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9727 1791,32 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9796 678,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10001 66,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9733 1197,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9736 926,86 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9775 518,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9730 1435,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9748 1910,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9739 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9673 37,57 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9691 265,31 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9694 8982,94 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9706 20,65 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9802 3750,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9709 741,03 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9769 73,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9754 178,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9679 16137,55 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9742 10151,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9751 161,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9700 244,17 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9805 2812,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9697 7024,71 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9662 27045,25 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9799 1752,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9718 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9790 1829,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9712 658,05 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9781 1072,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9757 1207,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9685 9167,13 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9703 159,6 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9670 150,48 0 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9772 569,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9784 1126,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9745 8584,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9760 233,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9998 164,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9721 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14511 0 765,32 Valor a identificar e corrigir posteriormente o lançamento do dia 11/03/2024 referente a Cartão de Crédito à Vista (R$15.453,83 - R$14.688,51 = R$765,32). Berlin Finance 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9676 0 11802,24 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9793 0 1604,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9766 0 313,5 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9778 0 114 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9682 0 1233,41 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9763 0 302,14 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9667 0 31046,02 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9787 0 60,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9715 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9724 0 1353,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9736 0 926,86 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9775 0 518,7 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9730 0 1435,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9748 0 1910,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9739 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9673 0 37,57 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9691 0 265,31 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9694 0 8982,94 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9706 0 20,65 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9754 0 178,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9802 0 3750,39 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9709 0 741,03 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9769 0 73,07 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9679 0 16137,55 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9742 0 10151,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9790 0 1829,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9718 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9799 0 1752,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9662 0 27045,25 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9712 0 658,05 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9781 0 1072,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9751 0 161,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9700 0 244,17 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9805 0 2812,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9697 0 7024,71 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9685 0 9167,13 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9757 0 1207,09 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9703 0 159,6 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9670 0 150,48 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9772 0 569,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9784 0 1126,87 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9760 0 233,31 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9745 0 8584,5 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9998 0 164,48 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9721 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9688 0 316,36 COBRANÇA 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9727 0 1791,32 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9796 0 678,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10001 0 66,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9733 0 1197,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9444 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9447 Portaria nº 373/2024 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9453 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9456 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9459 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9450 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9457 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16600 PAD nº 0328/2021 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9782 0 268,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14403 0 44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9797 0 169,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9761 0 58,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9740 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9770 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9806 0 703,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16572 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9448 Portaria nº 373/2024 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16602 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13242 0 16,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9683 0 308,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14226 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16802 PAD nº 0328/2021 488,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16388 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16482 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9713 0 164,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9728 0 447,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9704 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9764 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16792 PAD nº 0328/2021 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13224 0 338,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9689 0 79,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9707 0 5,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14401 0 40,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9701 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14399 0 477,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9734 0 299,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16418 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9698 0 1756,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13240 0 41,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9692 0 66,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9671 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14224 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9668 0 7761,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16754 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11253 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9434 0100/2021 23046,07 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9440 0390/2019 3270,2 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9680 0 4034,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9240 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16692 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9722 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9767 0 78,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9677 0 2950,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9438 PAD nº 447/2019 70,01 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9451 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9442 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9737 0 231,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9779 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9444 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9686 0 2291,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9719 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9454 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9436 0447/2019 2668,43 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9788 0 15,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14395 0 2537,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9460 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9674 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9447 Portaria nº 373/2024 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9453 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9456 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9459 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9450 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9731 0 358,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16416 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16644 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14405 0 2146,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9237 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9716 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16714 PAD nº 0328/2021 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9695 0 2245,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9710 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9785 0 281,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13244 0 301,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9776 0 129,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16664 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9773 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14507 0 937,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9794 0 401,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16680 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9221 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9259 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3118 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11254 0 6761,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9271 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3122 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9762 0 58,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16693 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9342 Portaria nº 067/2024 1804,41 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16573 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16793 PAD nº 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9256 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3117 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9089 0628/2018 1249,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9731 0 0 358,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16644 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16416 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14405 0 0 2146,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9237 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9716 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16714 PAD nº 0328/2021 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9695 0 0 2245,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9785 0 0 281,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9710 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13244 0 0 301,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9776 0 0 129,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16664 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9773 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14507 0 0 937,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9794 0 0 401,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16680 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9457 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16600 PAD nº 0328/2021 0 13,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9797 0 0 169,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9761 0 0 58,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9782 0 0 268,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14403 0 0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9686 0 0 2291,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9719 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9454 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9436 0447/2019 0 2668,43 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9788 0 0 15,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9460 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14395 0 0 2537,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9674 0 0 9,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9770 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9740 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9806 0 0 703,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16572 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9448 Portaria nº 373/2024 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16602 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13242 0 0 16,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9683 0 0 308,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14226 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16802 PAD nº 0328/2021 0 488,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16388 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16482 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9713 0 0 164,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9728 0 0 447,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9704 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9764 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16792 PAD nº 0328/2021 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13224 0 0 338,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9689 0 0 79,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9707 0 0 5,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14401 0 0 40,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9701 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14399 0 0 477,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9734 0 0 299,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16418 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16755 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16389 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9696 0 2245,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9702 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9699 0 1756,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16665 PAD nº 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9738 0 231,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16603 PAD nº 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13225 0 338,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9235 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16715 PAD nº 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14404 0 44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9735 0 299,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9387 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9741 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9690 0 79,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9777 0 129,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9708 0 5,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9705 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13241 0 41,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13243 0 16,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9723 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14406 0 2146,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16483 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16419 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9807 0 703,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9786 0 281,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9232 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9720 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9280 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 3125 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9284 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9780 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9717 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9215 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9238 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9265 Portaria nº 391/2024 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9275 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 3123 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14402 0 40,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16681 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9263 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 3119 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9729 0 447,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9672 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9225 Auxilio representação 4211,73 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9771 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9378 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9698 0 0 1756,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9357 Portaria nº 194/2024 2405,88 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9366 Portaria nº 67/2024 1804,41 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16417 PAD nº 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9675 0 9,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9678 0 2950,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9241 Auxílios 02/2024 2995,04 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3112 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16645 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14396 0 2537,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14400 0 477,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14225 0 457,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9795 0 401,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9390 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9765 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9798 0 169,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16601 PAD nº 0328/2021 13,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9247 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13240 0 0 41,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9692 0 0 66,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9671 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14224 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9668 0 0 7761,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16754 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11253 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9434 0100/2021 0 23046,07 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9440 0390/2019 0 3270,2 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9680 0 0 4034,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9240 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16692 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9722 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9767 0 0 78,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9677 0 0 2950,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9438 PAD nº 447/2019 0 70,01 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9451 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9442 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9737 0 0 231,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9779 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9278 Portaria nº 194/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9250 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 3115 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9269 Portaria nº 391/2024 681,66 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14508 0 937,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9789 0 15,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9687 0 2291,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9253 Auxílios 02/2024 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3116 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9783 0 268,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9774 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9684 0 308,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9768 0 78,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9227 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3107 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9218 jetons 1403,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3104 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9681 0 4034,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13245 0 301,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9094 PAD nº 0675/2023 148,28 0 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação 3063 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9230 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9212 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9244 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 3113 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9669 0 7761,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16803 PAD nº 0328/2021 488,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9714 0 164,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9711 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9693 0 66,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9286 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 3127 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9732 0 358,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14227 0 438,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9357 Portaria nº 194/2024 0 2405,88 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16417 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9366 Portaria nº 67/2024 0 1804,41 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9675 0 0 9,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9678 0 0 2950,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9241 Auxílios 02/2024 0 2995,04 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3112 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16645 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14396 0 0 2537,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14400 0 0 477,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14225 0 0 457,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9795 0 0 401,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9390 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9765 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16601 PAD nº 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9798 0 0 169,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9247 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3114 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9342 Portaria nº 067/2024 0 1804,41 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16573 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16793 PAD nº 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9089 0628/2018 0 1249,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3061 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 293272291 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BRÃO DE SÃO BORJA, 12/2023, Conta Contrato 2649183018. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9256 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3117 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9230 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3108 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9212 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3102 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), r eferente ao mês de fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9244 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 3113 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9669 0 0 7761,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16803 PAD nº 0328/2021 0 488,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9714 0 0 164,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9711 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9693 0 0 66,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9286 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 3127 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9732 0 0 358,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14227 0 0 438,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9221 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3105 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9259 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3118 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11254 0 0 6761,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9271 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3122 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9762 0 0 58,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16693 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9278 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9250 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 3115 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9269 Portaria nº 391/2024 0 681,66 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14508 0 0 937,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9789 0 0 15,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9687 0 0 2291,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9253 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3116 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9774 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9783 0 0 268,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9684 0 0 308,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9768 0 0 78,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9227 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3107 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9218 jetons 0 1403,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3104 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (03) pela participação 15/02 578 ROP 16/02 - 578 ROP; 29/02 - 1ª REP 2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13245 0 0 301,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9681 0 0 4034,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9094 PAD nº 0675/2023 0 148,28 Pago a Ana Claudia Gomes Belarmino, liquidação 3063 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Gomes Belarmino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição da 1ª parcela da Inscrição na categoria de Enfermeiro que foi paga indevidamente, conforme Parecer Jurídico nº 007/2024-PROGER e Despacho nº 160/2024-COFEN/DIPRE. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14404 0 0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9387 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9735 0 0 299,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9741 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9690 0 0 79,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9777 0 0 129,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9708 0 0 5,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13225 0 0 338,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9235 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 3110 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16715 PAD nº 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16389 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16755 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9696 0 0 2245,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9702 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9699 0 0 1756,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9738 0 0 231,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16665 PAD nº 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16603 PAD nº 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9705 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13241 0 0 41,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13243 0 0 16,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9723 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14406 0 0 2146,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16483 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16419 PAD nº 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9786 0 0 281,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9807 0 0 703,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9232 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3109 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9720 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9280 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 3125 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9284 Portaria nº 194/2024 0 1804,41 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9780 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9717 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9215 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3103 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9238 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3111 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9263 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria José de Moura, liquidação 3119 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9729 0 0 447,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9275 Auxílios 02/2024 0 3743,8 Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 3123 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da CEE - Comissão de Ética Externa, referente ao mês de Fevereiro/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9265 Portaria nº 391/2024 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14402 0 0 40,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16681 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9672 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9225 Auxilio representação 0 4211,73 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3106 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2024 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9771 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9378 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16837 PAD nº 0328/2021 0 986,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16751 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16759 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16791 PAD nº 0328/2021 0 229,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16669 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16687 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16701 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16485 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16487 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16445 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16575 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16577 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16549 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16092 1867,43 0 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16093 253,34 0 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14413 1642,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9956 760,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14456 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14986 0 407,62 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14419 384,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14416 1619,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9938 1641,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13227 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9455 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9452 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9443 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9449 Portaria nº 373/2024 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9435 0100/2021 0 23046,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9437 0447/2019 0 2668,43 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9439 PAD nº 447/2019 0 70,01 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9441 0390/2019 0 3270,2 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9874 12173,8 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9876 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9880 373,41 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9882 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9883 5540,73 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9886 7947,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9885 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9888 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9891 122,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9893 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9894 3579,15 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9896 0 0 894,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9897 7430,44 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9899 0 0 1857,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9900 6311,97 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9902 0 0 1577,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9903 387,6 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9906 70,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9905 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9908 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9909 245,27 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9911 0 0 61,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9912 68,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9914 0 0 17,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9917 58,1 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9919 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9920 16,48 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9922 0 0 4,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9925 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9927 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9930 919,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9932 0 0 229,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9935 244,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9937 0 0 61,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9941 586,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9943 0 0 146,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9944 948,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9946 0 0 237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9947 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9949 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9950 1037,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9952 0 0 259,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9953 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9955 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9959 120,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9961 0 0 30,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9962 18,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9964 0 0 4,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9965 699,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9967 0 0 174,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9968 660,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9970 0 0 165,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9971 101,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9973 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9974 459,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9976 0 0 114,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9977 588,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9979 0 0 147,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9980 311,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9982 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9877 20291,9 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11256 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11909 0 43825,61 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12081 206,01 0 Cobrança 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12082 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12083 0 203,4 Aplicação Financeira 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11909 43825,61 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12083 203,4 0 Aplicação Financeira 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9880 0 373,41 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9874 0 12173,8 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9930 0 919,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9962 0 18,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9959 0 120,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9925 0 564,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9909 0 245,27 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9906 0 70,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9877 0 20291,9 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 9956 0 760,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14413 0 1642,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14416 0 1619,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14419 0 384,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9938 0 1641,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9974 0 459,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9897 0 7430,44 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9894 0 3579,15 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9917 0 58,1 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9920 0 16,48 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9912 0 68,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9971 0 101,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9968 0 660,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9965 0 699,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9941 0 586,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9935 0 244,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9944 0 948,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9891 0 122,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9886 0 7947,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 9883 0 5540,73 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9647 787/2022 473 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16093 0 253,34 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16092 0 1867,43 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 9653 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 9655 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 9665 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16484 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16485 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16487 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16486 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16445 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16444 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16575 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16574 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16577 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16576 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16549 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16548 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16669 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16668 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16686 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16687 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16701 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16700 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16751 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16758 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16759 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16750 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16791 PAD nº 0328/2021 229,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16790 0 229,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16836 0 986,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16837 PAD nº 0328/2021 986,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9645 0628/2018 0 1255,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 9437 0447/2019 2668,43 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 9439 PAD nº 447/2019 70,01 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00) 9660 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 9808 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 9649 0439/2022 0 2479,28 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 9651 0630/2018 0 51,99 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52) 9647 787/2022 0 473 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9441 0390/2019 3270,2 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9443 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 9435 0100/2021 23046,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9949 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9948 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9966 0 0 174,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9967 0 174,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9964 0 4,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9963 0 0 4,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9969 0 0 165,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9970 0 165,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9955 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9960 0 0 30,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9961 0 30,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9954 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9951 0 0 259,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9952 0 259,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9927 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9931 0 0 229,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9926 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9922 0 4,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9921 0 0 4,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9913 0 0 17,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9911 0 61,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9910 0 0 61,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9919 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9918 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9914 0 17,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9893 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9892 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9895 0 0 894,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9896 0 894,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9898 0 0 1857,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9899 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9907 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9904 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9905 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9902 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9901 0 0 1577,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11255 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11256 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14456 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14455 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13226 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13227 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9975 0 0 114,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9973 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9972 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9979 0 147,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9976 0 114,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9978 0 0 147,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9982 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9981 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9875 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9876 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9885 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9884 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9881 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9882 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9887 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9888 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9932 0 229,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9936 0 0 61,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9937 0 61,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9945 0 0 237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9942 0 0 146,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9946 0 237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 9943 0 146,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12082 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12081 0 206,01 Cobrança 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14986 407,62 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9818 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9828 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9839 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9836 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9455 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9452 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9449 Portaria nº 373/2024 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9658 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9834 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9821 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9824 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9830 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9812 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9816 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 9653 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 9655 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 9665 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9649 0439/2022 2479,28 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9658 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9839 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9836 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9828 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9818 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 9651 0630/2018 51,99 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9645 0628/2018 1255,74 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 9660 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16486 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16484 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16444 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16574 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16576 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16548 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16668 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16686 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16700 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16758 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16750 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16790 229,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16836 986,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 9808 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14455 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13226 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9875 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9887 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9881 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9884 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9942 0 146,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9936 0 61,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9948 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9951 0 259,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9945 0 237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9954 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9960 0 30,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9969 0 165,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9963 0 4,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9931 0 229,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9921 0 4,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9926 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9918 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9910 0 61,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9913 0 17,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9901 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9904 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9907 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9898 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9895 0 894,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9892 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9981 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9978 0 147,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9972 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9966 0 174,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9975 0 114,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11255 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9816 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9812 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9830 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9824 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9821 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 9834 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9977 0 588,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9947 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9980 0 311,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9950 0 1037,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9900 0 6311,97 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9903 0 387,6 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 9953 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9956 760,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14413 1642,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9906 70,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9925 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9874 12173,8 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9930 919,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9909 245,27 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9959 120,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9877 20291,9 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9880 373,41 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9962 18,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9965 699,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9935 244,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9912 68,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9883 5540,73 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14416 1619,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9886 7947,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9917 58,1 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9968 660,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9938 1641,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9971 101,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9941 586,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9891 122,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14419 384,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9974 459,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9894 3579,15 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9920 16,48 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9944 948,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16093 253,34 0 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16092 1867,43 0 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9977 588,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9947 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9897 7430,44 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9980 311,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9900 6311,97 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9950 1037,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9953 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9903 387,6 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9956 0 760,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14413 0 1642,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9906 0 70,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9925 0 564,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 9874 0 12173,8 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9930 0 919,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9909 0 245,27 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9959 0 120,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 9877 0 20291,9 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 9880 0 373,41 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 9962 0 18,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9965 0 699,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9935 0 244,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9912 0 68,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 9883 0 5540,73 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14416 0 1619,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9886 0 7947,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9917 0 58,1 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9968 0 660,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 9938 0 1641,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9971 0 101,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9941 0 586,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 9891 0 122,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14419 0 384,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9974 0 459,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9944 0 948,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9920 0 16,48 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 9894 0 3579,15 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16092 0 1867,43 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16093 0 253,34 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9977 0 588,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9897 0 7430,44 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 9947 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9980 0 311,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9950 0 1037,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 9900 0 6311,97 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9903 0 387,6 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 9953 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9657 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9832 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9823 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9827 Auxilio representação 935,94 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9814 Auxilio representação 3743,76 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9811 Auxilio representação 6551,58 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9820 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9815 JETONS 02/2024 935,96 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9826 JETONS 02/2024 935,96 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9833 JETONS 02/2024 1403,94 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9838 JETONS 02/2024 1403,94 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9653 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9655 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 9665 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9658 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9657 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9649 0439/2022 2479,28 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9647 787/2022 473 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9808 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9645 0628/2018 1255,74 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9660 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9651 0630/2018 51,99 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16484 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16486 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16444 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16574 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16576 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16548 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16668 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16686 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16700 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16836 986,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16758 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16750 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16790 229,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14455 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13226 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9981 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9978 0 147,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9969 0 165,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9975 0 114,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9926 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9931 0 229,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9921 0 4,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9918 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9913 0 17,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9910 0 61,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9904 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9901 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9907 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9898 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9895 0 894,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9942 0 146,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9936 0 61,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9951 0 259,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9948 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9945 0 237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9954 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9960 0 30,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9972 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9966 0 174,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9963 0 4,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9875 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9892 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9887 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9884 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9881 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11255 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9834 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9824 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9821 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9823 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9830 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9832 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9827 Auxilio representação 0 935,94 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9814 Auxilio representação 0 3743,76 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9811 Auxilio representação 0 6551,58 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9812 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9820 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9816 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9818 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9815 JETONS 02/2024 0 935,96 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9828 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9826 JETONS 02/2024 0 935,96 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9833 JETONS 02/2024 0 1403,94 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9836 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9839 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9838 JETONS 02/2024 0 1403,94 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9655 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9653 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 9665 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9455 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9452 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9658 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9449 Portaria nº 373/2024 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9649 0439/2022 0 2479,28 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9647 787/2022 0 473 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9808 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9645 0628/2018 0 1255,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9437 0447/2019 2668,43 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9439 PAD nº 447/2019 70,01 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9660 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9441 0390/2019 3270,2 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9443 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9651 0630/2018 0 51,99 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16487 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16486 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16485 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16484 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16444 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16445 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16574 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16577 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16575 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16576 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16548 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16549 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16668 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16669 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16686 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16687 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16700 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16701 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16751 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16759 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16758 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16750 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16791 PAD nº 0328/2021 229,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16790 0 229,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16837 PAD nº 0328/2021 986,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16836 0 986,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9435 0100/2021 23046,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14455 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14456 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13226 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13227 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9982 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9981 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9898 0 0 1857,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9899 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9907 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9901 0 0 1577,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9902 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9905 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9904 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9875 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9876 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9881 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9882 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9884 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9885 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9887 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9888 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11255 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11256 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9834 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9821 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9824 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9830 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9816 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9812 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9836 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9839 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9828 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9818 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9455 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9452 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9449 Portaria nº 373/2024 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9437 0447/2019 0 2668,43 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9439 PAD nº 447/2019 0 70,01 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9441 0390/2019 0 3270,2 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9443 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16485 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16487 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16445 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16575 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16577 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16549 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16669 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16687 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16701 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16759 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16751 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16791 PAD nº 0328/2021 0 229,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16837 PAD nº 0328/2021 0 986,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 9435 0100/2021 0 23046,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14456 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13227 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9982 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9979 0 0 147,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9973 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9976 0 0 114,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9937 0 0 61,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9949 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9946 0 0 237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9943 0 0 146,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9952 0 0 259,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9955 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9961 0 0 30,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9896 0 0 894,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9893 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9914 0 0 17,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9919 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9911 0 0 61,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9927 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9922 0 0 4,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9932 0 0 229,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9876 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9888 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9885 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 9882 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11256 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9897 7430,44 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14419 384,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9906 70,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9947 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9938 1641,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9941 586,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9883 5540,73 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9930 919,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9950 1037,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16092 1867,43 0 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9917 58,1 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16093 253,34 0 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9903 387,6 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9956 760,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9909 245,27 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14416 1619,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9962 18,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9874 12173,8 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9877 20291,9 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9891 122,57 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9912 68,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9959 120,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9900 6311,97 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9977 588,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9925 564,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14413 1642,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9886 7947,96 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9980 311,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9880 373,41 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9944 948,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9935 244,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9953 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9894 3579,15 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9965 699,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9920 16,48 0 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9971 101,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9974 459,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 9968 660,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9815 JETONS 02/2024 935,96 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9814 Auxilio representação 3743,76 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9823 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9657 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9838 JETONS 02/2024 1403,94 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9832 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9827 Auxilio representação 935,94 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9811 Auxilio representação 6551,58 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14413 0 1642,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9886 0 7947,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9980 0 311,89 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9880 0 373,41 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9944 0 948,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9897 0 7430,44 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14419 0 384,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9906 0 70,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16092 0 1867,43 NR.PROC-000000000008006082420194058309 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9938 0 1641,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9947 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9883 0 5540,73 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9941 0 586,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9950 0 1037,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9930 0 919,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9917 0 58,1 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16093 0 253,34 NR.PROC-000000000008005952520194058309 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9903 0 387,6 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9956 0 760,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9909 0 245,27 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14416 0 1619,13 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9962 0 18,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9874 0 12173,8 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9877 0 20291,9 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9891 0 122,57 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9912 0 68,96 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9959 0 120,76 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9900 0 6311,97 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9977 0 588,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9925 0 564,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9935 0 244,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9953 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9894 0 3579,15 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9965 0 699,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9974 0 459,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9920 0 16,48 COBRANÇA 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9971 0 101,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9968 0 660,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9820 Auxilio representação 5147,67 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9826 JETONS 02/2024 935,96 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9833 JETONS 02/2024 1403,94 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9818 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9969 0 165,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14455 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16790 PAD nº 0328/2021 229,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9954 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16576 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16548 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9839 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9660 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9936 0 61,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9884 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9926 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9647 787/2022 473 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16484 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9830 Auxilio representação 935,94 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9951 0 259,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13226 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9898 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9881 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9836 JETONS 02/2024 1403,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16700 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9931 0 229,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9665 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9824 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9808 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11255 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9895 0 894,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9960 0 30,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9658 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9913 0 17,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16668 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9651 0630/2018 51,99 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9653 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9816 Auxilio representação 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9828 JETONS 02/2024 935,96 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16686 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9655 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9834 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9901 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9821 Auxilio representação 5147,67 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16758 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16750 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9945 0 237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9892 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9875 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9978 0 147,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9907 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9972 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9921 0 4,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16486 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9948 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9910 0 61,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9966 0 174,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9942 0 146,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9904 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16574 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9645 0628/2018 1255,74 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16836 PAD nº 0328/2021 986,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9820 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9826 JETONS 02/2024 0 935,96 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9833 JETONS 02/2024 0 1403,94 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9815 JETONS 02/2024 0 935,96 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9814 Auxilio representação 0 3743,76 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9823 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9657 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9981 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9963 0 4,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9975 0 114,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9649 0439/2022 2479,28 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9918 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16444 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9812 Auxilio representação 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9887 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9838 JETONS 02/2024 0 1403,94 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9832 Auxilio representação 0 5147,67 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9827 Auxilio representação 0 935,94 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9811 Auxilio representação 0 6551,58 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9884 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9926 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9647 787/2022 0 473 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16484 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9830 Auxilio representação 0 935,94 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9905 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9882 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16701 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9943 0 146,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9937 0 61,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9437 0447/2019 2668,43 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9973 0 25,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9951 0 0 259,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12082 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9899 0 1857,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9908 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9955 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13227 0 410,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16485 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9922 0 4,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16751 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9441 0390/2019 3270,2 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9952 0 259,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9976 0 114,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9919 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9455 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9979 0 147,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9949 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9452 Portaria nº 373/2024 731,25 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16577 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9439 PAD nº 447/2019 70,01 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9876 0 3043,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9893 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13226 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9898 0 0 1857,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9881 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9836 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16700 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9931 0 0 229,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9665 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9824 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9808 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11255 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9895 0 0 894,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9960 0 0 30,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9658 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9913 0 0 17,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9651 0630/2018 0 51,99 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16668 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9653 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9816 Auxilio representação 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9828 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16686 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9655 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9834 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9901 0 0 1577,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9821 Auxilio representação 0 5147,67 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16758 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9945 0 0 237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16750 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9892 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9875 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9978 0 0 147,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9907 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9972 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9981 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9963 0 0 4,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9649 0439/2022 0 2479,28 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9975 0 0 114,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9918 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16444 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9812 Auxilio representação 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9887 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16486 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9921 0 0 4,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9948 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9910 0 0 61,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9966 0 0 174,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9942 0 0 146,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9904 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16574 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9645 0628/2018 0 1255,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16836 PAD nº 0328/2021 0 986,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11256 0 5072,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16549 PAD nº 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9970 0 165,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16575 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9946 0 237,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14456 0 190,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9927 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16487 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9896 0 894,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16445 PAD nº 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16837 PAD nº 0328/2021 986,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9967 0 174,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16687 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9435 0100/2021 23046,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3174 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16669 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16759 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16791 PAD nº 0328/2021 229,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9902 0 1577,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9888 0 1986,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9885 0 1385,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9443 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9982 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9964 0 4,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9932 0 229,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9914 0 17,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9911 0 61,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9449 Portaria nº 373/2024 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9961 0 30,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9818 JETONS 02/2024 0 935,96 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9969 0 0 165,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14455 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16790 PAD nº 0328/2021 0 229,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9954 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16576 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16548 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9839 JETONS 02/2024 0 1403,94 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9660 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9936 0 0 61,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9899 0 0 1857,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9908 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9955 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13227 0 0 410,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16485 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9952 0 0 259,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9922 0 0 4,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16751 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9441 0390/2019 0 3270,2 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3177 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115371 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. Das Subseções, 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9976 0 0 114,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9919 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9455 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9979 0 0 147,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9876 0 0 3043,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9893 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16577 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9439 PAD nº 447/2019 0 70,01 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3176 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9949 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9452 Portaria nº 373/2024 0 731,25 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9885 0 0 1385,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9443 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3178 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 115372 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. Sede 01/02/2024 a 29/02/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9982 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9964 0 0 4,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9932 0 0 229,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9914 0 0 17,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9911 0 0 61,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9449 Portaria nº 373/2024 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9961 0 0 30,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9967 0 0 174,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16687 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9435 0100/2021 0 23046,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3174 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 849/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Março/2023. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16669 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16759 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16791 PAD nº 0328/2021 0 229,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9902 0 0 1577,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9888 0 0 1986,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11256 0 0 5072,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9970 0 0 165,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16549 PAD nº 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16575 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9946 0 0 237,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14456 0 0 190,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9927 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16487 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9896 0 0 894,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16837 PAD nº 0328/2021 0 986,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16445 PAD nº 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9905 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9882 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16701 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9943 0 0 146,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9937 0 0 61,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9437 0447/2019 0 2668,43 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura Z19034 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 26/02/2024 cfe. o despacho 047/2024 - DCC. Período de 21/01/2024 a 20/02/2024. (R$2.668,43 + R$70,01 = R$2.738,44). 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9973 0 0 25,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12082 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11910 0 13133,76 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10287 2594,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11824 0 0 648,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10296 42,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11826 0 0 10,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10290 700,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11828 0 0 175,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10284 909,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11820 0 0 227,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10293 65,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11822 0 0 16,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10182 17297,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11258 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10220 245,64 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10222 0 0 61,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10223 564,59 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10225 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10226 331,57 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10228 0 0 82,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10229 81,02 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10231 0 0 20,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10232 331,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10234 0 0 82,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10235 610,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10237 0 0 152,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10238 317,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10242 0 0 79,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10243 97,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10245 0 0 24,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10246 126,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10248 0 0 31,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10252 940,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10254 0 0 235,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10255 324,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10257 0 0 81,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10258 438,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10260 0 0 109,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10261 27,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10263 0 0 6,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10264 55,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10266 0 0 13,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10267 393,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10269 0 0 98,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10270 118,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10272 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10273 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10275 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10278 1963 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10280 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10281 400,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10283 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10178 14384,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10180 0 0 3596,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10185 484,88 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10187 0 0 121,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10190 7262,85 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10192 0 0 1815,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10193 7056,9 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10195 0 0 1764,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10196 194,09 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10198 0 0 48,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10200 4055,33 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10202 0 0 1013,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10203 261,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10205 0 0 65,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10206 319,38 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10208 0 0 79,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10211 6936,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10213 0 0 1734,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10214 5551,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10216 0 0 1387,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10217 488,34 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10219 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9813 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9817 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9819 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9825 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9829 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9837 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9840 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9835 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9831 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9822 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9809 0479/2022 0 17899,48 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9661 0288/2020 0 117,72 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9666 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9091 272/2019 0 301,18 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9659 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9646 0628/2018 0 1255,74 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9648 787/2022 0 473 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9650 0439/2022 0 2479,28 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9652 0630/2018 0 47,08 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10249 1774,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13229 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14987 0 381,64 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16579 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16421 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16391 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16393 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16395 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16191 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7684 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16349 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16351 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16353 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16713 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16671 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16609 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16651 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16653 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16765 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16753 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16805 PAD nº 0328/2021 0 498,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11910 13133,76 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10182 0 17297,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10261 0 27,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10258 0 438,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10255 0 324,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10235 0 610,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10232 0 331,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10223 0 564,59 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10284 0 909,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10185 0 484,88 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10178 0 14384,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10190 0 7262,85 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10200 0 4055,33 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10196 0 194,09 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10193 0 7056,9 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10290 0 700,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10287 0 2594,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10226 0 331,57 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10229 0 81,02 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10246 0 126,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10243 0 97,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10238 0 317,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10267 0 393,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10264 0 55,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10273 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10270 0 118,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10206 0 319,38 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10203 0 261,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 9666 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9867 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9865 PEF nº 006/2023 0 5904,4 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16805 PAD nº 0328/2021 498,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16804 0 498,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16764 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16765 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16752 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16753 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16713 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16712 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16670 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16671 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16653 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16608 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16609 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16651 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16652 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16650 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16578 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16579 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16420 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16421 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16390 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16391 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16392 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16393 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16395 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16394 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16348 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16353 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16352 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16351 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16349 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16350 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9646 0628/2018 1255,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9872 0628/2018 0 666,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00) 9661 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 9869 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 9809 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 9650 0439/2022 2479,28 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 9652 0630/2018 51,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17) 9091 272/2019 304,22 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52) 9648 787/2022 473 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9933 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9928 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9915 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9923 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9652 0630/2018 0 4,91 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.) 13/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9809 0479/2022 0 2839,47 IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024) 13/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9661 0288/2020 0 12,28 IRPJ 9,45% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024.) 13/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9809 0479/2022 0 1502,37 ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024) 13/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9091 272/2019 0 3,04 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024.) 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11257 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11258 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10279 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10283 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10280 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10282 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10274 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10275 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10269 0 98,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10272 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10271 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10265 0 0 13,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10266 0 13,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10268 0 0 98,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10260 0 109,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10262 0 0 6,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10263 0 6,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10237 0 152,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10244 0 0 24,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10241 0 0 79,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10247 0 0 31,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10245 0 24,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10242 0 79,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10248 0 31,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10254 0 235,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10253 0 0 235,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10256 0 0 81,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10259 0 0 109,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10257 0 81,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10227 0 0 82,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10228 0 82,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10231 0 20,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10230 0 0 20,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10234 0 82,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10236 0 0 152,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10233 0 0 82,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10225 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10224 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10222 0 61,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10221 0 0 61,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11822 0 16,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11821 0 0 16,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11820 0 227,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11819 0 0 227,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11823 0 0 648,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11824 0 648,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11827 0 0 175,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11826 0 10,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11825 0 0 10,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11828 0 175,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10179 0 0 3596,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10204 0 0 65,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10205 0 65,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10202 0 1013,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10208 0 79,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10207 0 0 79,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10218 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10219 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10215 0 0 1387,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10216 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10201 0 0 1013,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10212 0 0 1734,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10213 0 1734,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10194 0 0 1764,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10192 0 1815,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10195 0 1764,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10198 0 48,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10197 0 0 48,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10191 0 0 1815,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10180 0 3596,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10187 0 121,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10186 0 0 121,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13228 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13229 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9809 0479/2022 0 3305,21 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024) 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 9809 0479/2022 0 4500,81 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024) 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14987 381,64 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9837 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9840 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9829 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 9819 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9659 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9845 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9842 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9863 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9860 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9857 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9848 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9851 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9854 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9817 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9813 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9825 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9835 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9831 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 9822 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10169 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10112 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10163 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10166 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10160 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10154 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10157 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10151 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10142 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10145 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10148 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10067 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10077 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10071 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10073 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10094 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10088 Auxílio 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10092 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10085 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10082 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10079 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10136 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10139 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10134 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10128 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10130 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10124 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10122 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10118 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10110 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10116 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10104 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10106 Auxílios 02/2024 0 327,58 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10101 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10097 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 9865 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9867 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9854 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9857 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9848 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9845 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 9842 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9863 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9860 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 9851 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9872 0628/2018 666,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9928 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9933 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9923 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9915 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16804 498,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16764 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16752 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16712 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16670 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16608 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16650 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16652 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16578 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16420 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16392 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16390 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16394 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16348 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16350 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16352 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 9869 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11257 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10274 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10268 0 98,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10271 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10262 0 6,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10265 0 13,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10282 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10279 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10221 0 61,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10218 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10224 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10227 0 82,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10233 0 82,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10236 0 152,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10230 0 20,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10259 0 109,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10256 0 81,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10253 0 235,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10244 0 24,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10247 0 31,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10241 0 79,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11819 0 227,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11821 0 16,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11825 0 10,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11827 0 175,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11823 0 648,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10179 0 3596,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10207 0 79,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10201 0 1013,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10204 0 65,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10212 0 1734,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10215 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10191 0 1815,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10186 0 121,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10197 0 48,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10194 0 1764,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13228 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10112 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10169 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10163 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10166 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10157 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10160 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10154 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10151 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10148 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10142 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10145 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10067 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10077 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10073 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10071 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10094 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10092 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10088 Auxílio 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10085 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10079 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10082 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10139 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10136 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10134 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10130 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10124 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10128 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10122 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10118 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10110 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10116 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10106 Auxílios 02/2024 327,58 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10104 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10101 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10097 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 7684 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 16191 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10211 0 6936,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10293 0 65,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10278 0 1963 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10249 0 1774,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10214 0 5551,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10296 0 42,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10281 0 400,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10252 0 940,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10217 0 488,34 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10220 0 245,64 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10178 14384,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10223 564,59 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10232 331,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10255 324,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10284 909,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10182 17297,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10258 438,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10235 610,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7684 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10185 484,88 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10261 27,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16191 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10190 7262,85 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10287 2594,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10264 55,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10238 317,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10193 7056,9 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10243 97,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10226 331,57 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10267 393,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10196 194,09 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10270 118,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10200 4055,33 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10290 700,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10273 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10229 81,02 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10246 126,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10203 261,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10206 319,38 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10211 6936,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10293 65,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10278 1963 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10249 1774,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10214 5551,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10296 42,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10281 400,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10252 940,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10217 488,34 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10220 245,64 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10178 0 14384,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10223 0 564,59 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10232 0 331,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10255 0 324,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10284 0 909,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10182 0 17297,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10258 0 438,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10235 0 610,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7684 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10185 0 484,88 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10261 0 27,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16191 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10190 0 7262,85 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10287 0 2594,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10264 0 55,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10238 0 317,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10193 0 7056,9 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10243 0 97,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10226 0 331,57 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10267 0 393,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10196 0 194,09 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10270 0 118,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10200 0 4055,33 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10290 0 700,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10273 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10229 0 81,02 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10246 0 126,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10203 0 261,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10206 0 319,38 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10211 0 6936,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10293 0 65,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10278 0 1963 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10249 0 1774,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10214 0 5551,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10296 0 42,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10281 0 400,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10252 0 940,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10217 0 488,34 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10220 0 245,64 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9853 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9847 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9856 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9841 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 9844 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9859 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9862 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 9850 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10165 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10168 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10147 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10144 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10150 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10153 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10156 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10162 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10159 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10066 Auxilio representação 748,76 0 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10070 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10069 Auxilio representação 1497,52 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10081 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10075 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10076 Auxilio representação 1497,52 0 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10084 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10087 Auxílio 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10090 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10091 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10100 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10099 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10096 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10103 Auxílios 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10108 Auxilio representação 748,76 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10109 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10114 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10115 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10126 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10127 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10120 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10121 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10132 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10133 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10138 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10141 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 9865 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9867 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9857 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9856 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9848 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9853 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9854 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9841 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9844 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9842 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9845 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9847 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9859 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9860 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9862 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9863 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9851 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9850 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9869 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9872 0628/2018 666,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9933 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9928 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9915 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9923 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16764 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16752 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16804 498,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16712 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16670 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16650 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16608 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16652 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16578 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16420 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16390 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16394 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16392 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16348 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16352 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16350 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11257 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10279 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10271 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10274 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10268 0 98,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10265 0 13,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10262 0 6,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10282 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10221 0 61,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10224 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10227 0 82,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10230 0 20,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10233 0 82,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10236 0 152,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10253 0 235,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10259 0 109,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10256 0 81,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10247 0 31,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10244 0 24,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10241 0 79,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11819 0 227,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11825 0 10,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11821 0 16,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11823 0 648,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11827 0 175,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10179 0 3596,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10207 0 79,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10201 0 1013,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10204 0 65,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10218 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10215 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10212 0 1734,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10197 0 48,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10194 0 1764,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10191 0 1815,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10186 0 121,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13228 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10168 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10169 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10112 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10165 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10166 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10160 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10159 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10162 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10163 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10154 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10153 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10156 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10157 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10150 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10151 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10145 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10147 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10148 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10144 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10142 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10073 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10077 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10075 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10069 Auxilio representação 0 1497,52 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10070 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10071 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10067 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10066 Auxilio representação 0 748,76 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10091 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10092 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10088 Auxílio 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10090 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10094 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10087 Auxílio 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10084 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10085 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10076 Auxilio representação 0 1497,52 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10079 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10081 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10082 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10141 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10138 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10139 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10134 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10132 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10133 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10136 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10121 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10120 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10127 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10128 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10124 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10126 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10130 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10118 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10122 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10115 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10116 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10110 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10114 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10108 Auxilio representação 0 748,76 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10109 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10104 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10106 Auxílios 02/2024 327,58 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10103 Auxílios 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10101 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10096 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10097 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10099 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10100 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9865 PEF nº 006/2023 0 5904,4 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 9666 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9867 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9659 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9854 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9848 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9857 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9845 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9842 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9863 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9860 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9851 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9650 0439/2022 2479,28 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9648 787/2022 473 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9091 272/2019 304,22 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9809 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9869 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9646 0628/2018 1255,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9872 0628/2018 0 666,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9661 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9933 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9928 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9915 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9923 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9652 0630/2018 51,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16804 0 498,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16805 PAD nº 0328/2021 498,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16765 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16764 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16752 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16753 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16713 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16712 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16670 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16671 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16653 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16609 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16608 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16651 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16652 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16650 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16579 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16578 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16420 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16421 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16390 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16392 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16391 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16393 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16394 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16395 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16348 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16353 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16350 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16349 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16351 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16352 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11257 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11258 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10280 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10282 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10283 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10274 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10275 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10279 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10271 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10272 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 10216 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13229 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13228 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9817 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9813 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9825 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9831 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9822 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9835 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10163 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10166 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10112 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10169 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10145 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10148 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10151 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10154 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10160 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10157 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10067 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10077 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10073 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10071 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10082 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10079 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10085 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10094 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10088 Auxílio 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10092 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10097 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10101 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10106 Auxílios 02/2024 0 327,58 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10104 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10110 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10116 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10122 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10118 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10128 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10130 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10124 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10134 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10139 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10136 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10142 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9829 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9819 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9837 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9840 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 9666 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9659 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 9650 0439/2022 0 2479,28 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 9648 787/2022 0 473 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 9091 272/2019 0 304,22 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9809 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9646 0628/2018 0 1255,74 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 9661 0288/2020 0 130 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 9652 0630/2018 0 51,99 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16805 PAD nº 0328/2021 0 498,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16765 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16753 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16713 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16671 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16609 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16653 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16651 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16579 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16421 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16391 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16395 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16393 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16353 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16349 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16351 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11258 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10275 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10272 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10269 0 0 98,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10266 0 0 13,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10263 0 0 6,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10260 0 0 109,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10283 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10280 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10222 0 0 61,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10225 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10228 0 0 82,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10231 0 0 20,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10234 0 0 82,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10237 0 0 152,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10254 0 0 235,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10257 0 0 81,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10248 0 0 31,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10245 0 0 24,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10242 0 0 79,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11822 0 0 16,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11820 0 0 227,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11824 0 0 648,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11826 0 0 10,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11828 0 0 175,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10180 0 0 3596,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10187 0 0 121,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10198 0 0 48,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10192 0 0 1815,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10195 0 0 1764,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10208 0 0 79,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10202 0 0 1013,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10205 0 0 65,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10216 0 0 1387,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10219 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10213 0 0 1734,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13229 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9817 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9813 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9825 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9835 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9831 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 9822 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9840 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9837 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9819 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 9829 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10261 27,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10214 5551,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10249 1774,83 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10178 14384,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10193 7056,9 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10243 97,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10211 6936,4 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10281 400,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10200 4055,33 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10232 331,82 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7684 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10293 65,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10267 393,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10229 81,02 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10235 610,18 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10255 324,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10290 700,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10284 909,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10238 317,11 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10182 17297,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10296 42,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10226 331,57 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10185 484,88 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10206 319,38 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10246 126,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10203 261,74 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10278 1963 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10196 194,09 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10264 55,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10287 2594,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10273 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16191 0 35,89 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10223 564,59 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10190 7262,85 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10220 245,64 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10258 438,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10252 940,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10217 488,34 0 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10270 118,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10261 0 27,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10281 0 400,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10214 0 5551,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10249 0 1774,83 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10178 0 14384,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10193 0 7056,9 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10243 0 97,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10211 0 6936,4 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10200 0 4055,33 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10232 0 331,82 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7684 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Felipe Freitas da Paixao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10293 0 65,8 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10267 0 393,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10229 0 81,02 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10255 0 324,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10290 0 700,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10284 0 909,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10238 0 317,11 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10182 0 17297,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10278 0 1963 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10203 0 261,74 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10196 0 194,09 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10264 0 55,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10296 0 42,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10226 0 331,57 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10185 0 484,88 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10206 0 319,38 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10246 0 126,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10287 0 2594,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10273 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16191 35,89 0 Referente a devolução do desconto não concedido na anuidade 2024. Devolução relativa à Joelma da Silva Araujo, através de Arquivo Banco 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10190 0 7262,85 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10223 0 564,59 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10258 0 438,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10220 0 245,64 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10252 0 940,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10217 0 488,34 COBRANÇA 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10270 0 118,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10235 0 610,18 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10109 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10144 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10153 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10126 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9856 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10127 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10114 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10075 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9844 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9847 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9841 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10099 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10138 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10150 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10070 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10121 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10076 Auxilio representação 1497,52 0 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10120 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10100 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10069 Auxilio representação 1497,52 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10103 Auxílios 02/2024 327,58 0 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10141 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10108 Auxilio representação 748,76 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10084 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9850 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10096 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10159 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10133 Auxilio representação 1123,14 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9859 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10091 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10168 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10132 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10087 Auxílio 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10156 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9862 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10162 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10090 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10147 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10081 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 9853 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10115 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10066 Auxilio representação 748,76 0 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10165 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9845 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9857 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9869 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10207 0 79,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16348 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10253 0 235,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10094 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16804 PAD nº 0328/2021 498,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10169 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16392 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10166 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10271 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10265 0 13,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10204 0 65,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10221 0 61,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10124 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10233 0 82,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9854 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9928 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10279 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11827 0 175,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10136 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16350 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10151 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11823 0 648,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9851 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10241 0 79,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10197 0 48,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10101 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16712 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16608 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16420 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10116 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10274 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9863 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10179 0 3596,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10160 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16652 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10106 Auxílios 02/2024 327,58 0 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10201 0 1013,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10236 0 152,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10071 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10154 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9872 0628/2018 666,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10122 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11257 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10163 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10134 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10218 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10082 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10148 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16390 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10088 Auxílio 02/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10262 0 6,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10186 0 121,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10110 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10130 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10128 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10227 0 82,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9842 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10282 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9915 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9923 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10109 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10144 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10153 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10126 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10127 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9856 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10114 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10075 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9844 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9847 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10256 0 81,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10118 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10077 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10230 0 20,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9867 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10268 0 98,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16352 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10139 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16650 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11825 0 10,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16394 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9841 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10099 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10138 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10150 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10070 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10121 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10076 Auxilio representação 0 1497,52 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10120 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10103 Auxílios 02/2024 0 327,58 Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10141 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10100 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10069 Auxilio representação 0 1497,52 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9850 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite (relativo ao dia 18/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10096 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10108 Auxilio representação 0 748,76 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10084 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10159 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10133 Auxilio representação 0 1123,14 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9859 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10091 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10168 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10132 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10087 Auxílio 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10156 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9862 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10162 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10090 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10081 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10147 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9853 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10115 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10165 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10066 Auxilio representação 0 748,76 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10079 Auxilio representação 1497,52 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10085 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10097 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9848 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10191 0 1815,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9865 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16764 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10142 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10224 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11821 0 16,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11819 0 227,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16752 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16578 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10112 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10157 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10067 Auxilio representação 748,76 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10092 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9860 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10073 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10247 0 31,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16670 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10215 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10194 0 1764,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10104 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10244 0 24,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10259 0 109,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13228 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10145 Auxilio representação 1123,14 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 9933 0183/2020 313,1 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10212 0 1734,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10101 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16712 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16608 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16651 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10205 0 65,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11822 0 16,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9825 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10260 0 109,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9835 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11820 0 227,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9813 Auxilio representação 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11826 0 10,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9819 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16713 PAD nº 0328/2021 65,25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9817 Auxilio representação 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10234 0 82,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9831 Auxilio representação 935,94 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16395 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16420 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10116 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10274 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9863 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10179 0 0 3596,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10160 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16652 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10106 Auxílios 02/2024 0 327,58 Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10201 0 0 1013,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10236 0 0 152,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10071 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10154 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9872 0628/2018 0 666,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10122 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11257 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10163 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10134 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10218 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10082 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10148 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16390 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10088 Auxílio 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10262 0 0 6,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10186 0 0 121,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10110 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10130 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10128 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10227 0 0 82,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9842 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10282 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10208 0 79,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10257 0 81,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10231 0 20,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10280 0 490,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13229 0 443,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10242 0 79,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10263 0 6,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9650 0439/2022 2479,28 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10266 0 13,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10245 0 24,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16653 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10219 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10213 0 1734,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10283 0 100,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16805 PAD nº 0328/2021 498,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16609 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9648 787/2022 473 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10180 0 3596,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10228 0 82,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10275 0 29,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16579 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10269 0 98,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10195 0 1764,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9840 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10225 0 141,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16391 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10079 Auxilio representação 0 1497,52 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10085 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10097 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9848 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10191 0 0 1815,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9865 PEF nº 006/2023 0 5904,4 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16764 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11819 0 0 227,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16752 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16578 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10112 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10157 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10067 Auxilio representação 0 748,76 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10142 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10224 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11821 0 0 16,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10256 0 0 81,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10118 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10077 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10230 0 0 20,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10268 0 0 98,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9867 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16352 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10139 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16650 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11825 0 0 10,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16394 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10092 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9860 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10073 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10247 0 0 31,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16670 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10215 0 0 1387,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10194 0 0 1764,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10104 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10244 0 0 24,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13228 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10259 0 0 109,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10145 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9933 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10212 0 0 1734,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9845 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9857 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9869 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10207 0 0 79,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16348 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10253 0 0 235,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10094 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16804 PAD nº 0328/2021 0 498,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10169 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16392 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10166 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10271 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10204 0 0 65,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10265 0 0 13,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10221 0 0 61,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10124 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10233 0 0 82,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9854 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9928 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10279 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11827 0 0 175,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10136 Auxilio representação 0 1123,14 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16350 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10151 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11823 0 0 648,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9851 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém, a diária equivale a apenas um dia com pernoite. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10241 0 0 79,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10197 0 0 48,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9809 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9661 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10216 0 1387,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9091 272/2019 304,22 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16351 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9646 0628/2018 1255,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3234 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9837 JETONS 02/2024 1403,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3300 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16765 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16671 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9822 Auxilio representação 5147,67 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10272 0 29,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9652 0630/2018 51,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16353 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9659 Portaria nº 376/2024 200,49 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10198 0 48,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16421 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10202 0 1013,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16393 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16753 PAD nº 0328/2021 112,23 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11824 0 648,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10192 0 1815,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10248 0 31,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11258 0 4324,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9829 JETONS 02/2024 935,96 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3297 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11828 0 175,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10237 0 152,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10187 0 121,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10254 0 235,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10222 0 61,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9666 PEF Nº017/2024 1521,09 0 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16349 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9915 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/03/2024 a 31/03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9923 0183/2020 0 313,1 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024). 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11822 0 0 16,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9825 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3296 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10260 0 0 109,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9835 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3299 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16651 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10205 0 0 65,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11820 0 0 227,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9813 Auxilio representação 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3292 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11826 0 0 10,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9819 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3294 do empenho 355, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROP 15/02 -578ª - 16/02 - 578 (02) competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16713 PAD nº 0328/2021 0 65,25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9817 Auxilio representação 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3293 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10234 0 0 82,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9831 Auxilio representação 0 935,94 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3298 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16395 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10228 0 0 82,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16579 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10275 0 0 29,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10269 0 0 98,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10195 0 0 1764,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9840 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3301 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10225 0 0 141,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16391 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10213 0 0 1734,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10283 0 0 100,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16805 PAD nº 0328/2021 0 498,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16609 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9648 787/2022 0 473 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 3235 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. Água Mineral Terra Santa 20L, 86 unidades. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10180 0 0 3596,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10208 0 0 79,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10257 0 0 81,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10231 0 0 20,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10280 0 0 490,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13229 0 0 443,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10242 0 0 79,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10263 0 0 6,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9650 0439/2022 0 2479,28 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3236 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2098933 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Período de 01/02/2024 a 29/02/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10245 0 0 24,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10266 0 0 13,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16653 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10219 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9837 JETONS 02/2024 0 1403,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3300 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 / 1º REP 2024 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16765 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16671 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9822 Auxilio representação 0 5147,67 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3295 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente ao mês de fevereiro/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10272 0 0 29,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10216 0 0 1387,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9091 272/2019 0 304,22 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3062 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104011 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Prestação de Serviços 02/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16351 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9646 0628/2018 0 1255,74 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3234 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297477285 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 01/2024, Conta Contrato 26491830158. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9809 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9661 0288/2020 0 130 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3241 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6131 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC - COMPETENCIA 07/02/2024 A 07/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9652 0630/2018 0 51,99 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16353 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9659 Portaria nº 376/2024 0 200,49 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10198 0 0 48,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16421 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10202 0 0 1013,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16393 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10248 0 0 31,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11258 0 0 4324,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16753 PAD nº 0328/2021 0 112,23 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11824 0 0 648,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10192 0 0 1815,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9829 JETONS 02/2024 0 935,96 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3297 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a ROP 15/02 e 16/02 -578 competência 02/2024 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11828 0 0 175,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10237 0 0 152,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10187 0 0 121,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10254 0 0 235,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9666 PEF Nº017/2024 0 1521,09 Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 3243 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10222 0 0 61,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16349 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16807 PAD nº 0328/2021 0 527,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16775 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16633 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16635 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16613 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16657 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16659 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16683 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16703 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16695 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16359 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16361 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16363 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16365 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16397 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16399 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16425 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16551 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16553 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16555 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16533 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16535 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16451 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16489 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16491 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14988 0 229,19 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14431 351,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14449 19,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14446 30,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14443 133,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14434 650,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12475 681,55 0 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10499 726,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13257 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9458 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9461 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9870 0479/2022 0 17894,55 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9873 0628/2018 0 666,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9934 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9929 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10113 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10164 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10167 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10170 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10137 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10149 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10146 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10143 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10152 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10155 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10158 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10161 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10074 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10078 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10083 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10086 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10080 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10089 Auxílio 02/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10093 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10095 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10068 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10072 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10098 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10107 Auxílios 02/2024 0 327,58 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10111 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10117 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10105 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10119 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10123 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10131 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10102 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10125 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10129 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10135 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10140 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10421 9473,73 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10423 0 0 2368,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10427 150,48 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10429 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10430 4930,34 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10432 0 0 1232,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10433 5737,66 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10435 0 0 1434,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10436 368,56 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10438 0 0 92,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10439 3400,05 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10441 0 0 850,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10442 6277,94 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10444 0 0 1569,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10445 4690,68 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10447 0 0 1172,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10448 244,17 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10450 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10451 114 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10453 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10454 89,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10456 0 0 22,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10457 84,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10459 0 0 21,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10460 11,86 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10462 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10465 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10466 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10468 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10469 276,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10471 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10472 1807,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10474 0 0 451,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10463 247,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10475 1584,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10477 0 0 396,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10478 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10480 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10481 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10483 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10484 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10486 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10489 0 0 17,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10487 69,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10490 69,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10492 0 0 17,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10493 11,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10495 0 0 2,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10496 408,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10502 327,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10498 0 0 102,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10504 0 0 81,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10505 191,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10507 0 0 47,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10508 124,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10510 0 0 31,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10424 17987,6 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11372 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11911 0 13888,09 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9924 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9916 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 10922 PROT. 422/2024 0 1500 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11911 13888,09 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14446 0 30,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14449 0 19,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10421 0 9473,73 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10427 0 150,48 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10454 0 89,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10493 0 11,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10490 0 69,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10487 0 69,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10463 0 247,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10466 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14431 0 351,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10439 0 3400,05 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10436 0 368,56 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10433 0 5737,66 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10430 0 4930,34 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10469 0 276,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10472 0 1807,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10457 0 84,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10478 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10475 0 1584,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10496 0 408,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10502 0 327,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10424 0 17987,6 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10499 0 726,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14434 0 650,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14443 0 133,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 10301 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva 10923 0 1500 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6 do(a) Joseval Souza Gomes 37198785468. Serviços de instalação elétrica de iluminação galpão da Rua das Ninfas. 14/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva 10373 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 10300 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 10301 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16359 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16361 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16358 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16360 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16364 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16363 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16362 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16396 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16399 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16397 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16398 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16365 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16424 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16425 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16550 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16551 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16554 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16555 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16553 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16552 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16533 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16535 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16534 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16532 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16451 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16450 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16491 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16490 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16489 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16488 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16632 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16635 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16634 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16633 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16612 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16613 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16656 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16657 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16658 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16659 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16682 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16683 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16702 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16703 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16694 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16695 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16775 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16774 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16806 0 527,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16807 PAD nº 0328/2021 527,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 10171 0371/2021 0 220 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 10173 PAD nº 371/2021 0 2380 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 9873 0628/2018 666,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 10276 0628/2018 0 656,93 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 9870 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9916 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9924 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9929 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 9934 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23) 10922 PROT. 422/2024 1500 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23) 10373 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 9870 0479/2022 0 2839,47 IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024) 14/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 9870 0479/2022 0 1502,37 ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024) 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13257 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13256 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10422 0 0 2368,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10423 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10431 0 0 1232,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10429 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10428 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10432 0 1232,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10434 0 0 1434,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10435 0 1434,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10440 0 0 850,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10438 0 92,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10437 0 0 92,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10444 0 1569,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10441 0 850,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10443 0 0 1569,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10453 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10452 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10450 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10449 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10446 0 0 1172,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10447 0 1172,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10509 0 0 31,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10510 0 31,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10506 0 0 47,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10507 0 47,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10504 0 81,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10503 0 0 81,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10498 0 102,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10497 0 0 102,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10495 0 2,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10494 0 0 2,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10492 0 17,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10476 0 0 396,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10477 0 396,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10474 0 451,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10482 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10480 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10479 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10489 0 17,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10491 0 0 17,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10486 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10488 0 0 17,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10485 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10483 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10455 0 0 22,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10458 0 0 21,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10456 0 22,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10459 0 21,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10464 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10465 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10462 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10461 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10473 0 0 451,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10471 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10470 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10467 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10468 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11372 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11371 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9870 0479/2022 0 3305,21 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024) 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 9870 0479/2022 0 4505,74 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024) 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14988 229,19 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10336 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10339 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9461 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9458 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10188 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10209 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10176 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10098 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10107 Auxílios 02/2024 327,58 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10117 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10111 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10105 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10119 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10123 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10131 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10125 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10102 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10135 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10129 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10140 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10137 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10078 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10083 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10086 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10080 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10089 Auxílio 02/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10093 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10068 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10072 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10095 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10074 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10143 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10146 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10149 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10152 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10155 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10158 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10161 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10164 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10113 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10170 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10167 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10342 Auxílios 02/2024 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10348 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10377 Auxílio 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10366 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10364 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10361 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10358 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10351 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10345 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10354 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 10300 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10176 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10188 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10209 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10339 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10336 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10173 PAD nº 371/2021 2380 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10171 0371/2021 220 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 10276 0628/2018 656,93 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16358 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16360 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16362 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16364 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16396 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16398 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16424 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16550 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16552 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16554 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16532 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16534 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16450 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16488 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16490 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16632 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16634 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16612 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16658 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16656 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16682 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16702 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16694 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16774 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16806 527,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 10923 1500 0 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 15/02/2024 a 15/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6 do(a) Joseval Souza Gomes 37198785468. Serviços de instalação elétrica de iluminação galpão da Rua das Ninfas. 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13256 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10446 0 1172,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10449 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10452 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10443 0 1569,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10437 0 92,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10440 0 850,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10434 0 1434,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10428 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10431 0 1232,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10422 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10494 0 2,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10497 0 102,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10503 0 81,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10506 0 47,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10509 0 31,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10464 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10470 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10467 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10473 0 451,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10461 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10458 0 21,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10455 0 22,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10488 0 17,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10485 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10491 0 17,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10479 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10482 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10476 0 396,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11371 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10377 Auxílio 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10345 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10351 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10342 Auxílios 02/2024 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10348 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10354 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10358 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10366 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10361 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 10364 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12475 0 681,55 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10442 0 6277,94 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10505 0 191,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10445 0 4690,68 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10508 0 124,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10481 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10448 0 244,17 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10451 0 114 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 10484 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10460 0 11,86 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10421 9473,73 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10463 247,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10487 69,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14431 351,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10490 69,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10466 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10454 89,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10424 17987,6 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10427 150,48 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10493 11,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10430 4930,34 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10496 408,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10457 84,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10469 276,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14434 650,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10433 5737,66 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10472 1807,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10499 726,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10436 368,56 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10439 3400,05 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10460 11,86 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10475 1584,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10502 327,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14443 133,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12475 681,55 0 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14446 30,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10442 6277,94 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10505 191,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10478 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10445 4690,68 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10481 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10508 124,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14449 19,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10448 244,17 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10451 114 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10484 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10421 0 9473,73 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10487 0 69,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10463 0 247,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14431 0 351,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10454 0 89,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10466 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10490 0 69,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10424 0 17987,6 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10427 0 150,48 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10493 0 11,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10430 0 4930,34 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10496 0 408,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10469 0 276,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10457 0 84,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14434 0 650,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10433 0 5737,66 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10472 0 1807,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10499 0 726,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10436 0 368,56 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10439 0 3400,05 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10460 0 11,86 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10475 0 1584,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10502 0 327,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14443 0 133,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12475 0 681,55 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14446 0 30,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10442 0 6277,94 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10505 0 191,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10478 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10445 0 4690,68 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10481 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10508 0 124,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14449 0 19,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10448 0 244,17 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10451 0 114 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10484 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10199 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10181 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10175 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios 10371 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10376 Auxílio 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10344 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10347 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10350 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10341 Auxílios 02/2024 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10360 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10356 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10357 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10353 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10363 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10338 JETONS 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10335 JETONS 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10300 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10175 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10176 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10181 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10188 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10199 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10209 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 10371 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 10372 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 10276 0628/2018 656,93 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10173 PAD nº 371/2021 2380 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10171 0371/2021 220 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16364 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16362 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16358 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16360 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16396 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16398 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16424 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16550 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16554 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16552 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16532 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16534 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16450 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16488 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16490 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16632 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16634 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16612 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16658 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16656 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16682 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16702 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16694 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16806 527,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16774 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13256 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10452 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10449 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10446 0 1172,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10443 0 1569,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10440 0 850,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10437 0 92,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10434 0 1434,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10431 0 1232,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10428 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10422 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10506 0 47,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10509 0 31,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10503 0 81,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10497 0 102,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10494 0 2,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10485 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10488 0 17,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10491 0 17,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10482 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10479 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10473 0 451,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10476 0 396,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10461 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10464 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10455 0 22,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10458 0 21,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10470 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10467 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11371 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10377 Auxílio 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10376 Auxílio 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10345 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10344 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10342 Auxílios 02/2024 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10341 Auxílios 02/2024 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10347 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10348 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10350 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10351 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10354 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10353 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10356 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10358 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10357 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10360 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10366 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10364 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10361 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10363 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10338 JETONS 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10339 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10335 JETONS 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10336 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10300 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10301 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10176 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10188 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10209 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9458 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9461 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 10372 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9870 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 10922 PROT. 422/2024 1500 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9873 0628/2018 666,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 10276 0628/2018 0 656,93 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9924 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9916 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9934 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9929 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10171 0371/2021 0 220 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10173 PAD nº 371/2021 0 2380 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16364 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16365 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16359 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16362 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16363 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16360 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16358 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16361 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16397 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16396 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16398 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16399 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16424 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16425 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16550 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16551 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16552 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16553 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16554 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16555 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16535 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16533 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16532 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16534 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16450 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16451 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16491 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16490 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16488 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16489 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16632 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16635 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16634 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16633 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16612 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16613 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16656 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16658 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16657 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16659 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16682 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16683 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16695 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16702 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16703 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16694 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16775 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16774 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16806 0 527,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16807 PAD nº 0328/2021 527,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13256 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13257 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10423 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11371 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11372 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10377 Auxílio 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10345 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10351 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10348 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10342 Auxílios 02/2024 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10137 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10140 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10135 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10129 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10123 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10131 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10102 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10125 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10105 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10119 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10117 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10111 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10107 Auxílios 02/2024 327,58 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10098 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10093 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10089 Auxílio 02/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10095 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10068 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10072 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10083 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10080 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10086 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10078 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10074 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10158 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10152 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10155 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10146 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10149 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10143 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10167 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10170 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10161 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10164 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10113 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10366 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10361 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10364 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10354 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10358 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10339 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10336 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 10301 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9458 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9461 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 9870 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 10922 PROT. 422/2024 0 1500 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 9873 0628/2018 0 666,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9929 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9934 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9924 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 9916 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16361 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16359 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16363 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16365 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16397 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16399 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16425 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16551 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16555 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16553 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16533 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16535 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16451 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16491 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16489 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16633 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16635 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16613 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16659 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16657 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16683 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16703 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16695 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16775 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16807 PAD nº 0328/2021 0 527,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13257 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10453 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10447 0 0 1172,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10450 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10444 0 0 1569,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10441 0 0 850,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10438 0 0 92,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10432 0 0 1232,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10435 0 0 1434,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10429 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10423 0 0 2368,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10486 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10483 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10489 0 0 17,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10480 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10477 0 0 396,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10465 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10462 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10456 0 0 22,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10459 0 0 21,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10474 0 0 451,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10471 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10468 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10504 0 0 81,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10507 0 0 47,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10510 0 0 31,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10498 0 0 102,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10495 0 0 2,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10492 0 0 17,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11372 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10164 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10161 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10167 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10170 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10113 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10146 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10149 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10143 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10137 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10155 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10152 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10158 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10074 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10086 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10080 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10078 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10083 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10072 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10068 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10095 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10089 Auxílio 02/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10093 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10098 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10107 Auxílios 02/2024 0 327,58 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10111 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10117 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10119 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10105 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10125 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10102 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10131 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10123 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10129 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10135 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10140 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10469 276,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10430 4930,34 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10499 726,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10508 124,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10487 69,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10439 3400,05 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14449 19,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10493 11,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10448 244,17 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10457 84,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12475 681,55 0 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10427 150,48 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10496 408,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14446 30,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10490 69,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10454 89,74 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10451 114 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10502 327,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10436 368,56 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10433 5737,66 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14431 351,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10472 1807,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10463 247,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10445 4690,68 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10424 17987,6 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10460 11,86 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10505 191,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10475 1584,89 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10481 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14434 650,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10466 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14443 133,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10421 9473,73 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10478 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10442 6277,94 0 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10484 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10181 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10344 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10175 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10353 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10363 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10371 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10335 JETONS 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10338 JETONS 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10341 Auxílios 02/2024 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10360 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10350 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10376 Auxílio 02/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10199 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10357 Auxílios 02/2024 748,76 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10356 Auxílios 02/2024 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10347 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10472 0 1807,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10463 0 247,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10445 0 4690,68 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10424 0 17987,6 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10460 0 11,86 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10469 0 276,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10430 0 4930,34 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10439 0 3400,05 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14449 0 19,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10493 0 11,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10448 0 244,17 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10457 0 84,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12475 0 681,55 NR.PROC-000000000008003473120204058307 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10427 0 150,48 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10496 0 408,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10499 0 726,41 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10487 0 69,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10508 0 124,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14446 0 30,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10490 0 69,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10454 0 89,74 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10451 0 114 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10502 0 327,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10436 0 368,56 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10433 0 5737,66 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14431 0 351,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10505 0 191,11 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10475 0 1584,89 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10481 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14434 0 650,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10466 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14443 0 133,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10421 0 9473,73 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10478 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10442 0 6277,94 COBRANÇA 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10484 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16694 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16396 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10209 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10464 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10276 0628/2018 656,93 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16450 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10354 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16364 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10176 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10476 0 396,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16632 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10171 0371/2021 220 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10452 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10437 0 92,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10300 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10342 Auxílios 02/2024 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16534 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10336 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10431 0 1232,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16488 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11371 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16362 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16682 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10364 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10506 0 47,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10467 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10458 0 21,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10377 Auxílio 02/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16424 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10440 0 850,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10428 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10422 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10449 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10497 0 102,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16532 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10372 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10479 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10173 PAD nº 371/2021 2380 0 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10446 0 1172,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10509 0 31,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10358 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16552 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10473 0 451,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16550 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16360 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16554 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10434 0 1434,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10351 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10494 0 2,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16634 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16774 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10470 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16358 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10345 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10366 Auxílios 02/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10188 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16612 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10503 0 81,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13256 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10461 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10491 0 17,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16490 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10488 0 17,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16398 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10485 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10361 Auxílios 02/2024 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16702 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10348 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10181 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10344 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10175 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10353 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10363 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10371 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10335 JETONS 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10338 JETONS 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10341 Auxílios 02/2024 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10360 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10350 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10376 Auxílio 02/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10199 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10339 JETONS 02/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16806 PAD nº 0328/2021 527,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10443 0 1569,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10455 0 22,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16658 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10482 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16656 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10357 Auxílios 02/2024 0 748,76 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10347 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10356 Auxílios 02/2024 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9916 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9924 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10117 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 3401 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16551 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16491 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16657 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10111 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 3399 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10510 0 31,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10143 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13257 0 181,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10146 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10435 0 1434,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9461 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16703 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16775 PAD nº 0328/2021 146,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9873 0628/2018 666,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3313 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16807 PAD nº 0328/2021 527,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10152 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 3413 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10170 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 3419 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10462 0 2,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10468 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10456 0 22,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10129 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10105 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16553 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10489 0 17,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16555 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10492 0 17,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16659 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16533 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10450 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10504 0 81,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10432 0 1232,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11372 0 4496,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10078 AUXÍLIOS 02/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 3388 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10459 0 21,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10495 0 2,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10429 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16362 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16682 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10364 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10506 0 0 47,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10467 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10458 0 0 21,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10377 Auxílio 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16424 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10440 0 0 850,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10428 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10422 0 0 2368,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10497 0 0 102,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10449 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16532 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10372 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10479 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10173 PAD nº 371/2021 0 2380 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10446 0 0 1172,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10509 0 0 31,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10358 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10473 0 0 451,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16552 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16550 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16360 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10434 0 0 1434,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16554 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10351 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10494 0 0 2,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16634 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16774 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10470 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16358 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10345 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10339 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16806 PAD nº 0328/2021 0 527,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10443 0 0 1569,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10455 0 0 22,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16658 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10482 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16656 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10503 0 0 81,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13256 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10366 Auxílios 02/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16612 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10188 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10461 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10491 0 0 17,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16490 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10488 0 0 17,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16398 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10485 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10361 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16702 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10348 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16399 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10089 Auxílio 02/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 3392 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10107 Auxílios 02/2024 327,58 0 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 3398 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10119 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 3402 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10471 0 69,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16683 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10098 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16365 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10095 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3394 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10131 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 3406 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10453 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10480 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9458 Portaria nº 345/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16397 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16695 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10086 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 3391 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9929 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16425 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10507 0 47,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10158 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 3415 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10074 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 3387 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10113 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9934 0183/2020 313,1 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3335 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10423 0 2368,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10123 AUXÍLIOS 02/2024 327,58 0 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 3403 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10922 PROT. 422/2024 1500 0 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16535 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10083 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 3390 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16635 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9870 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10167 Auxílios 02/2024 1123,14 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3418 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16613 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10438 0 92,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10483 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10149 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 3412 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16363 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10093 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 3393 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10486 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10441 0 850,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10135 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 3407 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16489 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10068 Auxilio representação 748,76 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10102 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10164 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 3417 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16694 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16396 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10209 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10464 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10276 0628/2018 0 656,93 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16450 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10354 Auxílios 02/2024 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16364 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10176 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10476 0 0 396,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16632 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10171 0371/2021 0 220 Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10452 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10437 0 0 92,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10300 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10342 Auxílios 02/2024 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16534 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10336 JETONS 02/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10431 0 0 1232,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16488 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10140 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16359 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16361 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10444 0 1569,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10477 0 396,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10161 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 3416 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10474 0 451,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10301 PEF Nº017/2024 4328,1 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3464 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10447 0 1172,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10072 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10155 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 3414 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16451 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10125 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10465 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10498 0 102,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16633 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10080 Auxilio representação 1497,52 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10137 Auxilio representação 1123,14 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11371 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10167 Auxílios 02/2024 0 1123,14 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3418 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9870 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16613 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10438 0 0 92,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10483 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10149 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 3412 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16363 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10093 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 3393 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10486 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10441 0 0 850,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10135 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 3407 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiros Residente e Pós - Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16489 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10068 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 3385 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10102 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 3396 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10164 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 3417 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10453 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10480 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16397 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9458 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16695 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9929 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3333 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137446 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/01/2024 a 31/01/2024). 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10086 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 3391 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16425 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10507 0 0 47,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16399 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10089 Auxílio 02/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 3392 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10107 Auxílios 02/2024 0 327,58 Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 3398 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10471 0 0 69,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10119 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 3402 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16683 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10098 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 3395 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da Mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16365 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10095 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3394 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa -CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10131 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 3406 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP Resolução COFEN Nº 0740/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16359 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10140 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 3409 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16361 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10444 0 0 1569,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10477 0 0 396,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10161 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 3416 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10474 0 0 451,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10301 PEF Nº017/2024 0 4328,1 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3464 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Para correção de lançamento excluído equivocadamente. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10465 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10498 0 0 102,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16633 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10080 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 3389 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10137 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 3408 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10447 0 0 1172,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10072 Auxilio representação 0 1497,52 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 3386 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro da Câmara técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10155 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 3414 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10125 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 3404 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16451 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10117 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 3401 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16551 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16491 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16657 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10111 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 3399 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10435 0 0 1434,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9461 Portaria nº 345/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10510 0 0 31,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10143 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 3410 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13257 0 0 181,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10146 Auxilio representação 0 1123,14 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 3411 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), como membro da Câmara técnica de Atenção Básica no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16703 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16775 PAD nº 0328/2021 0 146,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9873 0628/2018 0 666,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3313 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 297759007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CELPE PETROLINA 03/2024 CONTA CONTRATO 7041487415 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16807 PAD nº 0328/2021 0 527,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10152 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 3413 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando - Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10170 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 3419 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10468 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10462 0 0 2,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10456 0 0 22,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10078 AUXÍLIOS 02/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 3388 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10459 0 0 21,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10495 0 0 2,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10429 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10450 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10504 0 0 81,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10432 0 0 1232,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11372 0 0 4496,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10105 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 3397 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10129 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 3405 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16553 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10489 0 0 17,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16555 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10492 0 0 17,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16659 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16533 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9924 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3331 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140887 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (competência 03/2024) 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9916 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3328 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116800 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. competência 03/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10158 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 3415 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) referente a Câmara Técnica de Gestão CTGE- Resolução COFEN Nº 0740/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10074 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 3387 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) referente a Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores Resolução COFEN Nº 0740/2024 HOMOLOGADO EM 28/02/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10113 Auxilio representação 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 3400 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), como membro da Câmara técnica de Saúde da mulher no Mês de Fevereiro/2024 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9934 0183/2020 0 313,1 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3335 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 139139 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (período 01/02/2024 a 29/02/2024). 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10423 0 0 2368,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10123 AUXÍLIOS 02/2024 0 327,58 Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação 3403 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10922 PROT. 422/2024 0 1500 Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 1484 do empenho 268, Transferência Identificada , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Cartão de Crédito , Recibo . Para contratação de mão de obra para instalação de refletores, luminárias e lâmpadas para o Galpão locado situado à Rua das Ninfas, com emprego de andaimes locados, conforme Memorando nº 07/2024-ASSESSORIA DE ENGENHARIA. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16535 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10083 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 3390 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro/2024. 14/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16635 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11912 0 43663,32 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9852 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11999 485,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12001 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12002 727,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12004 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12005 198,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12007 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12008 23,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12010 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12011 15,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12013 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10601 21618,59 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11476 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10737 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10604 555,12 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10854 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10607 41,91 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10856 0 0 10,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10610 7091,66 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10858 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10613 8391,62 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10860 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10616 81,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10862 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10622 221,03 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10866 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10625 210,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10868 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10628 8111,22 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10870 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10631 6013,5 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10872 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10634 488,34 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10874 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10637 228 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10876 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10683 195,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10878 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10880 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10882 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10884 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10886 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10619 4294,3 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10892 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10572 467,97 0 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10598 12731,54 0 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10600 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10677 952,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10679 0 0 238,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10680 753,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10682 0 0 188,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10685 0 0 48,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10712 230,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10714 0 0 57,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10717 146,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10719 0 0 36,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10720 54,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10722 0 0 13,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10723 45,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10725 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10726 632,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10728 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10729 349,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10731 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10732 203,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10734 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10735 431,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10352 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10346 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10355 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10359 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10362 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10365 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10367 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10378 Auxílio 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10337 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10340 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10343 Auxílios 02/2024 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10349 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10277 0628/2018 0 656,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10172 0371/2021 0 209 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10177 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10174 PAD nº 371/2021 0 2380 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10210 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10189 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9849 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9855 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9858 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9861 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9864 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9843 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9846 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9656 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9654 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14989 0 226,29 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10649 1158,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10652 334,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10655 683,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10658 741 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10661 114 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16457 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16511 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16513 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16557 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16559 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16561 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16431 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16433 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16435 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16401 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16367 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16369 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16721 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16677 PAD nº 0328/2021 0 29,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16593 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16763 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16735 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16801 PAD nº 0328/2021 0 370,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13093 1500 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11912 43663,32 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 13093 0 1500 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10658 0 741 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10661 0 114 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10655 0 683,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12011 0 15,54 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12008 0 23,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10637 0 228 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10634 0 488,34 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10631 0 6013,5 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10628 0 8111,22 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10717 0 146,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10712 0 230,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10680 0 753,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10677 0 952,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10598 0 12731,54 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10723 0 45,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10720 0 54,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10604 0 555,12 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10607 0 41,91 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11999 0 485,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10601 0 21618,59 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10649 0 1158,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10619 0 4294,3 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10683 0 195,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10616 0 81,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10610 0 7091,66 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10613 0 8391,62 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10726 0 632,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10735 0 431,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10732 0 203,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10729 0 349,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12002 0 727,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12005 0 198,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10622 0 221,03 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10625 0 210,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10652 0 334,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 9656 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 9654 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16800 0 370,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16801 PAD nº 0328/2021 370,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16762 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16763 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16734 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16735 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16721 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16720 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16677 PAD nº 0328/2021 29,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16676 0 29,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16593 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16592 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16456 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16457 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16513 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16512 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16510 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16511 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16561 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16560 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16559 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16558 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16556 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16557 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16435 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16433 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16431 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16434 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16432 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16430 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16366 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16367 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16368 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16369 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16401 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16400 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 10172 0371/2021 220 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19) 10174 PAD nº 371/2021 2380 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 10277 0628/2018 656,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99) 10381 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 10379 0380/2021 0 2051,71 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 10383 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10172 0371/2021 0 11 ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024) 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10892 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10867 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10865 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10866 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10860 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10862 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10861 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10868 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10869 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10871 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10872 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10874 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10870 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10873 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10877 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10876 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10875 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10880 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10878 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10879 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10891 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10882 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10881 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10883 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10884 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10885 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10886 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10859 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10858 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10857 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10856 0 10,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10854 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10855 0 0 10,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10853 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10599 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10600 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10714 0 57,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10713 0 0 57,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10721 0 0 13,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10719 0 36,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10718 0 0 36,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10678 0 0 238,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10679 0 238,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10682 0 188,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10681 0 0 188,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10685 0 48,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10684 0 0 48,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10730 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10731 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10736 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10737 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10734 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10733 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10725 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10728 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10727 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10722 0 13,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10724 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12006 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12004 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12003 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12001 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12000 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12013 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12012 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12010 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12007 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12009 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11476 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11475 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10385 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14989 226,29 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10340 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10337 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10177 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10210 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10189 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9843 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9846 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9849 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9858 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9855 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9861 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9864 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 9852 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10346 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10352 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10355 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10359 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10362 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10365 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10378 Auxílio 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10367 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10343 Auxílios 02/2024 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10349 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10385 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10383 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 10381 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10379 0380/2021 2051,71 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16800 370,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16762 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16734 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16720 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16676 29,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16592 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16456 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16512 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16510 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16560 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16556 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16558 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16434 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16430 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16432 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16400 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16368 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16366 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10885 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10883 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10891 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10879 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10881 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10869 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10861 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10865 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10867 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10853 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10855 0 10,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10857 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10859 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10599 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10713 0 57,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10721 0 13,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10684 0 48,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10681 0 188,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10678 0 238,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10724 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10718 0 36,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10727 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10733 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10736 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10730 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12012 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12009 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12000 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12003 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12006 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11475 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação 10572 0 467,97 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10598 12731,54 0 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10677 952,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10712 230,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10610 7091,66 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11999 485,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10613 8391,62 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10717 146,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10680 753,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10601 21618,59 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10649 1158,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10720 54,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10616 81,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10723 45,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10726 632,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10683 195,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12002 727,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10729 349,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10732 203,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10604 555,12 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10652 334,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10735 431,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10607 41,91 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10619 4294,3 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12005 198,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10622 221,03 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10625 210,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10628 8111,22 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12008 23,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10655 683,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10658 741 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10631 6013,5 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12011 15,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10634 488,34 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10637 228 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10661 114 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação 10572 467,97 0 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10598 0 12731,54 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10677 0 952,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10712 0 230,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10610 0 7091,66 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11999 0 485,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10613 0 8391,62 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10717 0 146,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10680 0 753,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10601 0 21618,59 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10649 0 1158,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10720 0 54,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10616 0 81,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10723 0 45,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10726 0 632,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 10683 0 195,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12002 0 727,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 10729 0 349,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10732 0 203,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 10604 0 555,12 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10652 0 334,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10735 0 431,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10607 0 41,91 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10619 0 4294,3 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12005 0 198,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10622 0 221,03 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 10625 0 210,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10628 0 8111,22 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12008 0 23,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10655 0 683,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10658 0 741 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10631 0 6013,5 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12011 0 15,54 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10634 0 488,34 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10637 0 228 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 10661 0 114 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação 10572 0 467,97 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10385 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10383 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10381 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10379 0380/2021 2051,71 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16762 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16734 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16800 370,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16720 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16676 29,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16592 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16510 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16456 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16512 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16556 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16558 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16560 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16430 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16432 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16434 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16400 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16368 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16366 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10869 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10865 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10867 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10861 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10891 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10883 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10885 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10881 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10879 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10853 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10855 0 10,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10857 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10859 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10718 0 36,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10713 0 57,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10678 0 238,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10684 0 48,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10681 0 188,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10736 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10733 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10730 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10727 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10724 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10721 0 13,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10599 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12009 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12012 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12006 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12003 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12000 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11475 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9654 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9656 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10385 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10383 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10210 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10189 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10177 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9843 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9846 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9858 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9855 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9849 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9861 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9864 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9852 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 10277 0628/2018 656,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10381 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10379 0380/2021 0 2051,71 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10174 PAD nº 371/2021 2380 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10172 0371/2021 220 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16800 0 370,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16801 PAD nº 0328/2021 370,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16763 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16762 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16734 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16735 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16721 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16720 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16677 PAD nº 0328/2021 29,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16676 0 29,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16593 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16592 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16456 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16457 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16512 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16513 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16511 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16510 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16557 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16558 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16560 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16559 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16561 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16556 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16434 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16435 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16432 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16433 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16431 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16430 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16400 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16401 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16369 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16366 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16367 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16368 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10879 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10880 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10878 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10882 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10881 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10875 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10877 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10876 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10884 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10885 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10883 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10891 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10886 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10892 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10861 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10865 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10862 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10867 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10868 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10866 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10869 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10870 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10871 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10872 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10873 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10874 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10853 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10854 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10860 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10859 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10857 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10858 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10724 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10728 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10727 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10725 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10730 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10731 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10737 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10736 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10734 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10733 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10599 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10600 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12012 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12013 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12010 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12009 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12001 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12000 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12003 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12004 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12007 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12006 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11476 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11475 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10349 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10343 Auxílios 02/2024 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10352 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10346 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10378 Auxílio 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10359 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10355 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10365 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10362 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10367 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10337 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10340 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9656 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 9654 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9849 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9855 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9858 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9846 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 9843 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10177 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10210 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10189 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9864 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 9861 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 9852 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 10277 0628/2018 0 656,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10174 PAD nº 371/2021 0 2380 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10172 0371/2021 0 220 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16801 PAD nº 0328/2021 0 370,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16763 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16735 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16721 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16677 PAD nº 0328/2021 0 29,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16593 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16457 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16513 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16511 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16561 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16559 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16557 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16435 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16431 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16433 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16401 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16369 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16367 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10874 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10872 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10870 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10866 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10868 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10862 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10860 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10892 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10882 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10884 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10886 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10876 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10880 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10878 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10854 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10856 0 0 10,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10858 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10714 0 0 57,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10719 0 0 36,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10679 0 0 238,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10685 0 0 48,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10682 0 0 188,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10734 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10737 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10731 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10725 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10728 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10722 0 0 13,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10600 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12013 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12007 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12010 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12004 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12001 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11476 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10378 Auxílio 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10346 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10352 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10349 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10343 Auxílios 02/2024 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10355 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10359 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10367 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10362 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 10365 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10340 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10337 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12011 15,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10625 210,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10649 1158,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12008 23,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10677 952,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10655 683,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10637 228 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10598 12731,54 0 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10607 41,91 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10735 431,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10661 114 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12002 727,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10652 334,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10631 6013,5 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10616 81,56 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10717 146,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10680 753,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10604 555,12 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10720 54,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10723 45,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10613 8391,62 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10572 467,97 0 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10622 221,03 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10729 349,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10712 230,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10610 7091,66 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10619 4294,3 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10683 195,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10601 21618,59 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10726 632,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10628 8111,22 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12005 198,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11999 485,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10634 488,34 0 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10658 741 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10732 203,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12011 0 15,54 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10625 0 210,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10649 0 1158,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10677 0 952,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10655 0 683,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12008 0 23,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10637 0 228 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10607 0 41,91 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10735 0 431,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10661 0 114 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12002 0 727,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10652 0 334,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10631 0 6013,5 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10616 0 81,56 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10717 0 146,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10680 0 753,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10604 0 555,12 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10720 0 54,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10723 0 45,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10613 0 8391,62 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10619 0 4294,3 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10683 0 195,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10572 0 467,97 Devolução de Auxílio Representação referente ao período de Abril/2024 da Conselheira Severina Etelvina. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10622 0 221,03 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10729 0 349,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10712 0 230,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10610 0 7091,66 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10601 0 21618,59 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10726 0 632,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10628 0 8111,22 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12005 0 198,6 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11999 0 485,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10634 0 488,34 COBRANÇA 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10732 0 203,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10658 0 741 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10598 0 12731,54 COBRANÇA. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10881 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10873 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16400 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10718 0 36,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11475 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16456 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16510 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10681 0 188,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10678 0 238,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16368 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10891 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10857 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10379 0380/2021 2051,71 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10724 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16430 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10867 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16720 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16734 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16592 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10869 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10859 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16366 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10730 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10865 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10385 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10713 0 57,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10879 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12012 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16432 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10885 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10383 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10861 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10883 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10733 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10599 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10684 0 48,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10727 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10875 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10853 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16800 PAD nº 0328/2021 370,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16762 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16512 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12006 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16558 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10736 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10871 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10877 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16560 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12003 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10855 0 10,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10381 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16676 PAD nº 0328/2021 29,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16434 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10721 0 13,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12009 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16556 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12000 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16435 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16558 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16433 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12013 0 3,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16735 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10870 0 2027,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10878 0 289,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10343 Auxílios 02/2024 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3483 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10359 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3488 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10722 0 13,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10884 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9656 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3239 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10362 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 3489 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10337 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10858 0 1772,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16801 PAD nº 0328/2021 370,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10872 0 1503,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10737 0 107,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16557 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16559 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16367 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10736 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10871 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10877 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16560 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12003 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10855 0 0 10,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10381 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16676 PAD nº 0328/2021 0 29,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16434 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10721 0 0 13,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12009 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16556 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12000 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16593 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10892 0 1073,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10174 PAD nº 371/2021 2380 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3421 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10378 Auxílio 02/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3494 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10728 0 158,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12004 0 181,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16431 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10352 Auxílios 02/2024 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3486 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10734 0 50,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16513 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12010 0 5,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10874 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10725 0 11,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16401 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10346 Auxílio 02/2024 2807,82 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9855 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10880 0 83,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10886 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10679 0 238,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10860 0 2097,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16369 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9861 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10854 0 138,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10189 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10340 JETONS 02/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10862 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11476 0 5404,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9846 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16677 PAD nº 0328/2021 29,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10856 0 10,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10210 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16763 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10367 Auxílios 02/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 3491 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10681 0 0 188,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10678 0 0 238,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16368 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10891 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10857 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10379 0380/2021 0 2051,71 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10724 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16430 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10867 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16720 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16734 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16592 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10869 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10881 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10873 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16400 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10718 0 0 36,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11475 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16456 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16510 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16366 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10859 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10730 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10865 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10385 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10713 0 0 57,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10879 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12012 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16432 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10885 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10383 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10861 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10883 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10733 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10599 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10684 0 0 48,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10727 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10875 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16800 PAD nº 0328/2021 0 370,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10853 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16762 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16512 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12006 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10355 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 3487 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16511 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9654 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10719 0 36,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10876 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16721 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10682 0 188,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16457 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10600 0 3182,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10868 0 52,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10731 0 87,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10177 DIÁRIAS 03/2024 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10349 Auxílio 02/2024 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3485 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16561 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9849 Portaria nº 68/2024 1804,41 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12007 0 49,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10277 0628/2018 656,93 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3456 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10866 0 55,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9864 Portaria nº 409/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9852 Portaria nº 68/2024 534,64 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10882 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9843 Portaria nº 393/2024 2205,39 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12001 0 121,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10685 0 48,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10172 0371/2021 220 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9858 Portaria nº 195/2024 1804,41 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10714 0 57,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10365 Auxílios 02/2024 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10878 0 0 289,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10343 Auxílios 02/2024 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3483 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10359 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3488 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10722 0 0 13,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10884 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9656 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3239 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10362 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 3489 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16433 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12013 0 0 3,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16735 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10870 0 0 2027,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16435 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10337 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3481 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 15/02 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10858 0 0 1772,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16801 PAD nº 0328/2021 0 370,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10872 0 0 1503,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10737 0 0 107,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16557 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16559 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16367 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10189 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10340 JETONS 02/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3482 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Referente a ROP 578ª - 16/02 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10862 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11476 0 0 5404,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9846 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10856 0 0 10,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16677 PAD nº 0328/2021 0 29,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10210 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16763 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10367 Auxílios 02/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 3491 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16401 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10346 Auxílio 02/2024 0 2807,82 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3484 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9855 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10880 0 0 83,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10886 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10679 0 0 238,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10860 0 0 2097,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16369 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9861 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10854 0 0 138,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16593 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10892 0 0 1073,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10174 PAD nº 371/2021 0 2380 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3421 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126138 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Compra de pneu para o veículo de placa QYH 6E99. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10378 Auxílio 02/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3494 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) complemento do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10728 0 0 158,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12004 0 0 181,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16431 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10352 Auxílios 02/2024 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3486 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10734 0 0 50,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16513 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12010 0 0 5,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10874 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10725 0 0 11,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10868 0 0 52,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10719 0 0 36,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10876 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16721 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10682 0 0 188,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16457 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10600 0 0 3182,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10355 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 3487 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16511 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9654 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3238 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10731 0 0 87,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10177 DIÁRIAS 03/2024 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10349 Auxílio 02/2024 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3485 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) do mês de Fevereiro/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16561 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9849 Portaria nº 68/2024 0 1804,41 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12007 0 0 49,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10277 0628/2018 0 656,93 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3456 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 298645235 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. SERRA TALHADA, 03/2024, Conta Contrato 7044295479. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10866 0 0 55,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9864 Portaria nº 409/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9852 Portaria nº 68/2024 0 534,64 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10882 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9843 Portaria nº 393/2024 0 2205,39 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10685 0 0 48,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12001 0 0 121,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10172 0371/2021 0 220 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3420 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96891 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC - Serviços realizados no veículo de placa QYH 6E99 COMPETENCIA 03/2024 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9858 Portaria nº 195/2024 0 1804,41 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10714 0 0 57,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10365 Auxílios 02/2024 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 3490 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, do mês de Fevereiro/2024. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16809 PAD nº 0328/2021 0 537,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16729 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16787 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16647 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16709 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16403 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16405 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16465 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16493 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16495 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16497 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14990 0 1315,64 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10822 3017,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10783 7134,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13259 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10756 1095,5 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13247 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13265 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10843 1585,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13231 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10380 0380/2021 0 2051,71 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10384 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10386 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10387 PEF nº 001/2023 0 47125,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10394 PEF nº 006/2023 0 83,94 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10390 PEF nº 006/2023 0 217,2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10395 PEF nº 006/2023 0 1000,31 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Selecione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10391 PEF nº 006/2023 0 49,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10393 PEF nº 006/2023 0 27,94 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10388 PEF nº 006/2023 0 1237,67 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10389 PEF nº 001/2023 0 63695,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10392 PEF nº 006/2023 0 39,25 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10396 PAD nº 110/2023 0 337,04 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10397 PAD nº 110/2023 0 337,04 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10399 PAD nº 110/2023 0 337,04 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10402 0725/2022 0 6588,31 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10401 PAD nº 110/2023 0 337,04 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10400 PAD nº 110/2023 0 1396,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10403 0479/2022 0 3305,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10398 PAD nº 110/2023 0 337,04 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10413 0288/2020 0 12,28 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10407 PAD nº 562/2017 0 32,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10414 0630/2018 0 4,91 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10412 0441/2022 0 1558,09 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10409 0630/2018 0 10,92 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10410 0479/2022 0 2839,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10416 0249/2020 0 620,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10415 0630/2018 0 34,84 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10406 0515/2021 0 21,62 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10419 581/2023 0 72,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10417 0630/2018 0 27,28 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10420 0072/2020 0 14,71 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10408 0725/2022 0 5659,96 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10405 0072/2020 0 22,64 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10418 581/2023 0 1247,48 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10404 0072/2020 0 67,91 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10411 0543/2022 0 340,77 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10528 0630/2018 0 4,89 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10526 0630/2018 0 35,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10527 0630/2018 0 32,19 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.). 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10741 988,04 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10749 376,89 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10759 121,59 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10762 99,46 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10768 494,48 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10771 1139,95 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10775 1185,6 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10789 66,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10795 43,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10825 2281,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10801 1072,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10804 817,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10807 65,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10810 48,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10813 1084,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10816 2598,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10819 1355,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10828 1386,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10834 946,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10831 861,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10837 642,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10840 447,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10846 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10848 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10839 0 0 160,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10842 0 0 111,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10812 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10815 0 0 271,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10818 0 0 649,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10821 0 0 338,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10827 0 0 570,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10830 0 0 346,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10833 0 0 215,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10836 0 0 236,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10751 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10753 0 0 247,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10806 0 0 204,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10809 0 0 16,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11384 17106,17 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11386 0 0 4276,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11387 27401,14 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11389 0 0 6850,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11390 57,08 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11392 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11393 132,97 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11395 0 0 33,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11396 8090,56 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11398 0 0 2022,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11464 488,34 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11466 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11455 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11456 22,55 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11458 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11416 0 0 2472,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11417 7755,16 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11419 0 0 1938,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10780 6515,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11925 0 0 1628,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10786 1644,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11927 0 0 411,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11913 225938,43 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12153 0 200 Transferência aos Advogados. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12154 0 200 Transferência aos Advogados. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12155 0 200 Transferência aos Advogados. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12156 0 200 Transferência aos Advogados. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12157 0 200 Transferência aos Advogados. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12158 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12159 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12160 0 10,97 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12161 1034,97 0 Resgate de Aplicação Financeira 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11913 0 225938,43 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12161 0 1034,97 Resgate de Aplicação Financeira 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10846 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10810 0 48,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10804 0 817,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10807 0 65,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10801 0 1072,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10789 0 66,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10795 0 43,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10825 0 2281,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10775 0 1185,6 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10771 0 1139,95 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11417 0 7755,16 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11414 0 9889,44 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11443 0 114,98 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11464 0 488,34 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10843 0 1585,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10822 0 3017,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11450 0 211,71 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10780 0 6515,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10749 0 376,89 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10831 0 861,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10828 0 1386,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 10741 0 988,04 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11393 0 132,97 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11390 0 57,08 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11387 0 27401,14 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11384 0 17106,17 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10786 0 1644,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11461 0 56,59 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11456 0 22,55 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11453 0 65,88 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11411 0 210,49 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11405 0 4337,83 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11402 0 249,53 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11399 0 8648,91 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10819 0 1355,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10816 0 2598,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10813 0 1084,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10759 0 121,59 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10762 0 99,46 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10768 0 494,48 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10840 0 447,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10834 0 946,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10837 0 642,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11396 0 8090,56 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10783 0 7134,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 10756 0 1095,5 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 11408 0 220,35 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16405 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16404 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16403 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16402 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16464 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16465 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16497 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16495 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16496 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16492 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16493 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16494 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16646 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16647 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16709 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16708 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16729 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16728 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16786 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16787 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16808 0 537,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16809 PAD nº 0328/2021 537,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 10560 0072/2020 0 2309,72 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 10380 0380/2021 2051,71 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 10563 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 10566 581/2023 0 277,42 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 10569 581/2023 0 34435,93 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10526 0630/2018 35,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1291 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU (81) 104-1817, JANEIRO/2024). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10527 0630/2018 32,19 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 58, referente Fatura nº 1200117368931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, (87)3762-5500, janeiro/2024. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1333 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10528 0630/2018 4,89 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, Janeiro/2024, (87)3831-2669. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1454 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117371675 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10409 0630/2018 10,92 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3012 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387735 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Limoeiro, (81)3628-0425, Fevereiro/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10410 0479/2022 2839,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10406 0515/2021 21,62 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3006 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23521 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10415 0630/2018 34,84 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3007 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, Referência 02/2024). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10414 0630/2018 4,91 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3237 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117390176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, FEVEREIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10408 0725/2022 5659,96 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10420 0072/2020 14,71 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10411 0543/2022 340,77 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2904 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14944 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Competência 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10413 0288/2020 12,28 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1480 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 5985 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Competência: 07/01/2024 a 07/02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10416 0249/2020 620,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 4988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1789 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10405 0072/2020 22,64 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10412 0441/2022 1558,09 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3001 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23700 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência: 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10417 0630/2018 27,28 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3013 do empenho 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117387607 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Garanhuns, (87)3762-5500, Fevereiro/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10407 PAD nº 562/2017 32,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2915 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Competência 03/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10404 0072/2020 67,91 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 208173 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1247 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 208173 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 10384 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 10418 581/2023 1247,48 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 18/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 10419 581/2023 72,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 1807 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 8067 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11466 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11465 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11458 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11463 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11462 0 0 14,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11457 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11455 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11454 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11452 0 52,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11451 0 0 52,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11444 0 0 28,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11445 0 28,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11419 0 1938,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11416 0 2472,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11418 0 0 1938,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11415 0 0 2472,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11407 0 1084,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11406 0 0 1084,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11409 0 0 55,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11410 0 55,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11413 0 52,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11412 0 0 52,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11400 0 0 2162,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11398 0 2022,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11401 0 2162,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11403 0 0 62,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11404 0 62,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11926 0 0 411,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11927 0 411,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11925 0 1628,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11924 0 0 1628,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10848 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10847 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10839 0 160,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10841 0 0 111,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10842 0 111,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10821 0 338,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10826 0 0 570,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10820 0 0 338,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10818 0 649,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10817 0 0 649,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10815 0 271,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10814 0 0 271,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10827 0 570,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10829 0 0 346,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10830 0 346,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10836 0 236,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10838 0 0 160,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10832 0 0 215,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10835 0 0 236,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10833 0 215,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10750 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10751 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10760 0 0 30,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10752 0 0 247,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10753 0 247,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10776 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10777 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10769 0 0 123,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10772 0 0 284,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10773 0 284,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10770 0 123,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10761 0 30,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10763 0 0 24,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10764 0 24,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10790 0 0 16,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10796 0 0 10,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10791 0 16,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10806 0 204,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10808 0 0 16,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10811 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10809 0 16,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10812 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10805 0 0 204,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10803 0 268,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10797 0 10,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 10802 0 0 268,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11388 0 0 6850,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11386 0 4276,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11385 0 0 4276,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11397 0 0 2022,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11395 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11394 0 0 33,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11389 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11391 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11392 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13259 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13258 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13246 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13247 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13264 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13265 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13230 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13231 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10386 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10397 PAD nº 110/2023 337,04 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2246 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. CARUARU, 04 a 29/02/2024. A NFSE 35 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 43). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10400 PAD nº 110/2023 1396,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2245 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. RECIFE (SEDE, ANEXO E GALPÃO) 04 a 29/02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10399 PAD nº 110/2023 337,04 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2247 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. LIMOEIRO, 04 a 29/02/2024. A NFSE 36 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 44). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10398 PAD nº 110/2023 337,04 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2248 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. SERRA TALHADA, 04 a 29/02/2024. NFS-E 37 FOI SUBSTITUIDA PELA NFS-E 45). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10401 PAD nº 110/2023 337,04 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2250 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. PETROLINA, 04 a 29/02/2024. A NFSE 39 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 47). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10387 PEF nº 001/2023 47125,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10402 0725/2022 6588,31 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 1493 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3665 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. JANEIRO/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10396 PAD nº 110/2023 337,04 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 2249 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. GARANHUNS, 04 a 29/02/2024. A NFSE 38 FOI SUBSTITUIDA PELA NFSE 46). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 10403 0479/2022 3305,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10391 PEF nº 006/2023 49,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido FREDERICO CORREIA FEITOSA. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1122 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10388 PEF nº 006/2023 1237,67 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido DANILO BARBOSA DA SILVA. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1108 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10392 PEF nº 006/2023 39,25 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 04/03/2024 do favorecido MARIA CRISTINA DE LIMA. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 04/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10395 PEF nº 006/2023 1000,31 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 09/03/2024 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAÚJO. Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 1088 do empenho 4, Selecione... , Férias 19/02 a 09/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10393 PEF nº 006/2023 27,94 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10389 PEF nº 001/2023 63695,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10394 PEF nº 006/2023 83,94 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 14/02 a 28/02/2024 do favorecido DEIGLISSON SANTANTA DA COSTA SILVA. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1082 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/02 a 28/02/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 10390 PEF nº 006/2023 217,2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12153 200 0 Transferência aos Advogados 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12154 200 0 Transferência aos Advogados 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12159 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12160 10,97 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12157 200 0 Transferência aos Advogados 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12158 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12156 200 0 Transferência aos Advogados 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12155 200 0 Transferência aos Advogados 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14990 1315,64 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10583 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10580 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10596 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 10563 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 10596 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10580 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10583 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 10560 0072/2020 2309,72 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16402 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16404 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16464 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16494 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16492 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16496 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16646 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16708 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16728 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16786 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16808 537,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 10569 581/2023 34435,93 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 10566 581/2023 277,42 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11465 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11462 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11454 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11457 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11451 0 52,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11444 0 28,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11418 0 1938,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11403 0 62,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11406 0 1084,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11400 0 2162,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11397 0 2022,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11412 0 52,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11415 0 2472,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11409 0 55,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11924 0 1628,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11926 0 411,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10841 0 111,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10838 0 160,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10847 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10835 0 236,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10832 0 215,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10829 0 346,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10814 0 271,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10817 0 649,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10820 0 338,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10826 0 570,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10750 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10760 0 30,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10752 0 247,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10763 0 24,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10769 0 123,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10772 0 284,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10776 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10796 0 10,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10790 0 16,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10802 0 268,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10805 0 204,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10811 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10808 0 16,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11385 0 4276,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11388 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11391 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11394 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13258 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13246 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13264 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13230 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10780 6515,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11453 65,88 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11450 211,71 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10741 988,04 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10834 946,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10813 1084,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10828 1386,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10801 1072,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11384 17106,17 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11396 8090,56 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10756 1095,5 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10783 7134,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11399 8648,91 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10804 817,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10831 861,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10816 2598,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10759 121,59 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10749 376,89 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10837 642,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11387 27401,14 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10762 99,46 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10807 65,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11390 57,08 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11402 249,53 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10810 48,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10819 1355,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10840 447,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10786 1644,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11405 4337,83 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11456 22,55 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11461 56,59 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10768 494,48 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11393 132,97 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11408 220,35 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11411 210,49 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10843 1585,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10822 3017,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11414 9889,44 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10771 1139,95 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10789 66,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11417 7755,16 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10795 43,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10825 2281,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10775 1185,6 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10846 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11464 488,34 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11443 114,98 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10780 0 6515,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11450 0 211,71 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11453 0 65,88 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10741 0 988,04 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10834 0 946,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10828 0 1386,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10813 0 1084,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10801 0 1072,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11396 0 8090,56 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11384 0 17106,17 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10756 0 1095,5 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10783 0 7134,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11399 0 8648,91 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10804 0 817,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10831 0 861,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10816 0 2598,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10749 0 376,89 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10759 0 121,59 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10837 0 642,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11387 0 27401,14 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10762 0 99,46 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 10807 0 65,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11390 0 57,08 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11402 0 249,53 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10810 0 48,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10819 0 1355,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 10840 0 447,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10786 0 1644,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11405 0 4337,83 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11461 0 56,59 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11456 0 22,55 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10768 0 494,48 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11393 0 132,97 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11408 0 220,35 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11411 0 210,49 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10843 0 1585,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10822 0 3017,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11414 0 9889,44 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10771 0 1139,95 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10789 0 66,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11417 0 7755,16 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10775 0 1185,6 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10825 0 2281,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10795 0 43,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 10846 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11464 0 488,34 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11443 0 114,98 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 10595 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 10562 PEF nº 10/2024 0 1491,05 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10585 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10588 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10591 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10579 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10582 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10574 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 10595 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 10596 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 10569 581/2023 34435,93 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 10566 581/2023 277,42 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 10560 0072/2020 2309,72 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16404 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16402 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16464 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16496 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16494 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16492 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16646 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16708 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16808 537,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16728 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16786 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11465 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11462 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11457 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11454 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11451 0 52,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11444 0 28,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11415 0 2472,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11418 0 1938,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11412 0 52,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11409 0 55,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11406 0 1084,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11403 0 62,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11400 0 2162,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11926 0 411,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11924 0 1628,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10847 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10841 0 111,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10820 0 338,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10826 0 570,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10817 0 649,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10814 0 271,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10829 0 346,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10838 0 160,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10835 0 236,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10832 0 215,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10750 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10752 0 247,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10760 0 30,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10763 0 24,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10776 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10772 0 284,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10769 0 123,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10790 0 16,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10796 0 10,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10805 0 204,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10808 0 16,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10811 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10802 0 268,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11385 0 4276,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11388 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11391 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11394 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11397 0 2022,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13258 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13264 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13246 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13230 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10563 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10562 PEF nº 10/2024 1491,05 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10591 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10588 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10585 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10583 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10574 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10582 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10579 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10580 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10386 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10384 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 10596 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 10569 581/2023 0 34435,93 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 10566 581/2023 0 277,42 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 10560 0072/2020 0 2309,72 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10380 0380/2021 2051,71 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16403 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16404 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16402 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16405 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16464 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16465 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16492 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16495 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16494 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16496 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16497 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16493 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16647 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16646 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16709 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16708 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16729 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16728 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16786 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16787 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16808 0 537,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16809 PAD nº 0328/2021 537,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11466 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11465 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11458 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11462 0 0 14,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11463 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11455 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11454 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11457 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 11395 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11391 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11389 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11392 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13258 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13259 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13247 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13246 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13265 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13264 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13231 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13230 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10563 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10583 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10580 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10386 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10384 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10380 0380/2021 0 2051,71 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16405 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16403 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16465 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16497 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16495 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16493 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16647 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16709 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16729 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16787 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16809 PAD nº 0328/2021 0 537,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10815 0 0 271,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10830 0 0 346,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10836 0 0 236,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10833 0 0 215,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10751 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10761 0 0 30,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10753 0 0 247,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10777 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10773 0 0 284,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10770 0 0 123,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10764 0 0 24,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10791 0 0 16,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10809 0 0 16,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10812 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10806 0 0 204,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10797 0 0 10,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10803 0 0 268,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11386 0 0 4276,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11389 0 0 6850,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11392 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11395 0 0 33,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11398 0 0 2022,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13259 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13247 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13265 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13231 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11466 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11458 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11455 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11463 0 0 14,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11452 0 0 52,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11445 0 0 28,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11416 0 0 2472,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11419 0 0 1938,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11404 0 0 62,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11401 0 0 2162,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11407 0 0 1084,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11410 0 0 55,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11413 0 0 52,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11927 0 0 411,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11925 0 0 1628,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10848 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10842 0 0 111,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10839 0 0 160,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10821 0 0 338,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10827 0 0 570,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 10818 0 0 649,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10828 1386,45 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10810 48,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11443 114,98 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11390 57,08 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10741 988,04 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10786 1644,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10756 1095,5 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10816 2598,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10801 1072,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11384 17106,17 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10749 376,89 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10762 99,46 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10846 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10768 494,48 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10804 817,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11453 65,88 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10825 2281,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11464 488,34 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10795 43,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11456 22,55 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11411 210,49 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10789 66,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10837 642,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10843 1585,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10831 861,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10834 946,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10775 1185,6 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10780 6515,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10819 1355,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11414 9889,44 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10813 1084,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11393 132,97 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11387 27401,14 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10783 7134,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11417 7755,16 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11399 8648,91 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10807 65,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10771 1139,95 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10759 121,59 0 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11450 211,71 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11405 4337,83 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11408 220,35 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11461 56,59 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11402 249,53 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10822 3017,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11396 8090,56 0 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10840 447,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10574 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10579 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10595 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11411 0 210,49 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10789 0 66,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10837 0 642,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10831 0 861,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10843 0 1585,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10834 0 946,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10775 0 1185,6 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10780 0 6515,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10819 0 1355,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10828 0 1386,45 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10810 0 48,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11443 0 114,98 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10816 0 2598,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10801 0 1072,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11384 0 17106,17 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11390 0 57,08 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10786 0 1644,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10741 0 988,04 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10756 0 1095,5 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10749 0 376,89 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10762 0 99,46 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10846 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10768 0 494,48 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10804 0 817,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11453 0 65,88 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10825 0 2281,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11464 0 488,34 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10795 0 43,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11456 0 22,55 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11414 0 9889,44 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10813 0 1084,17 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11393 0 132,97 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11387 0 27401,14 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10783 0 7134,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET E-COMMERCE - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11417 0 7755,16 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11399 0 8648,91 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10771 0 1139,95 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10807 0 65,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10759 0 121,59 CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11450 0 211,71 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11461 0 56,59 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11408 0 220,35 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11405 0 4337,83 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11402 0 249,53 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10822 0 3017,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11396 0 8090,56 Cobrança. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10840 0 447,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10562 0 1491,05 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10588 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10591 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10582 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10585 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10563 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10811 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11444 0 28,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10820 0 338,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10566 581/2023 277,42 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11397 0 2022,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10580 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10814 0 271,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11457 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11465 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10750 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10826 0 570,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16464 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16646 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10808 0 16,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11403 0 62,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16728 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10776 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10772 0 284,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11400 0 2162,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10752 0 247,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11462 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10838 0 160,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11415 0 2472,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11924 0 1628,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10796 0 10,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11406 0 1084,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10763 0 24,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16786 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16494 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10847 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11454 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13246 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10835 0 236,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10790 0 16,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11385 0 4276,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10805 0 204,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16708 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13264 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10569 581/2023 34435,93 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13258 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11391 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10760 0 30,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16404 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10802 0 268,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11388 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10817 0 649,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10841 0 111,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16402 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10832 0 215,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11926 0 411,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10583 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16492 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13230 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10829 0 346,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11451 0 52,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11412 0 52,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10560 0072/2020 2309,72 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16496 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11418 0 1938,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11409 0 55,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11394 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10596 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10769 0 123,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10562 1491,05 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16808 PAD nº 0328/2021 537,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10588 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10591 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10582 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10585 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10574 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10579 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10595 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11389 0 6850,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16647 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10803 0 268,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11386 0 4276,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11416 0 2472,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11413 0 52,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16465 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13265 0 1783,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10386 PEF nº 002/2023 110749,63 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3498 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11466 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13231 0 396,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11458 0 5,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10770 0 123,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16403 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10791 0 16,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11395 0 33,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10380 0380/2021 2051,71 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10848 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10812 0 12,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10842 0 111,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11452 0 52,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11400 0 0 2162,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10752 0 0 247,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11462 0 0 14,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10838 0 0 160,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11415 0 0 2472,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11924 0 0 1628,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10796 0 0 10,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11406 0 0 1084,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10763 0 0 24,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16786 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16494 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10847 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11454 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13246 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10835 0 0 236,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10790 0 0 16,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11385 0 0 4276,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10805 0 0 204,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16708 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13264 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10569 581/2023 0 34435,93 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13258 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11391 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10760 0 0 30,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16496 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11418 0 0 1938,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11409 0 0 55,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11394 0 0 33,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10596 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10769 0 0 123,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10575 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16808 PAD nº 0328/2021 0 537,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16404 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11388 0 0 6850,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10802 0 0 268,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10817 0 0 649,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10841 0 0 111,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16402 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10832 0 0 215,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11926 0 0 411,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10583 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16492 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13230 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11451 0 0 52,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10829 0 0 346,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11412 0 0 52,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10560 0072/2020 0 2309,72 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10753 0 247,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13259 0 754,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10751 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11392 0 14,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10839 0 160,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11407 0 1084,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11463 0 14,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10830 0 346,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11398 0 2022,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11925 0 1628,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16787 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16493 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10806 0 204,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11419 0 1938,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10761 0 30,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16809 PAD nº 0328/2021 537,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11404 0 62,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11455 0 16,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16729 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16495 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10836 0 236,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11445 0 28,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11927 0 411,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10773 0 284,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11401 0 2162,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10818 0 649,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10809 0 16,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10563 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10811 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11444 0 0 28,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10820 0 0 338,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10566 581/2023 0 277,42 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11397 0 0 2022,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10580 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10814 0 0 271,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11457 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11465 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10750 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10826 0 0 570,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16464 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10589 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16646 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10808 0 0 16,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10592 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11403 0 0 62,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10815 0 271,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16497 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10764 0 24,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10777 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16405 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10821 0 338,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10384 PEF nº 004/2023 5273,79 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16709 PAD nº 0328/2021 60,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10827 0 570,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13247 0 273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11410 0 55,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10797 0 10,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10833 0 215,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10586 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16728 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10776 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10772 0 0 284,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12153 200 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12154 200 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12156 200 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12160 10,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12155 200 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12157 200 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12158 12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12159 12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11389 0 0 6850,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16647 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10803 0 0 268,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11386 0 0 4276,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11416 0 0 2472,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11413 0 0 52,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16465 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13265 0 0 1783,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10386 PEF nº 002/2023 0 110749,63 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3498 do empenho 15, Arquivo Banco , INSS S/Folha de Pagamento 02/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11466 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13231 0 0 396,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11458 0 0 5,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10770 0 0 123,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10842 0 0 111,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11452 0 0 52,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11395 0 0 33,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10380 0380/2021 0 2051,71 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3495 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1650 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Serviços de expansão de contratos através de templates personalizados no whatsapp oficial da instituição, excedendo a franquia mensal padrão. Competência: 03/2024. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10848 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10812 0 0 12,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16403 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10791 0 0 16,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16787 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16493 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10806 0 0 204,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11419 0 0 1938,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10761 0 0 30,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16809 PAD nº 0328/2021 0 537,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11404 0 0 62,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11455 0 0 16,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16729 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10836 0 0 236,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16495 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11445 0 0 28,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11927 0 0 411,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10773 0 0 284,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11401 0 0 2162,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10818 0 0 649,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10809 0 0 16,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11463 0 0 14,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10830 0 0 346,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11398 0 0 2022,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11925 0 0 1628,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10753 0 0 247,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13259 0 0 754,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10751 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11392 0 0 14,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10839 0 0 160,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11407 0 0 1084,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10815 0 0 271,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16497 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10764 0 0 24,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10777 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16405 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10821 0 0 338,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10384 PEF nº 004/2023 0 5273,79 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3497 do empenho 17, Arquivo Banco , PIS S/Folha de Pagamento 02/2024 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10797 0 0 10,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10833 0 0 215,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16709 PAD nº 0328/2021 0 60,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10827 0 0 570,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13247 0 0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11410 0 0 55,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12155 0 200 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12154 0 200 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12153 0 200 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12160 0 10,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12159 0 12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12158 0 12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12157 0 200 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12156 0 200 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11914 0 69573,66 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12226 238,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12228 0 0 59,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12229 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12231 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12233 5,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12235 0 0 1,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12237 219,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12239 0 0 54,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12242 427,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12244 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12247 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12249 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12252 266,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12254 0 0 66,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12255 1102,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12257 0 0 275,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12258 207,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12260 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12264 3,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12266 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12267 1199,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12269 0 0 299,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12270 1184,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12272 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12273 734,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12275 0 0 183,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12276 890,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12278 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12279 529,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12281 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12283 238,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12285 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12288 212,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12290 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12294 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12296 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12298 25,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12300 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11282 7587,59 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11482 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11273 39437,8 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11742 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11294 1920,04 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11296 0 0 480,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11300 8156,34 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11302 0 0 2039,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11303 247,01 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11305 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11285 150,48 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11287 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11291 5741,33 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11293 0 0 1435,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10540 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10541 0 143,16 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10542 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10543 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10545 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10546 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10547 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10548 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10549 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10550 0 270,81 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10551 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10552 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10553 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10555 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10557 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10558 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10559 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10597 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10594 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10568 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10584 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10578 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10571 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10570 581/2023 0 31926,77 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10565 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10567 581/2023 0 257,86 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10573 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10577 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10581 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12291 1784,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13233 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12476 2319,47 0 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12477 194,67 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12478 416,42 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12479 616,32 0 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12480 1670,5 0 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14474 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14991 0 396,61 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12222 614,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15069 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11306 254,49 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12303 899,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12307 1968,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12310 382,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16499 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16453 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16455 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16581 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16583 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16407 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16427 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16429 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16623 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16621 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16595 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16607 PAD nº 0328/2021 0 14,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16737 PAD nº 0328/2021 0 93,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16739 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16757 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16831 PAD nº 0328/2021 0 827,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12164 170,92 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12165 66,16 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12166 0 1,03 Tar Reg Eletrônico Título 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12167 0 236,05 Aplicação Financeira 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11914 69573,66 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12167 236,05 0 Aplicação Financeira 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12291 0 1784,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12264 0 3,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12255 0 1102,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12258 0 207,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12298 0 25,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12294 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11300 0 8156,34 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11303 0 247,01 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11285 0 150,48 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12270 0 1184,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12267 0 1199,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12226 0 238,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12233 0 5,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12229 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11282 0 7587,59 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11273 0 39437,8 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12222 0 614,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11306 0 254,49 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12303 0 899,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12310 0 382,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12307 0 1968,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11294 0 1920,04 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11291 0 5741,33 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12237 0 219,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12252 0 266,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12247 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12242 0 427,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12273 0 734,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12279 0 529,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12276 0 890,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10918 0622/2022 905,02 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12283 0 238,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12288 0 212,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16831 PAD nº 0328/2021 827,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16830 0 827,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16736 0 93,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16737 PAD nº 0328/2021 93,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16738 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16739 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16757 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16756 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16621 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16620 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16622 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16623 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16594 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16595 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16607 PAD nº 0328/2021 14,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16606 0 14,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16498 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16499 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16455 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16454 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16453 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16452 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16583 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16581 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16582 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16580 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16406 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16407 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16426 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16427 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16428 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16429 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 10715 0346/2022 0 845,84 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 10918 0622/2022 0 905,02 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 10920 PAD nº 0622/2022 0 340 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67) 10754 0571/2022 0 1666,66 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 10747 0100/2021 0 8257,37 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 10567 581/2023 277,42 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 10570 581/2023 34435,93 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 10570 581/2023 0 151,9 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 19/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 10567 581/2023 0 19,56 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.) 19/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 10570 581/2023 0 2357,26 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12254 0 66,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12265 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12260 0 51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12259 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12238 0 0 54,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12230 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12239 0 54,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12235 0 1,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12234 0 0 1,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12231 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12227 0 0 59,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12228 0 59,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12289 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12290 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12299 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12296 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12295 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12300 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12284 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12285 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12281 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12280 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12275 0 183,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12278 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12277 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12274 0 0 183,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12272 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12271 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12266 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12268 0 0 299,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12269 0 299,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11482 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11481 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11742 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11741 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13233 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13232 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14474 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14473 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15069 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15068 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11295 0 0 480,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11296 0 480,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11305 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11304 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11302 0 2039,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11301 0 0 2039,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11286 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11287 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11293 0 1435,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11292 0 0 1435,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12243 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12244 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12248 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12249 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12253 0 0 66,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12257 0 275,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12256 0 0 275,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12165 0 66,16 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12164 0 170,92 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12166 1,03 0 Tar Reg Eletrônico Título 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14991 396,61 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10581 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 10584 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10597 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10793 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10778 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10766 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10849 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10766 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 10849 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10778 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10793 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10920 PAD nº 0622/2022 340 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10754 0571/2022 1666,66 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 10747 0100/2021 8257,37 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16830 827,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16736 93,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16738 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16756 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16620 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16622 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16594 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16606 14,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16498 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16452 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16454 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16580 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16582 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16406 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16426 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16428 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 10715 0346/2022 845,84 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13232 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14473 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15068 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11304 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11301 0 2039,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11295 0 480,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11286 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11292 0 1435,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12243 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12253 0 66,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12248 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12259 0 51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12265 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12256 0 275,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12227 0 59,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12230 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12234 0 1,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12238 0 54,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12295 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12299 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12289 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12268 0 299,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12271 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12274 0 183,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12277 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12280 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12284 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11481 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11741 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10578 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10594 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10568 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10565 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10571 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10577 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10573 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10540 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10557 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10551 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10550 270,81 0 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10547 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10545 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10546 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10541 143,16 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10542 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10543 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10548 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10549 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10553 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10555 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10552 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10558 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10559 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12476 0 2319,47 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12479 0 616,32 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12480 0 1670,5 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12477 0 194,67 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12478 0 416,42 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12222 614,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12303 899,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11303 247,01 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10568 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10594 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10578 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10571 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10565 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10573 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10577 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10541 0 143,16 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10557 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10551 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10550 0 270,81 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10547 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10546 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10545 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10540 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11273 39437,8 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12267 1199,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11291 5741,33 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10543 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10542 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10548 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10549 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10552 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10555 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10553 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10559 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10558 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11282 7587,59 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12226 238,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12270 1184,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11306 254,49 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12229 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11285 150,48 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12233 5,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12273 734,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12237 219,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12307 1968,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12276 890,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12242 427,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12247 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11294 1920,04 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12279 529,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12252 266,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12310 382,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12283 238,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12288 212,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12476 2319,47 0 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12477 194,67 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12478 416,42 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12480 1670,5 0 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12479 616,32 0 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12255 1102,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12291 1784,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11300 8156,34 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12294 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12258 207,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas 12264 3,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12298 25,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12222 0 614,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12303 0 899,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11303 0 247,01 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10594 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10568 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10578 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10573 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10577 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10565 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10571 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10540 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10557 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10551 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10550 270,81 0 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10547 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10541 143,16 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10546 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10545 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11273 0 39437,8 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12267 0 1199,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11291 0 5741,33 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10543 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10542 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10548 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10549 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10552 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10553 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10555 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10558 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10559 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11282 0 7587,59 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12226 0 238,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12270 0 1184,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11306 0 254,49 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 12229 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11285 0 150,48 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12233 0 5,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12273 0 734,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12237 0 219,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12307 0 1968,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12276 0 890,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12242 0 427,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12247 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11294 0 1920,04 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12279 0 529,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12252 0 266,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12310 0 382,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12283 0 238,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12288 0 212,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12476 0 2319,47 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12477 0 194,67 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12478 0 416,42 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12480 0 1670,5 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12479 0 616,32 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12255 0 1102,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12291 0 1784,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11300 0 8156,34 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12294 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12258 0 207,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas 12264 0 3,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12298 0 25,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10798 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 10765 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10774 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10792 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10765 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10766 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10798 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10849 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10793 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10792 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10778 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10774 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10918 0622/2022 905,02 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 10715 0346/2022 845,84 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10754 0571/2022 1666,66 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10920 PAD nº 0622/2022 340 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16738 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16736 93,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16756 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16830 827,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16620 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16622 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16594 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16606 14,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16498 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16452 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16454 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16580 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16582 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16406 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16428 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16426 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 10747 0100/2021 8257,37 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13232 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14473 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15068 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11301 0 2039,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11295 0 480,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11304 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11286 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11292 0 1435,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12265 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12259 0 51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12256 0 275,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12253 0 66,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12248 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12243 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12238 0 54,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12234 0 1,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12227 0 59,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12230 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12295 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12299 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12289 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12284 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12280 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12277 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12274 0 183,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12271 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12268 0 299,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11481 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11741 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10766 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10849 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10778 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10793 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 10597 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10918 0622/2022 0 905,02 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 10570 581/2023 34435,93 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 10567 581/2023 277,42 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 10715 0346/2022 0 845,84 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10754 0571/2022 0 1666,66 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10920 PAD nº 0622/2022 0 340 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16831 PAD nº 0328/2021 827,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16830 0 827,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16736 0 93,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16737 PAD nº 0328/2021 93,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16738 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16739 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16757 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16756 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16622 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16623 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16620 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16621 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16594 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16595 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16607 PAD nº 0328/2021 14,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16606 0 14,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16498 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16499 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16455 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16454 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16452 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16453 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16582 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16581 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16580 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16583 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16406 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16407 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16426 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16428 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16427 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16429 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 10747 0100/2021 0 8257,37 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13233 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13232 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14473 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14474 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15068 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15069 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12259 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12265 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12266 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12300 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12289 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12290 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12299 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 12272 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12271 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12278 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12280 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12277 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12281 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12284 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12285 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11481 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11482 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11741 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11742 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10581 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10584 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 10597 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 10570 581/2023 0 34435,93 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 10567 581/2023 0 277,42 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16831 PAD nº 0328/2021 0 827,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16737 PAD nº 0328/2021 0 93,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16739 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16757 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16621 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16623 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16595 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16607 PAD nº 0328/2021 0 14,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16499 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16453 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16455 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16583 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16581 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16407 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16429 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16427 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13233 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14474 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15069 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11296 0 0 480,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11305 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11302 0 0 2039,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11287 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11293 0 0 1435,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12266 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12260 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12257 0 0 275,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12254 0 0 66,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12249 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12239 0 0 54,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12244 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12228 0 0 59,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12235 0 0 1,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12231 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12296 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12300 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12290 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12285 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12281 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12275 0 0 183,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12278 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12272 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12269 0 0 299,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11482 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11742 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10584 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10581 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10548 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12276 890,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10546 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12476 2319,47 0 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12288 212,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12307 1968,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12222 614,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12258 207,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10552 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10550 0 270,81 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10545 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10547 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10594 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11300 8156,34 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12270 1184,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12242 427,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11294 1920,04 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12247 139,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12279 529,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12229 27,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10573 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10559 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10568 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10543 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10540 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11282 7587,59 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12303 899,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12479 616,32 0 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12310 382,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12298 25,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12233 5,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12273 734,47 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10578 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10551 0 105,86 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11306 254,49 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12478 416,42 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11291 5741,33 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10565 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12267 1199,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10555 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12226 238,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11273 39437,8 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10542 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11303 247,01 0 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10541 0 143,16 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12291 1784,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12237 219,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12264 3,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12480 1670,5 0 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12252 266,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10571 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12294 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10577 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10557 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10558 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12477 194,67 0 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10553 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12255 1102,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11285 150,48 0 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10549 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12283 238,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10792 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10798 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10765 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10774 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12276 0 890,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12476 0 2319,47 NR.PROC-000000000008047341820174058300 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12288 0 212,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12307 0 1968,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12222 0 614,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10546 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Edilene Ventura da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10547 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gilceane Maria Conrado, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12258 0 207,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10552 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eliziane Queiroz de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10550 270,81 0 Referente a devolução da Anuidade 2022 paga em duplicidade. Devolução relativa à Sergio Vital da Silva Junior, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10545 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Tavares Ferreira Jordao, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10594 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Derik Joe de Melo Germino, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11300 0 8156,34 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12270 0 1184,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12242 0 427,35 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11294 0 1920,04 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12279 0 529,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12247 0 139,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12229 0 27,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10573 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilza Nunes de Oliveira Moura, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10559 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Juarez da Silva Ribeiro, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10568 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Giliene Moreira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10543 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Regy Elyda Vasconcelos de Santana Cavalcanti, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10540 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Elisangela Rodrigues Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11282 0 7587,59 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12233 0 5,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12273 0 734,47 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10578 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Ana Leticia Ornilo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10551 105,86 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Paulo Marcelo Soares da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11306 0 254,49 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12478 0 416,42 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11291 0 5741,33 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10565 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Gabriela Lino da Silva Barbosa, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12267 0 1199,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10555 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Eduardo Francisco Seabra, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12226 0 238,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10541 143,16 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Anaclaudia Lira da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11273 0 39437,8 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10542 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. . Devolução relativa à Regivania do Nascimento Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11303 0 247,01 Cobrança 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12291 0 1784,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10571 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Arleide Oliveira de Sales, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12237 0 219,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12294 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10577 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Christiane Ramos Castanha, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10557 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Genilda Luna de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12264 0 3,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12480 0 1670,5 NR.PROC-000000000008238443220194058300 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12252 0 266,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12477 0 194,67 NR.PROC-000000000008054616920204058300 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10558 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Valdir Soares de Matos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10553 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Mirele Nascimento da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10549 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosinalva da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12255 0 1102,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11285 0 150,48 Cobrança. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10548 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Alcione Santana da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12283 0 238,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12303 0 899,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12479 0 616,32 NR.PROC-000000000008248220920194058300 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12310 0 382,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12298 0 25,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10792 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10798 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10774 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10765 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12227 0 59,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16452 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10747 0100/2021 8257,37 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12289 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16428 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12277 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13232 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15068 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16498 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10920 PAD nº 0622/2022 340 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14473 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11481 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12234 0 1,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16606 PAD nº 0328/2021 14,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16454 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10793 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10778 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16622 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11286 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11304 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11292 0 1435,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12268 0 299,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16594 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16620 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12299 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12265 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16426 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16582 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10766 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12256 0 275,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16756 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11741 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16830 PAD nº 0328/2021 827,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10754 0571/2022 1666,66 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16580 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12284 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12274 0 183,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10715 0346/2022 845,84 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12238 0 54,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12248 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12243 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12259 0 51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12271 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12230 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16736 PAD nº 0328/2021 93,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16738 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10849 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12295 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16406 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11295 0 480,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12280 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12253 0 66,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 10918 0622/2022 905,02 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11301 0 2039,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12166 1,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12243 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16595 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 1825,11 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3543 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12290 0 53,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11742 0 9859,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12266 0 0,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16499 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11302 0 2039,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12259 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12230 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12271 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16736 PAD nº 0328/2021 0 93,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16738 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10849 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12295 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16406 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12280 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11295 0 0 480,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12253 0 0 66,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10918 0622/2022 0 905,02 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11301 0 0 2039,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12244 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3547 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14474 0 153,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12278 0 222,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16407 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16757 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16607 PAD nº 0328/2021 14,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10584 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3545 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12296 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15069 0 63,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16623 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16583 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12281 0 132,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11482 0 1896,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16453 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12272 0 296,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12254 0 66,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12275 0 183,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10570 581/2023 34435,93 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3542 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10581 Jeton 01 a 15/03/24 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3544 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16739 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12269 0 299,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12300 0 6,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16737 PAD nº 0328/2021 93,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11296 0 480,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12239 0 54,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16427 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15068 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16498 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10920 PAD nº 0622/2022 0 340 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14473 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11481 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12234 0 0 1,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16606 PAD nº 0328/2021 0 14,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16454 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10778 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10793 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16622 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11286 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11304 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12227 0 0 59,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16452 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10747 0100/2021 0 8257,37 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12289 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16428 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12277 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13232 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11292 0 0 1435,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12268 0 0 299,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16594 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16620 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12299 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12265 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16426 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16582 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10766 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12256 0 0 275,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16756 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11741 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16830 PAD nº 0328/2021 0 827,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10754 0571/2022 0 1666,66 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16580 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12284 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12274 0 0 183,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10715 0346/2022 0 845,84 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12238 0 0 54,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12248 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11305 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 4492,48 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3548 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16429 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16455 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10567 581/2023 277,42 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11287 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12260 0 51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12285 0 59,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16581 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12228 0 59,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12231 0 6,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12235 0 1,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16831 PAD nº 0328/2021 827,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16621 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12257 0 275,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12249 0 34,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 1825,08 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3546 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13233 0 446,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10597 Portaria nº 444/2024 2499,42 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11293 0 1435,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16831 PAD nº 0328/2021 0 827,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16621 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12257 0 0 275,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12249 0 0 34,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10587 Auxílios 01 a 15/03/2024 0 1825,08 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3546 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Conselheiro Presidente no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13233 0 0 446,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10597 Portaria nº 444/2024 0 2499,42 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11293 0 0 1435,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12166 0 1,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12290 0 0 53,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16595 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10576 Jeton 01 a 15/03/2024 0 1825,11 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3543 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11742 0 0 9859,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12266 0 0 0,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16499 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11302 0 0 2039,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16737 PAD nº 0328/2021 0 93,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11296 0 0 480,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12239 0 0 54,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16427 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11482 0 0 1896,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16453 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12272 0 0 296,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12254 0 0 66,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12275 0 0 183,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10570 581/2023 0 34435,93 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3542 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura FT00008548 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10581 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3544 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16739 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12269 0 0 299,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12300 0 0 6,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12244 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10590 Auxílio 01 a 15/03/24 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3547 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Secretária no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14474 0 0 153,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12278 0 0 222,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16407 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16757 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16607 PAD nº 0328/2021 0 14,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10584 Jeton 01 a 15/03/24 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3545 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação na 579ª ROP do dia 12/03/2024 e na 3ª ROD. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12296 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15069 0 0 63,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16623 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16583 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12281 0 0 132,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11287 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12260 0 0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16429 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16455 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10567 581/2023 0 277,42 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura FT00008549 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11305 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10593 Auxílio 01 a 15/03/24 0 4492,48 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3548 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como Conselheiro Tesoureiro no período de 01 a 15 de março de 2024. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12285 0 0 59,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16581 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12228 0 0 59,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12231 0 0 6,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12235 0 0 1,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16821 PAD nº 0328/2021 0 715,14 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16733 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16625 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16423 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16409 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16449 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16501 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14992 0 378,34 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12365 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12366 296,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12368 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10716 0346/2022 0 845,84 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11309 16469,35 0 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11311 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11315 192,39 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11317 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11318 4415,43 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11320 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11321 9726,34 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11323 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11324 4014,17 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11326 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11327 255,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11329 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11338 1044,72 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11340 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11341 1274,75 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11343 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11344 9308,57 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11346 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11347 7532,79 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11366 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11364 112,96 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11360 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11361 174,87 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11363 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11349 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11352 732,51 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11354 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11355 570 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11357 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11358 247,01 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10767 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10755 0571/2022 0 1666,66 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10748 0100/2021 0 8257,37 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10564 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10561 0072/2020 0 2202,32 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11312 17343,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12319 513,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12321 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12323 337,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12326 13,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12325 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12328 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12329 513,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12331 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12333 484,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12335 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12336 359,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12338 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12339 1670,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12341 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12342 750,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12345 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12344 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12347 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12348 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12350 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12351 1338,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12353 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12354 114,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12356 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12357 102,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12359 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12360 560,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12362 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12363 227,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11915 0 45762,49 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11748 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11954 1232,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11956 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11957 1746,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11959 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11960 546,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11962 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11963 136,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11965 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11966 88,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11968 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9871 0479/2022 0 4505,74 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 20/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11915 45762,49 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11347 0 7532,79 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11344 0 9308,57 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11355 0 570 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12363 0 227,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12342 0 750,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12339 0 1670,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11966 0 88,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11963 0 136,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12366 0 296,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12326 0 13,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12323 0 337,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12319 0 513,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12345 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12348 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11954 0 1232,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11312 0 17343,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11315 0 192,39 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11309 0 16469,35 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11358 0 247,01 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12354 0 114,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12351 0 1338,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12360 0 560,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12357 0 102,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12336 0 359,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12333 0 484,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12329 0 513,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11960 0 546,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11957 0 1746,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11341 0 1274,75 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11338 0 1044,72 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11327 0 255,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11324 0 4014,17 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11321 0 9726,34 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11318 0 4415,43 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11364 0 112,96 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11361 0 174,87 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16422 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16423 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16408 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16409 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16449 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16448 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16501 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16500 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16625 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16624 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16733 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16732 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16820 0 715,14 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16821 PAD nº 0328/2021 715,14 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 10716 0346/2022 845,84 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 10561 0072/2020 2309,72 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67) 10755 0571/2022 1666,66 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 10564 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 10748 0100/2021 8257,37 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10561 0072/2020 0 15,01 PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024) 20/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10561 0072/2020 0 69,29 Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024) 20/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10561 0072/2020 0 23,1 CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024) 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12320 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12321 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12324 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12325 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12327 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12330 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12331 0 128,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12328 0 3,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12334 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12335 0 121,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12344 0 187,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12341 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12343 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12338 0 89,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12337 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12340 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12356 0 28,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12358 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12364 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12365 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12362 0 140,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12359 0 25,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12361 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12352 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12350 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12353 0 334,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12355 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12347 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12346 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12349 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11956 0 308,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11958 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11955 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11959 0 436,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11962 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11961 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11968 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11964 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11965 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11967 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11747 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11748 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11310 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11316 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11311 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11320 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11319 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11317 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11322 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11323 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11325 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11328 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11329 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11342 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11343 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11326 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11340 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11339 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11345 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11346 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11362 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11360 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11359 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11366 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11363 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11365 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11357 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11356 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11353 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11354 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11348 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11349 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12368 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12367 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 9871 0479/2022 4505,74 0 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3312 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3087 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024). 20/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14992 378,34 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10767 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16422 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16408 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16448 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16500 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16624 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16732 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16820 715,14 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12324 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12327 0 3,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12330 0 128,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12334 0 121,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12340 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12337 0 89,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12343 0 187,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12346 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12349 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12355 0 28,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12352 0 334,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12361 0 140,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12364 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12358 0 25,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11961 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11955 0 308,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11958 0 436,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11967 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11964 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11747 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11316 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11319 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11310 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11345 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11339 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11342 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11328 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11325 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11322 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11348 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11353 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11356 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11365 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11359 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11362 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12367 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11352 0 732,51 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12319 513,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12345 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11954 1232,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11309 16469,35 0 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11318 4415,43 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11358 247,01 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12323 337,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12348 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11312 17343,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11361 174,87 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11321 9726,34 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11315 192,39 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11327 255,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12326 13,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12351 1338,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12329 513,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11957 1746,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12333 484,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12354 114,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12357 102,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12360 560,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12336 359,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11960 546,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11364 112,96 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11324 4014,17 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11338 1044,72 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11341 1274,75 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12339 1670,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12363 227,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11963 136,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11344 9308,57 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12342 750,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11966 88,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11347 7532,79 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12366 296,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11352 732,51 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11355 570 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12319 0 513,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12345 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11954 0 1232,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11309 0 16469,35 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11318 0 4415,43 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11358 0 247,01 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12323 0 337,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12348 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11312 0 17343,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11361 0 174,87 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11321 0 9726,34 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11327 0 255,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11315 0 192,39 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12326 0 13,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12351 0 1338,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12329 0 513,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11957 0 1746,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12333 0 484,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12354 0 114,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12357 0 102,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12360 0 560,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12336 0 359,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11960 0 546,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11364 0 112,96 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11324 0 4014,17 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11338 0 1044,72 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11341 0 1274,75 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12339 0 1670,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12363 0 227,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11963 0 136,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11344 0 9308,57 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12342 0 750,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11966 0 88,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11347 0 7532,79 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12366 0 296,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11352 0 732,51 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11355 0 570 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16422 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16408 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16448 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16500 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16624 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16820 715,14 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16732 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12324 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12340 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11967 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11964 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11747 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11310 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11319 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11316 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11345 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11342 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11339 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11328 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11325 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11322 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11356 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11353 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11348 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11365 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11362 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11359 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12367 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12364 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10767 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 10561 0072/2020 2309,72 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 10716 0346/2022 845,84 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10755 0571/2022 1666,66 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16422 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16423 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16409 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16408 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16448 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16449 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16501 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16500 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16625 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16624 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16733 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16732 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16820 0 715,14 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16821 PAD nº 0328/2021 715,14 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 10748 0100/2021 8257,37 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12321 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12320 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12325 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12324 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12327 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12346 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12347 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12350 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12349 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12352 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12353 0 334,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12355 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12356 0 28,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12358 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12359 0 25,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12361 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12362 0 140,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12364 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12365 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12328 0 3,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12330 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12331 0 128,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12334 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12337 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12335 0 121,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12343 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12344 0 187,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12338 0 89,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12341 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12340 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11955 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11956 0 308,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11958 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11959 0 436,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11962 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11961 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11968 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11964 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11967 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11965 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11747 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11748 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11317 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11320 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11319 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11310 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11311 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11316 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11322 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11323 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11325 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11329 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11339 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11326 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11328 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11340 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11342 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11343 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11345 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11348 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11346 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11365 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11366 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11363 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11360 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11362 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11349 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11353 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11354 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11359 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11356 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11357 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12368 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12367 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10564 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10767 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 10561 0072/2020 0 2309,72 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 10716 0346/2022 0 845,84 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 10755 0571/2022 0 1666,66 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16423 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16409 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16449 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16501 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16625 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16733 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16821 PAD nº 0328/2021 0 715,14 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 10748 0100/2021 0 8257,37 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12325 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12321 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12341 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12338 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12344 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12335 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12331 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12328 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12365 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12362 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12359 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12356 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12353 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12350 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12347 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11962 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11959 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11956 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11968 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11965 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11748 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11311 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11320 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11317 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11346 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11343 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11340 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11329 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11326 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11323 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11357 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11354 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11349 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11363 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11360 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11366 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12368 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 10564 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11324 4014,17 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12319 513,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12342 750,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11344 9308,57 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12345 635,16 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11347 7532,79 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12339 1670,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11309 16469,35 0 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11361 174,87 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11341 1274,75 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11966 88,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11338 1044,72 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11321 9726,34 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12329 513,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11318 4415,43 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12333 484,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12366 296,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12348 574,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12363 227,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11355 570 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12323 337,21 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11315 192,39 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11957 1746,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12326 13,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12357 102,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11327 255,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11358 247,01 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11963 136,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12360 560,14 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11954 1232,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12336 359,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12354 114,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12351 1338,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11352 732,51 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11960 546,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11312 17343,49 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11364 112,96 0 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12357 0 102,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11327 0 255,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11358 0 247,01 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11324 0 4014,17 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12319 0 513,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12342 0 750,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11344 0 9308,57 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12345 0 635,16 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11347 0 7532,79 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12339 0 1670,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11309 0 16469,35 Cobrança 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11361 0 174,87 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11341 0 1274,75 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11966 0 88,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11338 0 1044,72 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11321 0 9726,34 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12329 0 513,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11318 0 4415,43 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12333 0 484,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12366 0 296,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12348 0 574,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12363 0 227,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11355 0 570 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12323 0 337,21 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11315 0 192,39 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11957 0 1746,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12326 0 13,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11963 0 136,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12360 0 560,14 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11954 0 1232,18 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12336 0 359,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12354 0 114,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12351 0 1338,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11352 0 732,51 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11960 0 546,45 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11312 0 17343,49 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11364 0 112,96 Cobrança. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11348 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11365 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11958 0 436,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11356 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11345 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11359 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12352 0 334,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11362 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12330 0 128,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12334 0 121,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11322 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12355 0 28,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11747 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11961 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12367 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11955 0 308,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12337 0 89,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16422 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11967 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11339 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12358 0 25,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12364 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16624 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11328 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16820 PAD nº 0328/2021 715,14 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12346 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11964 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16408 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12327 0 3,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12349 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16732 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16448 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11325 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12320 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12340 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11316 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16500 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11342 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11319 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11310 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12324 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11353 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12343 0 187,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12361 0 140,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11326 0 1003,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11354 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12338 0 89,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16625 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11956 0 308,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10748 0100/2021 8257,37 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12335 0 121,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11357 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11323 0 2431,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11965 0 34,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11311 0 4117,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12368 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11747 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11961 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12367 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11955 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12337 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16422 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11339 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11967 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12358 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12364 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16624 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11328 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16820 PAD nº 0328/2021 0 715,14 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12346 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11964 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16408 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12327 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12349 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16732 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12361 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11325 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16448 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12320 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12340 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11316 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16500 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11342 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11310 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11319 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12324 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11353 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12343 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16423 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11320 0 1103,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16821 PAD nº 0328/2021 715,14 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12344 0 187,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11748 0 4335,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11317 0 48,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12350 0 143,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12353 0 334,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11346 0 2327,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16409 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16449 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12341 0 417,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12359 0 25,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10561 0072/2020 2309,72 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11343 0 318,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12321 0 128,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11968 0 22,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12362 0 140,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11360 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12331 0 128,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11363 0 43,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11329 0 63,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12328 0 3,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10767 DIÁRIAS 03/2024 1002,45 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12365 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11366 0 28,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11962 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10755 0571/2022 1666,66 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12325 0 84,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10716 0346/2022 845,84 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11348 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11365 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11958 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11356 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11345 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11359 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12352 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11362 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12330 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12334 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11322 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11340 0 261,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12356 0 28,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16733 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10564 PEF nº 10/2024 2305,17 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12347 0 158,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16501 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11959 0 436,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11349 0 1883,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12355 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11326 0 0 1003,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11354 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12338 0 0 89,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16625 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11956 0 0 308,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10748 0100/2021 0 8257,37 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 3601 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 856/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11311 0 0 4117,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12368 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11323 0 0 2431,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11965 0 0 34,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12335 0 0 121,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11357 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12321 0 0 128,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11968 0 0 22,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12362 0 0 140,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11360 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12331 0 0 128,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11363 0 0 43,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11329 0 0 63,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12328 0 0 3,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10767 DIÁRIAS 03/2024 0 1002,45 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12365 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11366 0 0 28,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11962 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10755 0571/2022 0 1666,66 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 3604 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 355 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC - Referente ao serviço prestado em 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12325 0 0 84,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10716 0346/2022 0 845,84 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 3590 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12477 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12341 0 0 417,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12359 0 0 25,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10561 0072/2020 0 2309,72 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3539 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 209731 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC. 02/2024 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11343 0 0 318,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16423 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11320 0 0 1103,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16821 PAD nº 0328/2021 0 715,14 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12344 0 0 187,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11748 0 0 4335,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11317 0 0 48,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12350 0 0 143,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12353 0 0 334,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11346 0 0 2327,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16409 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16449 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11340 0 0 261,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12356 0 0 28,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16733 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12347 0 0 158,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10564 PEF nº 10/2024 0 2305,17 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3540 do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartões Vem Trabalhador, para utilização em Abril/2024. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16501 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11959 0 0 436,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11349 0 0 1883,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11969 3345,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11971 0 0 836,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11972 1782,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11974 0 0 445,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11975 377,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11977 0 0 94,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11978 28,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11980 0 0 7,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11981 18,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11983 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11916 0 46952,47 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11516 12989,5 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11518 0 0 3247,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11519 24571,97 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11521 0 0 6142,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11522 523,89 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11524 0 0 130,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11525 588,12 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11527 0 0 147,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11528 6081,88 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11530 0 0 1520,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11531 6711,57 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11533 0 0 1677,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11534 425,55 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11536 0 0 106,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11538 3828,78 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11540 0 0 957,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11541 7405,35 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11543 0 0 1851,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11544 6147,45 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11546 0 0 1536,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11549 1220,85 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11551 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11552 511,34 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11554 0 0 127,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11556 143,54 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11558 0 0 35,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12369 252,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12371 0 0 63,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12372 377,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12374 0 0 94,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12375 30,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12377 0 0 7,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12378 108,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12380 0 0 27,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12384 170,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12386 0 0 42,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12387 510,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12389 0 0 127,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12390 131,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12392 0 0 32,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12393 136,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12395 0 0 34,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12396 313,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12398 0 0 78,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12399 767,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12403 0 0 191,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12404 769,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12406 0 0 192,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12407 645,41 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12409 0 0 161,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12410 1231,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12412 0 0 307,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12413 56,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12415 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12416 347,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12418 0 0 86,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12419 213,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12421 0 0 53,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12422 185,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12424 0 0 46,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12448 1202,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12450 0 0 300,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12451 811,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12453 0 0 202,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12454 205,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12456 0 0 51,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12445 1312,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13235 0 0 328,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12381 1024,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13261 0 0 256,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14993 0 564,41 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16631 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16649 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16585 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16761 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16825 PAD nº 0328/2021 0 777,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12168 144,82 0 Cobrança 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12169 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12170 0 142,21 Aplicação Financeira 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11916 46952,47 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12170 142,21 0 Aplicação Financeira 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12399 0 767,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12396 0 313,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12448 0 1202,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12445 0 1312,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12468 0 990,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12465 0 612,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11978 0 28,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11981 0 18,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11549 0 1220,85 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11544 0 6147,45 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11541 0 7405,35 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11969 0 3345,97 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11519 0 24571,97 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11516 0 12989,5 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11525 0 588,12 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11522 0 523,89 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12454 0 205,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12451 0 811,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12416 0 347,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12407 0 645,41 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12404 0 769,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12369 0 252,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12372 0 377,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12375 0 30,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11975 0 377,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11972 0 1782,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11556 0 143,54 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11552 0 511,34 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11528 0 6081,88 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11538 0 3828,78 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11534 0 425,55 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11531 0 6711,57 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12381 0 1024,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12378 0 108,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12384 0 170,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12387 0 510,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12410 0 1231,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12413 0 56,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12457 0 663,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12462 0 341,15 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12422 0 185,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12419 0 213,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12390 0 131,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12393 0 136,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16824 0 777,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16825 PAD nº 0328/2021 777,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16761 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16760 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16631 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16630 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16649 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16648 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16585 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16584 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 11037 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23) 11033 688/2022 0 2245,58 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23) 11035 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03) 11031 0734/2022 0 5250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12373 0 0 94,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12374 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12371 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12370 0 0 63,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12385 0 0 42,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12380 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12379 0 0 27,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12376 0 0 7,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12377 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12403 0 191,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12402 0 0 191,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12405 0 0 192,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12398 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12397 0 0 78,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12391 0 0 32,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12392 0 32,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12395 0 34,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 12466 0 0 153,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12464 0 85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12459 0 165,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12463 0 0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12453 0 202,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12452 0 0 202,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12455 0 0 51,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12424 0 46,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12450 0 300,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 11970 0 0 836,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11973 0 0 445,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11976 0 0 94,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11974 0 445,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11980 0 7,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11979 0 0 7,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11977 0 94,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11982 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11983 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11517 0 0 3247,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11518 0 3247,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11520 0 0 6142,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11529 0 0 1520,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11530 0 1520,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11532 0 0 1677,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11535 0 0 106,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11533 0 1677,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11536 0 106,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11526 0 0 147,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11527 0 147,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11521 0 6142,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11523 0 0 130,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11524 0 130,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11558 0 35,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11551 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11550 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11546 0 1536,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11557 0 0 35,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11554 0 127,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11553 0 0 127,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11543 0 1851,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11545 0 0 1536,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11542 0 0 1851,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11540 0 957,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11539 0 0 957,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12169 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 21/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12168 0 144,82 Cobrança 21/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14993 564,41 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11033 688/2022 2245,58 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11035 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 11037 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11031 0734/2022 5250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16824 777,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16760 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16630 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16648 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16584 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12370 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12373 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12376 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12379 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12385 0 42,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12388 0 127,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12394 0 34,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12391 0 32,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12397 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12405 0 192,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12402 0 191,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12449 0 300,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12455 0 51,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12452 0 202,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12463 0 85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12466 0 153,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12458 0 165,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12408 0 161,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12411 0 307,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12414 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12423 0 46,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12417 0 86,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12420 0 53,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13234 0 328,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12469 0 247,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13260 0 256,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11970 0 836,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11976 0 94,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11979 0 7,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11973 0 445,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11982 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11520 0 6142,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11517 0 3247,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11523 0 130,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11526 0 147,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11529 0 1520,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11535 0 106,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11532 0 1677,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11542 0 1851,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11539 0 957,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11545 0 1536,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11553 0 127,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11557 0 35,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11550 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11969 3345,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11528 6081,88 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11516 12989,5 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12451 811,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12404 769,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12369 252,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11552 511,34 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11519 24571,97 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11531 6711,57 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12372 377,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12454 205,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12407 645,41 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11534 425,55 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11522 523,89 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 11525 588,12 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12375 30,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11972 1782,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12378 108,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12381 1024,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12410 1231,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12457 663,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12413 56,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12384 170,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11975 377,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11538 3828,78 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11556 143,54 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12387 510,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12416 347,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12462 341,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12419 213,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12390 131,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12393 136,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12422 185,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11978 28,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11541 7405,35 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12445 1312,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12465 612,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12396 313,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12399 767,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12448 1202,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12468 990,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11981 18,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11544 6147,45 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11549 1220,85 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11969 0 3345,97 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11528 0 6081,88 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11516 0 12989,5 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12451 0 811,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12404 0 769,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12369 0 252,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11552 0 511,34 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11519 0 24571,97 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11531 0 6711,57 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12372 0 377,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12454 0 205,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12407 0 645,41 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11534 0 425,55 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11522 0 523,89 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 11525 0 588,12 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 12375 0 30,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11972 0 1782,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12378 0 108,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12381 0 1024,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12410 0 1231,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 12457 0 663,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12413 0 56,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 12384 0 170,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11975 0 377,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11556 0 143,54 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11538 0 3828,78 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12387 0 510,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12416 0 347,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12462 0 341,15 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12419 0 213,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12390 0 131,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12393 0 136,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 12422 0 185,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11978 0 28,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11541 0 7405,35 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12445 0 1312,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12465 0 612,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12396 0 313,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12399 0 767,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12448 0 1202,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12468 0 990,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11981 0 18,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11544 0 6147,45 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11549 0 1220,85 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 11037 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11035 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11033 688/2022 2245,58 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16760 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16824 777,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16630 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16648 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16584 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11031 0734/2022 5250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12370 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12385 0 42,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12379 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12373 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12376 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12391 0 32,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12397 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12405 0 192,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12402 0 191,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12394 0 34,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12388 0 127,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12449 0 300,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12452 0 202,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12463 0 85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12458 0 165,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12455 0 51,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12420 0 53,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12423 0 46,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12414 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12417 0 86,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12411 0 307,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12408 0 161,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13234 0 328,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12469 0 247,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12466 0 153,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13260 0 256,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11970 0 836,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11976 0 94,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11979 0 7,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11973 0 445,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11982 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11520 0 6142,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11517 0 3247,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11529 0 1520,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11526 0 147,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11523 0 130,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11535 0 106,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11532 0 1677,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11557 0 35,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11553 0 127,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11550 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11545 0 1536,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11539 0 957,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11542 0 1851,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 11037 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11033 688/2022 0 2245,58 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11035 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16824 0 777,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16825 PAD nº 0328/2021 777,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16761 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16760 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16631 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16630 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16648 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16649 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16585 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16584 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11031 0734/2022 0 5250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12370 0 0 63,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12371 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12373 0 0 94,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12374 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12376 0 0 7,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12379 0 0 27,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12377 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12380 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12385 0 0 42,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12386 0 42,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12398 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12397 0 0 78,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Controle da Disponibilidade de Recursos 12462 341,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11525 588,12 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12465 612,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12454 205,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12457 663,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11534 425,55 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12448 1202,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12390 131,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12410 1231,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11969 3345,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11556 143,54 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11549 1220,85 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12393 136,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12378 108,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12445 1312,21 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11541 7405,35 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12451 811,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11981 18,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11972 1782,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12422 185,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12419 213,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12416 347,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12384 170,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12372 377,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12396 313,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12381 1024,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11522 523,89 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11544 6147,45 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11531 6711,57 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12413 56,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11552 511,34 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12375 30,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11975 377,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12407 645,41 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12404 769,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12387 510,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11538 3828,78 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11519 24571,97 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12399 767,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12468 990,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12369 252,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11516 12989,5 0 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11978 28,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11528 0 6081,88 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12462 0 341,15 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11525 0 588,12 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12465 0 612,57 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12454 0 205,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12457 0 663,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11534 0 425,55 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12448 0 1202,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12390 0 131,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12410 0 1231,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11969 0 3345,97 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11556 0 143,54 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11549 0 1220,85 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12393 0 136,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12378 0 108,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11981 0 18,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11972 0 1782,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12419 0 213,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12422 0 185,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12416 0 347,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12384 0 170,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12372 0 377,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12396 0 313,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12381 0 1024,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11522 0 523,89 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11544 0 6147,45 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11531 0 6711,57 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12413 0 56,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11552 0 511,34 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12375 0 30,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11975 0 377,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12407 0 645,41 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12404 0 769,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12387 0 510,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11519 0 24571,97 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11538 0 3828,78 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12399 0 767,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12468 0 990,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12369 0 252,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11516 0 12989,5 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11978 0 28,19 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12445 0 1312,21 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11541 0 7405,35 Cobrança. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12451 0 811,61 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12417 0 86,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12394 0 34,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11982 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13260 0 256,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11539 0 957,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12423 0 46,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11526 0 147,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11523 0 130,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12463 0 85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11542 0 1851,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12408 0 161,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12466 0 153,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12411 0 307,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11553 0 127,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11529 0 1520,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11550 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11031 0734/2022 5250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16760 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12405 0 192,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13234 0 328,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12391 0 32,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12370 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11970 0 836,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12388 0 127,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11535 0 106,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11520 0 6142,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11545 0 1536,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12379 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12452 0 202,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16648 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12469 0 247,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11979 0 7,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12373 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12414 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11532 0 1677,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11973 0 445,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12397 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12455 0 51,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11517 0 3247,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11557 0 35,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16824 PAD nº 0328/2021 777,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11033 688/2022 2245,58 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12420 0 53,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12449 0 300,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11037 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12385 0 42,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16630 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12376 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12402 0 191,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11035 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11976 0 94,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12458 0 165,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16584 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11035 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11976 0 0 94,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12458 0 0 165,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16584 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12456 0 51,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12409 0 161,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16649 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12421 0 53,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12380 0 27,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12418 0 86,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12464 0 85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11536 0 106,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16631 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12415 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11554 0 127,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12450 0 300,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12395 0 34,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11518 0 3247,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11530 0 1520,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12371 0 63,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12398 0 78,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12392 0 32,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12394 0 0 34,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11982 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13260 0 0 256,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11539 0 0 957,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12423 0 0 46,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11526 0 0 147,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11523 0 0 130,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12463 0 0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11542 0 0 1851,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12408 0 0 161,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12466 0 0 153,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12411 0 0 307,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12417 0 0 86,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11553 0 0 127,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11529 0 0 1520,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11550 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11031 0734/2022 0 5250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16760 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12405 0 0 192,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13234 0 0 328,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12370 0 0 63,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12391 0 0 32,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11970 0 0 836,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12388 0 0 127,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11535 0 0 106,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11520 0 0 6142,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11545 0 0 1536,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12379 0 0 27,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12452 0 0 202,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16648 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12469 0 0 247,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11979 0 0 7,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12373 0 0 94,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12414 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11532 0 0 1677,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11973 0 0 445,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12397 0 0 78,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12455 0 0 51,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11517 0 0 3247,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11557 0 0 35,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16824 PAD nº 0328/2021 0 777,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11033 688/2022 0 2245,58 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12420 0 0 53,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12169 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11527 0 147,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13261 0 256,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12374 0 94,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12412 0 307,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11546 0 1536,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12406 0 192,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12470 0 247,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11524 0 130,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16825 PAD nº 0328/2021 777,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11983 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11974 0 445,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13235 0 328,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11540 0 957,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12377 0 7,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12459 0 165,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11533 0 1677,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12453 0 202,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11977 0 94,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11551 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12424 0 46,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12449 0 0 300,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11037 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12385 0 0 42,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12403 0 191,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12389 0 127,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12467 0 153,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11971 0 836,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11980 0 7,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11558 0 35,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16761 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11543 0 1851,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12386 0 42,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16585 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11521 0 6142,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16630 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12376 0 0 7,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12402 0 0 191,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12389 0 0 127,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11971 0 0 836,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12467 0 0 153,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11980 0 0 7,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12403 0 0 191,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11558 0 0 35,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16761 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11543 0 0 1851,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12386 0 0 42,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16585 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11521 0 0 6142,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11518 0 0 3247,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12395 0 0 34,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11530 0 0 1520,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12371 0 0 63,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12398 0 0 78,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12392 0 0 32,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12456 0 0 51,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12409 0 0 161,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16649 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12421 0 0 53,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12380 0 0 27,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12418 0 0 86,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12464 0 0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11536 0 0 106,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16631 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12415 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11554 0 0 127,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12450 0 0 300,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12169 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13261 0 0 256,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12374 0 0 94,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12412 0 0 307,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11546 0 0 1536,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11527 0 0 147,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12406 0 0 192,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12470 0 0 247,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11524 0 0 130,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16825 PAD nº 0328/2021 0 777,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11983 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11974 0 0 445,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13235 0 0 328,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11540 0 0 957,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16587 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16615 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16503 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16459 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16515 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16411 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16413 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16371 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16135 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13761 869,21 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16137 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13764 1689,71 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16139 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14994 0 530,48 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14281 342,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14482 0 0 85,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14304 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14305 1201,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14307 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15067 0 0 47,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11990 282,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13755 2699,25 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16133 0 0 674,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13758 1134,46 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12482 250,29 0 Cartão de credito a vista Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12485 2,07 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12488 47,76 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12494 327,44 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12491 114 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14278 544,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14280 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14284 13,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14286 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14287 768,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14289 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14290 727,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14292 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14293 418,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14295 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14296 180,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14298 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14299 102,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14301 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14302 688,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13249 0 0 62,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13749 1199,75 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13751 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13752 1561,37 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13754 0 0 390,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13767 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13769 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13770 1185,6 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13772 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11564 20406,83 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13877 0 0 5101,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12487 0 0 0,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12490 0 0 11,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12493 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12496 0 0 81,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11034 688/2022 0 2133,3 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11561 14623,35 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11563 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11567 451,44 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11569 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11570 8473,76 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11572 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11573 5800,86 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11575 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11576 215,43 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11578 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11579 3677,48 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11581 0 0 919,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11584 6452,89 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11586 0 0 1613,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11587 5676,52 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11589 0 0 1419,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11590 1709,19 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11592 0 0 427,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11593 456 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11595 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11917 0 36036,12 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11984 1183,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11986 0 0 295,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11987 1303,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11989 0 0 325,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11032 0734/2022 0 5144,48 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11036 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11038 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10382 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10919 0622/2022 0 905,02 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10921 PAD nº 0622/2022 0 307,19 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9866 PEF nº 006/2023 0 4083,17 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9868 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11917 36036,12 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11593 0 456 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11590 0 1709,19 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11584 0 6452,89 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11587 0 5676,52 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13767 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13770 0 1185,6 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12494 0 327,44 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12491 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12488 0 47,76 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14305 0 1201,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14302 0 688,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13752 0 1561,37 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13749 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11564 0 20406,83 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14281 0 342,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14284 0 13,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14278 0 544,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11561 0 14623,35 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11567 0 451,44 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11984 0 1183,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11990 0 282,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12485 0 2,07 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12482 0 250,29 Cartão de credito a vista Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13758 0 1134,46 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13755 0 2699,25 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14287 0 768,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14290 0 727,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14293 0 418,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13764 0 1689,71 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13761 0 869,21 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11576 0 215,43 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11573 0 5800,86 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11570 0 8473,76 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11579 0 3677,48 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11987 0 1303,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14296 0 180,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 14299 0 102,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9866 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 9868 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16586 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16587 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16614 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16615 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16740 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16741 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16829 PAD nº 0328/2021 790,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16828 0 790,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16502 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16503 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16458 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16459 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16514 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16515 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16410 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16413 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16411 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16412 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16370 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16371 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11114 0628/2018 0 260,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11116 0628/2018 0 298,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 11038 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99) 10382 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 10919 0622/2022 905,02 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 10921 PAD nº 0622/2022 340 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23) 11036 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23) 11034 688/2022 2245,58 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03) 11032 0734/2022 5250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 10921 PAD nº 0622/2022 0 15,81 CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 10921 PAD nº 0622/2022 0 17 ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11032 0734/2022 0 105,52 ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11034 688/2022 0 112,28 ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11563 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11562 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11568 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11569 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11571 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11572 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11578 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11577 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11575 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11574 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11580 0 0 919,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11581 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11586 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11585 0 0 1613,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11591 0 0 427,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11588 0 0 1419,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11589 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11592 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11595 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11594 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11986 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11985 0 0 295,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11988 0 0 325,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11989 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13248 0 0 62,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13249 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13750 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13751 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13753 0 0 390,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13754 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13772 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13771 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13768 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13769 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13876 0 0 5101,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13877 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12489 0 0 11,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12486 0 0 0,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12487 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12493 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12495 0 0 81,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12496 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12490 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12492 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15066 0 0 47,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 15067 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16133 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16134 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16132 0 0 674,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14482 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14481 0 0 85,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14303 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14304 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14307 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14306 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14300 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14301 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14298 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14297 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14295 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14289 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14294 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14291 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14292 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14288 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14286 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14280 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14285 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14279 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16139 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16138 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16135 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16137 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16136 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 9866 PEF nº 006/2023 0 761,77 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 9866 PEF nº 006/2023 0 1059,46 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024.) 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14994 530,48 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11140 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11187 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11174 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11163 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11187 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 11174 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 11140 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11116 0628/2018 298,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11114 0628/2018 260,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16586 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16614 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16740 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16828 790,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16502 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16458 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16514 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16410 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16412 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16370 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11562 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11568 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11574 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11577 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11571 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11585 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11580 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11594 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11588 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11591 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11988 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11985 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13248 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13753 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13768 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13750 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13771 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13876 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12489 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12486 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15066 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16132 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14306 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14481 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14279 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14285 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14288 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14291 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14294 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14297 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14303 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14300 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16136 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16138 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16134 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 11163 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13749 1199,75 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13755 2699,25 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14278 544,5 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11570 8473,76 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11561 14623,35 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11984 1183,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11564 20406,83 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13752 1561,37 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12482 250,29 0 Cartão de credito a vista Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13758 1134,46 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14281 342,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11573 5800,86 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11576 215,43 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11567 451,44 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13761 869,21 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14284 13,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13764 1689,71 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14287 768,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11987 1303,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14290 727,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11990 282,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12485 2,07 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14293 418,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11579 3677,48 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14296 180,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14299 102,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13767 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12488 47,76 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14302 688,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11584 6452,89 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11587 5676,52 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13770 1185,6 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12494 327,44 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14305 1201,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11590 1709,19 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11593 456 0 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12491 114 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13749 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13755 0 2699,25 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14278 0 544,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11561 0 14623,35 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11570 0 8473,76 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11984 0 1183,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11564 0 20406,83 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13752 0 1561,37 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12482 0 250,29 Cartão de credito a vista Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13758 0 1134,46 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14281 0 342,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11573 0 5800,86 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11576 0 215,43 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11567 0 451,44 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13761 0 869,21 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14284 0 13,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13764 0 1689,71 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 14287 0 768,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 11987 0 1303,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 14290 0 727,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11990 0 282,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12485 0 2,07 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 14293 0 418,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11579 0 3677,48 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14296 0 180,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 14299 0 102,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13767 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12488 0 47,76 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14302 0 688,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11584 0 6452,89 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11587 0 5676,52 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13770 0 1185,6 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12494 0 327,44 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14305 0 1201,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11590 0 1709,19 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11593 0 456 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12491 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11186 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 11173 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 11139 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11162 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11186 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11187 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11173 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11174 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11139 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11140 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11114 0628/2018 260,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11116 0628/2018 298,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16586 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16614 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16828 790,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16740 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16502 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16458 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16514 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16410 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16412 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16370 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11562 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11568 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11577 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11574 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11571 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11580 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11585 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11594 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11591 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11588 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11985 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11988 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13248 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13768 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13753 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13750 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13771 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13876 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12486 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12489 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15066 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16134 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16132 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14481 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14306 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14279 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14303 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14300 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14297 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14291 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14294 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14285 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14288 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16138 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16136 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11163 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11162 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 9866 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9868 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11187 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11174 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11140 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10919 0622/2022 905,02 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11114 0628/2018 0 260,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11116 0628/2018 0 298,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10382 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 11038 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11036 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10921 PAD nº 0622/2022 340 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11034 688/2022 2245,58 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16515 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16514 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16503 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16502 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16459 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16458 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16411 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16410 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16412 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16413 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16370 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16371 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16586 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16587 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16614 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16615 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16740 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16741 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16828 0 790,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16829 PAD nº 0328/2021 790,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11032 0734/2022 5250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14307 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14304 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14303 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14279 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14280 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14285 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14288 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14286 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14294 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14292 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14291 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14289 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14298 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14297 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14295 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14300 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14301 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16139 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16138 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16136 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16137 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16135 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11562 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11568 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11569 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11563 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11571 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11574 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11572 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11575 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11577 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11578 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11581 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11580 0 0 919,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11586 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11585 0 0 1613,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11588 0 0 1419,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11591 0 0 427,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11589 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11595 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11594 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11592 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11985 0 0 295,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11988 0 0 325,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11989 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11986 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13249 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13248 0 0 62,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13750 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13769 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13751 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13768 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13753 0 0 390,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13754 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13772 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13771 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13876 0 0 5101,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13877 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12495 0 0 81,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12496 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12493 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12492 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12490 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12487 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12489 0 0 11,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12486 0 0 0,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15066 0 0 47,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 15067 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16132 0 0 674,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16134 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16133 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14481 0 0 85,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14482 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14306 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11163 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 9866 PEF nº 006/2023 0 5904,4 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 9868 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 10919 0622/2022 0 905,02 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 10382 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 11038 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10921 PAD nº 0622/2022 0 340 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11036 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 11034 688/2022 0 2245,58 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16587 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16615 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16741 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16829 PAD nº 0328/2021 0 790,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16503 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16459 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16515 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16411 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16413 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16371 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11032 0734/2022 0 5250 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11563 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11569 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11578 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11575 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11572 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14304 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14307 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14280 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14301 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14298 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14295 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14292 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14286 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14289 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16139 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16135 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16137 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14287 768,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12488 47,76 0 Cartão de crédito a vista. 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Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14302 0 688,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11564 0 20406,83 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13764 0 1689,71 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11593 0 456 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11570 0 8473,76 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11587 0 5676,52 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13770 0 1185,6 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13767 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14293 0 418,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12491 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14278 0 544,5 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11984 0 1183,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11584 0 6452,89 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11567 0 451,44 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11990 0 282,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11987 0 1303,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14281 0 342,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11590 0 1709,19 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11576 0 215,43 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14299 0 102,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12482 0 250,29 Cartão de credito a vista Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11561 0 14623,35 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13755 0 2699,25 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11579 0 3677,48 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14290 0 727,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13749 0 1199,75 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13758 0 1134,46 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12494 0 327,44 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14305 0 1201,51 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14284 0 13,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12485 0 2,07 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14287 0 768,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12488 0 47,76 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13752 0 1561,37 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11573 0 5800,86 Cobrança. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14296 0 180,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13761 0 869,21 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11173 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11139 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11162 Auxilio representação 374,38 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11186 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11173 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11139 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11162 Auxilio representação 0 374,38 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11186 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12486 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14306 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16828 PAD nº 0328/2021 790,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11580 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16458 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11174 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14291 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14279 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14285 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14288 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14303 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13750 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11163 Auxilio representação 374,38 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16132 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12492 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11568 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14481 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14300 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13753 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11588 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11116 0628/2018 298,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16138 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15066 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11591 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13248 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11585 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13771 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11187 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16134 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11571 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14297 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16136 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16740 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12495 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16412 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16370 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11574 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11577 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11562 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13768 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11594 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16502 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11114 0628/2018 260,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13876 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16586 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16410 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11988 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12489 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11985 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14294 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11140 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16514 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16614 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16503 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12493 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14286 0 3,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14301 0 25,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16135 0 283,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14280 0 136,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11563 0 3655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16137 0 217,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14295 0 104,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13751 0 299,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11572 0 2118,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16413 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16411 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13754 0 390,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12487 0 0,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11592 0 427,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11986 0 295,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14304 0 172,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16587 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11589 0 1419,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12492 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11568 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14481 0 0 85,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14300 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11588 0 0 1419,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13753 0 0 390,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11116 0628/2018 0 298,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16138 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15066 0 0 47,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11591 0 0 427,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13248 0 0 62,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11585 0 0 1613,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13771 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11187 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16134 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14297 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11571 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16136 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16740 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12495 0 0 81,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16412 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16370 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11574 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11985 0 0 295,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14294 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11140 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16514 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16614 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11577 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11562 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13768 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11594 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16502 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11114 0628/2018 0 260,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13876 0 0 5101,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16586 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16410 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11988 0 0 325,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12489 0 0 11,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9868 PEF nº 006/2023 1968,13 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13772 0 296,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16615 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16741 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11038 PAD nº 447/2019 3670,28 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3723 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14292 0 181,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13769 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11586 0 1613,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15067 0 47,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16371 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11989 0 325,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16139 0 422,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14307 0 300,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16459 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11595 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11569 0 112,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13877 0 5101,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10382 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11581 0 919,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10921 PAD nº 0622/2022 340 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16829 PAD nº 0328/2021 790,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12496 0 81,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11032 0734/2022 5250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12486 0 0 0,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14306 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16828 PAD nº 0328/2021 0 790,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11580 0 0 919,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16458 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11174 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14291 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14279 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14285 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14288 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14303 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13750 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11163 Auxilio representação 0 374,38 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16132 0 0 674,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13249 0 62,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 9866 PEF nº 006/2023 5904,4 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14482 0 85,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16515 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11036 PAD nº 688/2022 2992,35 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12490 0 11,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11575 0 1450,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14298 0 45,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11578 0 53,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10919 0622/2022 905,02 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16133 0 674,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11034 688/2022 2245,58 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14289 0 192,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16503 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12493 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14286 0 0 3,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14301 0 0 25,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16135 0 0 283,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14280 0 0 136,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11563 0 0 3655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16137 0 0 217,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14295 0 0 104,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16587 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11589 0 0 1419,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13751 0 0 299,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11572 0 0 2118,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16413 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16411 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13754 0 0 390,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12487 0 0 0,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11592 0 0 427,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11986 0 0 295,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14304 0 0 172,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16371 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11989 0 0 325,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16139 0 0 422,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14307 0 0 300,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16459 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11595 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11569 0 0 112,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13877 0 0 5101,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10382 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 3496 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11581 0 0 919,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10921 PAD nº 0622/2022 0 340 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3667 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34222 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Segunda Revisão Onix Plus, placa RZL0E15. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16829 PAD nº 0328/2021 0 790,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12496 0 0 81,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11032 0734/2022 0 5250 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 3720 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 497 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Evento do dia 08 de março de 2024 no auditório do Senac, Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30,1; Coffee Break. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9868 PEF nº 006/2023 0 1968,13 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3311 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13772 0 0 296,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16615 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16741 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11038 PAD nº 447/2019 0 3670,28 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 3723 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z20372 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Período de 21/02/2024 a 20/03/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14292 0 0 181,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13769 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11586 0 0 1613,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15067 0 0 47,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13249 0 0 62,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 9866 PEF nº 006/2023 0 5904,4 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 25/03/2024 a 12/04/2024. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14482 0 0 85,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16515 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11036 PAD nº 688/2022 0 2992,35 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3722 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39.527 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Filtro (combustível), filtro (óleo), elemento, junta, óleo, amortecedor, pastilha, lubrificante, silenciador, bucha, palheta. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12490 0 0 11,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11575 0 0 1450,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14298 0 0 45,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11578 0 0 53,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10919 0622/2022 0 905,02 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 3666 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 478764 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Arruela. Filtro de óleo, Filtro e ar, Sortido composto, Fluido freio, Lubrificante. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16133 0 0 674,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11034 688/2022 0 2245,58 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3721 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25344 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. 5ª Revisão 50.000km, Alinhamento e balanceamento, substituição de amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, substituição da barra estabilizadora, retífica de disco de freio dianteiro, L200 Triton, placa RZP0F01. 22/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14289 0 0 192,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10850 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11115 0628/2018 0 260,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11117 0628/2018 0 298,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10554 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10556 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11141 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11164 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11175 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11188 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10794 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 10779 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12014 5182,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12016 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12023 125,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12025 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12026 155,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12028 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11918 0 84666,44 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11606 22740,72 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11608 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11614 373,41 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11616 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11617 6276,76 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11619 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11622 8028,98 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11624 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11625 702,48 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11627 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11628 3760,32 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11630 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11632 1443,61 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11634 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11637 1250,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11639 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11640 10470,86 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11642 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11643 8288,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11645 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11646 488,34 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11648 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11649 476,6 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11651 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11658 185,45 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11660 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11661 117,04 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11663 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11665 206,49 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11667 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11668 152,63 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11670 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11679 808,13 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11681 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12502 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12505 0 0 237,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12508 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12511 0 0 45,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12514 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12517 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12520 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12525 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12481 2714,49 0 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11611 28391,9 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13906 0 0 7097,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13776 1052,98 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13778 0 0 263,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13779 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13781 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13794 1383,4 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13796 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12017 5433,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13269 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14274 5678,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14273 4585,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14265 1814,61 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14267 27,45 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14268 37,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14269 1732,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14270 2576,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14271 208,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14272 1631,3 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12500 82,67 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12503 951,31 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12506 302,14 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12509 181,08 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12512 131,53 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12515 841,39 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12518 1139,72 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12523 114 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12020 1322,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14423 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13791 2061,74 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14453 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13773 1767,66 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14266 1302,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14995 0 1462,15 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13782 1344,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16141 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13785 996,95 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16143 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13788 865,33 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16145 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16373 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16565 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16597 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16641 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16745 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16823 PAD nº 0328/2021 0 756,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12171 108,38 0 Cobrança 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12173 0 206,23 Aplicação Financeira 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12172 97,85 0 Cobrança 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5 13029 0 55 Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11918 84666,44 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12173 206,23 0 Aplicação Financeira 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13791 0 2061,74 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12523 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12515 0 841,39 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14274 0 5678,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13794 0 1383,4 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11649 0 476,6 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11646 0 488,34 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11643 0 8288,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11640 0 10470,86 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12026 0 155,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12023 0 125,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12014 0 5182,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11679 0 808,13 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11661 0 117,04 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11658 0 185,45 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11606 0 22740,72 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11614 0 373,41 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14271 0 208,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14265 0 1814,61 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14267 0 27,45 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14270 0 2576,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14268 0 37,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14266 0 1302,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13773 0 1767,66 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12500 0 82,67 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12503 0 951,31 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11611 0 28391,9 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13776 0 1052,98 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13779 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11622 0 8028,98 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11617 0 6276,76 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11625 0 702,48 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11637 0 1250,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11632 0 1443,61 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11628 0 3760,32 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11668 0 152,63 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11665 0 206,49 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13782 0 1344,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13788 0 865,33 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13785 0 996,95 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14273 0 4585,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14272 0 1631,3 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14269 0 1732,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12512 0 131,53 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12509 0 181,08 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12506 0 302,14 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12020 0 1322,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12017 0 5433,76 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12518 0 1139,72 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16372 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16373 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16564 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16565 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16823 PAD nº 0328/2021 756,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16822 0 756,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16745 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16744 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16596 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16597 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16641 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16640 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11115 0628/2018 260,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11117 0628/2018 298,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64) 11208 0629/2018 0 230,78 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72) 11261 0725/2022 0 64727,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58) 11235 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34) 11237 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80) 11239 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88) 11231 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 11218 PEF nº 107/2024 0 352 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 11221 PEF nº107/2024 0 176 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 11247 391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 11251 391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 11211 391/2023 0 2000 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 11213 391/2023 0 450 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39) 11204 0547/2023 0 6842,5 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16140 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16144 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16145 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16141 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16143 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16142 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14453 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14452 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14423 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14422 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12525 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12514 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12520 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12524 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12516 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12517 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12519 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12511 0 45,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12513 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12510 0 0 45,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12508 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12507 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12505 0 237,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12504 0 0 237,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12501 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12502 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13906 0 7097,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13905 0 0 7097,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13781 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13777 0 0 263,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13778 0 263,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13780 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13795 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13796 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13269 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13268 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12015 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12016 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12024 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12025 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12027 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12028 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11615 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11616 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11618 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11608 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11607 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11619 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11626 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11624 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11623 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11627 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11630 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11629 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11633 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11634 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11651 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11659 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11660 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11647 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11650 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11648 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11641 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11642 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11638 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11639 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11644 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11645 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11680 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11681 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11663 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11662 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11667 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11666 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11670 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11669 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12171 0 108,38 Cobrança 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12172 0 97,85 Cobrança 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14995 1462,15 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11175 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10779 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11188 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11141 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10794 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 10850 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 11164 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 13029 55 0 Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , MANUT CTA 25/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 11218 PEF nº 107/2024 352 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 11221 PEF nº107/2024 176 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11208 0629/2018 230,78 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11211 391/2023 2000 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11247 391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11235 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11231 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11239 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11237 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16372 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16564 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16822 756,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16744 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16596 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16640 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação 11204 0547/2023 6842,5 0 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11261 0725/2022 64727,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16140 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16144 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16142 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14422 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14452 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12524 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12516 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12519 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12501 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12504 0 237,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12507 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12510 0 45,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12513 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13905 0 7097,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13777 0 263,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13780 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13795 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13268 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12027 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12015 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12024 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11607 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11618 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11615 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11623 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11626 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11633 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11629 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11644 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11638 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11641 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11650 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11647 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11659 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11680 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11669 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11662 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11666 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 11251 391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 11213 391/2023 450 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 10556 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 10554 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12481 0 2714,49 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12014 5182,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11617 6276,76 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11606 22740,72 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10556 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14269 1732,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14265 1814,61 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12500 82,67 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12506 302,14 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13773 1767,66 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13782 1344,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11665 206,49 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11658 185,45 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11622 8028,98 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10554 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14266 1302,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12503 951,31 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12509 181,08 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14270 2576,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13776 1052,98 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11611 28391,9 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13785 996,95 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14271 208,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14267 27,45 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13779 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11679 808,13 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11625 702,48 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11661 117,04 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11614 373,41 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13788 865,33 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14268 37,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14272 1631,3 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 11628 3760,32 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12017 5433,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11668 152,63 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12512 131,53 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12020 1322,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11632 1443,61 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11637 1250,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12481 2714,49 0 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11640 10470,86 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12023 125,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14273 4585,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12515 841,39 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13791 2061,74 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12518 1139,72 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14274 5678,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13794 1383,4 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11643 8288,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12026 155,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11646 488,34 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12523 114 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11649 476,6 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12014 0 5182,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11617 0 6276,76 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11606 0 22740,72 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 10556 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14265 0 1814,61 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14269 0 1732,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12506 0 302,14 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12500 0 82,67 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13773 0 1767,66 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13782 0 1344,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11665 0 206,49 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11622 0 8028,98 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11658 0 185,45 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 10554 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14266 0 1302,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12503 0 951,31 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 12509 0 181,08 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14270 0 2576,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13776 0 1052,98 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11611 0 28391,9 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13785 0 996,95 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14271 0 208,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14267 0 27,45 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13779 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11679 0 808,13 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11661 0 117,04 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11625 0 702,48 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11614 0 373,41 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13788 0 865,33 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14268 0 37,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14272 0 1631,3 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 11628 0 3760,32 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12017 0 5433,76 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11668 0 152,63 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12512 0 131,53 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12020 0 1322,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11632 0 1443,61 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11637 0 1250,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 12481 0 2714,49 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11640 0 10470,86 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12023 0 125,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14273 0 4585,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12515 0 841,39 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13791 0 2061,74 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12518 0 1139,72 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14274 0 5678,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13794 0 1383,4 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11643 0 8288,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12026 0 155,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11646 0 488,34 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12523 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11649 0 476,6 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11220 PEF nº107/2024 176 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 11217 PEF nº 107/2024 352 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11261 0725/2022 64727,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11208 0629/2018 230,78 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11211 391/2023 2000 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11247 391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11231 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11235 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11237 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11239 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 11204 0547/2023 6842,5 0 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16372 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16564 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16744 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16822 756,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16596 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16640 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16140 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16144 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16142 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14422 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14452 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12519 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12516 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12513 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12510 0 45,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12507 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12504 0 237,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12501 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12524 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13905 0 7097,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13777 0 263,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13780 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13795 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13268 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12015 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12027 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12024 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11607 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11615 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11618 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11626 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11623 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11633 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11629 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11647 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11650 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11659 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11644 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11641 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11638 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11669 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11666 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11662 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11680 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11251 391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11213 391/2023 450 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11220 PEF nº107/2024 0 176 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11218 PEF nº 107/2024 352 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11221 PEF nº107/2024 176 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11217 PEF nº 107/2024 0 352 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10850 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11188 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10794 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10779 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11141 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11175 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11261 0725/2022 0 64727,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11115 0628/2018 260,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11117 0628/2018 298,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11208 0629/2018 0 230,78 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11211 391/2023 0 2000 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11247 391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11239 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11237 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11235 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11231 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 11204 0547/2023 0 6842,5 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16822 0 756,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16823 PAD nº 0328/2021 756,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16745 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16744 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16596 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16597 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16641 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16640 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16372 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16373 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16565 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16564 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16140 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16144 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16145 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16142 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16141 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16143 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14453 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14452 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14422 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14423 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12525 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12524 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12520 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12514 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12516 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12519 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12517 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12502 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12501 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 13795 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13796 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13268 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13269 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12015 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12028 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12027 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12016 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12025 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12024 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11607 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11608 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11616 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11615 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11618 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11619 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11623 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11624 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11626 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11633 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11634 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11630 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11629 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11627 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11638 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11639 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11642 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11641 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11645 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11644 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11660 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11659 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11647 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11648 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11651 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11650 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11681 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11680 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11663 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11662 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11666 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11670 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11669 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11667 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11251 391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11213 391/2023 0 450 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11218 PEF nº 107/2024 0 352 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11221 PEF nº107/2024 0 176 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11164 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 10850 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11188 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10779 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 10794 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11175 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11141 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11117 0628/2018 0 298,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11115 0628/2018 0 260,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16373 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16565 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16823 PAD nº 0328/2021 0 756,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16745 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16597 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16641 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16145 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16143 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16141 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14423 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14453 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12502 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12505 0 0 237,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12511 0 0 45,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12508 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12525 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12520 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12517 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12514 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13906 0 0 7097,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13778 0 0 263,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13781 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13796 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13269 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12016 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12028 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12025 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11608 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11616 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11619 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11624 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11634 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11627 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11630 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11648 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11660 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11651 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11642 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11645 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11639 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11681 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11667 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11670 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11663 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 11164 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11679 808,13 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12506 302,14 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10556 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12503 951,31 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13788 865,33 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11614 373,41 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13773 1767,66 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14267 27,45 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11611 28391,9 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11617 6276,76 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14273 4585,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13782 1344,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12481 2714,49 0 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11632 1443,61 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11625 702,48 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11649 476,6 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14265 1814,61 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12023 125,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14269 1732,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11661 117,04 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12509 181,08 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 10554 0 35,89 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13779 150,48 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11640 10470,86 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11665 206,49 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11658 185,45 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14266 1302,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14270 2576,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11646 488,34 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12512 131,53 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11637 1250,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13794 1383,4 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12017 5433,76 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12515 841,39 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12014 5182,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11628 3760,32 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11606 22740,72 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14274 5678,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11668 152,63 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13776 1052,98 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13785 996,95 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13791 2061,74 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14272 1631,3 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12518 1139,72 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12523 114 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12026 155,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14268 37,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11622 8028,98 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12020 1322,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11643 8288,28 0 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12500 82,67 0 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14271 208,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11217 PEF nº 107/2024 352 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11220 PEF nº107/2024 176 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11679 0 808,13 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12506 0 302,14 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10556 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rayanne Neves Remigio de Britto Freire, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12503 0 951,31 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13788 0 865,33 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11614 0 373,41 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13773 0 1767,66 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14267 0 27,45 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11611 0 28391,9 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11617 0 6276,76 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14273 0 4585,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13782 0 1344,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12481 0 2714,49 NR.PROC-000000000008003181820194058306 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11625 0 702,48 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11632 0 1443,61 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11649 0 476,6 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14265 0 1814,61 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12023 0 125,28 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14269 0 1732,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11661 0 117,04 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12509 0 181,08 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 10554 35,89 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jose Eduardo da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13779 0 150,48 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11640 0 10470,86 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11665 0 206,49 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11658 0 185,45 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14266 0 1302,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14270 0 2576,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11646 0 488,34 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12512 0 131,53 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11637 0 1250,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13794 0 1383,4 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12017 0 5433,76 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12515 0 841,39 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12014 0 5182,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11628 0 3760,32 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11606 0 22740,72 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14274 0 5678,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11668 0 152,63 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13776 0 1052,98 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13785 0 996,95 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13791 0 2061,74 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14272 0 1631,3 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12518 0 1139,72 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12523 0 114 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12026 0 155,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14268 0 37,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11622 0 8028,98 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12020 0 1322,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11643 0 8288,28 Cobrança. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12500 0 82,67 Cartão de crédito a vista. Berlin Finance. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14271 0 208,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11217 PEF nº 107/2024 0 352 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11220 PEF nº107/2024 0 176 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12524 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11239 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12027 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16640 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11680 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11221 PEF nº107/2024 176 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16144 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11623 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11669 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11626 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11641 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11251 391/2023 450 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12519 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11659 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16564 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11633 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16142 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11638 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11650 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11235 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12501 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11231 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16140 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11211 391/2023 2000 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16822 PAD nº 0328/2021 756,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16596 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11629 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11644 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12513 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13905 0 7097,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16372 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11213 391/2023 450 0 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12516 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11615 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14422 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12015 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13268 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11218 PEF nº 107/2024 352 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11662 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12507 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12510 0 45,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14452 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11204 0547/2023 6842,5 0 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11666 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11208 0629/2018 230,78 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11237 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13780 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11618 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11647 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11607 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13777 0 263,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12504 0 237,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11247 391/2023 2000 0 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12024 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16744 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13795 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11261 0725/2022 64727,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12502 0 20,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11188 PORTARIA 0480/2024 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16565 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11619 0 1569,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13778 0 263,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11261 0725/2022 0 64727,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3696 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16373 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12520 0 284,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11624 0 2007,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16597 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11670 0 38,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10779 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14452 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11204 0547/2023 0 6842,5 Liquidado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11666 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11208 0629/2018 0 230,78 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11237 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13780 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11618 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11647 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11607 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13777 0 0 263,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12504 0 0 237,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11247 391/2023 0 2000 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12024 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16744 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13795 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11630 0 940,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11608 0 5685,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12025 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12525 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11115 0628/2018 260,68 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11645 0 2072,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13796 0 345,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13781 0 37,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13269 0 1358,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12517 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11667 0 51,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12028 0 38,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11175 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11117 0628/2018 298,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3757 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11616 0 93,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14453 0 515,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13906 0 7097,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16823 PAD nº 0328/2021 756,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11663 0 29,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12511 0 45,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11681 0 202,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11642 0 2617,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14423 0 441,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11660 0 46,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11648 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16145 0 216,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12505 0 237,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11164 Auxilio representação 374,38 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11627 0 175,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10850 DIÁRIAS 03/2024 1218,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16143 0 249,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11634 0 360,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11680 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11221 PEF nº107/2024 0 176 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16144 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11623 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11669 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11626 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11641 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11251 391/2023 0 450 Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12519 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11659 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16564 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11633 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16142 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11638 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11650 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12524 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11239 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12027 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16640 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11235 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12501 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11231 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16140 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11211 391/2023 0 2000 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16822 PAD nº 0328/2021 0 756,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11629 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16596 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11644 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12513 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13905 0 0 7097,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16372 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11213 391/2023 0 450 Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12516 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11615 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12015 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14422 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11218 PEF nº 107/2024 0 352 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13268 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11662 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12507 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12510 0 0 45,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16745 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 10794 DIÁRIAS 03/2024 200,49 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16141 0 336,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11141 PORTARIA 0343/2024 1136,1 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11651 0 119,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16641 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12514 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12016 0 1295,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12508 0 75,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11639 0 312,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12502 0 0 20,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11188 PORTARIA 0480/2024 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16565 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11619 0 0 1569,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13778 0 0 263,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16373 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12520 0 0 284,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11624 0 0 2007,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16597 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11670 0 0 38,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10779 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11681 0 0 202,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11642 0 0 2617,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14423 0 0 441,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11660 0 0 46,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11648 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16145 0 0 216,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12505 0 0 237,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11164 Auxilio representação 0 374,38 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 3774 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11627 0 0 175,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10850 DIÁRIAS 03/2024 0 1218,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16143 0 0 249,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11634 0 0 360,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11630 0 0 940,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11608 0 0 5685,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12025 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12525 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11115 0628/2018 0 260,68 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3756 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 429, 03/2024, Conta contrato: 7044295800. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11645 0 0 2072,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13796 0 0 345,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13781 0 0 37,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13269 0 0 1358,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12517 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11667 0 0 51,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12028 0 0 38,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11175 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11117 0628/2018 0 298,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3757 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 300044327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. CARUARU, SL 430, 03/2024, Conta contrato: 7044296041. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11616 0 0 93,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14453 0 0 515,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13906 0 0 7097,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16823 PAD nº 0328/2021 0 756,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11663 0 0 29,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12511 0 0 45,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16745 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 10794 DIÁRIAS 03/2024 0 200,49 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16141 0 0 336,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11141 PORTARIA 0343/2024 0 1136,1 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11651 0 0 119,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16641 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12514 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12016 0 0 1295,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12508 0 0 75,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11639 0 0 312,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16833 PAD nº 0328/2021 0 876,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16767 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16769 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16599 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16699 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16673 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16675 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16563 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16523 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16461 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16463 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16505 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16507 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16437 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13806 322,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16147 0 0 80,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13809 356,52 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16149 0 0 89,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14996 0 375,87 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12038 73,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12041 47,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12032 2315,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14248 183,82 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14243 243,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14245 0 0 60,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14246 178,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14247 485,04 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14249 142,18 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14250 263,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14252 467,62 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14254 0 0 116,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14251 1035,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13797 741,03 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13799 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13800 933,28 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11676 29554,75 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13908 0 0 7388,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13802 0 0 233,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13803 388,39 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13805 0 0 97,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13812 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13814 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13815 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13817 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11682 3346,13 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11684 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11673 18569,12 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11675 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11685 8231,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11687 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11688 787,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11690 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11691 3502,34 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11693 0 0 875,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11696 313,56 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11698 0 0 78,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11699 224,26 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11701 0 0 56,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11703 8746,41 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11734 0 0 3,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11727 0 0 14,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11728 58,1 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11730 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11732 15,21 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11705 0 0 2186,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11708 6870,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11710 0 0 1717,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11711 732,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11713 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11714 387,6 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11716 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11717 435,2 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11719 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11722 466,62 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11724 0 0 116,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11725 59,79 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11919 493256,7 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12031 0 0 276,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12035 611,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12037 0 0 152,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12029 1107,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11199 0 47,73 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11201 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11205 0547/2023 0 6842,5 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11209 0629/2018 0 230,78 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11207 PAD 0196/2024 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11215 PAD Nº 0344/2024 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11216 PAD Nº 0358/2024 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12174 0 100 Transferência aos Advogados. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12175 0 100 Transferência aos Advogados. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12176 0 100 Transferência aos Advogados. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12177 0 100 Transferência aos Advogados. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12178 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12179 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12198 0 100 Transferência aos Advogados. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12180 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12184 536 0 Resgate de Aplicação Financeira 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11919 0 493256,7 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12184 0 536 Resgate de Aplicação Financeira 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11714 0 387,6 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11711 0 732,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11708 0 6870,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11703 0 8746,41 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13815 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13812 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14251 0 1035,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14252 0 467,62 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12041 0 47,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12038 0 73,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13797 0 741,03 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13800 0 933,28 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11676 0 29554,75 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13803 0 388,39 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14243 0 243,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14246 0 178,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11673 0 18569,12 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11722 0 466,62 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 11717 0 435,2 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12029 0 1107,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12032 0 2315,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14248 0 183,82 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14250 0 263,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14249 0 142,18 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14247 0 485,04 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13806 0 322,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13809 0 356,52 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11682 0 3346,13 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11699 0 224,26 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11696 0 313,56 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11691 0 3502,34 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11688 0 787,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11685 0 8231,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11725 0 59,79 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11732 0 15,21 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 11728 0 58,1 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12035 0 611,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11424 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11435 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11433 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11431 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11427 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11429 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11448 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11446 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11441 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11439 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11437 PEF nº 001/2023 0 44812 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11459 PEF nº 001/2023 0 389005,39 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11508 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11502 PEF nº 006/2023 0 3729,09 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11506 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11504 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11500 PEF nº 006/2023 0 3042,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16599 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16598 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16698 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16699 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16675 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16674 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16673 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16672 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16767 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16766 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16768 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16769 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16833 PAD nº 0328/2021 876,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16832 0 876,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16563 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16562 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16522 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16523 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16460 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16461 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16462 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16463 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16504 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16505 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16507 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16506 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16436 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16437 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64) 11209 0629/2018 230,78 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39) 11205 0547/2023 6842,5 0 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11683 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11684 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11675 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11674 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11686 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11687 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11689 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11690 0 196,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11692 0 0 875,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11697 0 0 78,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11693 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11698 0 78,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11704 0 0 2186,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11701 0 56,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11700 0 0 56,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11734 0 3,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 11730 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 16149 0 89,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16148 0 0 89,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16147 0 80,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12174 100 0 Transferência aos Advogados 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12179 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12178 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12177 100 0 Transferência aos Advogados 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12176 100 0 Transferência aos Advogados 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12175 100 0 Transferência aos Advogados 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12198 100 0 Transferência aos Advogados 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12180 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14996 375,87 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1625 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 11459 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11424 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11427 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11506 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 11502 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 11500 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 11431 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11504 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11508 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 11429 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 11441 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização 11448 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 11439 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 11435 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 11433 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição 11437 PEF nº 001/2023 44812 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 1625 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 11446 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16598 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16698 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16672 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16674 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16766 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16768 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16832 876,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16562 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16522 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16460 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16462 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16506 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16504 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16436 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11674 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11683 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11700 0 56,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11704 0 2186,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11697 0 78,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11692 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11689 0 196,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11686 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11729 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11733 0 3,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11723 0 116,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11726 0 14,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11718 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11715 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11712 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11709 0 1717,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12030 0 276,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12036 0 152,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13801 0 233,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13798 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13907 0 7388,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13804 0 97,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13813 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13816 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14244 0 60,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14253 0 116,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16146 0 80,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16148 0 89,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 11199 47,73 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 11216 PAD Nº 0358/2024 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 11201 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 11215 PAD Nº 0344/2024 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 11207 PAD 0196/2024 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 11377 0 282043,64 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11376 282043,64 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14243 243,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14247 485,04 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13797 741,03 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13803 388,39 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11199 0 47,73 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11216 PAD Nº 0358/2024 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11725 59,79 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11717 435,2 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11682 3346,13 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11673 18569,12 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12029 1107,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11676 29554,75 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13800 933,28 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14246 178,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14248 183,82 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11201 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11215 PAD Nº 0344/2024 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11207 PAD 0196/2024 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11685 8231,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11728 58,1 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11722 466,62 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11688 787,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14249 142,18 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13806 322,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14250 263,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13809 356,52 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12032 2315,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11691 3502,34 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11732 15,21 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12035 611,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11696 313,56 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11699 224,26 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12038 73,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14251 1035,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13812 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11703 8746,41 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11708 6870,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13815 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14252 467,62 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12041 47,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11711 732,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11714 387,6 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14243 0 243,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14247 0 485,04 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13797 0 741,03 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13803 0 388,39 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11199 47,73 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11216 PAD Nº 0358/2024 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11725 0 59,79 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11717 0 435,2 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11673 0 18569,12 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 11682 0 3346,13 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12029 0 1107,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11676 0 29554,75 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13800 0 933,28 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14246 0 178,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14248 0 183,82 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11201 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11215 PAD Nº 0344/2024 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11207 PAD 0196/2024 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11685 0 8231,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11728 0 58,1 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 11722 0 466,62 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 11688 0 787,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14249 0 142,18 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13806 0 322,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14250 0 263,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13809 0 356,52 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12032 0 2315,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11691 0 3502,34 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 11732 0 15,21 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12035 0 611,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11696 0 313,56 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 11699 0 224,26 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12038 0 73,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14251 0 1035,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13812 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 11703 0 8746,41 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 11708 0 6870,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13815 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14252 0 467,62 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12041 0 47,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 11711 0 732,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 11714 0 387,6 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11426 PEF nº 001/2024 410221,97 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11490 PORTARIA Nº 0366/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11487 PORTARIA Nº 0259/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 11496 PORTARIA Nº 0259/2024 1625 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 11377 282043,64 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 11376 0 282043,64 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 11441 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 11448 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 11439 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 11459 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11426 PEF nº 001/2024 0 410221,97 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11427 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11424 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11506 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 11502 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 11500 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 11431 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11504 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11508 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11429 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11490 PORTARIA Nº 0366/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11487 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11496 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1625 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 1625 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 11446 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16598 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16698 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16672 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16674 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16832 876,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16768 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16766 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16562 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16522 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16460 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16462 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16506 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16504 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16436 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11674 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11683 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11704 0 2186,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11700 0 56,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11697 0 78,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11692 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11689 0 196,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11686 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11733 0 3,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11729 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11726 0 14,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11718 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11715 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11723 0 116,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11709 0 1717,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11712 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12030 0 276,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12036 0 152,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13801 0 233,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13798 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13907 0 7388,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13816 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13813 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13804 0 97,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14244 0 60,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14253 0 116,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16146 0 80,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16148 0 89,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 11435 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 11437 PEF nº 001/2023 44812 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11433 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 11441 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 11448 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 11439 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 11459 PEF nº 001/2023 0 389005,39 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11427 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11424 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11506 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11502 PEF nº 006/2023 0 3729,09 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11500 PEF nº 006/2023 0 3042,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11431 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11508 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11504 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11429 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1625 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11446 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11209 0629/2018 230,78 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 11205 0547/2023 6842,5 0 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16562 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16563 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16523 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16522 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16460 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16461 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16463 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16462 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16504 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16506 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16505 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16507 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16437 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16436 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16598 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16599 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16698 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16699 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16675 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16674 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16672 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16673 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16766 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16768 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16767 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16769 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16832 0 876,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16833 PAD nº 0328/2021 876,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11675 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11674 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11683 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11684 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11686 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11689 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11687 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11693 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 12037 0 152,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13798 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13799 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13802 0 233,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13801 0 0 233,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13907 0 0 7388,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13908 0 7388,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Auxílio Alimentação 11435 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 11437 PEF nº 001/2023 0 44812 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11433 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11209 0629/2018 0 230,78 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 11205 0547/2023 0 6842,5 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16599 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16699 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16673 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16675 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16767 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16769 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16833 PAD nº 0328/2021 0 876,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16563 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16523 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16461 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16463 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16505 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16507 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16437 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11684 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11675 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11701 0 0 56,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11698 0 0 78,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11690 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11693 0 0 875,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11687 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11730 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11734 0 0 3,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11727 0 0 14,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11713 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11710 0 0 1717,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11705 0 0 2186,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11724 0 0 116,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11716 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 11719 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12031 0 0 276,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12037 0 0 152,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13802 0 0 233,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13799 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13908 0 0 7388,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13814 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13817 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13805 0 0 97,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14245 0 0 60,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14254 0 0 116,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16149 0 0 89,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16147 0 0 80,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11725 59,79 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14243 243,2 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14252 467,62 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11688 787,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14247 485,04 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12038 73,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11699 224,26 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14251 1035,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11728 58,1 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12035 611,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11676 29554,75 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11201 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12029 1107,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11673 18569,12 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13806 322,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12041 47,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11215 PAD Nº 0344/2024 0 53,84 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11207 PAD 0196/2024 0 59,82 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14250 263,24 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13803 388,39 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11703 8746,41 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11691 3502,34 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14246 178,11 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11682 3346,13 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11732 15,21 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13812 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11708 6870,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14249 142,18 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11714 387,6 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11717 435,2 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13809 356,52 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12032 2315,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11199 0 47,73 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11722 466,62 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13797 741,03 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11711 732,51 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13800 933,28 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13815 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11216 PAD Nº 0358/2024 0 70,57 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14248 183,82 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11696 313,56 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11685 8231,99 0 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11725 0 59,79 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14243 0 243,2 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14252 0 467,62 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11688 0 787,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14247 0 485,04 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12038 0 73,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11699 0 224,26 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14251 0 1035,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11728 0 58,1 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12035 0 611,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11676 0 29554,75 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11201 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosangela do Nascimento Luiz Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12029 0 1107,78 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11673 0 18569,12 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13806 0 322,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12041 0 47,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11215 PAD Nº 0344/2024 53,84 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Patricia Ferreira Lopes, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14250 0 263,24 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11207 PAD 0196/2024 59,82 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Bruna Albertina da Conceição, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13803 0 388,39 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11703 0 8746,41 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11691 0 3502,34 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14246 0 178,11 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11682 0 3346,13 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11732 0 15,21 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13812 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11708 0 6870,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14249 0 142,18 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11714 0 387,6 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11717 0 435,2 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13809 0 356,52 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12032 0 2315,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11722 0 466,62 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13797 0 741,03 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11199 47,73 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Tatiane Lelis Rodrigues, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11711 0 732,51 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13800 0 933,28 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13815 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11216 PAD Nº 0358/2024 70,57 0 Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Barbara Jamile Aires dos Santos, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14248 0 183,82 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11696 0 313,56 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11685 0 8231,99 Cobrança. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11496 PORTARIA Nº 0259/2024 1625 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11426 PEF nº 001/2024 410221,97 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11490 PORTARIA Nº 0366/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11487 PORTARIA Nº 0259/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11700 0 56,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13798 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 1625 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11427 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14253 0 116,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11448 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16768 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13813 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16672 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11709 0 1717,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11504 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11429 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11459 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11674 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16146 0 80,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11733 0 3,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11718 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16462 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13907 0 7388,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11715 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16522 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11439 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16562 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11433 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16674 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12030 0 276,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16460 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11500 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13816 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11431 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16148 0 89,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11726 0 14,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16504 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11692 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11502 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12036 0 152,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11729 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14244 0 60,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11437 PEF nº 001/2023 44812 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11712 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11508 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11689 0 196,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11435 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11441 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11506 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11686 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16598 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11697 0 78,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11446 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16832 PAD nº 0328/2021 876,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13801 0 233,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16436 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16506 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16698 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16766 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11723 0 116,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11424 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13804 0 97,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11683 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11704 0 2186,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11487 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11496 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1625 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11426 PEF nº 001/2024 0 410221,97 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11490 PORTARIA Nº 0366/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16523 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11690 0 196,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11205 0547/2023 6842,5 0 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11727 0 14,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13817 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16463 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16599 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16507 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16833 PAD nº 0328/2021 876,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11724 0 116,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11209 0629/2018 230,78 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11705 0 2186,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11710 0 1717,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11687 0 2058 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16699 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16461 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11504 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11429 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11459 PEF nº 001/2023 0 389005,39 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11674 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16146 0 0 80,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11733 0 0 3,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16462 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11718 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13907 0 0 7388,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11715 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16522 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11439 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16562 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11433 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16674 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12030 0 0 276,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16460 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11500 PEF nº 006/2023 0 3042,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo de Gozo de ferias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13816 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11431 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16148 0 0 89,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11726 0 0 14,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16504 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11692 0 0 875,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11502 PEF nº 006/2023 0 3729,09 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12036 0 0 152,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11729 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14244 0 0 60,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11437 PEF nº 001/2023 0 44812 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11712 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11508 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11689 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11435 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11441 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11506 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11683 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11704 0 0 2186,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11686 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16598 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11697 0 0 78,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11446 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16832 PAD nº 0328/2021 0 876,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13801 0 0 233,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16436 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16506 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16698 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16766 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11723 0 0 116,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11424 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13804 0 0 97,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11719 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16673 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13908 0 7388,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13799 0 185,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12031 0 276,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16769 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16437 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16563 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16149 0 89,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11684 0 836,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12037 0 152,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11730 0 14,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14245 0 60,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14254 0 116,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16147 0 80,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16675 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13805 0 97,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16767 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13814 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11716 0 96,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13802 0 233,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11698 0 78,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16505 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11498 PORTARIA Nº 0259/2024 0 1625 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11427 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14253 0 0 116,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11448 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16768 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13813 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16672 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11709 0 0 1717,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11734 0 3,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11713 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11701 0 56,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11675 0 4642,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11700 0 0 56,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13798 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11693 0 875,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12174 100 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12175 100 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12176 100 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12177 100 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12178 12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12179 12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12198 100 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12180 12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16523 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11690 0 0 196,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11205 0547/2023 0 6842,5 Pago a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, liquidação 3790 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 226680 ref. a Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI referente a 23 alunos. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11727 0 0 14,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13817 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16463 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16599 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16507 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16833 PAD nº 0328/2021 0 876,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11724 0 0 116,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11209 0629/2018 0 230,78 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3791 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 03/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11705 0 0 2186,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11710 0 0 1717,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11687 0 0 2058 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16699 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16461 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11684 0 0 836,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12037 0 0 152,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11730 0 0 14,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14245 0 0 60,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14254 0 0 116,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16147 0 0 80,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16675 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13805 0 0 97,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16767 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13814 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13802 0 0 233,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11716 0 0 96,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11698 0 0 78,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16505 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11719 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16673 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13908 0 0 7388,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13799 0 0 185,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12031 0 0 276,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16769 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16437 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16563 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16149 0 0 89,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11734 0 0 3,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11713 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11701 0 0 56,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11675 0 0 4642,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11693 0 0 875,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12179 0 12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12178 0 12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12177 0 100 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12176 0 100 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12174 0 100 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12175 0 100 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12180 0 12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12198 0 100 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13941 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13942 8243,18 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13944 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13945 488,34 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13947 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13948 570 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13950 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13951 247,01 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13953 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13954 628,15 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13956 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13957 55,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13959 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13960 356,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13962 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13963 126,09 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13933 245,05 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13965 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13967 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16089 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13909 29331,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12050 722,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12047 2263,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12044 1263,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12053 32,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14997 0 369,76 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15064 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15065 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13824 889,45 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16151 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13827 332,63 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16153 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16357 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16355 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16240 0 45000 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16509 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16525 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16655 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16689 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16611 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16747 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16743 PAD nº 0328/2021 0 99,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16835 PAD nº 0328/2021 0 916,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11460 PEF nº 001/2023 0 253995,63 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16795 PAD nº 0328/2021 0 247 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11240 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11232 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11236 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11238 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11767 0496/2016 0 3725,75 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11920 21906,73 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11449 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11442 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11447 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11436 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11438 PEF nº 001/2023 0 44812 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11440 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11422 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11423 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11425 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11428 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11430 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11432 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11434 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 9810 0479/2022 0 4500,81 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024). 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13818 317,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13820 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13821 430,72 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13823 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13830 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13832 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13833 741 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13835 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13836 114 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13838 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13915 1365,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13917 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13920 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13921 8365,5 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13923 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13924 13243,28 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13926 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13927 547,91 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13929 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13930 6993,63 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13932 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13936 267,76 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13938 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13918 68,35 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14255 397,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14256 87,83 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14257 59,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14258 24,98 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14259 850,76 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14261 200,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14260 964,32 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14262 616,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14263 515,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14264 232,6 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13912 46536,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14277 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13939 10857,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12185 239,95 0 Cobrança 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12186 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12193 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 12197 0 234,73 Aplicação Financeira 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13094 504 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2 13306 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11920 0 21906,73 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12197 234,73 0 Aplicação Financeira 27/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 13094 0 504 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12053 0 32,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14263 0 515,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14264 0 232,6 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13948 0 570 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13945 0 488,34 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13942 0 8243,18 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13939 0 10857,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13833 0 741 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13830 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13836 0 114 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13818 0 317,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13915 0 1365,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13918 0 68,35 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14257 0 59,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14258 0 24,98 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14255 0 397,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14256 0 87,83 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13912 0 46536,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13954 0 628,15 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13951 0 247,01 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13957 0 55,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13909 0 29331,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12044 0 1263,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13821 0 430,72 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13827 0 332,63 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13824 0 889,45 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14259 0 850,76 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14262 0 616,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14261 0 200,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14260 0 964,32 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13933 0 245,05 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13960 0 356,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13963 0 126,09 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12047 0 2263,51 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12050 0 722,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13936 0 267,76 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13930 0 6993,63 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13927 0 547,91 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13924 0 13243,28 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13921 0 8365,5 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva 13307 0 504 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 14/03/2024 a 28/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1505 do(a) WILLAMYS EDUARDO ALVES OLIVEIRA: ÁGUA MINERAL CRISTALINA 20L 84und. 27/03/2024 00:00:00 1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior 11512 Prot. 879/2024 890 0 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11438 PEF nº 001/2023 44812 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11440 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11447 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11442 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11449 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11428 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11430 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11432 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11436 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11434 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11425 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 11460 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 11759 PEF Nº017/2024 0 2277 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 11720 PEF nº 001/2023 0 997,33 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16357 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16354 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16355 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16356 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16509 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16508 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16524 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16525 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16835 PAD nº 0328/2021 916,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16834 0 916,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16795 PAD nº 0328/2021 247 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16794 0 247 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16746 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16747 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16742 0 99,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16743 PAD nº 0328/2021 99,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16688 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16654 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16655 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16689 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16611 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16610 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11620 0628/2018 0 28,78 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11761 0628/2018 0 28,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 11422 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 11423 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01) 11743 PAD nº 679/2022 0 480 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01) 11745 PAD nº 679/2022 0 2880 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34) 11766 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34) 11767 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58) 11236 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34) 11238 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80) 11240 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88) 11232 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23) 13306 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60) 11512 Prot. 879/2024 0 890 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96) 11749 PAD nº 679/2022 0 11400 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11767 0496/2016 0 226,48 CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16150 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16151 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16152 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16153 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14277 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14276 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13962 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13961 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13964 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13965 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13959 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13956 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13958 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13966 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13967 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13953 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13952 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13955 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13949 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13950 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13941 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13940 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13946 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13947 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13944 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13943 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16089 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16088 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13819 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13820 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13822 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13831 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13838 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13837 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13835 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13832 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13823 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13834 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13916 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13917 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13922 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13920 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13919 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13925 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13926 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13923 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13931 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13929 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13928 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13932 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13937 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13938 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11460 PEF nº 001/2023 0 45103,18 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 11460 PEF nº 001/2023 0 52166,5 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 11460 PEF nº 001/2023 0 736,12 Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 11460 PEF nº 001/2023 0 732,71 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 1893,03 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 1131,29 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 11694,36 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 2608,7 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 18903,11 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 11460 PEF nº 001/2023 0 40,76 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.) 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 9810 0479/2022 4500,81 0 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3291 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3107 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024). 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12185 0 239,95 Cobrança 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12193 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12186 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 16240 45000 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14997 369,76 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1871,24 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 0 1218,75 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 11759 PEF Nº017/2024 2277 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios 13307 504 0 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 14/03/2024 a 28/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1505 do(a) WILLAMYS EDUARDO ALVES OLIVEIRA: ÁGUA MINERAL CRISTALINA 20L 84und. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 1218,75 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 1871,24 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 11720 PEF nº 001/2023 997,33 0 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11620 0628/2018 28,78 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11761 0628/2018 28,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 11766 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16356 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16354 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16508 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16524 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16834 916,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16794 247 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16742 99,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16746 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16688 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16610 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16654 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais 11745 PAD nº 679/2022 2880 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais 11749 PAD nº 679/2022 11400 0 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais 11743 PAD nº 679/2022 480 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16152 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16150 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13966 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13958 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13964 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13961 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13946 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13940 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13955 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16088 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13831 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13822 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13819 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13834 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13837 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13916 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13937 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13931 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13925 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13928 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13919 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13922 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 15065 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 15064 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13818 317,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13921 8365,5 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14255 397,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14259 850,76 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13951 247,01 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13909 29331,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12044 1263,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14260 964,32 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14256 87,83 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13912 46536,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13960 356,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13954 628,15 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13924 13243,28 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13821 430,72 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13824 889,45 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14257 59,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14261 200,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13957 55,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13927 547,91 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13915 1365,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13827 332,63 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14262 616,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14258 24,98 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13963 126,09 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13930 6993,63 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13936 267,76 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12047 2263,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15064 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15065 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12050 722,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13918 68,35 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13933 245,05 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13830 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14263 515,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13939 10857,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13945 488,34 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12053 32,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14264 232,6 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13942 8243,18 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13833 741 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13948 570 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13836 114 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13818 0 317,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13921 0 8365,5 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14255 0 397,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14259 0 850,76 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13951 0 247,01 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13909 0 29331,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12044 0 1263,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14256 0 87,83 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14260 0 964,32 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13912 0 46536,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13960 0 356,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13954 0 628,15 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13924 0 13243,28 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13821 0 430,72 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13824 0 889,45 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14261 0 200,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14257 0 59,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13957 0 55,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13927 0 547,91 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13915 0 1365,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13827 0 332,63 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14258 0 24,98 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14262 0 616,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13963 0 126,09 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13936 0 267,76 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13930 0 6993,63 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12047 0 2263,51 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15065 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15064 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12050 0 722,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 13918 0 68,35 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13933 0 245,05 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13830 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14263 0 515,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13939 0 10857,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13945 0 488,34 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12053 0 32,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14264 0 232,6 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13942 0 8243,18 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13833 0 741 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13948 0 570 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13836 0 114 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11652 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11655 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11702 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11664 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11753 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11513 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11537 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11555 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 11631 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11605 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11602 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11599 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11596 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 11731 PORTARIA Nº 0458/2024 1871,24 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 11510 Prot. 879/2024 890 0 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 11759 PEF Nº017/2024 2277 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 1218,75 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11655 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11652 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11664 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11702 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11753 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11537 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11513 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11555 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11631 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11596 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11599 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11602 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11605 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11731 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1871,24 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 1871,24 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 11720 PEF nº 001/2023 997,33 0 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11761 0628/2018 28,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11620 0628/2018 28,78 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11745 PAD nº 679/2022 2880 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11743 PAD nº 679/2022 480 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11749 PAD nº 679/2022 11400 0 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11766 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 11511 Prot. 879/2024 890 0 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 11510 Prot. 879/2024 0 890 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16354 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16356 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16508 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16524 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16794 247 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16742 99,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16746 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16834 916,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16688 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16610 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16654 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16152 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16150 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13955 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13940 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13946 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13966 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13964 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13961 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13958 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16088 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13831 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13819 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13822 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13834 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13837 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13937 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13931 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13928 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13925 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13922 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13916 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13919 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 11442 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 11449 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 11440 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 11460 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11425 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11428 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11432 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 11759 PEF Nº017/2024 0 2277 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11430 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 0 1218,75 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1871,24 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 13306 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 11422 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11447 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11720 PEF nº 001/2023 0 997,33 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11761 0628/2018 0 28,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11620 0628/2018 0 28,78 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11749 PAD nº 679/2022 0 11400 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11743 PAD nº 679/2022 0 480 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11745 PAD nº 679/2022 0 2880 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11232 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11238 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11236 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11240 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11766 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11767 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações 11511 Prot. 879/2024 0 890 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16834 0 916,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16835 PAD nº 0328/2021 916,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16795 PAD nº 0328/2021 247 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16794 0 247 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16746 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16747 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16742 0 99,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16743 PAD nº 0328/2021 99,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16688 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16655 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16689 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16610 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16611 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16654 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16354 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16355 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16356 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16357 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16508 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16509 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16524 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16525 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16150 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16151 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16152 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16153 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14276 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14277 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13966 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13967 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13956 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13958 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13961 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13959 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13962 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13965 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13964 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13946 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13944 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13943 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13940 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13941 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13955 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13953 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13952 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13950 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13947 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13949 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16088 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16089 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13822 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13820 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13819 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13831 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13823 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13837 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13838 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13834 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13832 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13835 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13916 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13917 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13919 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13920 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13922 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13923 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13925 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13926 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13928 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13929 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13931 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13932 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13937 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13938 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 11436 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 11438 PEF nº 001/2023 44812 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11434 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11423 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 11442 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 11449 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 11440 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 11460 PEF nº 001/2023 0 389005,39 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11425 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11428 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 11432 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 11430 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 13306 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 11422 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 11447 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11240 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11238 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11236 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11232 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11767 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16357 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16355 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16509 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16525 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16835 PAD nº 0328/2021 0 916,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16795 PAD nº 0328/2021 0 247 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16747 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16743 PAD nº 0328/2021 0 99,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16655 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16689 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16611 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16151 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16153 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14277 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13967 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13965 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13962 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13959 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13950 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13953 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13956 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13941 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13944 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13947 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16089 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13823 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13832 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13820 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13838 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13835 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13917 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13938 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13932 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13929 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13926 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13923 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13920 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 11436 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 11438 PEF nº 001/2023 0 44812 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11434 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11423 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13960 356,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13915 1365,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12044 1263,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13918 68,35 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13933 245,05 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15064 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13954 628,15 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14264 232,6 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14255 397,06 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13830 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13833 741 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14259 850,76 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14262 616,73 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13824 889,45 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13827 332,63 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12050 722,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13836 114 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13924 13243,28 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13957 55,73 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13951 247,01 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13942 8243,18 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14261 200,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13909 29331,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13963 126,09 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12047 2263,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14258 24,98 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13936 267,76 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13821 430,72 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14260 964,32 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14256 87,83 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13921 8365,5 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14257 59,88 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12053 32,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14263 515,77 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13912 46536,6 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13948 570 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13818 317,58 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13945 488,34 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13927 547,91 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15065 0 239,08 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13930 6993,63 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13939 10857,46 0 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11602 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11513 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11731 PORTARIA Nº 0458/2024 1871,24 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11753 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11655 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11631 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11702 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11555 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11664 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11652 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11537 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11605 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11599 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11596 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13960 0 356,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13915 0 1365,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12044 0 1263,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13918 0 68,35 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13933 0 245,05 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15064 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499477592). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13954 0 628,15 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14264 0 232,6 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13830 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14255 0 397,06 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13833 0 741 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14259 0 850,76 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14262 0 616,73 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13824 0 889,45 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13827 0 332,63 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12050 0 722,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11510 Prot. 879/2024 890 0 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13836 0 114 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13924 0 13243,28 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13957 0 55,73 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13951 0 247,01 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13942 0 8243,18 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14261 0 200,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13909 0 29331,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13963 0 126,09 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12047 0 2263,51 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14258 0 24,98 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13936 0 267,76 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13821 0 430,72 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14260 0 964,32 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14256 0 87,83 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13921 0 8365,5 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14257 0 59,88 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12053 0 32,14 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14263 0 515,77 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13912 0 46536,6 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13948 0 570 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13818 0 317,58 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13945 0 488,34 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13927 0 547,91 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15065 239,08 0 Cartão de Crédito - Berlin Finance (Transação ESTORNO NSU: 001499479749). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13930 0 6993,63 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13939 0 10857,46 COBRANÇA 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11602 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11513 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11753 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11731 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1871,24 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11631 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11655 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11702 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11537 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11652 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11664 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11555 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11605 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14276 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11761 0628/2018 28,66 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13940 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13931 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13834 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13946 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11743 PAD nº 679/2022 480 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16610 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16088 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11620 0628/2018 28,78 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16688 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11766 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11745 PAD nº 679/2022 2880 0 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16508 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13964 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13955 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16746 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13922 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16524 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13949 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16150 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13919 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 1218,75 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13958 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13937 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11749 PAD nº 679/2022 11400 0 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16654 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13952 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13966 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 1871,24 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13837 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16794 PAD nº 0328/2021 247 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13916 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16742 PAD nº 0328/2021 99,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13961 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13831 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11759 PEF Nº017/2024 2277 0 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13928 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13943 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16354 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16834 PAD nº 0328/2021 916,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13822 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16152 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13925 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16356 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11720 PEF nº 001/2023 997,33 0 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13819 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11599 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11596 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11511 Prot. 879/2024 890 0 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 11510 Prot. 879/2024 0 890 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11745 PAD nº 679/2022 0 2880 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16508 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11609 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13964 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13955 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16746 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13922 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11761 0628/2018 0 28,66 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13940 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11772 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14276 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16524 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13949 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16150 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11774 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13919 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11770 PORTARIA Nº 0366/2024 0 1218,75 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11547 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13958 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13937 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11603 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11749 PAD nº 679/2022 0 11400 Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16654 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13952 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13966 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11635 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11778 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11735 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1871,24 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13837 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16794 PAD nº 0328/2021 0 247 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13916 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16742 PAD nº 0328/2021 0 99,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13961 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11447 PEF nº 001/2023 25074,13 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14277 0 11634,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11434 PEF nº 001/2023 2615,99 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11423 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11422 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16689 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13944 0 2060,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13941 0 2714,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16153 0 83,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11232 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16747 PAD nº 0328/2021 104,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13962 0 89,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11236 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13838 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16795 PAD nº 0328/2021 247 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13923 0 2091,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11238 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11440 PEF nº 001/2023 48242,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16509 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13956 0 157,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11240 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3804 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11438 PEF nº 001/2023 44812 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13932 0 1748,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13947 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11511 Prot. 879/2024 0 890 Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12193 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12186 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16355 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13819 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11600 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11767 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3997 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13820 0 79,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16835 PAD nº 0328/2021 916,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13835 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16357 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13959 0 13,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11442 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11432 PEF nº 006/2023 1081,08 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13929 0 136,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13917 0 341,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13953 0 61,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11428 PEF nº 001/2024 1308,26 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13831 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11759 PEF Nº017/2024 0 2277 Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13928 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13943 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16354 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11597 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16834 PAD nº 0328/2021 0 916,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11754 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13822 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16152 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13925 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11582 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16356 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11776 PORTARIA Nº 0458/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11720 PEF nº 001/2023 0 997,33 Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16525 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16655 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11425 PEF nº 001/2023 59144,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3872 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13832 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13965 0 31,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13926 0 3310,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11430 PEF nº 001/2024 4956,09 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13938 0 66,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13950 0 142,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11436 PEF nº 001/2023 80042,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16743 PAD nº 0328/2021 99,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16089 0 1188,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11460 PEF nº 001/2023 389005,39 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16151 0 222,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13306 Prot. 0772/2024 504 0 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13967 0 61,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13823 0 107,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11449 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16611 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13920 0 17,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13931 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13834 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13946 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11743 PAD nº 679/2022 0 480 Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16610 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16088 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11620 0628/2018 0 28,78 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16688 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11766 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11559 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13950 0 0 142,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11436 PEF nº 001/2023 0 80042,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3877 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16743 PAD nº 0328/2021 0 99,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16089 0 0 1188,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11447 PEF nº 001/2023 0 25074,13 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3882 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14277 0 0 11634,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11434 PEF nº 001/2023 0 2615,99 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3876 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11423 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , DOC 14224226 ref. a descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11422 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57111899 ref. a Valor descontado em folha de pagamento. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16689 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13944 0 0 2060,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13941 0 0 2714,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16153 0 0 83,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11232 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3800 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16747 PAD nº 0328/2021 0 104,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13962 0 0 89,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11236 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3802 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13838 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16795 PAD nº 0328/2021 0 247 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13923 0 0 2091,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11238 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3803 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11440 PEF nº 001/2023 0 48242,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3879 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16509 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13956 0 0 157,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11240 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3804 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação da subseção Petrolina. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11438 PEF nº 001/2023 0 44812 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3878 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13932 0 0 1748,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13947 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12193 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12186 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16355 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11767 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3997 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1056392 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13820 0 0 79,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16835 PAD nº 0328/2021 0 916,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13835 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16357 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13959 0 0 13,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11442 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3880 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11432 PEF nº 006/2023 0 1081,08 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3875 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024 . 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13929 0 0 136,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13917 0 0 341,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13953 0 0 61,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11428 PEF nº 001/2024 0 1308,26 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3873 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11460 PEF nº 001/2023 0 389005,39 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16151 0 0 222,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13306 Prot. 0772/2024 0 504 Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3492 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 14/03/2024 até 28/03/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo, referente a atendimento da demanda de fornecimento emergencial de água mineral para o conselho, sendo necessário 84 garrafões de 20L de água mineral potável. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13967 0 0 61,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13823 0 0 107,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11449 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3883 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16611 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13920 0 0 17,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16525 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16655 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11425 PEF nº 001/2023 0 59144,1 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3872 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13832 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13965 0 0 31,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13926 0 0 3310,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11430 PEF nº 001/2024 0 4956,09 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3874 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024. 27/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13938 0 0 66,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16839 PAD nº 0328/2021 0 1573,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16955 PEF nº 001/2023 0 1072,72 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16954 PEF nº 006/2023 0 324,17 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16949 PEF nº 001/2023 0 11694,36 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16952 PEF nº 001/2023 0 13,88 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16956 PEF nº 001/2023 0 1131,29 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16953 PEF nº 001/2023 0 3608,7 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16948 PEF nº 006/2023 0 125,9 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16950 PEF nº 006/2023 0 933,63 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16951 PEF nº 001/2023 0 18903,11 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16771 PAD nº 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16617 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16619 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16589 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16697 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16719 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16527 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16537 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16441 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16443 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16165 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13850 907,38 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16155 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13853 116 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16157 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13856 717,67 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16159 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13973 44958,28 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16439 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16415 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14998 0 477,3 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13862 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14484 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12119 2169,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12125 252,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12122 1473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12128 105,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12131 68,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12529 114 0 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12526 296,4 0 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13970 30208,27 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13972 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13976 619,96 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13978 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13979 70,55 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14019 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14006 732,51 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14011 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14012 376,89 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14014 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13997 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14001 2521,13 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14003 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13998 3650,62 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14005 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14009 435,2 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13981 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13982 9241,9 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13984 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13985 9186,69 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13987 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13988 1542,07 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13990 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13991 7084,71 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13993 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13994 960,09 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13995 854,21 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14241 130,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14242 816,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14235 693,17 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14236 659,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14239 530,66 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14240 642,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14230 249,91 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14231 109,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14233 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14234 22,95 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13867 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13865 342 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13841 1129,18 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13843 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13844 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13846 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13847 1405,56 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13859 1391,88 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13849 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13861 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12528 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 12531 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11509 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11503 PEF nº 006/2023 0 2885,3 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11501 PEF nº 006/2023 0 1066,79 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11505 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11507 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11746 PAD nº 679/2022 0 2880 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11744 PAD nº 679/2022 0 480 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11621 0628/2018 0 28,78 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11921 0 59239,98 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11760 PEF Nº017/2024 0 2277 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11762 0628/2018 0 28,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11750 PAD nº 679/2022 0 10830 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11262 0725/2022 0 37730,85 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11756 0725/2022 0 10523,51 Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11757 PEF nº 001/2023 0 732,71 Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11758 PEF nº 001/2023 0 736,12 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11248 391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11252 391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11214 391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11219 PEF nº 107/2024 0 352 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11222 PEF nº107/2024 0 176 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11212 391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11921 59239,98 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 11930 204226,75 0 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 12074 3,9 0 Rendimento de Aplicação Financeira 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13865 0 342 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13859 0 1391,88 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13998 0 3650,62 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14001 0 2521,13 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14006 0 732,51 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14242 0 816,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14241 0 130,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12128 0 105,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12526 0 296,4 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12529 0 114 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12131 0 68,48 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13862 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13847 0 1405,56 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13844 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13841 0 1129,18 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 12119 0 2169,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13976 0 619,96 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13970 0 30208,27 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14012 0 376,89 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14009 0 435,2 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13979 0 70,55 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14234 0 22,95 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14231 0 109,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 14230 0 249,91 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 13973 0 44958,28 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12122 0 1473,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 12125 0 252,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13982 0 9241,9 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13985 0 9186,69 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13994 0 960,09 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13995 0 854,21 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13991 0 7084,71 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13988 0 1542,07 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14240 0 642,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14239 0 530,66 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14236 0 659,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 14235 0 693,17 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13856 0 717,67 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13853 0 116 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 13850 0 907,38 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 11760 PEF Nº017/2024 2277 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11501 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11505 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11507 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11509 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 11503 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16617 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16616 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16619 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16588 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16589 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16618 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16697 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16696 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16719 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16718 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16770 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16771 PAD nº 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16838 0 1573,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16839 PAD nº 0328/2021 1573,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16526 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16527 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16537 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16536 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16443 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16442 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16441 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16440 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16438 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16439 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16414 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16415 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11762 0628/2018 28,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 11621 0628/2018 28,78 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72) 11262 0725/2022 64727,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01) 11746 PAD nº 679/2022 2880 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01) 11744 PAD nº 679/2022 480 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 11219 PEF nº 107/2024 352 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 11222 PEF nº107/2024 176 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 11252 391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27) 11248 391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 11212 391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20) 11214 391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96) 11750 PAD nº 679/2022 11400 0 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 11262 0725/2022 0 6116,76 IRPJ 9,45% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696) 28/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11262 0725/2022 0 3236,38 ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696) 28/03/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 11750 PAD nº 679/2022 0 570 ISS 5% (Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.) 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13867 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13866 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13843 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13842 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13845 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13846 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13849 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13848 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13860 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13861 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12527 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12531 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12528 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 12530 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14484 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14483 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13971 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13977 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13972 0 7552,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13978 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14018 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14019 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14011 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14010 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14013 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14014 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14004 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14005 0 912,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14002 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14003 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13989 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13990 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13992 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13993 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13997 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13996 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13984 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13987 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13986 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13983 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13980 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 13981 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14233 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 14232 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16155 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16154 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16158 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16159 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16157 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16156 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16164 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 16165 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11262 0725/2022 0 7120,03 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11503 PEF nº 006/2023 0 514,91 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 11501 PEF nº 006/2023 0 908,85 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 11501 PEF nº 006/2023 0 1066,55 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 11503 PEF nº 006/2023 0 328,88 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 11758 PEF nº 001/2023 736,12 0 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 11757 PEF nº 001/2023 732,71 0 Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16949 PEF nº 001/2023 11694,36 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16948 PEF nº 006/2023 125,9 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4618 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/04/2024 a 19/04/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16951 PEF nº 001/2023 18903,11 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16953 PEF nº 001/2023 3608,7 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16952 PEF nº 001/2023 13,88 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2178 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16956 PEF nº 001/2023 1131,29 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3887 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16950 PEF nº 006/2023 933,63 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/03/2024 a 15/03/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Synésio Brandão de Miranda Junior Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2239 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/03/2024 a 15/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16955 PEF nº 001/2023 1072,72 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16954 PEF nº 006/2023 324,17 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 19/02 a 19/03/2024 do favorecido ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1097 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/02 a 19/03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72 11756 0725/2022 10523,51 0 Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696). 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72 11262 0725/2022 0 10523,51 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696) 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 12074 0 3,9 Rendimento de Aplicação Financeira 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 14998 477,3 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16618 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16616 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16588 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16696 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16718 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16770 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16838 1573,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16526 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16536 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16440 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16442 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16438 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16414 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13842 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13845 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13848 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12527 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12530 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14483 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13971 0 7552,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14018 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14013 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14002 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 912,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13983 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13986 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13996 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13992 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13989 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14232 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16156 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16158 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16154 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16164 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 11930 0 204226,75 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12119 2169,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13970 30208,27 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13982 9241,9 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14009 435,2 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14235 693,17 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14230 249,91 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13847 1405,56 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13841 1129,18 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13850 907,38 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13973 44958,28 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13844 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14012 376,89 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13985 9186,69 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14231 109,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14236 659,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13976 619,96 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13988 1542,07 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14239 530,66 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13853 116 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13979 70,55 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13991 7084,71 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14240 642,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14234 22,95 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13856 717,67 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12122 1473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12125 252,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13995 854,21 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 13994 960,09 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 11930 204226,75 0 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12128 105,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14006 732,51 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13998 3650,62 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14241 130,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13859 1391,88 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14001 2521,13 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14242 816,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12131 68,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12526 296,4 0 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13862 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13865 342 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12529 114 0 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 12119 0 2169,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13970 0 30208,27 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14009 0 435,2 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13982 0 9241,9 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14235 0 693,17 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 14230 0 249,91 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13841 0 1129,18 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 13847 0 1405,56 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13850 0 907,38 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13973 0 44958,28 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13844 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 13985 0 9186,69 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14012 0 376,89 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14231 0 109,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 14236 0 659,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13976 0 619,96 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13988 0 1542,07 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 14239 0 530,66 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 13853 0 116 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13979 0 70,55 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13991 0 7084,71 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14240 0 642,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 14234 0 22,95 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 13856 0 717,67 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 12122 0 1473,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 12125 0 252,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 13995 0 854,21 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 13994 0 960,09 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 11930 0 204226,75 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 12128 0 105,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14006 0 732,51 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13998 0 3650,62 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 14241 0 130,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 13859 0 1391,88 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14001 0 2521,13 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 14242 0 816,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12526 0 296,4 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 12131 0 68,48 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 13862 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 13865 0 342 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 12529 0 114 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16616 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16618 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16588 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16696 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16718 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16838 1573,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16770 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16526 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16536 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16442 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16440 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16438 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16414 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13842 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13848 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13845 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12530 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12527 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14483 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13971 0 7552,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14018 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14013 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14002 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 912,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13996 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13992 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13989 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13986 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13983 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14232 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16158 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16156 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16154 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16164 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11507 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11501 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 11503 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 11760 PEF Nº017/2024 2277 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11505 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11509 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11262 0725/2022 64727,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11621 0628/2018 28,78 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11762 0628/2018 28,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11744 PAD nº 679/2022 480 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11746 PAD nº 679/2022 2880 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11750 PAD nº 679/2022 11400 0 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11248 391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11212 391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16536 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16537 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16526 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16527 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16443 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16440 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16441 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16442 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16438 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16439 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16414 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16415 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16618 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16617 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16619 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16616 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16588 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16589 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16697 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16696 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16719 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16718 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16770 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16771 PAD nº 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16838 0 1573,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16839 PAD nº 0328/2021 1573,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13867 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13866 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13842 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13843 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13845 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13846 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13848 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13849 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13860 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13861 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12527 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12530 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12528 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12531 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14484 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14483 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13971 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13978 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13977 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 14011 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14010 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14004 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13997 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14003 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14002 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13980 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13981 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13983 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13987 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13986 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13984 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13989 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13990 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13992 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13996 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13993 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14232 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14233 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16154 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16156 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16158 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16159 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16157 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16155 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16164 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16165 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11214 391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11252 391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11222 PEF nº107/2024 176 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11219 PEF nº 107/2024 352 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 11507 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 11501 PEF nº 006/2023 0 3042,19 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 11503 PEF nº 006/2023 0 3729,09 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 11760 PEF Nº017/2024 0 2277 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11509 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 11505 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 11262 0725/2022 0 64727,53 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11762 0628/2018 0 28,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 11621 0628/2018 0 28,78 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11746 PAD nº 679/2022 0 2880 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11744 PAD nº 679/2022 0 480 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 11750 PAD nº 679/2022 0 11400 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11248 391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 11212 391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16617 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16619 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16589 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16697 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16719 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16771 PAD nº 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16839 PAD nº 0328/2021 0 1573,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16527 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16537 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16443 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16441 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16439 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16415 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13867 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13843 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13861 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13849 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13846 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12528 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 12531 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14484 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13972 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13978 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14019 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14011 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14014 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14003 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13997 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14005 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13993 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13990 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13984 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13987 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 13981 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 14233 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16155 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16157 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16159 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 16165 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11252 391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 11214 391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11219 PEF nº 107/2024 0 352 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 11222 PEF nº107/2024 0 176 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13859 1391,88 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12122 1473,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13865 342 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13991 7084,71 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12526 296,4 0 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13998 3650,62 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13976 619,96 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14230 249,91 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13856 717,67 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13994 960,09 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14240 642,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12131 68,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14239 530,66 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13988 1542,07 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14231 109,28 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13841 1129,18 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13979 70,55 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13973 44958,28 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12119 2169,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14009 435,2 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13850 907,38 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14236 659,52 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13985 9186,69 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14001 2521,13 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14234 22,95 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13847 1405,56 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14012 376,89 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14235 693,17 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12128 105,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13862 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13995 854,21 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14241 130,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13970 30208,27 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13853 116 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14006 732,51 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12529 114 0 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14242 816,34 0 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 11930 204226,75 0 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13982 9241,9 0 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 12125 252,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13844 1328,04 0 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13859 0 1391,88 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12122 0 1473,16 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13865 0 342 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13991 0 7084,71 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12526 0 296,4 cartão de crédito a vista. Berlin Finance 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13998 0 3650,62 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13976 0 619,96 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14230 0 249,91 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13856 0 717,67 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13994 0 960,09 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14240 0 642,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12131 0 68,48 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14239 0 530,66 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13988 0 1542,07 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14231 0 109,28 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13841 0 1129,18 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13979 0 70,55 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13973 0 44958,28 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12119 0 2169,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14009 0 435,2 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13850 0 907,38 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14236 0 659,52 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13985 0 9186,69 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14001 0 2521,13 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14234 0 22,95 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13847 0 1405,56 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14012 0 376,89 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12125 0 252,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13844 0 1328,04 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14235 0 693,17 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12128 0 105,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13862 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13995 0 854,21 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14241 0 130,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13970 0 30208,27 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13853 0 116 CARTÃO DE DÉBITO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14006 0 732,51 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 12529 0 114 Cartão de Crédito vista. Berlin Finance. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14242 0 816,34 CARTAO DE CREDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 11930 0 204226,75 Rendimento de aplicação financeira. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13982 0 9241,9 COBRANÇA 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16526 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13977 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16838 PAD nº 0328/2021 1573,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14483 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16154 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13971 0 7552,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14018 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13980 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16588 PAD nº 0328/2021 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13992 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12527 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16442 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16440 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13866 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13860 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14004 0 912,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14013 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16438 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16616 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16536 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16156 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16158 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16414 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14010 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14232 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13845 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13989 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16164 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13986 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13983 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16770 PAD nº 0328/2021 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16696 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13842 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16618 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 12530 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16718 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13996 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 13848 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14002 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14019 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16157 0 29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11252 391/2023 450 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3810 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13861 0 347,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13993 0 1771,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13978 0 154,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13997 0 213,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14003 0 630,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11505 PEF nº 006/2023 2153,54 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11744 PAD nº 679/2022 480 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13972 0 7552,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11501 PEF nº 006/2023 3042,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12531 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11248 391/2023 2000 0 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16439 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16527 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16697 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16443 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11750 PAD nº 679/2022 11400 0 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 3992 do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14011 0 108,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11219 PEF nº 107/2024 352 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16616 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16536 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16156 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16158 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16414 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14010 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14232 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13845 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13989 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16164 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13986 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13983 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16770 PAD nº 0328/2021 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16696 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13842 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16618 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12530 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14018 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13980 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16588 PAD nº 0328/2021 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14483 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16154 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13971 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16718 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13996 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13848 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14002 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16526 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13977 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16838 PAD nº 0328/2021 0 1573,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16619 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12528 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11621 0628/2018 28,78 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3946 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13984 0 2310,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14484 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16839 PAD nº 0328/2021 1573,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13849 0 351,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13987 0 2296,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13843 0 282,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16159 0 179,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11212 391/2023 2000 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16155 0 226,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14005 0 912,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14014 0 94,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 5118,75 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16719 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13846 0 332,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 243,75 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11214 391/2023 450 0 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3793 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16589 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13981 0 17,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16537 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16771 PAD nº 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11222 PEF nº107/2024 176 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13867 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14233 0 27,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11507 PEF nº 001/2024 3418,44 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16617 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11503 PEF nº 006/2023 3729,09 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 1403,43 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 1002,45 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 12527 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16442 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16440 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13866 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13860 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14004 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14013 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16438 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13990 0 385,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16415 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11509 PEF nº 006/2023 1243,03 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3908 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11746 PAD nº 679/2022 2880 0 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3990 do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11762 0628/2018 28,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3996 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11262 0725/2022 64727,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11760 PEF Nº017/2024 2277 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3995 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16165 0 11477,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16441 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13992 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14019 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11604 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16157 0 0 29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11252 391/2023 0 450 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3810 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 376133197 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11610 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13861 0 0 347,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13993 0 0 1771,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13978 0 0 154,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13997 0 0 213,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14003 0 0 630,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11505 PEF nº 006/2023 0 2153,54 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3906 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11744 PAD nº 679/2022 0 480 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3989 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 1.120 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13972 0 0 7552,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11501 PEF nº 006/2023 0 3042,19 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12531 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11248 391/2023 0 2000 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3808 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 376132901 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16439 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16527 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11755 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16697 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16443 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11750 PAD nº 679/2022 0 11400 Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 3992 do empenho 125, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1148 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14011 0 0 108,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11598 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11219 PEF nº 107/2024 0 352 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3794 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11214 391/2023 0 450 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3793 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16589 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13981 0 0 17,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16537 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16771 PAD nº 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11222 PEF nº107/2024 0 176 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3795 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13867 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14233 0 0 27,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11507 PEF nº 001/2024 0 3418,44 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3907 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação e Função Comissionada no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11503 PEF nº 006/2023 0 3729,09 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16617 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11560 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1403,43 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11583 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16619 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 12528 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11621 0628/2018 0 28,78 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3946 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13984 0 0 2310,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14484 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16839 PAD nº 0328/2021 0 1573,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13849 0 0 351,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13987 0 0 2296,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13843 0 0 282,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16159 0 0 179,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11548 PORTARIA Nº 0479/2024 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11212 391/2023 0 2000 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3792 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16155 0 0 226,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14005 0 0 912,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14014 0 0 94,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11601 PORTARIA Nº 0475/2024 0 5118,75 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16719 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13846 0 0 332,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11636 PORTARIA Nº 0475/2024 0 243,75 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13990 0 0 385,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16415 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11509 PEF nº 006/2023 0 1243,03 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3908 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11746 PAD nº 679/2022 0 2880 Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3990 do empenho 95, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1212 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de empenho emitido anteriormente relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), vigência de 12/05/2023 a 11/05/2024, conforme Despacho nº 073/2024-DCC. Valor da NF-e 3.360 ( 480,00+2.880,00). 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11762 0628/2018 0 28,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3996 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301213098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Celpe Competência 03/2024 Subseção Garanhuns. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11262 0725/2022 0 64727,53 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 3815 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3698 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Fevereiro/2024. nota substitui a 3696 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11760 PEF Nº017/2024 0 2277 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3995 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16441 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16165 0 0 11477,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 11721 PEF nº 001/2023 0 997,33 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 29/03/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 13089 34,63 0 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 11721 PEF nº 001/2023 997,33 0 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 29/03/2024 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 13089 0 34,63 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 13089 34,63 0 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 13089 0 34,63 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 11721 PEF nº 001/2023 997,33 0 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 29/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 11721 PEF nº 001/2023 0 997,33 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 29/03/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 13089 34,63 0 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 13089 0 34,63 Rendimentos s/ Aplicação Financeira. 29/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 11721 PEF nº 001/2023 997,33 0 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 29/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 11721 PEF nº 001/2023 0 997,33 Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 3980 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 12118 0 1332,76 Baixa do Estoque. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação 12062 0 60,75 Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 12065 0 680,35 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 12063 0 11032,76 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 12064 0 21,42 Depreciação de LIVROS em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 12067 0 13994,75 Depreciação de VEICULOS em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 12066 0 2813,32 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 12069 0 1600 Depreciação de CASA em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças 12072 0 1280,71 Amortização de Intangível em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16863 PEF nº 001/2023 409,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente. 31/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 16844 PAD nº 562/2017 268,44 0 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 16842 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 12315 0 55684,2 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 12219 0 18561,42 Provisão para férias. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 12316 0 11693,7 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 12317 0 4454,68 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 12332 0 556,8 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 12245 0 11693,7 Provisão para férias. 31/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16863 PEF nº 001/2023 0 409,75 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente. 31/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 12315 55684,2 0 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 12219 18561,42 0 Provisão para férias. 31/03/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 12245 11693,7 0 Provisão para férias. 31/03/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 12316 11693,7 0 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 12332 556,8 0 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 12317 4454,68 0 Provisão para 13° salário. 31/03/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 16842 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 12118 1332,76 0 Baixa do Estoque. 31/03/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16844 PAD nº 562/2017 0 268,44 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 12065 680,35 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 12062 60,75 0 Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 12066 2813,32 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 12067 13994,75 0 Depreciação de VEICULOS em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação 12064 21,42 0 Depreciação de LIVROS em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 12063 11032,76 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 12069 1600 0 Depreciação de CASA em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças 12072 1280,71 0 Amortização de Intangível em 31/03/2024. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 16843 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16863 PEF nº 001/2023 0 409,75 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16844 PAD nº 562/2017 0 268,44 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16843 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16842 PEF nº 10/2024 0 1420,27 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16863 PEF nº 001/2023 409,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16844 PAD nº 562/2017 268,44 0 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16842 PEF nº 10/2024 1420,27 0 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16843 0 1420,27 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16843 1420,27 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16863 02/2024 0 409,75 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16844 57111899 0 268,44 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16842 14224226 0 1420,27 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16842 14224226 1420,27 0 Cancelamento da liquidação nº 3540, do Empenho 346, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 14224226, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16844 57111899 268,44 0 Cancelamento da liquidação nº 2915, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 57111899, em função de devolução em folha. 31/03/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16863 02/2024 409,75 0 Cancelamento da liquidação nº 2173, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 02/2024, em função de devolução em conta corrente.